12月20日中欧心益稳健6个月混合A近三月以来收益1.75%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月20日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，中欧心益稳健6个月混合A最新市场表现：公布单位净值1.1043，累计净值1.1043，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1076。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.76%，今年以来收益6.38%，近一月收益0.72%，近一年收益7.95%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧心益稳健6个月混合A收入合计1.33亿元：利息收入4437.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.17万元，债券利息收入4310.09万元。投资收益1667.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益1867.11万元，债券投资收益负280.59万元，股利收益81.26万元。公允价值变动收益7150.83万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日天治量化核心精选混合A一年来下降9.91%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日天治量化核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治量化核心精选混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0811，累计净值1.3489，最新估值1.1014，净值增长率跌1.84%。

基金阶段涨跌幅

天治量化核心精选混合A（基金代码：006877）成立以来收益30.92%，今年以来下降12.86%，近一月下降3.99%，近一年下降9.91%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日银华多元动力灵活配置混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日银华多元动力灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银华多元动力灵活配置混合市场表现：累计净值2.4593，最新公布单位净值2.4593，净值增长率跌1.97%，最新估值2.5087。

基金阶段表现

银华多元动力灵活配置混合近1月来收益2.14%，阶段平均收益0.38%，表现优秀，同类基金排308名，相对下降115名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华多元动力灵活配置混合基金收入合计8,652.53元，股票收入9,611.76元，占比111.09%；债券收入-114.86元；股利收入140.16元，占比1.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通中国风1号灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月20日融通中国风1号灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值3.105，累计净值3.135，净值增长率跌2.76%，最新估值3.193。

基金分红

融通中国风1号灵活配置混合A/B基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.91亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通中国风1号灵活配置混合基金行业配置合计为94.07%，同类平均为79.47%，比同类配置多14.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.06%）、科学研究和技术服务业（4.81%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.99%），同类平均分别为59.44%、3.93%、2.28%，比同类配置分别为多23.62%、多0.88%、多1.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度光大保德信永鑫混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A（003105）基金资产配置详情如下，合计净资产8.51亿元，股票占净比17.59%，债券占净比65.46%，现金占净比6.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.65%），同类平均43.01%，比同类配置少34.36%；金融业（4.29%），同类平均5.57%，比同类配置少1.28%；科学研究和技术服务业（2.73%），同类平均2.43%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A（003105）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别15.53%、9.52%、9.39%等，持仓市值1.32亿、8102.02万、7991.93万等。

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2021年第三季度华夏新锦顺混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏新锦顺混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有股票基金：中熔电气（301031）、国邦医药（605507）等，持仓比分别0.12%、0.06%等，持股数分别为500、1200，持仓市值6.71万、3.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005等，持仓比分别16.75%、8.76%、8.73%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C收入合计874.93万元，扣除费用217.87万元，利润总额657.05万元，最后净利润657.05万元。

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12月17日招商丰韵混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日招商丰韵混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商丰韵混合C市场表现：累计净值1.9579，最新单位净值1.9579，净值增长率跌2.34%，最新估值2.0048。

基金阶段涨跌幅

招商丰韵混合C（基金代码：006365）成立以来收益95.79%，今年以来下降12.13%，近一月下降0.63%，近一年下降5.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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银华盛利混合发起式基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华盛利混合发起式基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式收入合计2789.8万元：利息收入14.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.52万元，债券利息收入7859.75元。投资收益9951.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益9684.9万元，债券投资收益231.37万元，股利收益35.26万元。公允价值变动亏7245.21万元，其他收入69.01万元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6422.47亿元，拥有基金经理52名，基金211只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日长盛安睿一年持有混合C最新单位净值为1.0088元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日长盛安睿一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长盛安睿一年持有混合C最新市场表现：公布单位净值1.0088，累计净值1.0088，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0098。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛安睿一年持有混合C（012378）基金资产配置详情如下，合计净资产10.18亿元，债券占净比123.36%，现金占净比0.18%。

