华泰紫金智惠定开债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华泰紫金智惠定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华泰紫金智惠定开债券A累计净值1.0953，最新单位净值1.02，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0185。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰紫金智惠定开债券A持有详情，总份额9880万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9880万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（010561）截至12月21日，最新公布单位净值1.223，累计净值1.223，最新估值1.2015，净值增长率涨1.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（010561）基金资产配置详情如下，债券占净比0.13%，现金占净比5.56%，合计净资产4500万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华巨潮小盘价值ETF发起式联接收入合计220.67万元，扣除费用2.47万元，利润总额218.19万元，最后净利润218.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、生益电子（688183）、中望软件（688083）、电气风电（688660），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为454.31万元、22.85万元、27.65万元、27.87万元。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I截至12月21日，累计净值1.374，最新公布单位净值1.322，净值增长率涨0.15%，最新估值1.32。

该基金成立以来收益37.46%，今年以来收益7.14%，近一月收益0.84%，近一年收益7.56%。

基金介绍

该基金简称易方达瑞兴混合I，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为8240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6306万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月21日鹏华中证国防指数(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月21日鹏华中证国防指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证国防指数(LOF)C截至12月21日市场表现：累计净值1.344，最新单位净值1.344，净值增长率涨0.3%，最新估值1.34。

基金阶段表现

鹏华中证国防指数(LOF)C近1月来收益1.18%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排845名，相对下降598名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华中证国防指数(LOF)C基金股票收入84,252.51元，股利收入1,611.52元，收入合计-53,023.54元。

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12月21日永赢祥益债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月21日永赢祥益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，永赢祥益债券A（006505）市场表现：累计净值1.1111，最新公布单位净值1.0593，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0595。

基金阶段涨跌幅

永赢祥益债券A（006505）成立以来收益11.45%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.26%，近三月收益0.74%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月21日嘉实增强信用定期债券基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月21日嘉实增强信用定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金累计净值1.4354，最新市场表现：公布单位净值1.0452，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0443。

该基金成立以来收益52.31%，今年以来收益5.19%，近一月收益0.38%，近一年收益5.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

嘉实增强信用定期债券的现任基金经理是刘宁，任职时间为2013-03-08~至今，任职期间回报50.35%。

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2021年第三季度摩根国际债券人民币对冲累计基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的摩根国际债券人民币对冲累计基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，摩根国际债券人民币对冲累计最新市场表现：单位净值11.59，累计净值11.59，最新估值11.59。

基金资产配置

截至2021年第三季度，摩根国际债券人民币对冲累计（968050）基金资产配置详情如下，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%，合计净资产8.06亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.02元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度朱雀企业优选股票C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C（010142）基金资产配置详情如下，股票占净比93.69%，现金占净比6.61%，合计净资产51.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C基金行业配置合计为84.46%，同类平均为77.01%，比同类配置多7.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为61.90%、6.04%、4.85%，同类平均分别为51.90%、3.22%、7.50%，比同类配置分别为多10.00%、多2.83%、少2.65%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票C基金（010142）持有债券20国债10（占2.97%），持仓市值为1.85亿；债券国开1805（占2.95%），持仓市值为1.83亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月21日广发中证京津冀ETF近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月21日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，广发中证京津冀ETF最新单位净值0.9942，累计净值0.9942，净值增长率涨2.43%，最新估值0.9706。

基金阶段涨跌幅

广发中证京津冀ETF（基金代码：512780）成立以来下降2.94%，今年以来收益11.83%，近一月收益4.47%，近一年收益11.64%，近三年收益35.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF收入合计233.18万元：利息收入1184.55元，其中利息收入方面，存款利息收入1183.26元，债券利息收入1.29元。投资亏12.71万元，公允价值变动收益241.04万元，其他收入4.74万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华宝中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华宝中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中短债债券A（006947）市场表现：截至12月21日，累计净值1.0983，最新单位净值1.0783，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0784。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中短债债券A（006947）基金资产配置详情如下，合计净资产3.07亿元，债券占净比113.31%，现金占净比0.09%。

基金2020年利润

截至2020年，华宝中短债债券A收入合计1465.06万元：利息收入4206.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.17万元，债券利息收入4192.12万元。投资收益负857.85万元，其中投资收益方面，债券投资收益负857.85万元。公允价值变动收益负1909.53万元，其他收入25.56万元。

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12月21日长安鑫益增强混合C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月21日长安鑫益增强混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫益增强混合C（002147）截至12月21日，最新市场表现：单位净值1.2877，累计净值1.2877，最新估值1.2875，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫益增强混合C持有详情，总份额1.07亿份，机构投资者持有占7.78%，个人投资者持有占92.22%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有9890万份额。

基金详情介绍

基金全名是长安鑫益增强混合型证券投资基金，以下简称长安鑫益增强混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是刘学通。

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北信瑞丰华丰灵活配置混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月21日北信瑞丰华丰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金最新公布单位净值1.9094，累计净值2.0094，最新估值1.9091，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1042.67万元。

基金详情介绍

该基金全名是北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称北信瑞丰华丰灵活配置混合，该基金成立于2018年3月19日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达72万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由北信瑞丰基金管理有限公司管理，基金经理是卢平等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月21日汇添富新睿精选混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月21日汇添富新睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金最新公布单位净值1.583，累计净值1.638，最新估值1.579，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

