12月17日长信电子信息量化混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日长信电子信息量化混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长信电子信息量化混合A（519929）最新公布单位净值1.365，累计净值1.365，最新估值1.405，净值增长率跌2.85%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2479.12万元，基金本期净收益盈利548.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金、长信创新驱动股票基金，最新单位净值分别为2.9535、2.7994、2.1500，累计净值分别为3.8055、2.7994、2.1500。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中科沃土沃嘉混合C近三月来在同类基金中排972名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中科沃土沃嘉混合C最新公布单位净值1.2034，累计净值1.2034，最新估值1.2065，净值增长率跌0.26%。

基金近三月来排名

中科沃土沃嘉混合C（基金代码：004764）近3月来收益1.75%，阶段平均收益1.44%，表现良好，同类基金排972名，相对上升150名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中科沃土沃瑞混合A基金（005855）、中科沃土沃瑞混合C基金（005856）、中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值分别为3.3160、3.2772、1.4054，日增长率分别为-1.51%、-1.51%、-1.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢昌利债券A近一年来在同类基金中下降82名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月17日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢昌利债券A基金截至12月17日，累计净值1.0864，最新市场表现：公布单位净值1.0464，净值涨0.01%，最新估值1.0463。

基金近一年来排名

永赢昌利债券A（基金代码：007347）近1年来收益5.2%，阶段平均收益4.66%，表现优秀，同类基金排526名，相对下降82名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金、永赢消费主题C基金、永赢智能领先混合A基金，最新单位净值分别为3.6300、3.6031、3.0014，累计净值分别为3.6300、3.6031、3.0014，日增长率分别为-1.88%、-1.88%、-1.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日淳厚鑫悦混合C最新单位净值为1.0404元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日淳厚鑫悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，淳厚鑫悦混合C（012455）最新单位净值1.0404，累计净值1.0404，净值增长率涨0.78%，最新估值1.0324。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，淳厚鑫悦混合C（012455）基金资产配置详情如下，债券占净比125.91%，现金占净比1.95%，合计净资产2.37亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日交银深证300价值联接基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的交银深证300价值联接基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值2.108，最新公布单位净值2.108，净值增长率跌0.99%，最新估值2.129。

自基金成立以来收益110.8%，今年以来下降8.35%，近一年下降6.35%，近三年收益57.43%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银深证300价值联接（519706）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值5500等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华泰紫金智惠定开债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰紫金智惠定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰紫金智惠定开债券A（005465）12月17日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.02元，累计净值为1.0953元。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金智惠定开债券A成立以来收益9.79%，近一月收益0.67%，近一年收益3.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大成景荣债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日大成景荣债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.152，最新市场表现：单位净值1.152，最新估值1.152。

基金阶段涨跌表现

大成景荣债券A（基金代码：002644）成立以来收益15.2%，今年以来收益8.58%，近一月收益0.52%，近一年收益8.88%，近三年收益19.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏双债债券A基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月17日华夏双债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.992，最新单位净值1.69，净值增长率跌0.24%，最新估值1.694。

华夏双债债券A（000047）成立以来收益113.82%，今年以来收益8.82%，近一月收益1.44%，近三月下降0.12%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、木林森、苏博特、泛微网络，本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1329.66万元、1205.13万元、1099.84万元，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%、1.18%。

基金经理业绩

华夏双债债券A基金由华夏基金公司的基金经理柳万军管理，该基金经理从业2844天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日国泰沪深300指数增强A一年来下降1.7%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日国泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰沪深300指数增强A（000512）累计净值2.3643，最新单位净值1.4114，净值增长率跌1.48%，最新估值1.4326。

基金阶段涨跌幅

国泰沪深300指数增强A（基金代码：000512）成立以来收益162.86%，今年以来下降5.47%，近一月收益0.03%，近一年下降1.7%，近三年收益60.38%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰沪深300指数增强A收入合计1.86亿元：利息收入59.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.56万元，债券利息收入24.19万元。投资收益1.77亿元，公允价值变动收益752.34万元，其他收入106.11万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银丰盈收益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的交银丰盈收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，交银丰盈收益债券C最新单位净值1.1933，累计净值1.1933，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1932。

