易方达竞争优势企业混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值0.919，累计净值0.919，净值增长率跌2.5%，最新估值0.9426。

基金阶段涨跌幅

易方达竞争优势企业混合A（010198）成立以来下降8.1%，近一月下降3.3%，近三月收益1.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合A（基金代码：010198）跌8.16%，同类平均跌1.2%，排1570名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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12月17日浙商汇金聚盈中短债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日浙商汇金聚盈中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，浙商汇金聚盈中短债债券A最新单位净值1.0142，累计净值1.0702，净值增长率跌0.99%，最新估值1.0243。

基金阶段涨跌幅

浙商汇金聚盈中短债债券A基金成立以来收益7.17%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.26%，近一年收益3.36%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4417.1万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.56亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.1835，最新市场表现：单位净值1.1593，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1588。

基金分红

易方达中债7-10年国开债A基金成立于2016年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.66亿元，基金总3.19亿份额，上市流通3.19亿份额，共分红4次，累计分红0.0242元/份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债7-10年期国开行债券指收入合计4421.52万元：利息收入1.1亿元，其中利息收入方面，存款利息收入13.13万元，债券利息收入1.09亿元。投资收益负5654.02万元，公允价值变动收益负998.39万元，其他收入121.84万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度创金合信鑫收益混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（003750）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，股票占净比44.54%，债券占净比51.87%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.42%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为41.85%、2.18%、3.08%，比同类配置分别为少21.43%、多5.98%、多1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、通威股份、潍柴动力、中航产融，本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元、1147.22万元，占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%、8.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为25.60%，本期累计卖出金额为3378.93万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为9.41%，本期累计卖出金额为1242.06万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为9.34%，本期累计卖出金额为1232.19万元；中国石化（600028），占期初基金资产净值比例为8.25%，本期累计卖出金额为1088.42万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（003750）持有股票基金：三峡能源、中国电信、TCL科技、分众传媒等，持仓比分别8.16%、2.91%、2.19%、2.09%等，持股数分别为92.07万、56.29万、27.49万、22.41万，持仓市值639.49万、228.08万、172.09万、164.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（003750）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券16德兴城经债（债券代码：1680111）、债券19重庆农商二级（债券代码：1921021）、债券19莆田高新债（债券代码：1980231）等，持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%、6.51%等，持仓市值700.63万、604.2万、514.15万、510.25万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300医药ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日易方达沪深300医药ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达沪深300医药ETF最新单位净值0.6346，累计净值2.5384，净值增长率跌1.12%，最新估值0.6418。

该基金成立以来收益153.84%，今年以来下降15.52%，近一月下降5.97%，近一年下降12.58%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、华兰生物、凯莱英、乐普医疗，占期初基金资产净值比例分别为7.10%、2.43%、2.04%、1.87%，本期累计买入金额分别为1.6亿元、5473.22万元、4599.35万元、4201.86万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过26只基金，其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰恒混合A近三月来在同类基金中排887名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日汇安丰恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰恒混合A截至12月17日市场表现：累计净值0.9908，最新公布单位净值0.9908，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9916。

基金近三月来排名

汇安丰恒混合A（基金代码：003845）近3月来收益2.01%，阶段平均收益1.44%，表现良好，同类基金排887名，相对上升92名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.6748，累计净值2.6748，日增长率-2.76%；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1190，累计净值2.3901，日增长率-2.30%；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0767，累计净值2.3458，日增长率-2.30%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城久泰沪深300指数A近6月来在同类基金中排987名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长城久泰沪深300指数A最新单位净值2.4561，累计净值5.3161，净值增长率跌1.74%，最新估值2.4996。

基金近一周来表现

长城久泰沪深300指数A（基金代码：200002）近6月来下降2.54%，阶段平均收益3.77%，表现一般，同类基金排987名，相对下降41名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5970，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5866，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.1161，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.5670，目前开放申购；长城新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0093，目前限大额等。

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12月20日汇添富实业债债券C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月20日汇添富实业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，汇添富实业债债券C（000123）最新单位净值1.2，累计净值1.474，净值增长率跌0.08%，最新估值1.201。

