海富通精选贰号混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通精选贰号混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通精选贰号混合（519015）截至12月17日，累计净值2.0158，最新公布单位净值1.6958，净值增长率跌1.97%，最新估值1.7298。

海富通精选贰号混合（519015）近一周下降0.68%，近一月收益0.69%，近三月收益12.84%，近一年收益1.04%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合（519015）持有股票基金：伊利股份、恒生电子、北方华创等，持仓比分别9.87%、7.28%、6.55%等，持股数分别为109.27万、53.06万、7.47万，持仓市值4119.32万、3039.23万、2731.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合（519015）持有债券：债券21国开11、债券21国债06、债券21国开01等，持仓比分别9.56%、8.69%、2.40%等，持仓市值3990.4万、3625.36万、1000.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中芯国际（688981）本期累计卖出金额为2851.6万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为253.41万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为252.59万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为283.54万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金109.95亿，未分配利润28.59亿，所有者权益合计138.54亿。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美收入合计613.66万元：利息收入1.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.14万元。投资收益558.48万元，公允价值变动收益75.72万元，汇兑收益负28.93万元，其他收入7.24万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由65名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月17日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C（007789）截至12月17日，累计净值1.4101，最新公布单位净值1.4101，净值增长率跌0.84%，最新估值1.422。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2115，累计净值9.0015；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1280，累计净值12.9290；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.7880，累计净值5.7880等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安创业板50ETF联接C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华安创业板50ETF联接C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50ETF联接C基金截至12月17日，最新公布单位净值2.4554，累计净值2.7354，最新估值2.4993，净值增长率跌1.76%。

基金分红

华安创业板50ETF联接C基金成立于2019年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7280万元，基金总2809万份额，上市流通2809万份额，共分红1次，累计分红0.28元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.25亿，未分配利润8.35亿，所有者权益合计14.6亿。

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12月17日泰达宏利首选企业股票近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日泰达宏利首选企业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利首选企业股票（162208）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.1868，累计净值3.3651，最新估值2.2347，净值增长率跌2.14%。

基金近两年来表现

泰达宏利首选企业股票（基金代码：162208）近2年来收益119.7%，阶段平均收益78.26%，表现优秀，同类基金排76名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金、泰达转型机遇股票A基金，最新单位净值分别为8.5313、3.8659、3.6050，累计净值分别为10.3363、5.9109、3.8250。

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国投瑞银国家安全混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月17日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.535，最新单位净值1.535，净值增长率跌0.9%，最新估值1.549。

基金近三年来表现

国投瑞银国家安全混合（基金代码：001838）近三年来收益147.18%，阶段平均收益100.66%，表现良好，同类基金排431名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

国投瑞银国家安全混合基金（基金代码：001838）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.75%（2021年第三季度）、涨11.25%（2021年第二季度）、跌20.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为213名、679名、1975名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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12月17日银河增利债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日银河增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河增利债券C（519661）市场表现：截至12月17日，累计净值1.856，最新公布单位净值1.556，净值增长率跌0.32%，最新估值1.561。

基金近两年来表现

银河增利债券C（基金代码：519661）近2年来收益8.93%，阶段平均收益15.28%，表现不佳，同类基金排440名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

银河增利债券C基金（基金代码：519661）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.12%，同类平均涨1.71%，排764名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.7%，同类平均涨1.55%，排338名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.33%，同类平均涨0.42%，排328名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心科技6个月定开混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏核心科技6个月定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.232，累计净值1.232，最新估值1.2581，净值增长率跌2.08%。

华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）成立以来收益24.93%，今年以来收益10.85%，近一月收益2.6%，近一年收益25.53%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.24%等，持仓市值496.82万等。

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12月17日前海开源优质龙头6个月持有混合A累计净值为0.9907元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日前海开源优质龙头6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源优质龙头6个月持有混合A基金行业配置合计为55.91%，同类平均为59.61%，比同类配置少3.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.19%）、租赁和商务服务业（4.71%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.86%、2.09%、0.50%，比同类配置分别为多8.33%、多2.62%、少0.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源优质龙头6个月持有混合A（012483）基金资产配置详情如下，股票占净比65.45%，债券占净比12.83%，现金占净比21.80%，合计净资产21.7亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源优质龙头6个月持有混合A（012483）持有债券：债券21国开11、债券21兴业银行CD327、债券21桂林银行CD220等，持仓比分别6.90%、4.58%、1.35%等，持仓市值1.5亿、9942万、2931.9万等。

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嘉实丰和灵活配置混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实丰和灵活配置混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桃李面包（603866），占期初基金资产净值比例为5.56%，本期累计买入金额为4130.17万元；海信视像（600060），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为1137.25万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为1121.84万元；航天电器（002025），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为1075.81万元等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实丰和灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴悠等。

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12月17日中银丰实定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月17日中银丰实定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0063，累计净值1.2176，最新估值1.0062，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值30.56亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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长城核心优势混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日长城核心优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城核心优势混合截至12月17日市场表现：累计净值2.0756，最新公布单位净值2.0256，净值增长率跌1.81%，最新估值2.0629。

基金分红

长城核心优势混合基金成立于2019年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3120万元，基金总1471万份额，上市流通1471万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.03%，同类平均为59.46%，比同类配置多24.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.34%，同类平均42.88%，比同类配置多16.46%；租赁和商务服务业行业基金配置8.71%，同类平均2.05%，比同类配置多6.66%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.07%，同类平均2.40%，比同类配置多5.67%。

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华夏沪深300ETF联接C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏沪深300ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏沪深300ETF联接C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6738，累计净值1.6738，最新估值1.6994，净值增长率跌1.51%。

