12月22日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合一年来收益45.82%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月22日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.903，累计净值1.903，最新估值1.899，净值涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混（001056）成立以来收益90.3%，今年以来收益39.52%，近一月下降4.18%，近三月收益4.45%。

基金现任经理

北信瑞丰健康生活的现任基金经理是陆文凯，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报18.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东吴行业轮动混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月22日东吴行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合C（011240）基金资产配置详情如下，股票占净比81.48%，债券占净比6.67%，现金占净比13.97%，合计净资产2.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合C基金行业配置合计为81.48%，同类平均为59.90%，比同类配置多21.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.25%）、科学研究和技术服务业（5.25%）、金融业（4.52%），同类平均分别为43.06%、2.42%、5.90%，比同类配置分别为多18.19%、多2.83%、少1.38%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴行业轮动混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例为8.86%，本期累计买入金额为3557.36万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为5.35%，本期累计买入金额为2149.28万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为4.95%，本期累计买入金额为1989.43万元；帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为4.76%，本期累计买入金额为1910.97万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东吴行业轮动混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、三环集团（300408）、紫光国微（002049），本期累计卖出金额分别为6349.82万元、2331.97万元、2193.2万元，占期初基金资产净值比例分别为15.81%、5.81%、5.46%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合C（011240）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、药明康德（603259）等，持仓比分别7.52%、5.45%、5.04%等，持股数分别为4.03万、8400、9.3万，持仓市值2118.74万、1537.2万、1421.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合C基金（011240）持有债券20进出14（占5.32%），持仓市值为1500.9万；债券21国债06（占1.35%），持仓市值为379.94万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日华夏永福混合A最新单位净值为2.491元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月22日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华夏永福混合A（000121）市场表现：累计净值2.491，最新单位净值2.491，净值增长率涨0.08%，最新估值2.489。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2018.46万元，基金本期净收益盈利3435.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合A（000121）基金资产配置详情如下，合计净资产27.77亿元，股票占净比22.10%，债券占净比74.91%，现金占净比0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0281，累计净值1.0281，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0278。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日中泰青月中短债C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月22日中泰青月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰青月中短债C基金截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0743，累计净值1.0743，最新估值1.0743。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中泰青月中短债C持有详情，总份额1790万份，机构投资者持有占45.02%，个人投资者持有占54.98%，机构投资者持有800万份额，个人投资者持有980万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日新华鼎利债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日新华鼎利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，新华鼎利债券A累计净值1.0973，最新单位净值1.0973，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0976。

基金阶段涨跌表现

新华鼎利债券A（基金代码：004647）成立以来收益9.73%，今年以来收益2.27%，近一月收益0.08%，近一年收益3.87%。

2021年第三季度表现

新华鼎利债券A基金（基金代码：004647）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.8%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、跌0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为521名、490名、478名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日金鹰元安混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的12月22日金鹰元安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.6222，累计净值2.0387，最新估值1.6223，净值增长率跌0.01%。

近3月来表现

金鹰元安混合A（基金代码：000110）近3月来收益2.72%，阶段平均收益0.93%，表现优秀，同类基金排104名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰元安混合A持有详情，机构投资者持有3060万份额，机构投资者持有占92.50%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占7.50%，总份额3310万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日国富恒丰定期债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日国富恒丰定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国富恒丰定期债券C最新公布单位净值1.019，累计净值1.408，最新估值1.019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值968.81万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额500元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富中小盘股票近一年来在同类基金中排242名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日国富中小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值3.78，最新市场表现：公布单位净值2.766，净值增长率跌0.43%，最新估值2.778。

基金近一年来排名

国富中小盘股票（基金代码：450009）近1年来收益14.25%，阶段平均收益13.78%，表现良好，同类基金排242名，相对下降19名。

2021年第三季度表现

国富中小盘股票基金（基金代码：450009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.77%，同类平均跌2.16%，排380名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.06%，同类平均涨10.8%，排512名，整体表现不佳；2021年第一季度涨10.85%，同类平均跌2.38%，排7名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国金国鑫发起C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日国金国鑫发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金国鑫发起C截至12月22日，累计净值2.3295，最新单位净值1.895，净值增长率涨0.56%，最新估值1.8845。