基金近一周来表现

汇添富实业债债券C（基金代码：000123）近2年来收益5.17%，阶段平均收益7.79%，表现不佳，同类基金排1573名，相对下降275名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富实业债债券C持有详情，机构投资者持有占3.94%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占96.06%，个人投资者持有600万份额，总份额630万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安鼎越混合(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安鼎越混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，平安鼎越混合(LOF)市场表现：累计净值2.9514，最新单位净值2.9514，净值增长率跌1.59%，最新估值2.9991。

平安鼎越混合(LOF)成立以来收益195.14%，近一月下降4.07%，近一年收益67.79%，近三年收益265.36%。

基金经理表现

平安鼎越混合(LOF)基金由平安基金公司的基金经理张俊生管理，该基金经理从业2110天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是平安鼎越混合(LOF)，回报率258.74%。现任基金资产总规模258.74%，现任最佳基金回报6.21亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，平安鼎越混合(LOF)（167002）持有债券：债券道氏转债（债券代码：123007）等，持仓比分别3.07%等，持仓市值58.45万等。

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红土创新增强收益债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新增强收益债券C（006064）市场表现：截至12月17日，累计净值1.3148，最新单位净值1.3148，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3153。

该基金成立以来收益31.48%，今年以来收益8.71%，近一月收益1.91%，近一年收益10.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新增强收益债券C（006064）基金资产配置详情如下，合计净资产9700万元，股票占净比10.15%，债券占净比102.11%，现金占净比2.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.15%，同类平均为11.61%，比同类配置少1.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红土创新增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、川投能源（600674）、中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例分别为6.20%、0.76%、0.69%，本期累计买入金额分别为528.26万元、64.85万元、58.76万元。

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嘉实产业优选混合(LOF)基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日嘉实产业优选混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.2065，最新市场表现：公布单位净值1.2065，净值增长率跌0.78%，最新估值1.216。

嘉实战略配售混合(LOF)（基金代码：501189）成立以来收益20.65%，今年以来收益1.89%，近一月下降0.06%，近一年收益2.95%，近三年收益18.55%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：太阳纸业（002078）、贝泰妮（300957）、极米科技（688696），本期累计买入金额分别为2.54亿元、40.34万元、16.74万元，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.00%、0.00%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率80.57%。现任基金资产总规模80.57%，现任最佳基金回报155.26亿元。

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12月17日易方达恒益定开债券发起式基金近三月以来收益0.95%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒益定开债券发起式截至12月17日市场表现：累计净值1.1877，最新公布单位净值1.0177，最新估值1.0177。

基金阶段涨跌幅

易方达恒益定开债券发起式今年以来收益4.59%，近一月收益0.42%，近三月收益0.95%，近一年收益5.07%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒益定开债券发起式（基金代码：005124）涨1.21%，同类平均涨1.39%，排995名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日工银1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0765，最新公布单位净值1.0245，最新估值1.0245。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年国开债指数A今年以来收益3.16%，近一月收益0.34%，近三月收益0.83%，近一年收益3.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第二季度鹏华弘华混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C（001328）基金资产配置详情如下，合计净资产7.2亿元，股票占净比19.60%，债券占净比102.96%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.62%）、金融业（2.48%）、科学研究和技术服务业（0.90%），同类平均分别为45.36%、4.14%、3.17%，比同类配置分别为少31.74%、少1.66%、少2.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为1556.27万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计买入金额为561.15万元；梦百合（603313），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计买入金额为441万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计买入金额为412.8万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗、鲍斯股份、华海药业、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为1660.04万元、833.69万元、788.47万元、669.4万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.81%、0.77%、0.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C（001328）持有股票基金：三一重工（600031）、荣盛石化（002493）、三花智控（002050）等，持仓比分别2.30%、1.36%、1.34%等，持股数分别为65万、52万、42.48万，持仓市值1653.6万、977.6万、966.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C（001328）持有债券：债券21浦发银行CD239（债券代码：112109239）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）、债券20扬子G3（债券代码：175299）、债券20国君G4（债券代码：163756）等，持仓比分别10.82%、6.94%、5.62%、5.61%等，持仓市值7788万、4999万、4044万、4039.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.51亿，未分配利润1.84亿，所有者权益合计7.36亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安裕腾混合C近1月来在同类基金中上升490名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日长安裕腾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕腾混合C基金截至12月17日，累计净值1.0635，最新市场表现：公布单位净值1.0635，净值涨0.01%，最新估值1.0634。

