12月23日易方达丰和债券累计净值为1.463元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.03亿元，基金本期净收益盈利2.78亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值175.64亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.09%，同类平均7.99%，比同类配置多4.10%；卫生和社会工作行业基金配置1.31%，同类平均0.61%，比同类配置多0.70%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.16%，同类平均0.57%，比同类配置多0.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达科讯混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值2.1339，累计净值8.9443，最新估值2.1281，净值增长率涨0.27%。

近6月来表现

易方达科讯混合（基金代码：110029）近6月来收益15.8%，阶段平均收益1.13%，表现优秀，同类基金排266名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

易方达科讯混合基金（基金代码：110029）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.52%（2021年第三季度）、涨15.51%（2021年第二季度）、跌6.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为438名、587名、1142名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景瑞稳健配置混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成景瑞稳健配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A持有详情，机构投资者持有1700万份额，个人投资者持有1110万份额，机构投资者持有占60.61%，个人投资者持有占39.39%，总份额2810万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）基金资产配置详情如下，合计净资产4.75亿元，股票占净比14.87%，债券占净比80.85%，现金占净比1.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.87%，同类平均为58.18%，比同类配置少43.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中远海控（601919）、汇顶科技（603160）、通威股份（600438），本期累计买入金额分别为1933.21万元、699.65万元、680.49万元、433.2万元，占期初基金资产净值比例分别为2.80%、1.01%、0.99%、0.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月23日嘉实领先成长混合基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月23日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值3.058，累计净值3.503，最新估值3.046，净值增长率涨0.39%。

基金季度利润

嘉实领先成长混合成立以来收益275.01%，近一月下降3.12%，近一年收益4.89%，近三年收益107.07%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金368只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月24日年嘉实丰安6个月定期债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.1853，最新单位净值1.0201，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0197。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券收入合计1978.98万元：利息收入1940.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.12万元，债券利息收入1833.53万元。投资收益245.7万元，其中投资收益方面，债券投资收益245.7万元。公允价值变动亏206.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏鼎融债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日华夏鼎融债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏鼎融债券C（003302）最新市场表现：单位净值1.2824，累计净值1.2824，最新估值1.2801，净值增长率涨0.18%。

基金阶段表现

华夏鼎融债券C近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.48%，表现良好，同类基金排356名，相对上升37名。

基金现任经理

华夏鼎融债券C的现任基金经理是张弘弢，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报25.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达蓝筹精选混合最新净值是多少？以下是为您整理的12月23日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.6359，累计净值2.6359，净值增长率涨1.32%，最新估值2.6015。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.84亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值3.01元。

基金详情介绍

该基金简称易方达蓝筹精选混合，该基金成立于2018年9月5日，基金规模为78.89亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达29.82亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日易方达中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.0136，累计净值1.1021，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0128。

基金阶段表现

易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）成立以来收益10.53%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.57%，近一年收益4.97%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易方达磐固六个月持有混合C一个月来收益0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达磐固六个月持有混合C（009901）最新市场表现：单位净值1.0549，累计净值1.0749，最新估值1.0546，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合C成立以来收益7.52%，近一月收益0.11%，近一年收益6.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金收入合计36,636.70元，股票收入19,654.23元，占比53.65%；债券收入1,026.75元，占比2.80%；股利收入531.07元，占比1.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏磐锐一年定开混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日华夏磐锐一年定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏磐锐一年定开混合A（009837）最新公布单位净值1.2918，累计净值1.2918，最新估值1.3005，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌表现

华夏磐锐一年定开混合A（基金代码：009837）成立以来收益30.05%，今年以来收益30.04%，近一月收益3.02%，近一年收益30.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达新益混合E基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的12月23日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达新益混合E最新市场表现：公布单位净值2.982，累计净值3.094，最新估值2.972，净值增长率涨0.34%。