基金阶段涨跌幅

国金国鑫发起C基金成立以来收益27.23%，今年以来收益2.3%，近一月下降1.87%，近一年收益7.85%。

同公司基金

截至2021年12月20日，国金国鑫发起C（稳健混合型）基金同公司基金有国金量化多因子基金，股票型，日增长率-0.83%，开放申购；国金民丰回报6个月定开混合基金，暂停申购；国金鑫悦经济新动能A基金，日增长率-1.06%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

农银汇理沪深300指数A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的农银汇理沪深300指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称农银汇理沪深300指数A，该基金成立于2011年4月12日，基金规模为5370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3044万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是宋永安。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数A持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有3000万份额，个人投资者持有占98.64%，总份额3040万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C近三月以来下降0.42%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月22日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新市场表现：单位净值1.2793，累计净值1.7793，最新估值1.2754，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌幅

中欧瑞丰灵活配置混合C成立以来收益86.72%，近一月下降3.7%，近一年下降0.72%，近三年收益132.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧瑞丰灵活配置混合C收入合计4.07亿元：利息收入204.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入105.2万元，债券利息收入3145.9元。投资收益12.52亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.13亿元，债券投资收益851.18万元，股利收益3046.77万元。公允价值变动亏8.56亿元，其他收入964.51万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日华泰柏瑞生物医药混合A一个月来下降3.44%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华泰柏瑞生物医药混合A市场表现：累计净值2.9099，最新公布单位净值2.9099，净值增长率涨0.54%，最新估值2.8943。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞生物医药混合（基金代码：004905）成立以来收益190.99%，今年以来收益4.89%，近一月下降3.44%，近一年收益8.25%，近三年收益222.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞生物医药混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.14%）、科学研究和技术服务业（25.55%）、卫生和社会工作（15.84%），同类平均分别为42.60%、2.44%、2.52%，比同类配置分别为多7.54%、多23.11%、多13.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银添福债券A近两年来在同类基金中排211名，同公司基金表现如何？（12月22日）以下是为您整理的12月22日工银添福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，工银添福债券A市场表现：累计净值1.874，最新公布单位净值1.728，净值增长率涨0.17%，最新估值1.725。

基金近两年来排名

工银添福债券A（基金代码：000184）近2年来收益16.13%，阶段平均收益14.86%，表现良好，同类基金排211名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月22日，工银添福债券A（激进债券型）基金同公司基金有工银信息产业混合A基金，日增长率0.75%，开放申购；工银信息产业混合C基金，日增长率0.75%，开放申购；工银信息产业混合A基金，日增长率0.65%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日鹏华丰享债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月22日鹏华丰享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，鹏华丰享债券（004388）最新市场表现：单位净值1.1412，累计净值1.2672，最新估值1.1411，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1852.36万元，基金本期净收益盈利1429.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值14.51亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国创新科技混合C最新净值涨幅达1.84%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日富国创新科技混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是富国创新科技混合型证券投资基金，以下简称富国创新科技混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是李元博。

基金市场表现方面

富国创新科技混合C截至12月22日，最新公布单位净值2.379，累计净值2.379，最新估值2.336，净值增长率涨1.84%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.6050、4.5790、4.2500，累计净值分别为4.6050、4.5790、4.2500，日增长率分别为-3.07%、-3.07%、-2.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧可转债债券C近三月来在同类基金中排29名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日中欧可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.586，累计净值1.586，净值增长率涨0.67%，最新估值1.5754。

基金近三月来排名

中欧可转债债券C（基金代码：004994）近3月来收益5.42%，阶段平均收益3.89%，表现良好，同类基金排29名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0689，累计净值6.4189；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0322，累计净值6.3822；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.9748，累计净值6.3248等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富实业债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月22日汇添富实业债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，汇添富实业债债券C市场表现：累计净值1.475，最新公布单位净值1.201，最新估值1.201。

