2021年12月20日黑龙江95号汽油油价今日报价查询：

12月17日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金怎么样？一年来收益29.57%，以下是为您整理的12月17日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳健增利灵活配置混合发起式A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.7797，累计净值1.7797，最新估值1.807，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益77.95%，今年以来收益26.69%，近一月收益1.43%，近一年收益29.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴银收益增强债券近一年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的12月17日兴银收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，兴银收益增强债券（003628）最新公布单位净值1.3072，累计净值1.3072，净值增长率跌0.06%，最新估值1.308。

基金近一年来排名

兴银收益增强债券（基金代码：003628）近1年来收益14.24%，阶段平均收益7.36%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银收益增强债券持有详情，总份额570万份，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占63.54%，个人投资者持有占36.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日金鹰成份优选混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日金鹰成份优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值0.7183，累计净值3.4862，最新估值0.7308，净值增长率跌1.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.85亿元，期末单位基金资产净值0.73元。

基金现任经理

金鹰成份优选混合的现任基金经理是倪超，任职时间为2019-04-13~至今，任职期间回报46.13%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日国泰金龙债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰金龙债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，国泰金龙债券A（020002）最新市场表现：单位净值1.057，累计净值1.829，最新估值1.057。

国泰金龙债券A基金成立以来收益119.2%，今年以来收益8.3%，近一月收益1.15%，近一年收益8.52%，近三年收益2.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金龙债券A基金（020002）持有债券19金隅01（占8.46%），持仓市值为601.74万；债券龙大转债（占1.07%），持仓市值为75.82万；债券鹏辉转债（占0.89%），持仓市值为62.95万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日嘉实蓝筹优势混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日嘉实蓝筹优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实蓝筹优势混合C市场表现：累计净值0.979，最新公布单位净值0.979，净值增长率跌1.27%，最新估值0.9916。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通福瑞混合发起(LOF)基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.5181，累计净值1.5181，最新估值1.5551，净值跌2.38%。

基金季度利润

财通福瑞混合发起(LOF)基金成立以来收益51.81%，今年以来下降9.92%，近一月下降1.62%，近一年下降3.89%，近三年收益99.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中海信息产业精选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中海信息产业精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中海信息产业精选混合市场表现：累计净值2.3384，最新公布单位净值1.6267，净值增长率跌2.56%，最新估值1.6694。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月20日晚间复盘数据显示，断路器概念报跌，科大智能（12.01，-0.84，-6.537%）领跌，ST天成(3.41，-0.18，-5.014%)、金冠股份(7.07，-0.29，-3.94%)、新宏泰(22.86，-0.4，-1.72%)等跟跌。

相关断路器概念股有：

1、科大智能300222：

2、*ST天成600112：中压电气设备方面，公司生产的新型SF6气体绝缘环网柜和固封式断路器产品的技术水平均处于国内领先地位。

3、金冠股份300510：公司全面掌握了C-GIS智能环网柜设计技术、智能高压开关柜设计技术、真空断路器设计技术等，能够充分按照客户的需求，快速提供较为完善的产品整体解决方案。

4、新宏泰603016：公司拥有国内领先的规模化断路器关键部件的设计制造能力，在设计、生产、检测各个环节保证了产品的高质量。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月20日年银华通利灵活配置混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华通利灵活配置混合C持有详情，总份额960万份，其中机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占17.60%，个人投资者持有790万份额，个人投资者持有占82.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华通利灵活配置混合C（003063）基金资产配置详情如下，合计净资产6.12亿元，股票占净比20.56%，债券占净比85.68%，现金占净比0.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华通利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为15.69%、2.37%、0.67%，同类平均分别为41.61%、5.62%、3.18%，比同类配置分别为少25.92%、少3.25%、少2.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华通利灵活配置混合C基金（003063）持有债券17进出09（占6.62%），持仓市值为4051.2万；债券18川铁投MTN001（占3.42%），持仓市值为2094万；债券16国开07（占3.30%），持仓市值为2017.2万；债券20北京银行小微债03（占3.30%），持仓市值为2018.2万等。

