12月17日华夏策略混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月17日华夏策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏策略混合（002031）截至12月17日，最新单位净值6.554，累计净值7.154，最新估值6.671，净值增长率跌1.75%。

基金季度利润

华夏策略混合（基金代码：002031）成立以来收益793.15%，今年以来收益7.87%，近一月下降1.24%，近一年收益13.69%，近三年收益116.02%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金489只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实稳盛债券基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月17日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券（002749）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比19.58%，债券占净比97.76%，现金占净比2.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.93%），同类平均7.87%，比同类配置多9.06%；采矿业（1.44%），同类平均0.89%，比同类配置多0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.83%），同类平均0.97%，比同类配置少0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行、宁德时代、银泰黄金、司太立，本期累计买入金额分别为405.83万元、148.63万元、139.26万元、139.09万元，占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.78%、0.73%、0.73%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业（002466）、水羊股份（300740）、航天发展（000547），本期累计卖出金额分别为513.12万元、148.12万元、144.89万元，占期初基金资产净值比例分别为2.70%、0.78%、0.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券（002749）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、航天发展（000547）等，持仓比分别1.63%、1.34%、1.07%等，持股数分别为7000、5.5万、16万，持仓市值368.01万、302.5万、241.12万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券基金（002749）持有债券20国开15（占9.15%），持仓市值为2061万；债券正邦转债（占0.32%），持仓市值为72.6万；债券傲农转债（占0.30%），持仓市值为68.64万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实成长增强混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实成长增强混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：坚朗五金、博睿数据、海尔智家、欧派家居，本期累计卖出金额分别为3517.78万元、2253.67万元、2165.28万元、2152.17万元，占期初基金资产净值比例分别为3.73%、2.39%、2.30%、2.28%。

基金市场表现方面

嘉实成长增强混合截至12月20日市场表现：累计净值1.708，最新单位净值1.708，净值增长率跌1.5%，最新估值1.734。

嘉实成长增强混合今年以来收益0.41%，近一月下降1.64%，近三月收益2.54%，近一年收益5.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达安心回报债券B最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达安心回报债券B（110028）市场表现：累计净值3.014，最新单位净值1.967，净值增长率跌0.41%，最新估值1.975。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值37.81亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计19.96亿，所有者权益合计234.88亿，负债和所有者权益总计254.85亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

9月27日华夏可转债增强债券I近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月27日华夏可转债增强债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏可转债增强债券I截至9月27日市场表现：累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费升级混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月20日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合C基金截至12月20日，最新公布单位净值2.824，累计净值2.824，最新估值2.845，净值增长率跌0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1381.49万元。

基金详情介绍

该基金简称华夏消费升级混合C，该基金成立于2016年2月3日，基金规模为3930万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家经济新动能混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月20日万家经济新动能混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家经济新动能混合C截至12月20日市场表现：累计净值2.2353，最新公布单位净值2.2353，净值增长率跌1.87%，最新估值2.278。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家经济新动能混合C持有详情，总份额4080万份，机构投资者持有占11.85%，个人投资者持有占88.15%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有3590万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润9.85亿，所有者权益合计17.08亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商富时A-H50指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日招商富时A-H50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）基金资产配置详情如下，股票占净比94.39%，债券占净比0.13%，现金占净比6.83%，合计净资产2400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.99%），同类平均51.47%，比同类配置少9.48%；金融业（13.93%），同类平均14.36%，比同类配置少0.43%；租赁和商务服务业（2.87%），同类平均1.67%，比同类配置多1.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为164.14万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；紫金矿业（02899）本期累计买入金额为47.48万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为43.85万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为42.81万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为164.14万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；紫金矿业本期累计卖出金额为47.48万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；山西汾酒本期累计卖出金额为43.85万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；隆基股份本期累计卖出金额为42.81万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）持有股票贵州茅台（占10.88%）：持股为1400，持仓市值为256.2万；中国平安（占5.86%）：持股为3.11万，持仓市值为138万；五粮液（占5.31%）：持股为5700，持仓市值为125.05万；招商银行（占4.68%）：持股为2.13万，持仓市值为110.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金（501067）持有债券21国债01（占0.13%），持仓市值为3万等。

基金2020年利润

截至2020年，招商富时A-H50指数(LOF)A收入合计453.52万元：利息收入1.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入9234.73元，债券利息收入3081.04元。投资收益310.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益242.56万元，债券投资收益负956.16元，股利收益67.55万元。公允价值变动收益137.33万元，其他收入4.96万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏核心制造混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏核心制造混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心制造混合C（012429）截至12月17日，最新公布单位净值1.0625，累计净值1.0625，最新估值1.0766，净值增长率跌1.31%。