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农银中国优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月17日农银中国优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银中国优势混合（001656）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.5948，累计净值2.5948，最新估值2.6403，净值增长率跌1.72%。

基金一年来收益详情

农银中国优势混合（001656）成立以来收益159.48%，今年以来收益29.84%，近一月收益6.07%，近三月收益19.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计243.37万，所有者权益合计1.24亿，负债和所有者权益总计1.27亿。

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2021年第三季度国泰金龙债券C基金资产怎么配置？为您整理的12月17日国泰金龙债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰金龙债券C（020012）市场表现：累计净值1.79，最新单位净值0.997，最新估值0.997。

国泰金龙债券C（基金代码：020012）成立以来收益62.75%，今年以来收益8.13%，近一月收益1.12%，近一年收益8.25%，近三年收益1.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（020012）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，债券占净比113.76%，现金占净比2.15%。

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上投摩根强化回报债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的上投摩根强化回报债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券A（372010）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，股票占净比12.36%，债券占净比90.58%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.36%，同类平均为12.38%，比同类配置少0.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券A（372010）持有股票中国广核（占3.16%）：持股为537.58万，持仓市值为1811.65万；高能环境（占1.27%）：持股为43.23万，持仓市值为727.55万；中国平安（占1.00%）：持股为11.82万，持仓市值为571.44万；京东方A（占0.88%）：持股为99.83万，持仓市值为504.15万等。

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2021年第三季度大成动态量化配置策略混合基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成动态量化配置策略混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.562，最新市场表现：公布单位净值1.562，净值增长率涨0.03%，最新估值1.5615。

大成动态量化配置策略混合（003147）成立以来收益56.2%，今年以来收益7.62%，近一月收益2.23%，近三月收益4.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.41%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.98%）、租赁和商务服务业（1.12%），同类平均分别为41.87%、2.21%、2.17%，比同类配置分别为少16.46%、少0.23%、少1.05%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为5.41%，本期累计买入金额为1827.55万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计买入金额为730.96万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为2.12%，本期累计买入金额为715.93万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致盈债券近三年来在同类基金中排777名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实致盈债券（006450）12月17日净值跌1.04%。当前基金单位净值为1.0138元，累计净值为1.1096元。

基金近三月来排名

嘉实致盈债券（基金代码：006450）近三年来收益11.05%，阶段平均收益13.04%，表现一般，同类基金排777名，相对下降144名。

同公司基金

截至2021年12月17日，嘉实致盈债券（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6610；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9520；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5040等。

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易方达金融行业股票发起式基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月20日易方达金融行业股票发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.2845，累计净值1.2845，最新估值1.2954，净值增长率跌0.84%。

易方达金融行业股票发起式基金成立以来收益29.54%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.48%，近一年收益2.35%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：香港交易所（00388）、成都银行（601838）、邮储银行（01658），占期初基金资产净值比例分别为12.77%、8.40%、8.11%，本期累计买入金额分别为1.58亿元、1.04亿元、1亿元。

基金经理业绩

易方达金融行业股票发起式基金由易方达基金公司的基金经理林高榜管理，该基金经理从业1617天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是易方达价值成长混合，回报率56.29%。现任基金资产总规模56.29%，现任最佳基金回报78.89亿元。

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鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2056，累计净值1.2096，最新估值1.2371，净值增长率跌2.55%。

鹏华港美互联股票(QDII-LOF)（基金代码：160644）成立以来收益20.93%，今年以来下降12.64%，近一月下降12.08%，近一年下降8.87%，近三年收益56.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.06亿，未分配利润8647.68万，所有者权益合计2.92亿。

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景顺长城核心中景一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的景顺长城核心中景一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值0.9209，最新市场表现：公布单位净值0.9209，净值增长率跌2%，最新估值0.9397。

