招商招悦纯债债券A基金累计分红0.2051元/份，以下是为您整理的12月17日招商招悦纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招悦纯债债券A（003156）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0562，累计净值1.2613，最新估值1.0558，净值增长率涨0.04%。

基金分红

招商招悦纯债A基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总2.99亿份额，上市流通2.99亿份额，共分红7次，累计分红0.2051元/份。

基金阶段涨跌幅

招商招悦纯债债券A（基金代码：003156）成立以来收益28.73%，今年以来收益6.73%，近一月收益0.6%，近一年收益7.35%，近三年收益17.42%。

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2021年第二季度嘉实稳固收益债券C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）基金资产配置详情如下，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%，合计净资产50.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.21%，同类平均为11.63%，比同类配置多3.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、恒力石化（600346）、石头科技（688169）、水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例分别为2.93%、0.96%、0.93%、0.86%，本期累计买入金额分别为1.43亿元、4653.53万元、4536.19万元、4212.07万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415）本期累计卖出金额为8345.86万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为4086.58万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；均胜电子（600699）本期累计卖出金额为3982.95万元，占期初基金资产净值比例为0.82%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有股票基金：紫金矿业（601899）、华鲁恒升（600426）、星宇股份（601799）、海康威视（002415）等，持仓比分别1.16%、1.06%、1.04%、1.04%等，持股数分别为578.85万、160.81万、28.89万、94.47万，持仓市值5840.6万、5295.51万、5229.09万、5195.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳固收益债券收入合计4.6亿元，扣除费用5961.09万元，利润总额4.01亿元，最后净利润4.01亿元。

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2021年第二季度富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值0.7421，最新单位净值0.7421，净值增长率跌1.45%，最新估值0.753。

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF今年以来下降9.15%，近一月收益1.44%，近三月收益11.34%，近一年下降6.88%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为347.53万元，占期初基金资产净值比例为4.24%；掌趣科技（300315）本期累计卖出金额为70.28万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；宋城演艺（300144）本期累计卖出金额为65.69万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.4906，累计净值6.5386，日增长率-1.77%；富国中证500指数增强(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5530，累计净值2.9220，日增长率-1.08%；富国中证高端制造指数增强型基金，指数型-股票，最新单位净值为2.3320，累计净值2.3320，日增长率-2.11%等。

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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇（006374）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值2.6311，累计净值2.6311，最新估值2.6962，净值增长率跌2.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2502.88万元，期末单位基金资产净值17.28元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的富国科技创新灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国科技创新灵活配置混合（007345）持有债券：债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别0.22%等，持仓市值378.07万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，富国科技创新灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为13.07%，本期累计卖出金额为1.65亿元；大族激光（002008），占期初基金资产净值比例为7.99%，本期累计卖出金额为1.01亿元；科沃斯（603486），占期初基金资产净值比例为7.90%，本期累计卖出金额为9981.39万元等。

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财通新兴蓝筹混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日财通新兴蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，财通新兴蓝筹混合C最新单位净值1.6738，累计净值1.6738，最新估值1.715，净值增长率跌2.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值268.04万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.40%，同类平均42.45%，比同类配置多35.95%；采矿业行业基金配置2.48%，同类平均3.11%，比同类配置少0.63%；批发和零售业行业基金配置2.46%，同类平均0.44%，比同类配置多2.02%。

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12月16日长盛环球行业混合(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛环球行业混合(QDII)前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金100只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共487.59亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，股票型基金规模31.77亿元。

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华富安鑫债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华富安鑫债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，华富安鑫债券最新市场表现：公布单位净值1.1992，累计净值1.5772，净值增长率跌0.54%，最新估值1.2057。