基金阶段表现

华夏核心制造混合C近1月来收益4.04%，阶段平均下降0.68%，表现优秀，同类基金排69名，相对上升116名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8810，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.5540，目前开放申购；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9912，目前限大额；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9890，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9810，目前限大额等。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达新享混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达新享混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新享混合A收入合计3630.94万元，扣除费用670.04万元，利润总额2960.9万元，最后净利润2960.9万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为449.95万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达改革红利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月17日易方达改革红利混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达改革红利混合（001076）最新公布单位净值1.849，累计净值1.849，净值增长率跌1.91%，最新估值1.885。

易方达改革红利混合（001076）近一周下降2.01%，近一月收益4.05%，近三月收益8.89%，近一年下降7.27%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2115，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1280，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7880，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.7270，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为5.2170，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为7333.36万元，占期初基金资产净值比例为5.62%；通策医疗本期累计买入金额为660.97万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；山西汾酒本期累计买入金额为532.51万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；贵州茅台本期累计买入金额为471.96万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华夏新趋势混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华夏新趋势混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏新趋势混合C最新单位净值1.376，累计净值1.393，最新估值1.381，净值增长率跌0.36%。

华夏新趋势混合C（002232）成立以来收益39.91%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.07%，近三月收益1.1%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.6亿，未分配利润2.1亿，所有者权益合计7.71亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}易方达消费行业股票有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日易方达消费行业股票基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、贵州茅台（600519）、三峡能源（600905），本期累计买入金额分别为14.6亿元、8722.16万元、343.65万元，占期初基金资产净值比例分别为4.21%、0.25%、0.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809）、古井贡酒（000596）等，持仓比分别9.50%、9.35%、8.54%、8.50%等，持股数分别为155.14万、1273.5万、808.82万、1072.24万，持仓市值28.39亿、27.94亿、25.52亿、25.41亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日华夏海外收益债券现汇(QDII)一年来收益2.48%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）最新市场表现：公布单位净值0.2021，累计净值0.2323，最新估值0.202，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.41%，今年以来收益2.12%，近一年收益2.48%，近三年收益14.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实浦盈一年持有期混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月20日嘉实浦盈一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C持有详情，总份额6380万份，个人投资者持有6380万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）基金资产配置详情如下，合计净资产98.38亿元，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.69%）、金融业（2.90%）、房地产业（1.54%），同类平均分别为41.51%、5.71%、3.08%，比同类配置分别为少35.82%、少2.81%、少1.54%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券正邦转债、债券光大转债等，持仓比分别3.61%、0.06%、0.06%、0.05%等，持仓市值3.55亿、575.92万、566.34万、481.21万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日北信瑞丰新成长混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日北信瑞丰新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰新成长混合截至12月17日，累计净值2.075，最新单位净值2.035，净值增长率跌1.36%，最新估值2.063。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰新成长混合（001866）近一周收益1.8%，近一月下降2.3%，近三月收益3.62%，近一年收益45.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）成立以来收益52.14%，今年以来收益5.01%，近一月收益1.03%，近三月收益1.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）基金资产配置详情如下，合计净资产6.77亿元，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.65%、6.50%、2.33%，同类平均分别为43.17%、5.63%、2.30%，比同类配置分别为少32.52%、多0.87%、多0.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）持有股票基金：农业银行（601288）、长江电力（600900）、工商银行（601398）等，持仓比分别2.74%、2.15%、1.75%等，持股数分别为630万、66.07万、255万，持仓市值1852.2万、1453.44万、1188.3万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实医药健康100ETF联接A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日嘉实医药健康100ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康100ETF联接A截至12月17日市场表现：累计净值0.824，最新单位净值0.824，净值增长率跌1.05%，最新估值0.8327。

基金阶段表现

嘉实医药健康100ETF联接A近1月来下降4.65%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排1627名，相对下降24名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成一带一路灵活配置混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月17日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成一带一路灵活配置混合截至12月17日，累计净值2.301，最新公布单位净值2.221，净值增长率跌0.67%，最新估值2.236。

大成一带一路灵活配置混合成立以来收益138.89%，近一月收益1.09%，近一年收益27.06%，近三年收益145.96%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0860，累计净值4.4860；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.9420，累计净值3.9420；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.9270，累计净值3.9270等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺丰控股（002352）本期累计卖出金额为2425.56万元，占期初基金资产净值比例为16.70%；益丰药房（603939）本期累计卖出金额为866.66万元，占期初基金资产净值比例为5.97%；陕西煤业（601225）本期累计卖出金额为773.16万元，占期初基金资产净值比例为5.32%；万科A（000002）本期累计卖出金额为682.59万元，占期初基金资产净值比例为4.70%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳华纯债债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的嘉实稳华纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳华纯债债券C，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达218万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占10.63%，个人投资者持有占89.37%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有200万份额。

