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前海开源新经济混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日前海开源新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值3.718，最新单位净值3.608，净值增长率跌1.55%，最新估值3.6646。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.75亿元，基金本期净收益盈利412.56万元，期末单位基金资产净值2.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.73亿，未分配利润8.28亿，所有者权益合计14.02亿。
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粗密头发的美 华安新丰利混合C基金累计净值为1.8737元，以下是为您整理的截至12月17日华安新丰利混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华安新丰利混合C（003804）累计净值1.8737，最新公布单位净值1.8737，净值增长率跌0.5%，最新估值1.8831。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.65万元，基金本期净收益盈利65.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.83元。
基金详情
基金简称华安新丰利混合C，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为80万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是石雨欣等。
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老眼昏花的梨子 12月17日招商中证煤炭等权指数A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日招商中证煤炭等权指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证煤炭等权指数A基金截至12月17日，最新单位净值1.5574，累计净值1.1184，最新估值1.5767，净值跌1.22%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.78%，今年以来收益43.2%，近一月收益12.79%，近一年收益59.26%。
基金2020年利润
截至2020年，招商中证煤炭等权指数分级收入合计1.57亿元，扣除费用878.74万元，利润总额1.48亿元，最后净利润1.48亿元。
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喻慧 浙商汇金中高等级三个月债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浙商汇金中高等级三个月债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，浙商汇金中高等级三个月债券C市场表现：累计净值1.0865，最新公布单位净值1.0615，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0611。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金现任经理
浙商汇金中高等级三个月C的现任基金经理是王宇超，任职时间为2020-08-11~至今，任职期间回报4.55%。
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珠黑眼亮的素 12月17日金信消费升级股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日金信消费升级股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金信消费升级股票A基金截至12月17日，最新单位净值2.0443，累计净值2.4567，最新估值2.0847，净值跌1.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1753.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值2.45元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，金信消费升级股票A基金股票收入1,588.26元，债券收入2.27元，股利收入34.72元，收入合计3,519.59元。
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梳个发髻的月 中加颐信纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日中加颐信纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.131，最新公布单位净值1.0303，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0302。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.06元，基金本期净收益盈利10.1元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金全名是中加颐信纯债债券型证券投资基金，以下简称中加颐信纯债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是颜灵珊等。
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怒目横眉的热带鱼 2021年第三季度北信瑞丰新成长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的北信瑞丰新成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，北信瑞丰新成长混合最新市场表现：公布单位净值2.035，累计净值2.075，最新估值2.063，净值增长率跌1.36%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，北信瑞丰新成长混合（001866）基金资产配置详情如下，股票占净比93.16%，现金占净比7.28%，合计净资产1500万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合基金股票收入占比392.93%，股利收入占比0.06%，基金收入合计1,583.19元。
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金发卷曲的警车 银河量化价值混合A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排778名，以下是为您整理的12月17日银河量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，银河量化价值混合A最新市场表现：公布单位净值1.5488，累计净值1.5488，最新估值1.5608，净值增长率跌0.77%。
基金近两年来排名
银河量化价值混合（基金代码：005053）近2年来收益40.93%，阶段平均收益68.94%，表现不佳，同类基金排778名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银河量化价值混合（基金代码：005053）跌5.18%，同类平均跌1.2%，排1230名，整体来说表现良好。
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满头飞絮的宁 大成可转债增强债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月17日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，大成可转债增强债券最新单位净值1.781，累计净值1.791，净值增长率跌0.39%，最新估值1.788。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利41.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2854.47万元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金详情介绍
基金全名是大成可转债增强债券型证券投资基金，以下简称大成可转债增强债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 12月17日易方达创业板ETF联接A近三月以来收益7.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新单位净值3.4179，累计净值3.4179，最新估值3.4709，净值增长率跌1.53%。
基金阶段涨跌幅
易方达创业板ETF联接A（110026）成立以来收益241.79%，今年以来收益15.14%，近一月收益0.31%，近三月收益7.01%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.2115、7.2115、6.1280，累计净值分别为9.0015、9.0015、12.9290，日增长率分别为-2.44%、-2.44%、-1.59%。
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眼睛斜视的哑铃 德邦乐享生活混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的德邦乐享生活混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，德邦乐享生活混合A最新公布单位净值2.1392，累计净值2.1923，净值增长率跌1.16%，最新估值2.1642。