华富安鑫债券（000028）近一周下降0.45%，近一月收益1.22%，近三月收益1.56%，近一年收益5.11%。

基金经理表现

华富安鑫债券基金由华富基金公司的基金经理张惠管理，该基金经理从业2521天，管理过14只基金有：华富安鑫债券、华富恒利债券A、华富恒利债券C、华富永鑫灵活配置混合A、华富永鑫灵活配置混合C等。其中最佳回报基金是华富益鑫灵活配置混合A，回报率65.82%；现任基金资产总规模101.50%，现任最佳基金回报89.35亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华富安鑫债券（000028）持有股票基金：招商银行、平安银行、紫金矿业、华域汽车等，持仓比分别1.88%、1.22%、1.13%、1.05%等，持股数分别为1.92万、3.49万、5.77万、2.38万，持仓市值96.86万、62.65万、58.22万、54.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华富安鑫债券基金（000028）持有债券17舟交01（占7.90%），持仓市值为407.24万；债券洪城转债（占3.16%），持仓市值为162.67万；债券18中油EB（占1.88%），持仓市值为97.05万；债券苏农转债（占1.75%），持仓市值为90.26万等。

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建信创业板ETF联接C累计净值为2.1107元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日建信创业板ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，建信创业板ETF联接C（005874）累计净值2.1107，最新公布单位净值2.1107，净值增长率跌1.48%，最新估值2.1424。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2914.77万元。

同公司基金

截至2021年12月17日，建信创业板ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7680，累计净值6.7680；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7240，累计净值6.7240；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.5610，累计净值6.5610等。

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2021年第二季度华安成长先锋混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日华安成长先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安成长先锋混合A（010792）基金资产配置详情如下，股票占净比94.14%，债券占净比3.66%，现金占净比4.07%，合计净资产23.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安成长先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.17%）、采矿业（6.84%）、金融业（3.81%），同类平均分别为42.85%、3.10%、5.83%，比同类配置分别为多19.32%、多3.74%、少2.02%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中钨高新（000657）本期累计买入金额为1.25亿元；欣旺达（300207）本期累计买入金额为7061.13万元；当升科技（300073）本期累计买入金额为8439.02万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中环股份、迈为股份、赢合科技、宁德时代，本期累计卖出金额分别为4697.13万元、1.19亿元、7888.72万元、4537.82万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A（010792）持有股票基金：中芯国际（00981）、融捷股份（002192）、中钨高新（000657）、中矿资源（002738）等，持仓比分别7.03%、6.84%、5.79%、5.24%等，持股数分别为904.3万、121.51万、1245.76万、218.57万，持仓市值1.66亿、1.62亿、1.37亿、1.24亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金（010792）持有债券20国债15（占1.99%），持仓市值为4714.04万；债券21国债01（占1.66%），持仓市值为3929.94万等。

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12月17日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月17日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实浦惠6个月持有期混合C最新单位净值1.0707，累计净值1.0707，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0715。

基金季度利润

嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）成立以来收益7.13%，今年以来收益5.71%，近一月收益1.04%，近三月收益1.57%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

先锋博盈纯债C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的先锋博盈纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，先锋博盈纯债C（005891）最新市场表现：单位净值0.9208，累计净值0.9208，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9214。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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12月17日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9024，累计净值0.9024，最新估值0.9155，净值跌1.43%。

基金季度利润

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII成立以来下降22.61%，近一月下降10.52%，近一年下降22.27%，近三年下降20.63%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达双债增强债券A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的12月17日易方达双债增强债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达双债增强债券A（110035）截至12月17日，累计净值2.169，最新单位净值1.659，净值增长率涨0.06%，最新估值1.658。

易方达双债增强债券A（110035）近一周收益0.3%，近一月收益1.41%，近三月收益3.42%，近一年收益18.12%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2115，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1280，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7880，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三六零（601360）、星宇股份（601799）、永创智能（603901），本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%。

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泰信先行策略混合基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的泰信先行策略混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

泰信先行策略混合基金成立于2004年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红5次，累计分红1.06元/份。

基金拆分

泰信先行策略基金最新拆分折算日是2007年8月20日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为2.196。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰信先行策略混合基金股票收入占比147.50%，股利收入占比12.52%，基金收入合计6,412.47元。

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永赢同利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日永赢同利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.0568，最新市场表现：单位净值1.0175，最新估值1.0175。

基金分红

永赢同利债券C基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.0393元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月17日嘉实深证基本面120ETF近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实深证基本面120ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实深证基本面120ETF（159910）最新市场表现：单位净值2.4184，累计净值2.4184，最新估值2.4421，净值增长率跌0.97%。