基金一年来收益详情

汇添富实业债债券C基金成立以来收益53.79%，今年以来收益1.35%，近一月收益0.33%，近一年收益1.52%，近三年收益12.14%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金，最新单位净值分别为8.0890、8.0440、8.0430，累计净值分别为8.0890、8.0440、8.0430，日增长率分别为0.56%、0.01%、-1.35%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈核心优势混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的宝盈核心优势混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，累计净值2.8416，最新公布单位净值1.4146，净值增长率涨1.04%，最新估值1.4001。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈核心优势混合C（000241）基金资产配置详情如下，合计净资产11.74亿元，股票占净比75.72%，债券占净比20.13%，现金占净比4.19%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈核心优势混合C收入合计6.95亿元：利息收入203.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.67万元，债券利息收入153.89万元。投资收益6.86亿元，公允价值变动收益429.2万元，其他收入179.57万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日上投摩根大盘蓝筹股票基金怎么样？2020年公司指数型基金规模5.77亿元，以下是为您整理的12月22日上投摩根大盘蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.3952，累计净值3.3952，最新估值3.3544，净值增长率涨1.22%。

基金季度利润

上投摩根大盘蓝筹股票今年以来收益7.75%，近一月下降2.32%，近三月下降5.18%，近一年收益15.37%。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1828.69亿元，拥有基金117只，由31名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日东财消费精选混合C近三月以来收益4.62%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日东财消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，东财消费精选混合C（010152）最新市场表现：单位净值0.9722，累计净值0.9722，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9707。

基金阶段涨跌幅

东财消费精选混合C今年以来下降14.61%，近一月下降2.18%，近三月收益4.62%，近一年下降11.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.28%，同类平均为57.95%，比同类配置多24.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.94%，同类平均40.95%，比同类配置多25.99%；租赁和商务服务业行业基金配置8.37%，同类平均2.07%，比同类配置多6.30%；卫生和社会工作行业基金配置2.99%，同类平均3.19%，比同类配置少0.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日招商招恒纯债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招恒纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

招商招恒纯债A的现任基金经理是孙麓深，任职时间为2019-11-30~至今，任职期间回报4.86%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6926.09亿元，拥有基金400只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月21日华宝海外中国混合(QDII)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月21日华宝海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，华宝海外中国混合(QDII)（241001）最新公布单位净值1.689，累计净值1.689，最新估值1.66，净值增长率涨1.75%。

基金季度利润

华宝海外中国混合(QDII)（241001）成立以来收益68.9%，今年以来下降16.88%，近一月下降2.65%，近三月下降8.55%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日泰达宏利纯利债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日泰达宏利纯利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，泰达宏利纯利债券A最新单位净值1.048，累计净值1.1878，最新估值1.048。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利纯利债券A持有详情，总份额6690万份，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，机构投资者持有6680万份额。

同公司基金

截至2021年12月22日，泰达宏利纯利债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.4796，累计净值10.2846，日增长率0.89%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.4052，累计净值10.2102，日增长率0.77%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.3409，累计净值10.1459，日增长率-2.23%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日中银量化精选混合C近三月以来下降5.24%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日中银量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，中银量化精选混合C（010484）市场表现：累计净值1.3875，最新单位净值1.3875，净值增长率涨0.54%，最新估值1.3801。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.76%，今年以来收益12.3%，近一月收益0.47%，近一年收益13.7%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日融通核心趋势混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日融通核心趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通核心趋势混合C截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值0.9536，累计净值0.9536，最新估值0.956，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.2904、3.2520、3.1050，累计净值分别为3.2904、3.2520、3.1350，日增长率分别为-2.58%、-2.28%、-2.76%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日融通红利机会主题精选灵活配置混合C一年来收益7.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月22日融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通红利机会主题精选灵活配置混合C（005619）截至12月22日，累计净值2.0382，最新公布单位净值2.0382，净值增长率涨0.26%，最新估值2.0329。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益103.82%，今年以来收益5.63%，近一月下降0.14%，近一年收益7.3%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银沪港深精选混合A最新净值涨幅达0.5%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，工银沪港深精选混合A（005197）累计净值0.9283，最新单位净值0.9283，净值增长率涨0.5%，最新估值0.9237。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5822.72万元，期末基金资产净值7.72亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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华富恒稳纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日华富恒稳纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.1385，累计净值1.3035，最新估值1.138，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1283.42万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富恒稳纯债债券A收入合计2171.58万元，扣除费用297.48万元，利润总额1874.11万元，最后净利润1874.11万元。

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