兴业转债(113052) 可转债发行状况 兴业转债什么时候上市，下文就随小编来简单的了解一下吧。

债券代码	113052	债券简称	兴业转债
申购代码	783166	申购简称	兴业发债
原股东配售认购代码	764166	原股东配售认购简称	兴业配债
原股东股权登记日	2021-12-24	原股东每股配售额(元/股)	2.4060
正股代码	601166	正股简称	兴业银行
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	500.00
申购日期	2021-12-27 周一	申购上限(万元)	100

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	500.00
	债券年度	2021	债券期限(年)	6
	信用级别	AAA	评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2021-12-27	止息日	2027-12-26
	到期日	2027-12-27	每年付息日	12-27
	利率说明	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。
申购状况	申购日期	2021-12-27 周一	中签号公布日期	2021-12-29 周三
	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

12月22日大成价值增长混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月22日大成价值增长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月22日，累计净值4.6101，最新市场表现：单位净值1.1648，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1608。

大成价值增长混合成立以来收益1230.94%，近一月下降0.66%，近一年收益14.2%，近三年收益105.48%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）持有股票基金：应流股份（603308）、蓝晓科技（300487）、金域医学（603882）、九洲药业（603456）等，持仓比分别8.67%、7.55%、5.08%、4.92%等，持股数分别为601.82万、161.35万、77.83万、139.94万，持仓市值1.36亿、1.18亿、7971.43万、7709.36万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日财通资管鑫逸混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月22日财通资管鑫逸混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.4362，最新公布单位净值1.4362，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4291。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值299.42万元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管鑫逸混合C（004889）基金资产配置详情如下，股票占净比38.30%，债券占净比48.07%，现金占净比16.01%，合计净资产3800万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦新兴成长混合C基金怎么样？为您整理的12月22日方正富邦新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.2908，最新市场表现：单位净值1.2908，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2862。

方正富邦新兴成长混合C基金成立以来收益29.08%，今年以来收益15.44%，近一月下降0.62%，近一年收益18.11%。

基金介绍

该基金简称方正富邦新兴成长混合C，该基金成立于2020年8月28日，基金规模为350万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是崔建波。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日宝盈祥瑞混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日宝盈祥瑞混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，累计净值1.097，最新公布单位净值1.097，净值增长率涨0.09%，最新估值1.096。

基金阶段涨跌表现

宝盈祥瑞混合C今年以来收益0.37%，近一月收益0.09%，近三月下降1.26%，近一年收益0.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.24万，所有者权益合计787.74万，负债和所有者权益总计791.97万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日方正富邦天睿混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月22日方正富邦天睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新公布单位净值1.8575，累计净值1.8975，最新估值1.8554，净值增长率涨0.11%。

基金近一周来表现

方正富邦天睿混合A（基金代码：007850）近一周下降0.89%，阶段平均下降1.13%，表现一般，同类基金排1124名，相对下降31名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦天睿混合A（基金代码：007850）跌3.54%，同类平均跌1.2%，排1455名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信利鑫债券(LOF)A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月22日长信利鑫债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利鑫债券(LOF)A（163008）截至12月22日，最新单位净值0.6455，累计净值1.1675，最新估值0.6431，净值增长率涨0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利428.87万元，基金本期净收益盈利373.8万元，期末单位基金资产净值0.64元。

基金2020年利润

截至2020年，长信利鑫债券(LOF)A收入合计1063.74万元：利息收入583.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.79万元，债券利息收入575.78万元。投资收益673.76万元，公允价值变动收益负193.49万元，其他收入3281.74元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新基金和老基金各自有各自的优势，投资者需要根据自身情况选择基金，一般情况下选择老基金比较好，若在行情比较差的情况下，也可以购买新基金。

新基金的特点：1、新基金价格便宜，新基金净值为1，也就是1元钱一份，相对来说价格比较便宜;2、新基金可以规避风险，新基金有3个月的封闭期，假如在这3个月内行情不好，基金经理可以选择不建仓或者小部分建仓，封闭期内基金不受市场行情的冲击，变相达到了规避风险的目的。

老基金的特点：1、老基金有过往业绩做参考，能预估基金经理未来的大概收益;2、老基金没有封闭期，可以随时申购赎回;3、行情比较好的情况下，老基金能够获得比较大的收益。

贵燃转债（110084） 可转债详细资料一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

债券代码	110084	债券简称	贵燃转债
申购代码	733903	申购简称	贵燃发债
原股东配售认购代码	704903	原股东配售认购简称	贵燃配债
原股东股权登记日	2021-12-24	原股东每股配售额(元/股)	0.8780
正股代码	600903	正股简称	贵州燃气
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	10.00
申购日期	2021-12-27 周一	申购上限(万元)	100