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12月17日中欧瑾灵灵活配置混合A累计净值为1.4259元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日中欧瑾灵灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾灵灵活配置混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.4259，累计净值1.4259，最新估值1.434，净值增长率跌0.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1664.12万元，基金本期净收益盈利2580.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.76亿元，期末单位基金资产净值1.44元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧瑾灵灵活配置混合A收入合计3458.84万元：利息收入704.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入683.79万元。投资收益4471.45万元，公允价值变动亏1752.79万元，其他收入35.4万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券一年来收益4.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰裕祥三个月定期开放债券最新公布单位净值1.0091，累计净值1.0881，最新估值1.0087，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.99%，今年以来收益4.14%，近一年收益4.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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12月17日光大保德信安诚债券A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日光大保德信安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，光大保德信安诚债券A最新市场表现：公布单位净值1.2358，累计净值1.3123，最新估值1.2403，净值增长率跌0.36%。

基金近1月来表现

光大保德信安诚债券A近1月来收益2.99%，阶段平均收益0.8%，表现优秀，同类基金排22名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信安诚债券A（基金代码：003197）跌0.04%，同类平均涨1.71%，排648名，整体来说表现不佳。

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天弘中证科技100指数增强A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月20日天弘中证科技100指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证科技100指数增强A（010202）截至12月20日，最新市场表现：单位净值1.2624，累计净值1.2624，最新估值1.2906，净值增长率跌2.19%。

基金一年来收益详情

天弘中证科技100指数增强A（010202）近一周下降1.21%，近一月下降0.12%，近三月收益3.94%，近一年收益27.53%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘中证科技100指数增强A收入合计4524.84万元：利息收入20.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.53万元，债券利息收入106.63元。投资收益3582.36万元，公允价值变动收益869.67万元，其他收入52.27万元。

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2021年第二季度大成睿景灵活配置混合C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合C（001301）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.425，累计净值2.425，最新估值2.447，净值增长率跌0.9%。

自基金成立以来收益142.5%，今年以来收益76.11%，近一年收益87.26%，近三年收益329.96%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴发集团本期累计卖出金额为1.27亿元，占期初基金资产净值比例为7.91%；鲁西化工本期累计卖出金额为5628.9万元，占期初基金资产净值比例为3.50%；东华能源本期累计卖出金额为5599.08万元，占期初基金资产净值比例为3.49%；大华股份本期累计卖出金额为5603.33万元，占期初基金资产净值比例为3.49%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，日增长率-1.87%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9420，日增长率-0.78%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9270，日增长率-0.78%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6200，日增长率-0.98%，目前限大额；大成一带一路灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2210，日增长率-0.67%，目前开放申购等。

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大成中债3-5年国开债指数C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月17日大成中债3-5年国开债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C截至12月17日，最新公布单位净值1.0396，累计净值1.0926，最新估值1.0396。

基金一年来收益详情

大成中债3-5年国开债指数C（007508）成立以来收益9.49%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.69%，近三月收益1.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5275.78万，所有者权益合计18.36亿，负债和所有者权益总计18.88亿。

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中银添利债券发起A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日中银添利债券发起A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中银添利债券发起A基金成立于2013年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总2.53亿份额，上市流通2.53亿份额，共分红3次，累计分红0.417元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行、东方财富、复星医药、京东方A，占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.36%、0.27%、0.22%，本期累计买入金额分别为6560.2万元、1674.76万元、1276.43万元、1019.07万元。

基金阶段涨跌幅

中银添利债券发起A成立以来收益81.83%，近一月收益0.68%，近一年收益5.11%，近三年收益17.59%。

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泰达宏利淘利债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日泰达宏利淘利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.2038，累计净值1.4976，净值增长率跌0.02%，最新估值1.204。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.3万元，基金本期净收益盈利8.22万元，期末基金资产净值1249.65万元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金详情介绍

基金全名是泰达宏利淘利债券型证券投资基金，以下简称泰达宏利淘利债券A，该基金成立于2014年8月6日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达107万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是李宇璐等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泰康招泰尊享一年持有期混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日泰康招泰尊享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，泰康招泰尊享一年持有期混合A（009285）最新市场表现：公布单位净值1.0723，累计净值1.0723，净值增长率跌0.42%，最新估值1.0768。

泰康招泰尊享一年持有期混合A基金成立以来收益7.23%，今年以来收益3.61%，近一月收益1.23%，近一年收益4.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.27%，同类平均为59.32%，比同类配置少43.05%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。