创金合信数字经济主题股票A最新净值跌幅达1.2%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日创金合信数字经济主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信数字经济主题股票A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6336，累计净值1.6336，最新估值1.6534，净值增长率跌1.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.04%，同类平均52.19%，比同类配置多3.85%；采矿业行业基金配置6.96%，同类平均5.81%，比同类配置多1.15%；住宿和餐饮业行业基金配置4.52%，同类平均0.07%，比同类配置多4.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A（011229）基金资产配置详情如下，股票占净比81.98%，债券占净比1.19%，现金占净比15.43%，合计净资产2亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A基金（011229）持有债券本钢转债（占0.85%），持仓市值为169.78万；债券泉峰转债（占0.26%），持仓市值为51.1万；债券21国债01（占0.08%），持仓市值为16.11万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴银长乐定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日兴银长乐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.346，最新单位净值1.018，最新估值1.018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值50.6亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.01亿，未分配利润5879.75万，所有者权益合计50.6亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度金信价值精选混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日金信价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）基金资产配置详情如下，股票占净比85.31%，债券占净比4.34%，现金占净比11.66%，合计净资产9200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.31%，同类平均为58.65%，比同类配置多26.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：容百科技（688005）本期累计买入金额为723.23万元，占期初基金资产净值比例为5.54%；科大讯飞（002230）本期累计买入金额为514.73万元，占期初基金资产净值比例为3.94%；长盈精密（300115）本期累计买入金额为502.62万元，占期初基金资产净值比例为3.85%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：士兰微本期累计卖出金额为1129.89万元，占期初基金资产净值比例为8.66%；新城控股本期累计卖出金额为608.6万元，占期初基金资产净值比例为4.66%；万科A本期累计卖出金额为550.16万元，占期初基金资产净值比例为4.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）持有股票航发动力（占4.24%）：持股为7.33万，持仓市值为390.04万；海信视像（占4.17%）：持股为32.74万，持仓市值为383.06万；赛伍技术（占3.45%）：持股为9.82万，持仓市值为316.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A基金（005117）持有债券21国债10（占4.34%），持仓市值为399.12万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计129.39万，所有者权益合计8742.78万，负债和所有者权益总计8872.16万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度光大保德信均衡精选混合重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日光大保德信均衡精选混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，光大保德信均衡精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赤峰黄金（600988）、中航重机（600765）、我武生物（300357），占期初基金资产净值比例分别为10.77%、6.42%、5.68%，本期累计买入金额分别为767.74万元、457.6万元、404.75万元。

基金分红

光大均衡精选混合基金成立于2009年3月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总421万份额，上市流通421万份额，共分红3次，累计分红0.6202元/份。

基金阶段涨跌幅

光大保德信均衡精选混合（基金代码：360010）成立以来收益98.58%，今年以来下降19.44%，近一月下降1.36%，近一年下降18.86%，近三年收益26.79%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的渤海汇金汇添益3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0023，累计净值1.0693，最新估值1.0022，净值增长率涨0.01%。

渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）近一周收益0.08%，近一月收益0.38%，近三月收益1.03%，近一年收益4.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）持有债券：债券21中化工SCP005、债券21鲁金SCP002、债券19津城建MTN010A、债券19国开07等，持仓比分别8.00%、8.00%、7.99%、6.01%等，持仓市值4015.2万、4015.6万、4012万、3014.4万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实新起点混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月17日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新起点混合C市场表现：累计净值1.374，最新单位净值1.374，净值增长率跌0.29%，最新估值1.378。

基金季度利润

嘉实新起点混合C（002178）近一周下降0.15%，近一月收益1.18%，近三月收益0.29%，近一年收益8.87%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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12月17日浦银安盛盛诺定开债券发起式一年来收益9.53%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金截至12月17日，最新单位净值1.0767，累计净值1.1147，最新估值1.076，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金成立以来收益11.68%，今年以来收益8.65%，近一月收益0.5%，近一年收益9.53%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信医药消费股票A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信医药消费股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，创金合信医药消费股票A最新市场表现：单位净值0.9634，累计净值0.9634，最新估值0.9838，净值增长率跌2.07%。

该基金成立以来下降0.23%，今年以来下降4.44%，近一月收益7.68%，近一年下降0.64%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是创金合信医疗保健股票A，回报率227.74%。现任基金资产总规模227.74%，现任最佳基金回报14.46亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信医药消费股票A（010585）持有股票基金：迈瑞医疗、佰仁医疗、万泰生物、凯莱英等，持仓比分别8.06%、7.26%、7.06%、6.79%等，持股数分别为10.28万、13.95万、15.63万、7.49万，持仓市值3960.69万、3571.35万、3469.68万、3337.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信医药消费股票A（010585）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.40%等，持仓市值2652.79万等。

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12月17日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1724元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商招怡纯债债券A最新单位净值1.0691，累计净值1.1724，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2407.91元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日南方中证全指房地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日南方中证全指房地产ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7833，累计净值0.7833，最新估值0.7839，净值增长率跌0.08%。

南方中证全指房地产ETF成立以来下降21.61%，近一月收益3.91%，近一年下降10.33%，近三年收益4.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.83亿，未分配利润-4.46亿，所有者权益合计17.37亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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长盛盛裕纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛裕纯债债券A截至12月17日，最新单位净值1.0353，累计净值1.1798，最新估值1.0346，净值增长率涨0.07%。