德邦乐享生活混合A（006167）近一周下降1.21%，近一月收益2.33%，近三月收益3.73%，近一年收益20.41%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，德邦乐享生活混合A（006167）持有股票海利得（占6.08%）：持股为110万，持仓市值为849.2万；贵州茅台（占5.24%）：持股为4000，持仓市值为732万；三峡能源（占4.93%）：持股为98.78万，持仓市值为688.95万；五粮液（占4.71%）：持股为3万，持仓市值为658.17万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，德邦乐享生活混合A基金（006167）持有债券三花转债（占0.09%），持仓市值为19.2万等。
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大方的凤 长城嘉鑫两年定开债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月17日长城嘉鑫两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.0602，最新市场表现：公布单位净值1.0602，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0598。
近一月收益0.46%，近三月收益0.92%，近一年收益2.85%。
基金现任经理
长城嘉鑫两年定开债C的现任基金经理是徐涛国，任职时间为2019-12-12~至今，任职期间回报5.21%。
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邪眉邪眼的香菇 2021年第二季度圆信永丰强化收益债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日圆信永丰强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A（002932）基金资产配置详情如下，合计净资产30.55亿元，股票占净比19.94%，债券占净比91.13%，现金占净比0.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为18.77%、0.82%、0.34%，同类平均分别为8.29%、0.89%、0.67%，比同类配置分别为多10.48%、少0.07%、少0.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿联网络、良信股份、华鲁恒升、赛轮轮胎，占期初基金资产净值比例分别为2.91%、0.75%、0.75%、0.68%，本期累计买入金额分别为6083.37万元、1577.82万元、1578.31万元、1422.35万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：坚朗五金本期累计卖出金额为6899.37万元，占期初基金资产净值比例为3.30%；浙江鼎力本期累计卖出金额为1603.29万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；赛轮轮胎本期累计卖出金额为1539.55万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A（002932）持有股票基金：坚朗五金（002791）、海大集团（002311）、万华化学（600309）、志特新材（300986）等，持仓比分别3.84%、3.15%、2.72%、2.01%等，持股数分别为85.35万、142.6万、77.74万、137万，持仓市值1.17亿、9611.12万、8298.3万、6137.54万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A（002932）持有债券：债券21建设银行二级01、债券大秦转债、债券龙大转债等，持仓比分别3.43%、0.39%、0.36%等，持仓市值1.05亿、1181.82万、1099.37万等。
基金现任经理
圆信永丰强化收益A的现任基金经理是李明阳，任职时间为2018-01-03~至今，任职期间回报26.03%。
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怒目横眉的热带鱼 12月17日招商添盈纯债债券E一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添盈纯债债券E基金截至12月17日，最新单位净值1.1196，累计净值1.1196，最新估值1.1195，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
招商添盈纯债债券E（007328）成立以来收益10.79%，今年以来收益6.04%，近一月收益0.37%，近三月收益1.02%。
基金现任经理
招商添盈纯债E的现任基金经理是马龙，任职时间为2019-05-10~2020-05-22，任职期间回报5.29%。
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景颖 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A（163116）最新公布单位净值1.1148，累计净值1.2999，最新估值1.1389，净值增长率跌2.12%。
基金阶段涨跌表现
申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）近一周下降0.81%，近一月收益3.42%，近三月收益10.99%，近一年收益22.96%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金（163110）、申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金（163110）、申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金（007799），最新单位净值分别为2.4377、2.4377、1.8535，累计净值分别为3.5213、3.5213、1.8535。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 安信稳健汇利一年持有混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日安信稳健汇利一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金公布单位净值1.0174，累计净值1.0174，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0194。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为5.0230，日增长率-1.70%，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5172，日增长率-1.99%，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.4746，日增长率-1.99%，目前开放申购。
基金一年来收益详情
安信稳健汇利一年持有混合A（012609）近一周收益0.41%，近一月收益1.58%，近三月收益0.69%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 博时特许价值混合R最新净值涨幅达0.13%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月14日博时特许价值混合R基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月14日，博时特许价值混合R最新单位净值0.772，累计净值0.772，最新估值0.771，净值增长率涨0.13%。
截至2018年第四季度，该基金利润亏67.49元，基金本期净收益亏66.44元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时特许价值混合R收入合计3006.09万元：利息收入12.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.97万元，债券利息收入97.62元。投资收益1218.79万元，公允价值变动收益1741.56万元，其他收入33.11万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
梳个发髻的月 中银证券汇嘉定期开放债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银证券汇嘉定期开放债券市场表现：累计净值1.18，最新公布单位净值1.1417，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1405。
基金阶段涨跌幅
中银证券汇嘉定期开放债券基金成立以来收益18.18%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.59%，近一年收益5.17%，近三年收益13.24%。
同公司基金
截至2021年12月17日，中银证券汇嘉定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.00%，开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.00%，开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.28%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 招商医药健康产业股票基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日招商医药健康产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商医药健康产业股票（000960）截至12月17日，累计净值2.809，最新单位净值2.809，净值增长率跌1.71%，最新估值2.858。
基金一年来收益详情
