12月22日国泰江源优势精选灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月22日国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，国泰江源优势精选灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.4894，累计净值2.4894，最新估值2.4655，净值增长率涨0.97%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7026.76万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为49.07%、15.67%、8.93%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.25%，比同类配置分别为多6.19%、多12.70%、多8.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，合计净资产64.43亿元，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.57%等，持仓市值2297.7万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日富国国有企业债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日富国国有企业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，富国国有企业债债券A最新单位净值1.0034，累计净值1.3879，最新估值1.0034。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益46.57%，今年以来收益3.8%，近一年收益4.03%，近三年收益10.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5720.91万，所有者权益合计1.88亿，负债和所有者权益总计2.45亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保安恒金融债债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的国寿安保安恒金融债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月22日，累计净值1.0126，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0123。

国寿安保安恒金融债债券成立以来收益1.28%，近一月收益0.34%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保安恒金融债债券（012451）持有债券：债券19国开14、债券21国开06、债券20进出12、债券19农发07等，持仓比分别12.65%、12.59%、8.43%、6.88%等，持仓市值5.73亿、5.7亿、3.82亿、3.12亿等。

基金现任经理

国寿安保安恒金融债债券的现任基金经理是李一鸣，任职时间为2021-06-25~至今，任职期间回报0.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证医药卫生ETF近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月22日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0718，累计净值2.0718，净值增长率涨0.12%，最新估值2.0693。

基金近三月来排名

汇添富中证医药卫生ETF（基金代码：159929）近3月来下降5.91%，阶段平均收益0.74%，表现不佳，同类基金排1418名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF持有详情，总份额1890万份，机构投资者持有占28.27%，个人投资者持有占71.73%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有1350万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月22日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，财通资管智选核心回报6个月持有期混合C（011988）最新市场表现：单位净值0.9683，累计净值0.9683，最新估值0.9683。

基金季度利润

近一月收益0.36%，近三月下降14.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合C（011988）基金资产配置详情如下，股票占净比79.91%，债券占净比12.87%，现金占净比14.33%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.18%）、采矿业（8.63%）、建筑业（3.46%），同类平均分别为42.88%、2.97%、0.58%，比同类配置分别为多20.30%、多5.66%、多2.88%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合C（011988）持有股票基金：天赐材料、兴发集团、兰花科创、雅化集团等，持仓比分别2.15%、1.96%、1.91%、1.85%等，持股数分别为2300、7100、2.42万、9100，持仓市值34.99万、31.84万、31.07万、30.12万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日中欧价值智选混合E一年来收益54.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月22日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，中欧价值智选混合E累计净值6.4189，最新公布单位净值6.0689，净值增长率涨0.61%，最新估值6.0322。

基金阶段涨跌幅

中欧价值智选混合E（001887）成立以来收益295.28%，今年以来收益49.02%，近一月下降0.5%，近三月收益7.97%。

基金现任经理

中欧价值智选混合E的现任基金经理是袁维德，任职时间为2020-05-15~至今，任职期间回报92.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日永赢盈益债券C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月22日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢盈益债券C截至12月22日市场表现：累计净值1.0774，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0219。

基金近一周来表现

永赢盈益债券C（基金代码：006187）近2年来收益3.56%，阶段平均收益7.7%，表现不佳，同类基金排1426名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢盈益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日长城稳固收益债券C累计净值为1.4062元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日长城稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城稳固收益债券C截至12月22日，累计净值1.4062，最新单位净值1.3862，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3826。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏3.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1623.69万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计41.05万，所有者权益合计8430.21万，负债和所有者权益总计8471.26万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商中证证券公司指数A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月22日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证证券公司指数A（161720）截至12月22日，累计净值0.7684，最新公布单位净值1.232，净值增长率跌0.85%，最新估值1.2425。

招商中证全指证券公司指数分级（161720）成立以来下降27.32%，今年以来下降3.55%，近一月收益3.02%，近三月下降1.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.69%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.85%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置93.47%，同类平均14.36%，比同类配置多79.11%；制造业行业基金配置0.18%，同类平均51.47%，比同类配置少51.29%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.04%，同类平均5.82%，比同类配置少5.78%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中海增强收益债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月22日中海增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海增强收益债券A（395011）基金资产配置详情如下，股票占净比5.69%，债券占净比81.33%，现金占净比0.49%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海增强收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为4.18%、0.62%、0.58%，同类平均分别为8.42%、0.88%、0.65%，比同类配置分别为少4.24%、少0.26%、少0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中海增强收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、保利地产、长海股份、立高食品，本期累计买入金额分别为82.75万元、34.83万元、33.41万元、23.95万元，占期初基金资产净值比例分别为4.39%、1.85%、1.77%、1.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海增强收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为43.94万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；中国平安本期累计卖出金额为20.81万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；陆家嘴本期累计卖出金额为20.55万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中海增强收益债券A（395011）持有股票基金：长春高新、药明康德、美的集团、海康威视等，持仓比分别1.55%、0.58%、0.52%、0.52%等，持股数分别为3000、2000、4000、5000，持仓市值82.4万、30.56万、27.84万、27.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海增强收益债券A（395011）持有债券：债券21国开02、债券G三峡EB1、债券国君转债、债券福能转债等，持仓比分别37.91%、0.49%、0.40%、0.35%等，持仓市值2011.2万、26.17万、21.43万、18.32万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中海增强收益债券A基金股票收入25.54元，债券收入88.26元，股利收入3.18元，收入合计159.03元。

