大成惠祥纯债债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成惠祥纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券（004117）截至12月20日，最新公布单位净值1.015，累计净值1.178，最新估值1.015。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，大成惠祥纯债债券收入合计6561.27万元：利息收入9728.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.28万元，债券利息收入9650.07万元，资产支持证券利息收入元74.54万元。投资收益负486.19万元，公允价值变动收益负2681.44万元，其他收入17.5元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达远见成长混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月17日易方达远见成长混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达远见成长混合C最新市场表现：单位净值1.0744，累计净值1.0744，最新估值1.0929，净值增长率跌1.69%。

近一月下降5.06%，近三月收益4.69%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2115，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1280，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.7880，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.7270，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.2170，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：雅克科技（002409）、信达生物（01801）、药明生物（02269）、康基医疗（09997），本期累计卖出金额分别为2292.3万元、2058.55万元、1537.25万元、2276万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实惠泽混合(LOF)近一年来在同类基金中排1885名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）最新公布单位净值1.6648，累计净值1.6892，最新估值1.6989，净值增长率跌2.01%。

基金近一年来排名

嘉实惠泽混合(LOF)（基金代码：160722）近1年来下降7.34%，阶段平均收益13.83%，表现不佳，同类基金排1885名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

嘉实惠泽混合(LOF)基金（基金代码：160722）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.76%，同类平均跌1.2%，排1761名，整体表现不佳；2021年第二季度跌4.44%，同类平均涨9.3%，排1979名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.01%，同类平均跌2.02%，排850名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银优质成长混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银优质成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月20日，工银优质成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.98，累计净值0.98，最新估值1.0049，净值增长率跌2.48%。

工银优质成长混合C基金成立以来收益0.49%，今年以来下降1.34%，近一月下降3.63%，近一年收益0.65%。

基金经理表现

工银优质成长混合C基金由工银瑞信基金公司的基金经理王君正管理，该基金经理从业2971天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是工银金融地产混合A，回报率329.54%。现任基金资产总规模329.54%，现任最佳基金回报161.23亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银优质成长混合C（010089）持有股票基金：药明康德（603259）、宁德时代（300750）、东方财富（300059）等，持仓比分别5.85%、4.94%、4.39%等，持股数分别为95.7万、23.51万、319.55万，持仓市值1.46亿、1.24亿、1.1亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，工银优质成长混合C（010089）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值58.1万等。

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申万菱信新动力混合基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的申万菱信新动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

申万菱信新动力混合基金成立于2005年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.37亿元，基金总2.55亿份额，上市流通2.55亿份额，共分红14次，累计分红1.7232元/份。

基金拆分

2007年4月18日是申万菱信新动力混合基金拆分折算日，拆分折算(每份)为1.816，基金拆分类型为份额折算。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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信达澳银星奕混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的信达澳银星奕混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信达澳银星奕混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.5157，累计净值1.5157，最新估值1.5434，净值跌1.8%。

信达澳银星奕混合C基金成立以来收益51.57%，近一月下降0.69%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，信达澳银星奕混合C基金（011223）持有债券国微转债（占0.03%），持仓市值为144.16万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合C（011223）基金资产配置详情如下，合计净资产44.84亿元，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%。

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富国转型机遇混合近三月以来收益2.7%，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日富国转型机遇混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.4249，最新公布单位净值2.4249，净值增长率跌1.29%，最新估值2.4567。

基金阶段表现

富国转型机遇混合基金成立以来收益142.49%，今年以来收益18.68%，近一月收益0.63%，近一年收益22.34%，近三年收益198.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国转型机遇混合（基金代码：005739）涨2.98%，同类平均跌1.2%，排458名，整体来说表现优秀。

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中金MSCI质量指数A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中金MSCI质量指数A（006341）最新单位净值2.6037，累计净值2.6037，净值增长率跌1.83%，最新估值2.6522。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4548.93万元，基金本期净收益盈利1637.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值3.88亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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12月17日交银双轮动债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日交银双轮动债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0739，累计净值1.4199，最新估值1.0738，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

交银双轮动债券A近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排1213名，相对下降332名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.77亿，未分配利润2.34亿，所有者权益合计38.11亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月20日嘉实中证软件服务ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月20日嘉实中证软件服务ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，嘉实中证软件服务ETF联接C（012620）最新单位净值0.9766，累计净值0.9766，最新估值0.9873，净值增长率跌1.08%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证软件服务ETF联接C（012620）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，现金占净比18.76%，合计净资产1.33亿元。