基金市场表现

嘉实稳华纯债债券C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.018，净值跌0.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）最新公布单位净值1.0942，累计净值1.0942，净值增长率跌1.77%，最新估值1.1139。

华夏上证科创板50成份ETF联接A基金成立以来收益9.42%，近一月下降2.56%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）持有股票三峡能源（占0.13%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；中芯国际（占0.13%）：持股为11.23万，持仓市值为619.92万；金山办公（占0.10%）：持股为1.76万，持仓市值为497.85万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：睿创微纳（688002）、海尔生物（688139）、晶晨股份（688099）、嘉元科技（688388），本期累计买入金额分别为5215.88万元、1988.78万元、5448.94万元、1806.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日易方达供给改革混合基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日易方达供给改革混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达供给改革混合最新市场表现：单位净值2.4063，累计净值2.4063，最新估值2.4349，净值增长率跌1.18%。

自基金成立以来收益140.63%，今年以来收益37.04%，近一年收益38.88%，近三年收益190.76%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

易方达供给改革混合的现任基金经理是常远，任职时间为2017-01-25~2018-12-25，任职期间回报-19.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰茂混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日华夏睿磐泰茂混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.3168，最新单位净值1.2948，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2976。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合A（基金代码：004720）涨1.9%，同类平均跌1.2%，排195名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏战略新兴成指ETF联接A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月20日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）最新市场表现：单位净值2.2655，累计净值2.2655，净值增长率跌2.41%，最新估值2.3215。

华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）成立以来收益132.15%，今年以来收益8.46%，近一月下降0.13%，近三月收益2.56%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8810，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5540，目前开放申购；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.9912，目前限大额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、闻泰科技（600745）、国电南瑞（600406）、吉比特（603444），本期累计卖出金额分别为91.18万元、18.4万元、18.88万元、14.17万元，占期初基金资产净值比例分别为0.23%、0.05%、0.05%、0.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中金中证优选300指数(LOF)C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日中金中证优选300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C（501061）基金资产配置详情如下，股票占净比95.06%，债券占净比7.84%，现金占净比2.93%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金行业配置合计为95.06%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为55.23%、12.50%、7.86%，同类平均分别为51.80%、15.72%、1.45%，比同类配置分别为多3.43%、少3.22%、多6.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、美的集团、TCL科技，本期累计买入金额分别为530.48万元、128.94万元、126.45万元，占期初基金资产净值比例分别为2.98%、0.72%、0.71%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团（000333）、保利地产（600048）、赣锋锂业（002460）、农业银行（601288），本期累计卖出金额分别为958.46万元、303.15万元、279.48万元、268.28万元，占期初基金资产净值比例分别为5.38%、1.70%、1.57%、1.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C（501061）持有股票基金：伊利股份、兴业银行、万华化学等，持仓比分别4.41%、3.70%、3.22%等，持股数分别为11.2万、19.33万、2.89万，持仓市值422.24万、353.74万、308.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金（501061）持有债券21国债06（占5.75%），持仓市值为550.5万；债券20国债15（占2.09%），持仓市值为200.18万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金收入合计709.70元，股票收入860.78元，债券收入-1.56元，股利收入120.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞川混合发起式A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团、银泰黄金、长盈精密，占期初基金资产净值比例分别为1.75%、0.88%、0.88%，本期累计买入金额分别为1486.73万元、751.21万元、752.2万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A基金（009215）持有债券21国债01（占4.92%），持仓市值为4503.6万；债券21国管02（占4.34%），持仓市值为3974.8万；债券18中煤06（占3.38%），持仓市值为3091.5万；债券20交投Y4（占3.32%），持仓市值为3039.6万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达医药生物股票C最新净值跌幅达1.82%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达医药生物股票C（010388）最新单位净值0.7927，累计净值0.7927，最新估值0.8074，净值增长率跌1.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.75%，比同类配置少30.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为20.60%、14.60%、13.54%，同类平均分别为51.41%、2.75%、2.64%，比同类配置分别为少30.81%、多11.85%、多10.90%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理65名，基金467只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实润泽量化定期混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）基金资产配置详情如下，股票占净比26.52%，债券占净比36.39%，现金占净比36.97%，合计净资产7300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.52%，同类平均为58.31%，比同类配置少31.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为90.82万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；移远通信本期累计买入金额为44.62万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；欧派家居本期累计买入金额为44.51万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；新钢股份本期累计买入金额为40.82万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6610，累计净值9.2010，日增长率-1.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9520，累计净值4.9520，日增长率-1.28%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5040，累计净值4.5040，日增长率-2.17%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。