发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	10.00
债券年度	2021	债券期限(年)	6
信用级别	AA	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日	-	退市日	-
起息日	2021-12-27	止息日	2027-12-26
到期日	2027-12-27	每年付息日	12-27
利率说明	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,到期赎回价为110元(含最后一期利息)。

申购日期	2021-12-27 周一	中签号公布日期	2021-12-29 周三
上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

12月22日大成内需增长混合A最新单位净值为4.965元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新公布单位净值4.965，累计净值4.965，净值增长率涨0.38%，最新估值4.946。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值5.35元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7974.48万，未分配利润3.47亿，所有者权益合计4.27亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

股票中签是什么意思?是你的账户申购新股成功，拥有用新股发行价购买新股的权利，是一件非常好的事情;中签成功后，你必须保证你的账户有足够购买新股的资金(也可以卖出账户里面的股票)，不然，交易所扣款失败，你就会失去用新股发行价购买新股的权利。

新股中一签，上证主板是1000股，科创板、创业板和深证主板都是500股。

新股中签，正常利润都非常高，一般都会有1倍甚至数倍的利润，极少数新股有的甚至超过10倍，当然，这种机会可遇不可求。

A股二级市场用市值配售的方式发新股，你在上证主板有1万元股票市值，交易所就会给1个签，科创板、创业板和深证主板按5千元股票市值1个签，之后用总数抽签，抽中了，就称为中签。

新股中签率一般都在百分之一以内，中签率非常低，不过，好在不要资金申购，只要买入了股票，有足够的股票市值就可以了。

新股上市后，上证主板和深证主板第一天涨跌幅度是44%，之后是10%的涨跌幅度;科创板和创业板上市首日起5个交易日内没有涨跌幅度限制，5个交易日之后涨幅幅度是20%。

由于科创板和创业板新股上市5个交易日没有涨跌幅度限制，这段时间的股票价格都非常高，正常是新股上市12个月甚至更长时间的高点，之后股票进入漫长的下跌期，投资者要注意科创板和创业板新股上市的这一走势特征，防范股市风险。 上证主板和深证主板由于首日涨跌幅度限制是44%，之后是10%涨跌幅度限制，这类新股上市后一般会有一段时间的无量一字涨停板，之后就巨量开板，打开涨停板的时候换手率一般会超过50%，一般打开涨停板后的5个交易日内，会成为该股1年甚至更长时间的高点。后期是漫长的下跌期。

12月22日华夏安康优选债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日华夏安康优选债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，累计净值1.773，最新市场表现：单位净值1.613，净值增长率涨0.31%，最新估值1.608。

基金阶段表现

华夏安康优选债券A近1月来收益0.06%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排563名，相对下降66名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.24%）、金融业（1.51%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.04%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少1.48%、少0.15%、多0.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日华夏新起点混合A基金怎么样？一年来收益27.61%，以下是为您整理的12月22日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华夏新起点混合A最新市场表现：单位净值2.186，累计净值2.186，最新估值2.191，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合成立以来收益118.6%，近一月下降6.5%，近一年收益27.61%，近三年收益143.97%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日华夏新锦升混合A最新单位净值为1.1668元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月22日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合A（004050）截至12月22日，最新市场表现：单位净值1.1668，累计净值1.4457，最新估值1.1654，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1884.01万元，基金本期净收益盈利2356.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.82亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月23日年中欧增强回报债券(LOF)E基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)E持有详情，总份额3070万份，其中机构投资者持有占98.58%，机构投资者持有3030万份额，个人投资者持有占1.42%，个人投资者持有40万份额。

基金市场表现方面

截至12月22日，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）最新市场表现：公布单位净值0.9801，累计净值1.5274，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9778。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长盛同盛成长优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同盛成长优选混合(LOF)截至12月22日，最新公布单位净值1.725，累计净值4.394，最新估值1.71，净值增长率涨0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计481.43万，所有者权益合计6.8亿，负债和所有者权益总计6.85亿。

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圆信永丰聚优股票C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月22日圆信永丰聚优股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，圆信永丰聚优股票C最新市场表现：公布单位净值1.0821，累计净值1.0821，最新估值1.0762，净值增长率涨0.55%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰聚优股票C持有详情，个人投资者持有510万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额510万份。

基金详情介绍

该基金简称圆信永丰聚优股票C，该基金成立于2021年4月16日，基金规模为530万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是范妍。

基金公司情况

该基金属于圆信永丰基金管理有限公司，公司成立于2014年1月2日，公司所有基金管理规模387.64亿元，拥有基金42只，由11名基金经理管理。

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12月22日申万菱信深证成份指数基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月22日申万菱信深证成份指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信深证成份指数截至12月22日，累计净值0.9961，最新公布单位净值0.7778，净值增长率涨0.69%，最新估值0.7725。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3830.3万元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为2.3952，日增长率-1.74%，目前开放申购；申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8132，日增长率-2.17%，目前开放申购；申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7729，日增长率-3.61%，目前开放申购。

