1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月22日，招商信用定开债(QDII)最新公布单位净值1.08，累计净值1.08，净值增长率涨0.37%，最新估值1.076。

该基金成立以来收益8.11%，今年以来下降1.1%，近一月下降1.46%，近一年收益8.22%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元。

基金分红负债

截至2020年1月22日，该基金负债合计17.63万，所有者权益合计3511.75万，负债和所有者权益总计3529.38万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月23日工银核心价值混合H累计净值为1.0303元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0303，最新估值1.0264，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2017年第一季度，该基金利润盈利975.58元，基金本期净收益亏1089.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.35亿，未分配利润25.53亿，所有者权益合计58.88亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成行业先锋混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成行业先锋混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为5731.12万元，占期初基金资产净值比例为8.99%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为2669.29万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为2606.31万元，占期初基金资产净值比例为4.09%等。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成行业先锋混合A（008274）最新单位净值1.6501，累计净值1.6501，净值增长率跌1.65%，最新估值1.6777。

自基金成立以来收益65.01%，今年以来收益1.3%，近一年收益8.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合A（008274）基金资产配置详情如下，股票占净比78.33%，现金占净比23.73%，合计净资产4.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至12月17日天弘添利债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，天弘添利债券(LOF)E累计净值1.4408，最新公布单位净值1.4408，净值增长率涨0.13%，最新估值1.439。

基金阶段涨跌表现

天弘添利债券(LOF)E今年以来收益42.22%，近一月收益4.31%，近三月收益13.06%，近一年收益40.79%。

基金详情介绍

基金全名是天弘添利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称天弘添利债券(LOF)E，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为1110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达865万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是杜广。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

融通量化多策略灵活配置混合C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的融通量化多策略灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C（007528）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比93.57%，现金占净比8.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C基金行业配置合计为93.57%，同类平均为78.03%，比同类配置多15.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.31%）、科学研究和技术服务业（4.80%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.91%），同类平均分别为58.35%、3.84%、2.54%，比同类配置分别为多23.96%、多0.96%、多1.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C（007528）持有股票药石科技（占6.39%）：持股为1.16万，持仓市值为236.51万；宁德时代（占5.97%）：持股为4200，持仓市值为220.81万；隆基股份（占5.52%）：持股为2.48万，持仓市值为204.22万；阳光电源（占5.49%）：持股为1.37万，持仓市值为203.28万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳健混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有股票招商银行（占8.37%）：持股为398.03万，持仓市值为2.01亿；美的集团（占7.01%）：持股为241.78万，持仓市值为1.68亿；贵州茅台（占6.47%）：持股为8.48万，持仓市值为1.55亿；立讯精密（占4.08%）：持股为274.43万，持仓市值为9799.81万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09（债券代码：120009）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合收入合计4460.6万元：利息收入1045.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.06万元，债券利息收入1018.58万元。投资收益2.78亿元，公允价值变动亏2.45亿元，其他收入22.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混持有详情，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大买入变动，买入变动股票有：法拉电子（600563），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计买入金额为61.05万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计买入金额为36.66万元；博汇纸业（600966），占期初基金资产净值比例为1.22%，本期累计买入金额为36.19万元等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达139万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日华夏新趋势混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月17日华夏新趋势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新趋势混合A（002231）市场表现：截至12月17日，累计净值1.396，最新公布单位净值1.379，净值增长率跌0.36%，最新估值1.384。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利451.7万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达上证50ETF联接发起式C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式C截至12月17日，累计净值1.3106，最新单位净值1.3106，净值增长率跌1.45%，最新估值1.3299。

基金近1月来表现

易方达上证50ETF联接发起式C近1月来收益1.79%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排594名，相对上升314名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2115、6.1280、5.7880，累计净值分别为9.0015、12.9290、5.7880，日增长率分别为-2.44%、-1.59%、-2.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳增混合近三月以来下降19.22%，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华夏稳增混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏稳增混合（519029）最新市场表现：公布单位净值2.501，累计净值3.306，最新估值2.526，净值增长率跌0.99%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益376.98%，今年以来下降3.47%，近一年收益0.36%，近三年收益90.77%。

2021年第三季度表现

华夏稳增混合基金（基金代码：519029）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.73%（2021年第三季度）、涨8.68%（2021年第二季度）、跌8.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为319名、1079名、1378名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏优势增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏优势增长混合（000021）最新市场表现：公布单位净值3.525，累计净值4.695，净值增长率跌2.06%，最新估值3.599。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华夏优势增长混合基金（基金代码：000021）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.89%（2021年第三季度）、涨20.78%（2021年第二季度）、跌9.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为947名、313名、1426名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年12月20日内蒙古95号汽油油价查询：

2021年第三季度易方达鑫转增利混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达鑫转增利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有股票基金：奥特维（688516）、海康威视（002415）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等，持仓比分别2.94%、2.53%、1.81%、1.65%等，持股数分别为11.16万、33.54万、15.98万、23.53万，持仓市值2140.21万、1844.7万、1317.89万、1198.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有债券：债券杭银转债、债券广汽转债、债券长城转债、债券光大转债等，持仓比分别4.34%、1.90%、1.78%、1.78%等，持仓市值3160.1万、1381.03万、1297.74万、1299.03万等。

基金现任经理

易方达鑫转增利混合C的现任基金经理是杨康，任职时间为2019-11-07~至今，任职期间回报88.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月20日晚间复盘数据显示，C2M概念报跌，赛摩智能（7.53，-1.04，-12.135%）领跌，酷特智能(11.95，-0.73，-5.757%)、瀚川智能(60.62，-3.44，-5.37%)、鼎捷软件(21.76，-1.09，-4.77%)等跟跌。

相关C2M概念股有：

(1)赛摩智能：公司的控股子公司赛往云（上海）信息技术有限公司具备研发C2M定制平台的能力，可为公司后续根据市场需求在智能制造及工业互联网领域与公司其他资源相融合形成相关的产品和应用。截至目前，公司尚未形成C2M定制平台销售业绩。

(2)酷特智能：公司与华为云就C2M产业互联网平台解决方案合作进行了签约，双方将共同打造国内一流的C2M产业互联网平台解决方案。

(3)瀚川智能：

(4)鼎捷软件：C2M战略的关键在于制造业企业客户的信息化水平，是否具备数字化生产的能力，公司致力于提供智能制造解决方案及工业互联网APP及解决方案，提升客户信息化水平，推动制造业企业客户生产运营与产业互联的数字化、网络化和智能化，协助客户敏锐感知及满足市场个性化需求。

(5)卓翼科技：

(6)斯莱克：近日将结合向股东发放赠品，利用微信商城、抖音小店、小程序等多种途径推动C2M商业模式。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

嘉实先进制造股票最新净值跌幅达1.83%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实先进制造股票累计净值2.361，最新单位净值2.361，净值增长率跌1.83%，最新估值2.405。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.00%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.25%，同类平均51.20%，比同类配置多23.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.35%，同类平均5.87%，比同类配置多8.48%；房地产业行业基金配置4.29%，同类平均4.28%，比同类配置多0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。