12月20日大成国家安全主题灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月20日大成国家安全主题灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金累计净值1.973，最新单位净值1.973，净值增长率跌1%，最新估值1.993。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益97.3%，今年以来收益23.08%，近一年收益32.77%，近三年收益175.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月20日嘉实长青竞争优势股票A近三月以来收益4.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月20日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新单位净值1.5571，累计净值1.5571，最新估值1.592，净值增长率跌2.19%。

基金阶段涨跌幅

嘉实长青竞争优势股票A（007133）近一周收益1.86%，近一月收益1.47%，近三月收益4.48%，近一年收益11.12%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月20日嘉实新收益混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新收益混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实新收益混合的现任基金经理是姚志鹏，任职时间为2016-12-28~2020-07-22，任职期间回报70.09%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金368只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7899.6亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实核心优势股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，嘉实核心优势股票（005612）最新单位净值1.7084，累计净值1.7084，最新估值1.7364，净值增长率跌1.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实核心优势股票（005612）基金资产配置详情如下，合计净资产11.98亿元，股票占净比91.96%，债券占净比3.51%，现金占净比4.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月20日大成卓享一年持有混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月20日大成卓享一年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，大成卓享一年持有混合A最新公布单位净值1.0282，累计净值1.0282，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0328。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A持有详情，总份额4.57亿份，个人投资者持有4.57亿份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（基金代码：010369）涨0.57%，同类平均跌1.2%，排451名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实信用债券C有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月20日嘉实信用债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份（601799），本期累计买入金额分别为288.09万元，占期初基金资产净值比例分别为0.41%。

基金分红

嘉实信用债券C基金成立于2011年9月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总1171万份额，上市流通1171万份额，共分红21次，累计分红0.3528元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实信用债券C（基金代码：070026）成立以来收益60.85%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.6%，近一年收益5.98%，近三年收益11.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实环保低碳股票该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实环保低碳股票基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.91元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒力石化（600346）、华利集团（300979）、长盈精密（300115），本期累计买入金额分别为2.62亿元、1.22亿元、8144.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.05%、1.37%。

基金详情介绍

嘉实环保低碳股票基金成立于2015年12月30日，基金规模为5.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成消费主题混合近三月来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月20日，累计净值2.459，最新市场表现：单位净值2.202，净值增长率涨0.05%，最新估值2.201。

基金近三月来排名

大成消费主题混合（基金代码：090016）近3月来收益9.72%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排122名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，日增长率-1.87%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9420，日增长率-0.78%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9270，日增长率-0.78%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月20日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券B最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值1.0234，净值增长率跌0.02%。

大成月添利债券B（基金代码：091021）成立以来收益2.34%，今年以来收益1.45%，近一月收益0.3%，近一年收益1.62%。

基金介绍

基金简称大成月添利一个月滚动持有中短债债券B，该基金成立于2012年9月20日，基金规模为220万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是张俊杰等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金经理42名，基金237只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月20日大成景泰纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月20日大成景泰纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0459，累计净值1.0459，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0462。

基金阶段涨跌表现

大成景泰纯债债券C（008748）近一周收益0.06%，近一月收益0.22%，近三月收益0.57%，近一年收益2.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计120.88元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月20日大成景荣债券A一年来收益8.88%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月20日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券A基金截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.152，累计净值1.152，最新估值1.152。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.2%，今年以来收益8.58%，近一月收益0.52%，近一年收益8.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金收入合计4.63元，股利收入占比31.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转招利混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月20日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新公布单位净值1.6266，累计净值1.6916，最新估值1.641，净值增长率跌0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元，期末基金资产净值7127.13万元，期末单位基金资产净值1.63元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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12月17日大成行业轮动混合最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月17日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成行业轮动混合（090009）最新市场表现：单位净值3.739，累计净值3.739，净值增长率跌2.15%，最新估值3.821。

基金近三年来表现

大成行业轮动混合（基金代码：090009）近三年来收益199.6%，阶段平均收益133.09%，表现优秀，同类基金排137名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合持有详情，总份额460万份，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有460万份额，个人投资者持有占99.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国内需增长混合C最新净值跌幅达1.92%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日富国内需增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国内需增长混合C（013045）市场表现：截至12月17日，累计净值1.7493，最新单位净值1.7493，净值增长率跌1.92%，最新估值1.7835。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成企业能力驱动混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值0.9268，最新公布单位净值0.9268，净值增长率跌1.03%，最新估值0.9364。