招商医药健康产业股票（基金代码：000960）成立以来收益180.9%，今年以来下降8.23%，近一月下降5.26%，近一年下降7.75%，近三年收益184.89%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商医药健康产业股票（基金代码：000960）跌10.12%，同类平均跌2.16%，排511名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓发斑白的热带鱼 12月17日嘉实新添益定期混合A最新单位净值为1.1788元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实新添益定期混合A最新单位净值1.1788，累计净值1.1788，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1817。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比5.87%，债券占净比9.05%，现金占净比15.49%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金近三月以来收益0.41%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）最新市场表现：公布单位净值1.4543，累计净值1.4543，最新估值1.4631，净值增长率跌0.6%。
基金阶段涨跌幅
大成养老2040三年持有混合(FOF)A今年以来收益4.91%，近一月收益1.8%，近三月收益0.41%，近一年收益8.99%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（基金代码：007297）跌0.67%，同类平均跌1.2%，排108名，整体来说表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 12月17日九泰久益混合C一个月来收益4.23%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日九泰久益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰久益混合C截至12月17日，最新单位净值2.367，累计净值2.501，最新估值2.4，净值增长率跌1.38%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益167.74%，今年以来收益42.59%，近一月收益4.23%，近一年收益46.11%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，九泰久益混合C基金收入合计245.32元，股票收入205.69元，债券收入7.05元，股利收入21.49元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 12月17日万家行业优选混合(LOF)一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日万家行业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0828，累计净值5.635，最新估值2.1282，净值增长率跌2.13%。
基金阶段涨跌幅
万家行业优选混合(LOF)成立以来收益1092.66%，近一月下降0.11%，近一年收益14.03%，近三年收益284.05%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家社会责任18个月定开A基金（161912）、万家社会责任18个月定开A基金（161912）、万家社会责任18个月定开C基金（161913），最新单位净值分别为2.5525、2.5525、2.5214，累计净值分别为2.9505、2.9505、2.9159，日增长率分别为-0.52%、-0.52%、-0.52%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 12月17日嘉实多元债券A一个月来收益1.56%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.301，累计净值1.983，净值增长率跌0.61%，最新估值1.309。
基金阶段涨跌幅
嘉实多元债券A今年以来收益5.95%，近一月收益1.56%，近三月收益2.76%，近一年收益8.37%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（基金代码：070015）跌1.22%，同类平均涨1.71%，排741名，整体来说表现不佳。
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池小蝌蚪 易方达恒利3个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日易方达恒利3个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0125，累计净值1.0945，最新估值1.0125。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.3亿份额，总份额1.3亿份。
2021年第三季度表现
易方达恒利3个月定开债券发起式基金（基金代码：007104）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.39%，排1777名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.25%，排1717名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.62%，同类平均涨0.83%，排1100名，整体表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 12月17日创金合信景雯混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日创金合信景雯混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0224，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0262。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为36.31%，同类平均为58.30%，比同类配置少21.99%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 12月17日信达澳银精华配置混合C近三月以来收益3.41%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日信达澳银精华配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银精华配置混合C截至12月17日，最新单位净值1.427，累计净值1.427，最新估值1.457，净值增长率跌2.06%。
基金阶段涨跌幅
信达澳银精华配置混合C成立以来收益19.67%，近一月收益3.19%。
基金现任经理
信达澳银精华配置混合C的现任基金经理是齐兴方，任职时间为2021-06-28~至今，任职期间回报8.81%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 银河中债央企20债券指数近1月来在同类基金中下降400名，以下是为您整理的12月17日银河中债央企20债券指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河中债央企20债券指数截至12月17日，最新公布单位净值1.0358，累计净值1.0908，最新估值1.0357，净值增长率涨0.01%。
基金近1月来排名
银河中债央企20债券指数近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1994名，相对下降400名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银河中债央企20债券指数持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.93%，个人投资者持有占0.07%，总份额1.03亿份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
简海龟 国寿安保尊荣中短债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的国寿安保尊荣中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国寿安保尊荣中短债债券C（006774）截至12月17日，最新单位净值1.0968，累计净值1.0968，最新估值1.0966，净值增长率涨0.02%。
国寿安保尊荣中短债债券C（006774）近一周收益0.06%，近一月收益0.36%，近三月收益0.79%，近一年收益3.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊荣中短债债券C基金（006774）持有债券21光大控股MTN001（占3.29%），持仓市值为1.01亿；债券21百联集SCP001（占3.26%），持仓市值为1亿；债券21国开06（占3.25%），持仓市值为1亿；债券21湘高速CP005（占3.24%），持仓市值为9979万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 富荣富安债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣富安债券A（005173）截至12月16日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0681，最新估值1.0191，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利702.07万元，期末基金资产净值10.11亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