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嘉实汇达中短债债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

嘉实汇达中短债债券A基金成立于2019年6月5日，基金规模为1.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.61亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A持有详情，总份额1.61亿份，机构投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有360万份额，机构投资者持有占97.74%，个人投资者持有占2.26%。

基金现任经理

嘉实汇达中短债债券A的现任基金经理是李金灿，任职时间为2019-06-05~至今，任职期间回报7.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富潜力组合混合H最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月22日国富潜力组合混合H一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富潜力组合混合H截至12月22日，最新公布单位净值1.785，累计净值2.584，最新估值1.781，净值增长率涨0.23%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利48.03万元，基金本期净收益盈利14.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值589.18万元。

基金详情介绍

该基金全名是富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金，以下简称国富潜力组合混合H，该基金成立于2016年3月1日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。

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12月22日诺安联创顺鑫债券A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日诺安联创顺鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.3149，最新单位净值1.1728，最新估值1.1728。

基金近两年来表现

诺安联创顺鑫债券A（基金代码：005448）近2年来收益6.13%，阶段平均收益7.7%，表现一般，同类基金排1078名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1800，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1670，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1280，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0610，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0360，目前开放申购等。

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12月22日汇添富中证精准医指数(LOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月22日汇添富中证精准医指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证精准医指数(LOF)C（501006）截至12月22日，最新市场表现：单位净值1.4169，累计净值1.4169，最新估值1.4213，净值增长率跌0.31%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5156.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

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华商新常态混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月22日）以下是为您整理的截至12月22日华商新常态混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华商新常态混合累计净值2.203，最新公布单位净值1.46，净值增长率涨0.76%，最新估值1.449。

基金阶段表现方面

华商新常态混合（基金代码：001457）成立以来收益162.85%，今年以来收益31%，近一月下降5.5%，近一年收益38.97%，近三年收益263.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商新常态混合（基金代码：001457）涨7.54%，同类平均跌1.2%，排253名，整体来说表现优秀。

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上投摩根生物医药混合(QDII)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根生物医药混合(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根生物医药混合(QDII)收入合计2.86亿元：利息收入78.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入78.13万元。投资收益3.1亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.08亿元，股利收益220.16万元。公允价值变动亏2766.9万元，汇兑亏40.96万元，其他收入341.64万元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1828.69亿元，拥有基金117只，由31名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

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12月21日华安德国30(DAX)ETF(QDII)近三月以来下降6.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月21日华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安德国(DAX)ETF基金截至12月21日，最新公布单位净值1.14，累计净值1.14，最新估值1.126，净值增长率涨1.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14%，今年以来下降1.3%，近一年收益2.52%，近三年收益22.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安德国30(DAX)ETF(QDII)收入合计5988.19万元：利息收入1.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.05万元。投资收益1.2亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9823.31万元，衍生工具收益679.63万元，股利收益1471.14万元。公允价值变动亏5520.16万元，汇兑亏349.93万元，其他收入负116.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞选混合I基金共分红4次，累计分红0.251元/份，以下是为您整理的12月22日易方达瑞选混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，易方达瑞选混合I（001443）最新市场表现：公布单位净值1.621，累计净值1.872，净值增长率涨0.31%，最新估值1.616。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合I基金成立以来收益98.4%，今年以来收益7.18%，近一月收益0.19%，近一年收益9.98%，近三年收益67.87%。

基金分红详情

易方达瑞选灵活配置混合I基金成立于2015年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6340万元，基金总4026万份额，上市流通4026万份额，共分红4次，累计分红0.251元/份。

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2021年第三季度长盛盛崇混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月22日长盛盛崇混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月22日，累计净值1.5669，最新单位净值1.4275，净值增长率涨0.24%，最新估值1.4241。

长盛盛崇混合C成立以来收益62.37%，近一月下降1.43%，近一年收益1.44%，近三年收益41.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合C（003595）持有股票基金：药明康德（603259）、日月股份（603218）、通策医疗（600763）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别7.02%、4.91%、4.89%、4.53%等，持股数分别为8.36万、25.8万、2.95万、4500，持仓市值1277.41万、892.68万、889.93万、823.5万等。

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12月22日华安量化多因子混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月22日华安量化多因子混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.569，最新市场表现：单位净值1.9093，净值增长率涨1.32%，最新估值1.8845。

基金近两年来表现

华安量化多因子混合(LOF)（基金代码：160415）近2年来收益56.19%，阶段平均收益69.95%，表现一般，同类基金排638名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安量化多因子混合(LOF)持有详情，总份额70万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日易方达商业模式优选混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月22日易方达商业模式优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达商业模式优选混合C（011848）截至12月22日，最新公布单位净值1.0162，累计净值1.0162，最新估值1.0159，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达商业模式优选混合C（011848）成立以来收益1.68%，近一月收益0.55%，近三月收益1.7%。

基金现任经理

易方达商业模式优选混合C的现任基金经理是郭杰，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报1.37%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日鹏扬红利优选混合C一个月来收益1.37%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日鹏扬红利优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新公布单位净值1.1936，累计净值1.1936，最新估值1.19，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

鹏扬红利优选混合C（009103）近一周下降1.3%，近一月收益1.37%，近三月收益5.61%，近一年收益4.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C基金行业配置合计为82.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多23.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为47.77%、19.83%、5.04%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多4.89%、多14.04%、多2.95%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。