景顺长城核心中景一年持有期混合成立以来下降7.91%，近一月下降2.33%，近一年下降7.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城核心中景一年持有期混合（010027）持有债券：债券21国开06、债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别3.04%、1.38%、0.83%等，持仓市值2.2亿、1亿、6008.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安鑫享灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日国联安鑫享灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.2008，累计净值1.3548，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2047。

该基金成立以来收益38.42%，今年以来收益5.84%，近一月收益0.82%，近一年收益7.46%。

基金经理表现

国联安鑫享灵活配置混合A基金由国联安基金公司的基金经理王欢管理，该基金经理从业1385天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是国联安睿祺灵活配置混合，回报率40.91%。现任基金资产总规模40.91%，现任最佳基金回报18.18亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）持有股票基金：贵州茅台（600519）、潍柴动力（000338）、星宇股份（601799）、平安银行（000001）等，持仓比分别1.10%、0.75%、0.67%、0.67%等，持股数分别为4500、33万、2.8万、28万，持仓市值823.5万、566.28万、506.8万、502.04万等。

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12月17日海富通新内需混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月17日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通新内需混合A（519130）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.4195，累计净值1.8615，最新估值1.4266，净值增长率跌0.5%。

近6月来表现

海富通新内需混合A（基金代码：519130）近6月来收益3.01%，阶段平均收益6.1%，表现一般，同类基金排1178名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A持有详情，机构投资者持有占96.95%，个人投资者持有占3.05%，机构投资者持有1670万份额，个人投资者持有50万份额，总份额1720万份。

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12月17日富国上证指数ETF联接A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日富国上证指数ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国上证指数ETF联接A截至12月17日市场表现：累计净值1.643，最新公布单位净值1.643，净值增长率跌1.14%，最新估值1.662。

基金近三年来表现

富国上证综指ETF联接（基金代码：100053）近三年来收益57.07%，阶段平均收益81.75%，表现一般，同类基金排491名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为4.7510、4.7240、4.3440，累计净值分别为4.7510、4.7240、4.3440，日增长率分别为-1.53%、-1.54%、-1.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度长城久祥混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比91.61%，现金占净比13.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为81.41%、6.02%、4.17%，同类平均分别为42.88%、2.49%、2.40%，比同类配置分别为多38.53%、多3.53%、多1.77%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城久祥混合（001613）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值1.6万等。

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2021年第三季度华泰柏瑞盛世中国混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞盛世中国混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞盛世中国混合（460001）基金资产配置详情如下，合计净资产22.62亿元，股票占净比89.74%，债券占净比0.02%，现金占净比10.27%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金163只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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2021年第三季度中银润利混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券20海通08（债券代码：163903）等，持仓比分别7.32%、4.90%、3.69%等，持仓市值6003.6万、4022.4万、3029.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，合计净资产8.2亿元，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.17%）、交通运输、仓储和邮政业（3.18%）、采矿业（1.98%），同类平均分别为41.27%、2.25%、3.14%，比同类配置分别为少24.1%、多0.93%、少1.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泓德丰润三年持有期混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泓德丰润三年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泓德丰润三年持有期混合基金截至12月17日，最新公布单位净值1.4676，累计净值1.4676，最新估值1.4972，净值增长率跌1.98%。