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西部利得汇享债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的西部利得汇享债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，西部利得汇享债券A（675111）最新市场表现：单位净值1.1644，累计净值1.3308，最新估值1.1644。

西部利得汇享债券A今年以来收益6.43%，近一月收益0.48%，近三月收益1.16%，近一年收益6.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得汇享债券A（675111）持有债券：债券20国开10、债券正丹转债、债券江银转债、债券国投转债等，持仓比分别3.38%、0.20%、0.19%、0.16%等，持仓市值2.07亿、1227.8万、1185.14万、977.93万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月20日华宝中证消费龙头指数(LOF)C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月20日华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，华宝中证消费龙头指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.4983，累计净值1.4983，净值增长率跌0.78%，最新估值1.51。

基金阶段涨跌幅

华宝中证消费龙头指数(LOF)C今年以来下降11.02%，近一月收益0.27%，近三月收益7.66%，近一年下降5.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.58%，同类平均50.74%，比同类配置多23.84%；租赁和商务服务业行业基金配置11.13%，同类平均1.74%，比同类配置多9.39%；农、林、牧、渔业行业基金配置4.92%，同类平均0.95%，比同类配置多3.97%。

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宝盈聚福39个月定开债A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日宝盈聚福39个月定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，宝盈聚福39个月定开债A（009523）最新单位净值1.0086，累计净值1.0436，最新估值1.013，净值增长率跌0.43%。

基金分红

宝盈聚福39个月定开债A基金成立于2020年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.82亿元，基金总5.78亿份额，上市流通5.78亿份额，共分红5次，累计分红0.035元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈优势产业混合A基金、宝盈互联网沪港深混合基金，最新单位净值分别为4.2930、3.7601、3.7250。

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2021年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，股票占净比75.76%，债券占净比54.27%，现金占净比1.49%，合计净资产1.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A基金行业配置合计为75.76%，同类平均为59.85%，比同类配置多15.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.04%）、金融业（10.93%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.78%），同类平均分别为43.01%、5.87%、2.29%，比同类配置分别为多1.03%、多5.06%、多2.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源（600905）、美迪凯（688079）、中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.04%、0.04%，本期累计买入金额分别为343.65万元、9.62万元、10万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、药明康德、中国平安、海天味业，本期累计卖出金额分别为238.97万元、69.83万元、67.77万元、66.43万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.25%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有股票贵州茅台（占3.63%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；三峡能源（占3.29%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；宁德时代（占2.50%）：持股为9100，持仓市值为478.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A基金（004944）持有债券20国债02（占43.83%），持仓市值为8397.78万；债券21国债06（占5.22%），持仓市值为1000.9万；债券21国债01（占5.22%），持仓市值为1000.8万等。

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12月17日富国中证10年期国债ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国中证10年期国债ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，富国中证10年期国债ETF（511310）累计净值1.1582，最新公布单位净值115.816，净值增长率涨0.01%，最新估值115.81。

富国中证10年期国债ETF今年以来收益4.11%，近一月收益0.41%，近三月收益0.68%，近一年收益5.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证10年期国债ETF（511310）持有债券：债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券20国债16（债券代码：019646）、债券20附息国债06（债券代码：200006）等，持仓比分别38.34%、38.34%、36.42%等，持仓市值1028万、1028万、976.3万等。

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12月17日浦银安盛港股通量化混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日浦银安盛港股通量化混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛港股通量化混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.1203，最新单位净值1.1203，净值增长率跌1.95%，最新估值1.1426。

基金阶段表现

浦银安盛港股通量化混合近1月来下降9.44%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降39名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计151.8万，所有者权益合计7793.92万，负债和所有者权益总计7945.72万。

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前海开源沪港深新硬件混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月17日前海开源沪港深新硬件混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，前海开源沪港深新硬件混合C市场表现：累计净值2.8135，最新单位净值2.8135，净值增长率跌3.54%，最新估值2.9168。

基金一年来收益详情

前海开源沪港深新硬件混合C今年以来收益15.91%，近一月下降3.16%，近三月收益6.52%，近一年收益27.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深新硬件混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.98%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.87%、3.07%、0.48%，比同类配置分别为多43.05%、多1.91%、少0.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日中银利享定期开放债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银利享定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银利享定期开放债券的现任基金经理是陈鹄飞，任职时间为2020-03-09~至今，任职期间回报3.43%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金211只，由38名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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