长盛盛裕纯债债券A（003102）近一周下降0.08%，近一月收益0.58%，近三月收益1.96%，近一年收益9.75%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国价值驱动灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日富国价值驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国价值驱动灵活配置混合A（005472）市场表现：累计净值2.3941，最新公布单位净值2.3941，净值增长率跌2.33%，最新估值2.4512。

富国价值驱动灵活配置混合A成立以来收益139.41%，近一月下降1.56%，近一年收益18.8%，近三年收益229.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5165.91万，未分配利润7096.97万，所有者权益合计1.23亿。

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2021年第二季度华夏价值精选混合有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏价值精选混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏价值精选混合截至12月17日市场表现：累计净值1.4371，最新公布单位净值1.4371，净值增长率跌1.41%，最新估值1.4577。

华夏价值精选混合基金成立以来收益45.77%，今年以来下降2.34%，近一月下降0.12%，近一年收益4.17%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：银轮股份本期累计买入金额为2575.14万元，占期初基金资产净值比例为4.20%；保利物业本期累计买入金额为1281.42万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；建发国际集团本期累计买入金额为1243.8万元，占期初基金资产净值比例为2.03%等。

基金现任经理

华夏价值精选混合的现任基金经理是朱熠，任职时间为2021-02-22~至今，任职期间回报-12.14%。

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12月17日大成景盈债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日大成景盈债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盈债券A基金截至12月17日，累计净值1.0981，最新市场表现：公布单位净值1.0221，净值涨0.04%，最新估值1.0217。

大成景盈债券（006811）成立以来收益10.04%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.1%，近三月收益0.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景盈债券收入合计460.39万元，扣除费用62.84万元，利润总额397.56万元，最后净利润397.56万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中创400ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中创400ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利990.01万元，基金本期净收益盈利442.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.13元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：四维图新（002405）、拓邦股份（002139）、东华软件（002065）、融捷股份（002192），本期累计买入金额分别为48.33万元、30.48万元、31.33万元、27.2万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.31%、0.31%、0.27%。

基金详情介绍

基金全名是中创400交易型开放式指数证券投资基金，以下简称嘉实中创400ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

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2021年12月19日湖南89号汽油价格多少？为您提供今日湖南89号汽油价格：

国泰中证环保产业50ETF联接C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日国泰中证环保产业50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.2144，最新单位净值1.2144，净值增长率跌2.65%，最新估值1.2475。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.0140，日增长率-2.35%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.6860，日增长率-2.01%，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1140，日增长率-1.30%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘安康颐享12个月持有混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.044，最新市场表现：单位净值1.034，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0368。

该基金成立以来收益4.52%，近一月收益1.92%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有债券：债券21北京银行CD090（债券代码：112112090）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券维尔转债（债券代码：123049）等，持仓比分别9.22%、0.63%、0.51%等，持仓市值2.92亿、1999.5万、1611.72万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商丰凯混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商丰凯混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商丰凯混合C截至12月17日，累计净值1.564，最新公布单位净值1.564，净值增长率跌0.76%，最新估值1.576。

招商丰凯混合C今年以来收益7.05%，近一月收益2.02%，近三月收益2.56%，近一年收益9.6%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商丰凯混合C（002582）持有股票佰仁医疗（占5.40%）：持股为6.72万，持仓市值为1720.32万；东富龙（占5.24%）：持股为37.12万，持仓市值为1670.74万；兴齐眼药（占4.81%）：持股为12万，持仓市值为1532.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商丰凯混合C（002582）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券19国开05（债券代码：190205）、债券16农发05（债券代码：160405）等，持仓比分别3.30%、3.18%、3.17%等，持仓市值1052.46万、1013万、1010.1万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实科技创新混合一年来收益17.97%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实科技创新混合（007343）累计净值2.5879，最新单位净值2.5879，净值增长率跌2.24%，最新估值2.6473。

基金阶段涨跌幅

嘉实科技创新混合成立以来收益158.79%，近一月下降3.55%，近一年收益17.97%。

2021年第三季度表现

嘉实科技创新混合基金（基金代码：007343）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.18%，同类平均跌1.2%，排659名，整体表现良好；2021年第二季度涨17.51%，同类平均涨9.3%，排462名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.01%，同类平均跌2.02%，排1116名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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东方阿尔法精选混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的东方阿尔法精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法精选混合A（005358）基金资产配置详情如下，股票占净比89.48%，债券占净比4.57%，现金占净比1.49%，合计净资产6.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.07%），同类平均62.08%，比同类配置少12.01%；信息传输、软件和信息技术服务业（17.37%），同类平均2.69%，比同类配置多14.68%；金融业（9.39%），同类平均4.70%，比同类配置多4.69%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方阿尔法精选混合A（005358）持有股票基金：东方财富（300059）、捷顺科技（002609）、周大生（002867）、北摩高科（002985）等，持仓比分别9.39%、9.29%、9.23%、8.95%等，持股数分别为179.59万、640.08万、304.09万、55.38万，持仓市值6172.34万、6106.4万、6066.51万、5887.32万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。