基金近一年来表现

阶段平均收益12.76%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，累计净值4.4860，日增长率-1.87%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9420，累计净值3.9420，日增长率-0.78%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9270，累计净值3.9270，日增长率-0.78%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基础产业优选股票C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月20日嘉实基础产业优选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，嘉实基础产业优选股票C（009127）最新市场表现：公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，净值增长率跌1.07%，最新估值1.2952。

自基金成立以来收益29.52%，今年以来收益4.99%，近一年收益5.86%。

基金经理业绩

嘉实基础产业优选股票C基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%。现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国燃气（00384）、中国平安（601318）、中国海洋石油（00883）、中国东航（600115），占期初基金资产净值比例分别为3.33%、2.29%、2.25%、2.19%，本期累计买入金额分别为796.37万元、548.73万元、537.24万元、523.6万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎泓债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏鼎泓债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎泓债券A（007666）截至12月17日，累计净值1.2459，最新单位净值1.2459，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2489。

该基金成立以来收益24.59%，今年以来收益11.24%，近一月收益0.83%，近一年收益12.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）持有债券：债券20国债15、债券苏银转债、债券朗科转债、债券长证转债等，持仓比分别4.98%、0.60%、0.57%、0.52%等，持仓市值1451.31万、175.14万、164.83万、150.62万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘增强回报债券E基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日天弘增强回报债券E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E（009735）基金资产配置详情如下，合计净资产79.97亿元，股票占净比14.35%，债券占净比101.15%，现金占净比5.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.35%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.58%，同类平均8.65%，比同类配置多3.93%；建筑业行业基金配置0.87%，同类平均0.52%，比同类配置多0.35%；采矿业行业基金配置0.65%，同类平均1.04%，比同类配置少0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学本期累计买入金额为1009.68万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；拓斯达本期累计买入金额为699.94万元，占期初基金资产净值比例为1.79%；隆基股份本期累计买入金额为696.24万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；火炬电子本期累计买入金额为651.99万元，占期初基金资产净值比例为1.67%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.85%，本期累计卖出金额为1112.26万元；伊之密（300415），占期初基金资产净值比例为1.81%，本期累计卖出金额为706.87万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计卖出金额为692.06万元；弘亚数控（002833），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计卖出金额为623.58万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E（009735）持有股票基金：震安科技、隆基股份、再升科技等，持仓比分别0.84%、0.75%、0.72%等，持股数分别为61.76万、72.99万、482.1万，持仓市值6732.06万、6020.55万、5761.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E基金（009735）持有债券21农发07（占7.48%），持仓市值为5.98亿；债券未来转债（占0.31%），持仓市值为2458.46万；债券山鹰转债（占0.30%），持仓市值为2363.8万；债券利群转债（占0.26%），持仓市值为2094.29万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券E收入合计3460.01万元：利息收入537.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.13万元，债券利息收入521.18万元，资产支持证券利息收入元7.21万元。投资收益1453.72万元，公允价值变动收益1455.89万元，其他收入12.65万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银招利债券A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月20日中银招利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银招利债券A截至12月20日，累计净值1.1379，最新单位净值1.1379，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1394。

中银招利债券A（基金代码：007752）成立以来收益13.94%，今年以来收益5.53%，近一月收益0.81%，近一年收益6.31%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为3.3540、2.8388、2.5390，累计净值分别为3.3540、2.8668、2.5390。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中银招利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、美的集团（000333）、永兴材料（002756），占期初基金资产净值比例分别为2.21%、0.83%、0.71%，本期累计卖出金额分别为1104.82万元、412.58万元、354.03万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大摩优质信价纯债债券A近两年来在同类基金中排1056名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.3714，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0469。