汇添富新睿精选混合A（001816）成立以来收益66.16%，今年以来收益5.32%，近一月下降0.06%，近三月收益3.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.46%，同类平均为60.04%，比同类配置少30.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.78%，同类平均43.08%，比同类配置少24.3%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.12%，同类平均2.50%，比同类配置多1.62%；文化、体育和娱乐业行业基金配置3.42%，同类平均0.37%，比同类配置多3.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度汇安多策略混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月21日汇安多策略混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇安多策略混合C基金截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.7397，累计净值1.7697，最新估值1.7211，净值涨1.08%。

汇安多策略混合C（基金代码：005110）成立以来收益77.06%，今年以来下降0.85%，近一月下降0.45%，近一年收益2.45%，近三年收益123.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安多策略混合C（005110）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、宁德时代、精达股份等，持仓比分别5.29%、4.43%、3.64%、3.24%等，持股数分别为1.24万、37.81万、2.98万、196万，持仓市值2277.98万、1907.51万、1566.68万、1397.48万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成优选升级一年持有混合A基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的大成优选升级一年持有混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，大成优选升级一年持有混合A最新单位净值0.9187，累计净值0.9187，净值增长率涨1.06%，最新估值0.9091。

大成优选升级一年持有混合A（010738）成立以来下降9.23%，今年以来下降9.78%，近一月下降2.44%，近三月下降1.11%。

基金介绍

基金简称大成优选升级一年持有混合A，该基金成立于2020年12月23日，基金规模为4970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5455万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是戴军。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海大集团、圣农发展、长江电力，占期初基金资产净值比例分别为8.25%、3.14%、3.03%，本期累计卖出金额分别为4632.27万元、1761.62万元、1701.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国融融兴混合C基金能不能买？截至2021年12月22日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是国融融兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国融融兴混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是贾雨璇等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国融融兴混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金市场表现方面

基金截至12月21日，累计净值1.1623，最新市场表现：单位净值1.1623，净值增长率涨0.65%，最新估值1.1548。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银产业债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月21日中银产业债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银产业债债券C（008936）截至12月21日，累计净值1.2368，最新单位净值1.1568，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1545。

基金分红

中银产业债债券C基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银产业债债券C基金股票收入占比296.44%，债券收入占比18.71%，股利收入占比4.09%，基金收入合计883.21元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实鑫和一年持有期混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月21日嘉实鑫和一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）基金资产配置详情如下，股票占净比12.89%，债券占净比108.83%，现金占净比1.94%，合计净资产24.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金行业配置合计为12.89%，同类平均为58.81%，比同类配置少45.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.95%、2.90%、1.53%，同类平均分别为41.70%、5.66%、3.05%，比同类配置分别为少35.75%、少2.76%、少1.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、平安银行、中航光电、三一重工，本期累计买入金额分别为4168.55万元、1531.21万元、1539.57万元、1494.25万元，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.57%、0.57%、0.55%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计卖出金额为4350.36万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为2349.64万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为2363.06万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有股票基金：宁波银行、新城控股、杭州银行、建设银行等，持仓比分别0.61%、0.55%、0.50%、0.49%等，持股数分别为43.34万、36.6万、82.46万、205.09万，持仓市值1523.36万、1364.55万、1231.13万、1224.39万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券华安转债、债券无锡转债等，持仓比分别11.43%、0.07%、0.06%、0.06%等，持仓市值2.84亿、184.91万、144.59万、147.75万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金累计净值1.7898，最新市场表现：公布单位净值1.7898，净值增长率涨0.81%，最新估值1.7754。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

平安MSCI中国A股ETF联接C的现任基金经理是成钧，任职时间为2018-06-21~至今，任职期间回报77.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛可转债债券C最新净值涨幅达1.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月21日长盛可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称长盛可转债债券C，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达653万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨哲。

基金市场表现方面

讯 长盛可转债债券C（003511）12月21日净值涨1.3%。当前基金单位净值为1.4217元，累计净值为1.739元。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利154.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值8416.31万元，期末单位基金资产净值1.29元。

同公司基金

截至2021年12月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金、长盛高端装备混合基金、长盛生态环境混合基金，最新单位净值分别为3.8770、3.8190、3.3670。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安新优选灵活配置混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安新优选灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华安新优选灵活配置混合A收入合计8050.44万元：利息收入984.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.6万元，债券利息收入946.79万元。投资收益5830.53万元，公允价值变动收益1223.29万元，其他收入11.84万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5605.76亿元，拥有基金经理51名，基金286只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月21日大成MSCI价值100ETF联接C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月21日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，大成MSCI价值100ETF联接C累计净值1.2974，最新单位净值1.2974，净值增长率涨0.89%，最新估值1.286。

基金近一周来表现

大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）近一周下降1.93%，阶段平均下降3.54%，表现优秀，同类基金排341名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760，累计净值分别为4.3930、3.8910、3.8760。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达资源行业混合近三年来在同类基金中排595名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月21日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达资源行业混合（110025）截至12月21日，最新单位净值1.535，累计净值1.535，最新估值1.532，净值增长率涨0.2%。

基金近三月来排名

易方达资源行业混合（基金代码：110025）近三年来收益86.37%，阶段平均收益133.21%，表现不佳，同类基金排595名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达资源行业混合基金（基金代码：110025）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨27.8%，同类平均跌1.2%，排22名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.26%，同类平均涨9.3%，排291名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.84%，同类平均跌2.02%，排1437名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的光大保德信创业板股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，光大保德信创业板股票基金（003069）持有债券健帆转债（占0.03%），持仓市值为4.23万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，光大保德信创业板股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物（300122）、英科医疗（300677）、云意电气（300304），本期累计卖出金额分别为449.3万元、256.75万元、251.68万元，占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.63%、2.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。