基金季度利润

易方达新益混合E（基金代码：001315）成立以来收益209.8%，今年以来收益7.98%，近一月收益0.4%，近一年收益10.13%，近三年收益67.55%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由65名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月23日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）基金资产配置详情如下，合计净资产140.5亿元，股票占净比7.79%，债券占净比114.81%，现金占净比1.24%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.93%）、卫生和社会工作（0.34%）、科学研究和技术服务业（0.30%），同类平均分别为8.06%、0.56%、0.59%，比同类配置分别为少2.13%、少0.22%、少0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、招商银行、贵州茅台、万华化学，本期累计买入金额分别为6363.8万元、4226.82万元、2800.28万元、5666.48万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：铁建重工（688425），本期累计卖出金额为4000元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票古井贡酒（占1.11%）：持股为70.5万，持仓市值为1.56亿；隆基股份（占0.60%）：持股为102.74万，持仓市值为8474.31万；扬农化工（占0.52%）：持股为69.22万，持仓市值为7257.38万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新鑫混合I的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月23日易方达新鑫混合I基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，易方达新鑫混合I（001285）市场表现：累计净值1.556，最新单位净值1.363，净值增长率涨0.15%，最新估值1.361。

易方达新鑫混合I（001285）近一周下降0.07%，近一月收益0.89%，近三月收益1.26%，近一年收益7.56%。

基金经理表现

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.87%、0.69%、0.60%、0.58%等，持股数分别为7.28万、12.9万、90.78万、41.16万，持仓市值923.34万、730.14万、629.99万、609.17万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景安短融债券E基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月23日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.4278，最新单位净值1.2208，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2207。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.14%，近三月收益0.51%，近一年收益2.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景安短融债券E（002086）基金资产配置详情如下，合计净资产75.02亿元，债券占净比123.83%，现金占净比1.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成睿鑫股票C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成睿鑫股票C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C（009070）基金资产配置详情如下，股票占净比86.28%，债券占净比1.70%，现金占净比12.28%，合计净资产5.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.12%，同类平均为80.19%，比同类配置少3.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、和辉光电、贝泰妮，占期初基金资产净值比例分别为4.69%、0.03%、0.02%，本期累计买入金额分别为8655.47万元、62.47万元、35.02万元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，日增长率-2.28%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，日增长率-1.29%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，日增长率-1.30%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘上证50指数A一年来下降3.43%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月23日天弘上证50指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘上证50指数A截至12月23日，累计净值1.4601，最新单位净值1.4601，净值增长率涨0.77%，最新估值1.4489。

基金一年来收益详情

天弘上证50指数A基金成立以来收益46.01%，今年以来下降7.19%，近一月收益1.69%，近一年下降3.43%，近三年收益57.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘上证50指数A（基金代码：001548）跌7.22%，同类平均跌1.93%，排1034名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏聚利债券基金最新净值涨幅达0.27%，以下是为您整理的12月23日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏聚利债券累计净值1.835，最新单位净值1.835，净值增长率涨0.27%，最新估值1.83。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，期末基金资产净值17.15亿元。

基金详细介绍

该基金简称华夏聚利债券，该基金成立于2013年3月19日，基金规模为1.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9900万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

恒生前海恒颐五年定开债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月17日恒生前海恒颐五年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）最新市场表现：单位净值1.0008，累计净值1.0391，最新估值1.0091，净值增长率跌0.82%。

恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）近一周收益0.07%，近一月收益0.35%，近三月收益0.89%，近一年收益3.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）基金资产配置详情如下，合计净资产26.06亿元，债券占净比174.52%，现金占净比2.94%。

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招商瑞乐6个月持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月23日招商瑞乐6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，招商瑞乐6个月持有期混合A（010942）市场表现：累计净值1.0186，最新公布单位净值1.0186，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0179。

基金一年来收益详情

招商瑞乐6个月持有期混合A成立以来收益1.72%，近一月收益0.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商瑞乐6个月持有期混合A基金收入合计218.29元，股票收入占比51.81%，股利收入占比4.42%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安创业板50指数基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.17%，（12月23日）以下是为您整理的截至12月23日华安创业板50指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50指数基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.7546，累计净值0.6696，最新估值1.7517，净值涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

华安创业板50指数分级（基金代码：160420）成立以来下降33.15%，今年以来收益18.11%，近一月下降4.74%，近一年收益25.04%，近三年收益210.82%。

2021年第三季度表现

华安创业板50指数分级基金（基金代码：160420）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.43%（2021年第三季度）、涨30.28%（2021年第二季度）、跌5.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为928名、40名、965名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月24日年国富中国收益混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国富中国收益混合持有详情，机构投资者持有占37.75%，个人投资者持有占62.25%，机构投资者持有2920万份额，个人投资者持有4810万份额，总份额7720万份。