基金近两年来排名

大摩优质信价纯债债券A（基金代码：000419）近2年来收益6.78%，阶段平均收益7.79%，表现一般，同类基金排1056名，相对下降183名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309）、大摩卓越成长混合基金（233007）、大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值分别为4.2310、4.1673、3.9713，日增长率分别为-1.90%、-2.02%、-1.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源金银珠宝混合A最新单位净值为1.207元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日前海开源金银珠宝混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.207，累计净值1.207，最新估值1.194，净值增长率涨1.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏1241.94万元，基金本期净收益盈利399.88万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.17元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6845，累计净值3.6845，日增长率-1.71%；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6080，累计净值3.7180，日增长率-1.54%；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6045，累计净值3.6045，日增长率-1.55%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰智能装备股票A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月20日国泰智能装备股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰智能装备股票A（001576）市场表现：截至12月20日，累计净值3.27，最新公布单位净值3.27，净值增长率跌3.88%，最新估值3.402。

自基金成立以来收益240.2%，今年以来收益36.9%，近一年收益45.26%，近三年收益279.26%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.0140，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.6860，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1140，目前开放申购；国泰融安多策略灵活配置混合基金（003516），最新单位净值为3.6396，目前开放申购；国泰大健康股票A基金（001645），最新单位净值为3.2240，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰智能装备股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：裕同科技（002831），占期初基金资产净值比例为13.05%，本期累计卖出金额为2.31亿元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为4.08%，本期累计卖出金额为7224.48万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.42%，本期累计卖出金额为6053.4万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商产业债券C近一年来在同类基金中上升24名，以下是为您整理的12月20日招商产业债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，招商产业债券C最新市场表现：单位净值1.56，累计净值1.8，最新估值1.56。

基金近一年来排名

招商产业债券C（基金代码：001868）近1年来收益6.19%，阶段平均收益7.36%，表现一般，同类基金排365名，相对上升24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商产业债券C持有详情，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有4350万份额，机构投资者持有占18.09%，个人投资者持有占81.91%，总份额5320万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信新常态股票A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月20日安信新常态股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，安信新常态股票A（001583）最新公布单位净值1.4737，累计净值1.8053，最新估值1.4783，净值增长率跌0.31%。

基金分红

安信新常态股票A基金成立于2015年8月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4130万元，基金总2781万份额，上市流通2781万份额，共分红3次，累计分红0.3316元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新常态股票基金行业配置合计为83.59%，同类平均为77.09%，比同类配置多6.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.82%）、房地产业（25.50%）、金融业（11.06%），同类平均分别为51.10%、4.31%、13.75%，比同类配置分别为少21.28%、多21.19%、少2.69%。

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2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现钞基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现钞基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阜博集团、舜宇光学科技、华友钴业，本期累计卖出金额分别为2893.59万元、867.92万元、782.37万元，占期初基金资产净值比例分别为4.65%、1.39%、1.26%

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.145。

华夏移动互联混合(QDII)现钞成立以来收益176.16%，近一月下降0.82%，近一年收益10.96%，近三年收益186.01%。

基金介绍

该基金全名是华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏移动互联混合(QDII)现钞，该基金成立于2016年12月14日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

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信诚至诚混合B近一周来在同类基金中上升355名，同公司基金表现如何？（12月20日）以下是为您整理的12月20日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，信诚至诚混合B最新公布单位净值1.507，累计净值1.507，净值增长率跌0.46%，最新估值1.514。

基金近一周来排名

信诚至诚混合B（基金代码：004158）近一周收益0.2%，阶段平均下降1.32%，表现优秀，同类基金排143名，相对上升355名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金、中信保诚稳鸿A基金、信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值分别为5.7310、5.6175、5.2212，累计净值分别为5.8610、7.3427、5.2212。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泓德优质治理混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日泓德优质治理混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，泓德优质治理混合（011530）市场表现：累计净值1.0127，最新公布单位净值1.0127，净值增长率跌1.61%，最新估值1.0293。

基金阶段表现方面

泓德优质治理混合（基金代码：011530）成立以来收益1.27%，近一月下降0.3%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金、泓德泓业混合基金、泓德泓华混合基金，最新单位净值分别为2.8575、2.5999、2.4785，日增长率分别为-1.43%、-1.34%、-1.61%。

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交银主题优选混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银主题优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1133，累计净值3.2973，净值增长率跌0.54%，最新估值2.1247。

该基金成立以来收益370.46%，今年以来收益8.04%，近一月收益1.75%，近一年收益10.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）持有债券：债券20农发09（债券代码：200409）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别1.86%、1.86%、1.24%、0.55%等，持仓市值3002.4万、2997万、2001.4万、890.77万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。