长信富海纯债一年定开债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日长信富海纯债一年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长信富海纯债一年定开债券C（519953）最新市场表现：公布单位净值1.0509，累计净值1.2478，净值增长率涨0.09%，最新估值1.05。

基金一年来收益详情

长信富海纯债一年定开债券C成立以来收益26.73%，近一月下降0.35%，近一年收益3.14%，近三年收益12.65%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏MSCI中国A股国际通ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华夏MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF基金截至12月17日，最新公布单位净值1.8754，累计净值1.8754，最新估值1.9047，净值增长率跌1.54%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计171.09万，所有者权益合计7.22亿，负债和所有者权益总计7.24亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日南华瑞利纯债债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月17日南华瑞利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，南华瑞利纯债债券C最新单位净值1.1728，累计净值1.2958，最新估值1.1728。

基金季度利润

南华瑞利纯债债券C（基金代码：011465）成立以来收益29.56%，近一月收益0.21%。

基金公司情况

该基金属于南华基金管理有限公司，公司成立于2016年11月17日，公司拥有基金21只，由5名基金经理管理，所有基金管理规模共94.04亿元。

同公司基金

截至2021年12月17日，南华瑞利纯债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.3156；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.2343；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.5367等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华招利一年持有期混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的银华招利一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银华招利一年持有期混合C，该基金成立于2020年12月17日，基金规模为2160万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是李丹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华招利一年持有期混合C持有详情，总份额2140万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2140万份额。

基金市场表现

银华招利一年持有期混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.0144，累计净值1.0144，最新估值1.015，净值跌0.06%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞中证500ETF近1月来在同类基金中上升95名，以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.8593，累计净值0.9363，最新估值1.8751，净值增长率跌0.84%。

基金近1月来排名

华泰柏瑞中证500ETF近1月来收益4.96%，阶段平均收益2.68%，表现优秀，同类基金排272名，相对上升95名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞中证500ETF基金（基金代码：512510）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.32%，同类平均跌1.93%，排232名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.6%，同类平均涨9.4%，排368名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.92%，同类平均跌2.17%，排402名，整体表现良好。

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12月17日汇添富理财14天债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月17日汇添富理财14天债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇添富理财14天债券A市场表现：累计净值1.0263，最新单位净值1.0263，最新估值1.0263。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.87万元，基金本期净收益盈利4.1万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富理财14天债券型证券投资基金，以下简称汇添富理财14天债券A，该基金成立于2012年7月10日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐寅喆。

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2021年第三季度易方达磐固六个月持有混合C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达磐固六个月持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达磐固六个月持有混合C市场表现：累计净值1.0757，最新单位净值1.0557，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0586。

自基金成立以来收益8.05%，今年以来收益5.7%，近一年收益7.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.05%，同类平均为58.26%，比同类配置少45.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.96%，同类平均41.80%，比同类配置少31.84%；金融业行业基金配置1.46%，同类平均5.39%，比同类配置少3.93%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.44%，同类平均2.41%，比同类配置少1.97%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为6429.73万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；贝泰妮（300957）本期累计买入金额为40.34万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

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嘉实致融一年定期债券最新净值涨幅达0.09%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0832，最新市场表现：公布单位净值1.0469，净值增长率涨0.09%，最新估值1.046。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月17日华泰柏瑞量化驱动混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞量化驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.5626，最新单位净值1.5626，净值增长率跌1.46%，最新估值1.5857。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.4万元，基金本期净收益盈利22.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值7067.3万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化驱动混合C基金行业配置合计为90.22%，同类平均为59.42%，比同类配置多30.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为49.05%、20.77%、4.23%，同类平均分别为42.59%、5.49%、1.72%，比同类配置分别为多6.46%、多15.28%、多2.51%。

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万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)近一周来在同类基金中下降18名，以下是为您整理的12月15日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.3492，最新单位净值1.3492，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3535。

基金近一周来排名

万家平衡养老目标三年持有期混合（基金代码：007232）近一周下降0.16%，阶段平均下降0.89%，表现一般，同类基金排148名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家平衡养老目标三年持有期混合持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占84.64%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占15.36%。