基金近1月来排名

长安裕腾混合C近1月来收益0.2%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排1308名，相对上升490名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为3.6569，累计净值3.6569，日增长率-1.92%；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为3.6060，累计净值3.6060，日增长率-1.92%；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为3.5428，累计净值3.5428，日增长率-1.94%等。

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汇添富绝对收益定开混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月20日汇添富绝对收益定开混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，汇添富绝对收益定开混合A（000762）市场表现：累计净值1.398，最新公布单位净值1.398，净值增长率跌0.43%，最新估值1.404。

基金阶段表现方面

汇添富绝对收益定开混合基金成立以来收益40.4%，今年以来收益0.5%，近一月下降0.64%，近一年收益1.08%，近三年收益25.13%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.1530，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7230，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5550，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金，最新单位净值为3.6720，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金，最新单位净值为3.5500，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景润灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）基金资产配置详情如下，股票占净比28.98%，债券占净比35.45%，现金占净比1.69%，合计净资产5.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合基金行业配置合计为28.98%，同类平均为58.32%，比同类配置少29.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为21.90%、2.90%、1.25%，同类平均分别为41.87%、2.21%、0.53%，比同类配置分别为少19.97%、多0.69%、多0.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝思科技、洛阳钼业、三七互娱、完美世界，占期初基金资产净值比例分别为5.10%、1.74%、1.64%、1.60%，本期累计买入金额分别为3042.6万元、1040.32万元、978.82万元、956.07万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金龙鱼（300999）本期累计卖出金额为3548.04万元，占期初基金资产净值比例为5.94%；中信证券（600030）本期累计卖出金额为995.9万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；华友钴业（603799）本期累计卖出金额为988.02万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；吉比特（603444）本期累计卖出金额为907.4万元，占期初基金资产净值比例为1.52%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）持有股票基金：泸州老窖、贵州茅台、三峡能源等，持仓比分别2.97%、2.15%、2.10%等，持股数分别为8万、7000、170万，持仓市值1772.64万、1281万、1252.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合基金（001364）持有债券19中核01（占5.05%），持仓市值为3018.3万；债券19杭州银行债（占3.54%），持仓市值为2116.59万；债券19泸州窖MTN002（占3.38%），持仓市值为2020.8万；债券19沪港务MTN002（占3.37%），持仓市值为2012.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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2021年第二季度大成卓享一年持有混合C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成卓享一年持有混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为8476.66万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；汇顶科技（603160）本期累计卖出金额为3237.33万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；西藏矿业（000762）本期累计卖出金额为3090.32万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为3108.41万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

基金市场表现方面

大成卓享一年持有混合C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0283，累计净值1.0283，最新估值1.0304，净值增长率跌0.2%。

大成卓享一年持有混合C（基金代码：010370）成立以来收益2.83%，今年以来收益2.29%，近一月收益0.79%，近一年收益2.54%。

基金介绍

基金全名是大成卓享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称大成卓享一年持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

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交银裕利纯债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日交银裕利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.069，累计净值1.186，最新估值1.069。

交银裕利纯债债券A成立以来收益19.69%，近一月收益0.29%，近一年收益3.27%，近三年收益9.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年嘉实逆向策略股票基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实逆向策略股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方通（300379），占期初基金资产净值比例为10.57%，本期累计买入金额为9337.87万元；晨鸣纸业（000488），占期初基金资产净值比例为5.77%，本期累计买入金额为5093.66万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为5.72%，本期累计买入金额为5051.04万元等。

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