基金市场表现方面

截至12月23日，国富中国收益混合最新市场表现：单位净值1.5854，累计净值4.4483，净值增长率跌0.09%，最新估值1.5868。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月23日长城优选回报六个月混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月23日长城优选回报六个月混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，长城优选回报六个月混合A累计净值1.0366，最新公布单位净值1.0366，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0342。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A（010797）基金资产配置详情如下，合计净资产8.26亿元，股票占净比20.76%，债券占净比81.42%，现金占净比0.79%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈互联网沪港深混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的宝盈互联网沪港深混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金，以下简称宝盈互联网沪港深混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是张仲维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，宝盈互联网沪港深混合持有详情，机构投资者持有占59.61%，机构投资者持有2540万份额，个人投资者持有占40.39%，个人投资者持有1720万份额，总份额4270万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈互联网沪港深混合收入合计2.08亿元：利息收入25.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.08万元。投资收益9059.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益8881.06万元，股利收益178.21万元。公允价值变动收益1.15亿元，其他收入174.71万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日创金合信鑫祺混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月23日创金合信鑫祺混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，该基金最新单位净值1.2835，累计净值1.2835，最新估值1.2834，净值增长率涨0.01%。

创金合信鑫祺混合A（基金代码：009005）成立以来收益28.34%，今年以来收益8.99%，近一月收益1%，近一年收益10.25%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合A（009005）持有股票基金：海康威视、中兴通讯、分众传媒、东方雨虹等，持仓比分别0.86%、0.74%、0.73%、0.73%等，持股数分别为16.94万、24.13万、108.1万、17.71万，持仓市值931.84万、799.43万、791.29万、784.91万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日国联安增裕一年定开债券发起式一年来收益5.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日国联安增裕一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增裕一年定开债券发起式基金截至12月23日，累计净值1.146，最新市场表现：公布单位净值1.0288，净值涨0.03%，最新估值1.0285。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.24%，今年以来收益5.25%，近一月收益0.46%，近一年收益5.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计266.01万，所有者权益合计62.29亿，负债和所有者权益总计62.31亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融竞争优势股票基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月23日中融竞争优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值2.2988，累计净值2.2988，净值增长率涨1.4%，最新估值2.267。

中融竞争优势股票（基金代码：003145）成立以来收益129.88%，今年以来收益38.63%，近一月收益1.31%，近一年收益43.93%，近三年收益285.83%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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天弘中证智能汽车指数C最新净值涨幅达1.89%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月23日天弘中证智能汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，天弘中证智能汽车指数C（010956）最新单位净值1.139，累计净值1.139，最新估值1.1179，净值增长率涨1.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证智能汽车指数C基金行业配置合计为94.92%，同类平均为79.94%，比同类配置多14.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（20.85%）、科学研究和技术服务业（1.10%），同类平均分别为52.06%、5.52%、2.88%，比同类配置分别为多20.86%、多15.33%、少1.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证智能汽车指数C（010956）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比94.92%，现金占净比5.30%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘中证智能汽车指数C基金（010956）持有债券三花转债（占0.23%），持仓市值为141.64万；债券长汽转债（占0.09%），持仓市值为56.2万；债券N伯特转（占0.07%），持仓市值为42.6万等。

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12月23日东方红中证竞争力指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月23日东方红中证竞争力指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金公布单位净值1.4484，累计净值1.4484，净值增长率涨0.51%，最新估值1.441。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红中证竞争力指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.41%）、金融业（22.53%）、采矿业（3.34%），同类平均分别为51.94%、15.66%、5.29%，比同类配置分别为少0.53%、多6.87%、少1.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红中证竞争力指数A（007657）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比93.99%，现金占净比5.81%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红中证竞争力指数A（007657）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.29%、0.01%等，持仓市值300.3万、6.6万等。

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汇安丰利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇安丰利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇安丰利混合C截至12月23日，累计净值2.3279，最新单位净值2.0588，净值增长率跌0.25%，最新估值2.064。

汇安丰利混合C（003887）成立以来收益151.85%，今年以来收益32.12%，近一月下降5.25%，近三月下降3.44%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇安丰利混合C（003887）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值10.69万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。