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华泰柏瑞鼎利混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）最新单位净值1.3963，累计净值1.558，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3966。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞鼎利混合A基金成立以来收益61.96%，今年以来收益16.44%，近一月收益1.33%，近一年收益18.75%，近三年收益46.47%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞鼎利混合A基金（基金代码：004010）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.69%（2021年第三季度）、涨3.27%（2021年第二季度）、涨4.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为316名、1336名、111名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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12月17日诺安增利债券B最新单位净值为1.758元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日诺安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安增利债券B截至12月17日，累计净值1.923，最新单位净值1.758，净值增长率跌0.4%，最新估值1.765。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安增利债券B（320009）基金资产配置详情如下，股票占净比19.57%，债券占净比103.19%，现金占净比2.43%，合计净资产3900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.57%，同类平均为12.45%，比同类配置多7.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.23%，同类平均8.70%，比同类配置多10.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.34%，同类平均0.95%，比同类配置少0.61%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安增利债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为355.87万元，占期初基金资产净值比例为6.76%；华夏航空（002928）本期累计买入金额为44.5万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；海洋王（002724）本期累计买入金额为44.72万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；健之佳（605266）本期累计买入金额为44.35万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝转型升级混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月17日华宝转型升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝转型升级混合基金截至12月17日，最新公布单位净值1.755，累计净值1.755，最新估值1.784，净值增长率跌1.63%。

基金一年来收益详情

华宝转型升级混合（001967）成立以来收益75.5%，今年以来收益27.08%，近一月收益2.69%，近三月收益3.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华富裕主题混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的银华富裕主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银华富裕主题混合型证券投资基金，以下简称银华富裕主题混合，该基金成立于2006年11月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是焦巍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华富裕主题混合持有详情，机构投资者持有2340万份额，个人投资者持有2.83亿份额，机构投资者持有占7.66%，个人投资者持有占92.34%，总份额3.06亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华富裕主题混合基金收入合计477,277.07元，股票收入212,669.51元，占比44.56%；股利收入3,410.76元，占比0.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的宝盈祥明一年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，宝盈祥明一年定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.1092，累计净值1.1092，最新估值1.118，净值增长率跌0.79%。

宝盈祥明一年定开混合A（基金代码：009419）成立以来收益11.8%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.62%，近一年收益6.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）持有债券：债券21宁铁14、债券21周口城投MTN001、债券20深航空(疫情防控债)MTN001等，持仓比分别6.60%、5.56%、5.53%等，持仓市值5983.8万、5041.5万、5014.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈祥明一年定开混合A收入合计5473.8万元：利息收入1060.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.38万元，债券利息收入992.35万元。投资收益2993.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益3146.08万元，债券投资收益负194.56万元，股利收益42.44万元。公允价值变动收益1419.39万元。

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12月16日汇添富美元债债券(QDII)A现汇近三月以来下降4.84%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日汇添富美元债债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0853，累计净值1.0853，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0844。

基金阶段涨跌幅

汇添富美元债债券(QDII)A现汇成立以来收益8.53%，近一月收益0.92%，近一年下降5.63%，近三年收益7.82%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富美元债债券(QDII)A现汇收入合计2157.51万元：利息收入2489.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.38万元，债券利息收入2468.52万元。投资收益434.42万元，公允价值变动收益负376.76万元，汇兑收益负418.84万元，其他收入29万元。

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中银量化精选混合C最新单位净值为1.3933元，以下是为您整理的截至12月17日中银量化精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银量化精选混合C（010484）最新市场表现：单位净值1.3933，累计净值1.3933，最新估值1.4136，净值增长率跌1.44%。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中银量化精选混合C，该基金成立于2020年10月30日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是赵志华。

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2021年第三季度国投瑞银招财混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银招财混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银招财混合（001266）基金资产配置详情如下，股票占净比77.35%，债券占净比3.75%，现金占净比18.69%，合计净资产6500万元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金113只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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