华夏沪深300ETF联接C（005658）近一周下降1.9%，近一月收益1.26%，近三月收益1.87%，近一年收益0.26%。

基金经理表现

华夏沪深300ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理赵宗庭管理，该基金经理从业1641天，管理过25只基金。其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有股票中信证券（占0.29%）：持股为122.79万，持仓市值为3104.13万；贵州茅台（占0.10%）：持股为5700，持仓市值为1048.22万；三峡能源（占0.06%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.53%、0.75%等，持仓市值2.7亿、8004.8万等。

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新华科技创新主题灵活配置混合近三月来在同类基金中排1796名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日新华科技创新主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华科技创新主题灵活配置混合截至12月17日，累计净值2.1218，最新单位净值2.1218，净值增长率跌1.91%，最新估值2.1631。

基金近三月来排名

新华科技创新主题灵活配置混合（基金代码：002272）近3月来下降3.14%，阶段平均收益1.43%，表现不佳，同类基金排1796名，相对下降180名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为6.4175，目前限大额；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为3.3575，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值为3.3369，目前开放申购；新华外延增长主题灵活配置混合基金（003238），最新单位净值为2.6863，目前开放申购；新华积极价值灵活配置混合基金（001681），最新单位净值为2.3297，目前开放申购等。

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12月17日融通互联网传媒灵活配置混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日融通互联网传媒灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通互联网传媒灵活配置混合（001150）截至12月17日，累计净值1.042，最新公布单位净值1.042，净值增长率跌1.79%，最新估值1.061。

基金近三年来表现

融通互联网传媒灵活配置混合（基金代码：001150）近三年来收益111.36%，阶段平均收益100.66%，表现良好，同类基金排669名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.3777，日增长率-2.31%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为3.3280，日增长率-2.35%，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852），最新单位净值为3.1930，日增长率-2.27%，目前开放申购。

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诺德研发创新100指数基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的诺德研发创新100指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8559，累计净值1.8559，净值增长率跌1.66%，最新估值1.8872。

诺德研发创新100指数（基金代码：007737）成立以来收益88.72%，今年以来收益7.85%，近一月收益2.88%，近一年收益17.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德研发创新100指数基金（007737）持有债券21国债10（占5.89%），持仓市值为3352.61万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日中欧成长优选混合A累计净值为2.1364元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日中欧成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利96.74万元，基金本期净收益盈利939.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.02%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.08%，同类平均42.88%，比同类配置多6.20%；批发和零售业行业基金配置11.18%，同类平均0.46%，比同类配置多10.72%；房地产业行业基金配置10.82%，同类平均2.49%，比同类配置多8.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧成长优选混合A（166020）基金资产配置详情如下，股票占净比91.02%，现金占净比8.01%，合计净资产1.5亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧成长优选混合A（166020）持有债券：债券北港转债（债券代码：127039）等，持仓比分别0.38%等，持仓市值49.86万等。

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2021年第一季度华夏创新前沿股票基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏创新前沿股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（002980）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、恒生电子（600570）、深信服（300454）等，持仓比分别9.87%、5.45%、4.78%、3.55%等，持股数分别为37.44万、315.99万、166.52万、31.12万，持仓市值1.97亿、1.09亿、9538.31万、7069.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏创新前沿股票（002980）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.04%、0.02%等，持仓市值113.01万、70.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。<

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的景顺长城集英成长两年定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城集英成长两年定期开放混（006345）持有债券：债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别0.49%、0.33%、0.16%、0.16%等，持仓市值3002.4万、2001.2万、1000.6万、1000.6万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，景顺长城集英成长两年定期开放混基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗本期累计卖出金额为5.56亿元，占期初基金资产净值比例为6.86%；山西汾酒本期累计卖出金额为7793.26万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；美的集团本期累计卖出金额为7284.18万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；长春高新本期累计卖出金额为7050.15万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

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12月17日华夏债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值2.155，最新市场表现：公布单位净值1.285，净值增长率跌0.08%，最新估值1.286。

华夏债券C今年以来收益5.67%，近一月收益0.62%，近三月收益0.38%，近一年收益7.23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券C（001003）持有股票新凤鸣（占0.80%）：持股为117.88万，持仓市值为1963.96万；华菱钢铁（占0.76%）：持股为280.83万，持仓市值为1861.9万；福斯特（占0.24%）：持股为4.66万，持仓市值为590.28万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券C（001003）持有债券：债券21国开02、债券国投转债、债券国君转债等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富鑫汇定开债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日添富鑫汇定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.1717，最新单位净值1.0338，净值增长率跌0.02%，最新估值1.034。

基金分红

汇添富鑫汇定开债券A基金成立于2017年6月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4990万元，基金总4858万份额，上市流通4858万份额，共分红7次，累计分红0.1429元/份。

基金2020年利润

截至2020年，添富鑫汇定开债券A收入合计2115.12万元：利息收入2598.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.58万元，债券利息收入2522.59万元。投资收益420.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益420.53万元。公允价值变动收益负903.48万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华泰保兴健康消费混合A一个月来下降2.56%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华泰保兴健康消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴健康消费混合A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.5707，累计净值1.5707，最新估值1.5936，净值跌1.44%。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴健康消费混合A（006882）近一周下降2.65%，近一月下降2.56%，近三月下降2.33%，近一年下降6.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银优化增强债券A/B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.782，累计净值2.116，净值增长率跌0.22%，最新估值1.786。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.22万元，期末基金资产净值21.15亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）持有债券：债券15国开18、债券18中油EB、债券青农转债等，持仓比分别6.79%、0.33%、0.27%等，持仓市值2.16亿、1048.2万、872.24万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.70%），同类平均8.29%，比同类配置多0.41%；科学研究和技术服务业（2.74%），同类平均0.65%，比同类配置多2.09%；金融业（2.63%），同类平均1.58%，比同类配置多1.05%。

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