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12月23日午后要闻，截至发稿时，化工中间体概念报涨，新农股份（7.473%）领涨， 利尔化学（5.096%）等个股纷纷跟涨。相关化工中间体概念股有：

1、新农股份002942：主营业务为化学农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂、少量除草剂。

2、利尔化学002258：利尔化学产品结构丰富，涵盖除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。公司草铵膦、毕克草和毒莠定原药产销量全国第一，长期前景趋势向好。

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华夏睿磐泰利混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月22日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合C截至12月22日市场表现：累计净值1.367，最新公布单位净值1.3089，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3085。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰利混合C今年以来收益9.77%，近一月收益0.31%，近三月收益0.54%，近一年收益11.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日泰达宏利蓝筹混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日泰达宏利蓝筹混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，泰达宏利蓝筹混合最新单位净值1.469，累计净值1.469，最新估值1.47，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利蓝筹混合（001267）近一周下降4.24%，近一月下降7.26%，近三月下降11.35%，近一年收益23.65%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.4796，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.4052，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.3409，目前开放申购。

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2020年交银丰盈收益债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银丰盈收益债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4970.88亿元，拥有基金168只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金分红满足以下条件，就存在分红的可能性，并不是多久就分一次红：

1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;

2、基金收益分配后，单位净值不能低于面值;

3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

基金在分红一般采取现金分红和红利再投这两种方式，其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分，以现金方式派发给基金投资者;红利再投是指基金进行分红时，基金持有人将分红所得的现金，按当天基金的净值折算成基金份额，再派发给投资者，分红之后，投资者的总资产不会发生改变，其基金净值会根据分红作出相应地下调。

投资者在分红权益登记日收盘时还持有该基金份额，则可享受其分红，反之，在基金登记日收盘时，不持有该基金，或者在登记日收盘之后，买入该基金，则不享受此次分红。

12月22日建信汇益一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月22日建信汇益一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，建信汇益一年持有期混合C市场表现：累计净值1.0011，最新单位净值1.0011，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0016。

基金阶段涨跌表现

建信汇益一年持有期混合C基金成立以来收益0.09%，近一月收益0.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信汇益一年持有期混合C基金收入合计14,724.77元，股票收入11,072.17元，债券收入12.84元，股利收入1,919.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日华安可转债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月22日华安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华安可转债债券A最新市场表现：单位净值1.775，累计净值1.775，净值增长率涨0.4%，最新估值1.768。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安可转债债券A收入合计695.8万元，扣除费用220.57万元，利润总额475.23万元，最后净利润475.23万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月23日年兴业定开债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴业定开债券C持有详情，总份额830万份，个人投资者持有830万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

兴业定开债券C（002507）截至12月17日，最新单位净值1.1，累计净值1.352，最新估值1.15，净值增长率跌4.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入299.88元，收入合计3,972.35元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

农银量化智慧混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月22日农银量化智慧混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银量化智慧混合基金截至12月22日，累计净值2.2431，最新市场表现：公布单位净值2.2431，净值涨0.42%，最新估值2.2337。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银量化智慧混合持有详情，总份额360万份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占23.55%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占76.45%。

2021年第三季度表现

农银量化智慧混合基金（基金代码：005638）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.09%（2021年第三季度）、涨14.24%（2021年第二季度）、跌6.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为276名、655名、1143名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中国移动网上发行最终发行股票数量为436，032，000股（含超额配售部分，下同），网上发行中签率为0.12411863%，有效申购倍数达805.68倍。

截至2021年6月末，中国移动共有9.46亿移动客户、2.05亿家庭客户，均位居全球第一。

中国移动个人市场的庞大用户规模，为其快速拓展其他市场提供了坚实基础。中国移动积极推动业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸，业务市场从ToC向CHBN全面发力、融合发展。

中国移动能够为如此庞大的客户群体提供优质服务，与中国移动全球最大规模的通信网络息息相关。

基站建设方面，截至2021年6月末，中国移动已开通基站超过528万个，基站总数位居全球第一。

华夏潜龙精选股票基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月22日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华夏潜龙精选股票（005826）市场表现：累计净值2.3805，最新公布单位净值2.3805，净值增长率涨0.87%，最新估值2.36。

华夏潜龙精选股票今年以来收益9.19%，近一月下降3.8%，近三月下降5.09%，近一年收益19.71%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日万家鑫璟纯债债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月22日万家鑫璟纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，万家鑫璟纯债债券C市场表现：累计净值1.2829，最新公布单位净值1.177，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1769。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%，合计净资产154.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。