泓德丰润三年持有期混合成立以来收益46.76%，近一月下降4.1%，近一年下降6.86%。

基金经理表现

泓德丰润三年持有期混合基金由泓德基金公司的基金经理邬传雁管理，该基金经理从业2319天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是泓德远见回报混合，回报率196.00%。现任基金资产总规模196.00%，现任最佳基金回报432.70亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泓德丰润三年持有期混合（008545）持有股票基金：恒瑞医药、隆基股份、视源股份、海天味业等，持仓比分别9.10%、9.05%、8.00%、6.07%等，持股数分别为1988.95万、1205.26万、1121.2万、606.16万，持仓市值9.99亿、9.94亿、8.78亿、6.67亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泓德丰润三年持有期混合基金（008545）持有债券21国开06（占1.73%），持仓市值为1.9亿；债券21农发07（占0.91%），持仓市值为9972万；债券21进出04（占0.46%），持仓市值为4999.5万；债券立讯转债（占0.06%），持仓市值为629.47万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大成趋势回报灵活配置混合近三月以来收益3.55%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成趋势回报灵活配置混合（002383）截至12月17日，最新单位净值1.342，累计净值1.342，最新估值1.341，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成趋势回报灵活配置混合基金成立以来收益34.2%，今年以来收益6.93%，近一月收益2.44%，近一年收益8.75%，近三年收益60.53%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

惠升惠新混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日惠升惠新混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠新混合A（008061）市场表现：截至12月17日，累计净值1.5162，最新单位净值1.5162，净值增长率跌1.88%，最新估值1.5452。

基金一年来收益详情

惠升惠新混合A今年以来收益7.39%，近一月下降3.29%，近三月下降6.2%，近一年收益8.45%。

2021年第三季度表现

惠升惠新混合A基金（基金代码：008061）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均跌1.2%，排676名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.52%，同类平均涨9.3%，排886名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.24%，同类平均跌2.02%，排116名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴科荣混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日华泰保兴科荣混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰保兴科荣混合C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.1349，累计净值1.1349，最新估值1.1387，净值增长率跌0.33%。

华泰保兴科荣混合C基金成立以来收益13.48%，今年以来收益4.51%，近一月下降0.86%，近一年收益4.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合C（009125）持有股票基金：建设银行（601939）、五粮液（000858）、晶澳科技（002459）等，持仓比分别2.68%、2.55%、2.29%等，持股数分别为220万、5.7万、17万，持仓市值1313.4万、1250.52万、1121.15万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日中银量化精选混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中银量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银量化精选混合C最新市场表现：公布单位净值1.3933，累计净值1.3933，净值增长率跌1.44%，最新估值1.4136。

基金近一年来表现

中银量化精选混合C（基金代码：010484）近1年来收益13.7%，阶段平均收益13.83%，表现良好，同类基金排701名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银智能制造股票C基金（012181），最新单位净值为2.3090，累计净值2.3090；中银成长优选股票基金（009379），最新单位净值为1.2014，累计净值1.2014；中银顺兴回报一年持有混合A基金（009345），最新单位净值为1.0883，累计净值1.0883等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银城镇化混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日民生加银城镇化混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值3.892，最新单位净值2.527，净值增长率跌1.21%，最新估值2.558。

基金一年来收益详情

民生加银城镇化混合今年以来下降7.64%，近一月收益5.73%，近三月下降3.73%，近一年下降3.62%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.1870，累计净值5.5480，日增长率-1.80%；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.1540，累计净值5.1540，日增长率-1.81%；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.1080，累计净值5.1080，日增长率-1.88%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比83.19%，债券占净比0.70%，现金占净比18.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.51%，同类平均41.56%，比同类配置多22.95%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.31%，同类平均2.49%，比同类配置多8.82%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.13%，同类平均3.06%，比同类配置多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赛轮轮胎（601058）、郑煤机（601717）、科沃斯（603486）、华峰化学（002064），本期累计买入金额分别为5265.33万元、2284.18万元、2085.28万元、1872.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.73%、0.75%、0.68%、0.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、贵州茅台、航天电器，本期累计卖出金额分别为2.67亿元、8549.89万元、7455.83万元，占期初基金资产净值比例分别为8.75%、2.81%、2.45%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）持有股票基金：药明康德（603259）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别6.21%、6.12%、5.75%等，持股数分别为29.29万、8.39万、2.27万，持仓市值4475.27万、4410.87万、4145.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金（002269）持有债券19华泰G3（占0.70%），持仓市值为502.75万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。