基金近三年来表现

嘉实深证基本面120ETF（基金代码：159910）近三年来收益72.81%，阶段平均收益83.92%，表现一般，同类基金排389名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

嘉实深证基本面120ETF基金（基金代码：159910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.36%，同类平均跌1.93%，排569名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.97%，同类平均涨9.4%，排1151名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.98%，同类平均跌2.17%，排262名，整体表现优秀。

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2021年第二季度银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月15日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）基金资产配置详情如下，股票占净比13.39%，债券占净比5.17%，现金占净比0.65%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.39%，同类平均为58.56%，比同类配置少45.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：佰仁医疗（688198）本期累计买入金额为194.3万元，占期初基金资产净值比例为5.84%；药石科技（300725）本期累计买入金额为54.59万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；中国中免（601888）本期累计买入金额为54.08万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；华熙生物（688363）本期累计买入金额为51.6万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：佰仁医疗本期累计卖出金额为194.3万元，占期初基金资产净值比例为5.84%；药石科技本期累计卖出金额为54.59万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；中国中免本期累计卖出金额为54.08万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；华熙生物本期累计卖出金额为51.6万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）持有股票佰仁医疗（占3.55%）：持股为7400，持仓市值为188.83万；天奈科技（占0.46%）：持股为1600，持仓市值为24.4万；华鲁恒升（占0.31%）：持股为5000，持仓市值为16.47万；药明康德（占0.29%）：持股为1000，持仓市值为15.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.17%等，持仓市值274.92万等。

基金现任经理

银华尊和养老2040混合(FOF)的现任基金经理是熊侃，任职时间为2019-08-16~至今，任职期间回报46.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华安策略优选混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华安策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安策略优选混合A（040008）最新市场表现：单位净值2.7661，累计净值4.3024，净值增长率跌1.05%，最新估值2.7955。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益176.61%，今年以来收益3.6%，近一年收益10.2%，近三年收益95.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日富国收益增强债券C累计净值为1.665元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日富国收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国收益增强债券C市场表现：累计净值1.665，最新公布单位净值1.47，净值增长率跌0.41%，最新估值1.476。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1036.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.64亿，所有者权益合计35.59亿，负债和所有者权益总计39.23亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰天奕量化价值混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的九泰天奕量化价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰天奕量化价值混合C截至12月17日市场表现：累计净值1.141，最新公布单位净值1.141，净值增长率跌1.09%，最新估值1.1536。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.4760，累计净值2.6100，日增长率-1.39%；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.3670，累计净值2.5010，日增长率-1.38%；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.6150，累计净值1.8180，日增长率-1.46%等。

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银河稳健混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日银河稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银河稳健混合（151001）最新市场表现：公布单位净值2.8461，累计净值6.8196，最新估值2.9065，净值增长率跌2.08%。

基金分红

银河稳健混合基金成立于2003年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.13亿元，基金总4155万份额，上市流通4155万份额，共分红16次，累计分红2.605元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河稳健混合基金行业配置合计为74.80%，同类平均为59.07%，比同类配置多15.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.44%）、金融业（10.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.86%），同类平均分别为41.64%、5.37%、2.63%，比同类配置分别为多21.80%、多5.11%、少1.77%。

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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月17日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式截至12月17日市场表现：累计净值1.0846，最新单位净值1.0136，最新估值1.0136。

基金分红

富国德利纯债定开债基金成立于2019年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红2次，累计分红0.071元/份。

基金阶段涨跌幅

富国德利纯债三个月定期开放债券今年以来收益3.36%，近一月收益0.47%，近三月收益0.96%，近一年收益3.73%。

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12月17日泰达宏利纯利债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）截至12月17日，累计净值1.1883，最新公布单位净值1.0485，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0486。

基金近两年来表现

泰达宏利纯利债券A（基金代码：003767）近2年来收益8.12%，阶段平均收益7.79%，表现良好，同类基金排501名，相对下降102名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.5313，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为3.8659，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为3.6050，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金（012800），最新单位净值为3.6010，目前限大额；泰达宏利逆向策略混合基金（229002），最新单位净值为2.6320，目前开放申购等。

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