自基金成立以来收益16.42%，今年以来收益3.56%，近一年收益3.96%，近三年收益7.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券C基金（005025）持有债券19农发03（占9.02%），持仓市值为1亿；债券19国开03（占5.46%），持仓市值为6075万；债券21农发03（占5.46%），持仓市值为6076.2万；债券21进出05（占5.43%），持仓市值为6040.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华夏先锋科技一年定开混合A累计净值为1.0991元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏先锋科技一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.90%），同类平均41.56%，比同类配置多24.34%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.73%），同类平均3.06%，比同类配置多2.67%；租赁和商务服务业（3.37%），同类平均2.21%，比同类配置多1.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A（010518）基金资产配置详情如下，合计净资产12.94亿元，股票占净比93.33%，现金占净比6.90%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏先锋科技一年定开混合A（010518）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值274.19万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成行业先锋混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成行业先锋混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为5731.12万元，占期初基金资产净值比例为8.99%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为2669.29万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为2606.31万元，占期初基金资产净值比例为4.09%等。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成行业先锋混合A（008274）最新单位净值1.6501，累计净值1.6501，净值增长率跌1.65%，最新估值1.6777。

自基金成立以来收益65.01%，今年以来收益1.3%，近一年收益8.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合A（008274）基金资产配置详情如下，股票占净比78.33%，现金占净比23.73%，合计净资产4.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月22日，招商信用定开债(QDII)最新公布单位净值1.08，累计净值1.08，净值增长率涨0.37%，最新估值1.076。

该基金成立以来收益8.11%，今年以来下降1.1%，近一月下降1.46%，近一年收益8.22%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元。

基金分红负债

截至2020年1月22日，该基金负债合计17.63万，所有者权益合计3511.75万，负债和所有者权益总计3529.38万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月23日工银核心价值混合H累计净值为1.0303元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0303，最新估值1.0264，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2017年第一季度，该基金利润盈利975.58元，基金本期净收益亏1089.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.35亿，未分配利润25.53亿，所有者权益合计58.88亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至12月17日天弘添利债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，天弘添利债券(LOF)E累计净值1.4408，最新公布单位净值1.4408，净值增长率涨0.13%，最新估值1.439。

基金阶段涨跌表现

天弘添利债券(LOF)E今年以来收益42.22%，近一月收益4.31%，近三月收益13.06%，近一年收益40.79%。

基金详情介绍

基金全名是天弘添利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称天弘添利债券(LOF)E，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为1110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达865万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是杜广。

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融通量化多策略灵活配置混合C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的融通量化多策略灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C（007528）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比93.57%，现金占净比8.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C基金行业配置合计为93.57%，同类平均为78.03%，比同类配置多15.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.31%）、科学研究和技术服务业（4.80%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.91%），同类平均分别为58.35%、3.84%、2.54%，比同类配置分别为多23.96%、多0.96%、多1.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C（007528）持有股票药石科技（占6.39%）：持股为1.16万，持仓市值为236.51万；宁德时代（占5.97%）：持股为4200，持仓市值为220.81万；隆基股份（占5.52%）：持股为2.48万，持仓市值为204.22万；阳光电源（占5.49%）：持股为1.37万，持仓市值为203.28万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳健混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有股票招商银行（占8.37%）：持股为398.03万，持仓市值为2.01亿；美的集团（占7.01%）：持股为241.78万，持仓市值为1.68亿；贵州茅台（占6.47%）：持股为8.48万，持仓市值为1.55亿；立讯精密（占4.08%）：持股为274.43万，持仓市值为9799.81万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09（债券代码：120009）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合收入合计4460.6万元：利息收入1045.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.06万元，债券利息收入1018.58万元。投资收益2.78亿元，公允价值变动亏2.45亿元，其他收入22.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。