富荣富安债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月16日富荣富安债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，富荣富安债券A最新市场表现：单位净值1.0198，累计净值1.0681，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0191。

基金阶段表现

富荣富安债券A基金成立以来收益6.5%，今年以来下降14.61%，近一月下降0.28%，近一年下降13.3%，近三年收益2.65%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金（005164）、富荣福锦混合C基金（005165）、富荣沪深300指数增强A基金（004788），最新单位净值分别为2.2251、2.1941、2.1331。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度海富通安颐收益混合C有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月17日海富通安颐收益混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，海富通安颐收益混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学（600309）本期累计买入金额为333.13万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；海康威视（002415）本期累计买入金额为99.39万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；工商银行（601398）本期累计买入金额为99.95万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；农业银行（601288）本期累计买入金额为100万元，占期初基金资产净值比例为0.10%等。

基金分红

海富通安颐收益混合C基金成立于2016年1月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3420万元，基金总2093万份额，上市流通2093万份额，共分红2次，累计分红0.28元/份。

基金阶段涨跌幅

海富通安颐收益混合C（002339）近一周下降0.33%，近一月收益0.43%，近三月收益1.1%，近一年收益5.62%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中金量化多策略混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金量化多策略混合（003582）基金资产配置详情如下，股票占净比77.93%，现金占净比16.31%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.93%，同类平均为59.44%，比同类配置多18.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.92%，同类平均42.88%，比同类配置多11.04%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.62%，同类平均2.99%，比同类配置多4.63%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.48%，同类平均2.40%，比同类配置多2.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金量化多策略混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为5.79%，本期累计买入金额为902.7万元；中谷物流（603565），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为403.79万元；科沃斯（603486），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计买入金额为354.52万元；欧派家居（603833），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计买入金额为337.94万元等。

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国富研究精选混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日国富研究精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富研究精选混合（450011）市场表现：截至12月17日，累计净值3.546，最新单位净值3.546，净值增长率跌1.23%，最新估值3.59。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国富研究精选混合持有详情，机构投资者持有占71.12%，个人投资者持有占28.88%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有340万份额，总份额1190万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额500元。

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2021年12月19日年国泰同益18个月持有期混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有860万份额，总份额860万份。

基金市场表现方面

国泰同益18个月持有期混合C截至12月17日，累计净值1.0269，最新单位净值1.0269，净值增长率跌0.42%，最新估值1.0312。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日万家新机遇龙头企业混合最新单位净值为2.7065元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.7065，累计净值3.0665，净值增长率跌1.57%，最新估值2.7497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2250.36万元，基金本期净收益盈利1084.74万元，期末基金资产净值1.63亿元，期末单位基金资产净值2.45元。

基金2020年利润

截至2020年，万家新机遇龙头企业混合收入合计1916.55万元，扣除费用185.34万元，利润总额1731.21万元，最后净利润1731.21万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中债新综指发起式(LOF)A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)A截至12月17日市场表现：累计净值1.5125，最新公布单位净值1.5125，净值增长率涨0.02%，最新估值1.5122。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.43万元，基金本期净收益盈利634.25万元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度表现

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金（基金代码：161119）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.62%（2021年第三季度）、涨1.34%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为413名、396名、467名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日工银精选平衡混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日工银精选平衡混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银精选平衡混合最新市场表现：单位净值0.7629，累计净值2.5927，最新估值0.7705，净值增长率跌0.99%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值0.76元。

2021年第三季度表现

工银精选平衡混合基金（基金代码：483003）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.95%（2021年第三季度）、涨12.99%（2021年第二季度）、涨1.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为154名、13名、28名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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12月17日大成产业升级股票(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日大成产业升级股票(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值5.178，最新市场表现：单位净值3.192，净值增长率跌1.54%，最新估值3.242。

大成产业升级股票(LOF)（160919）近一周收益0.4%，近一月收益7.21%，近三月收益12.3%，近一年收益45.58%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票基金：工商银行（601398）、应流股份（603308）、中国中车（601766）等，持仓比分别8.43%、7.09%、6.76%等，持股数分别为584.96万、101.46万、351.66万，持仓市值2725.91万、2292.95万、2183.78万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国联通（600050），占期初基金资产净值比例为12.38%，本期累计买入金额为3754.19万元；金发科技（600143），占期初基金资产净值比例为4.26%，本期累计买入金额为1291.52万元；圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为4.26%，本期累计买入金额为1291.92万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为4.25%，本期累计买入金额为1287.45万元等。

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12月17日平安合盛定开债近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，平安合盛定开债（007158）最新公布单位净值1.0128，累计净值1.0868，最新估值1.0128。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.92%，今年以来收益3.81%，近一年收益4.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计5,343.01元。

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2021年第三季度北信瑞丰稳定收益债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月17日北信瑞丰稳定收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，北信瑞丰稳定收益债券C（000745）最新单位净值1.141，累计净值1.4，最新估值1.141。

北信瑞丰稳定收益债券C（基金代码：000745）成立以来收益44.97%，今年以来收益9.61%，近一月收益2.42%，近一年收益9.92%，近三年收益5.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰稳定收益债券C（000745）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，债券占净比95.26%，现金占净比1.73%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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12月17日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月17日华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.0749，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0608。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.57万元，基金本期净收益盈利67.59万元，期末基金资产净值1.15亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收入合计2,369.45元；债券收入-2,028.28元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺德量化蓝筹混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日诺德量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.1778，最新单位净值1.1778，净值增长率跌0.83%，最新估值1.1877。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.2亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金现任经理

诺德量化蓝筹增强混合C的现任基金经理是曾文宏，任职时间为2017-12-29~至今，任职期间回报14.55%。

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易方达瑞财混合I近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达瑞财混合I最新公布单位净值1.086，累计净值1.411，最新估值1.087，净值增长率跌0.09%。

基金近1月来排名

易方达瑞财混合I近1月来收益0.18%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排1316名，相对上升485名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I持有详情，总份额1.09亿份，机构投资者持有1.08亿份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%。

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12月17日嘉实新起航混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.5，累计净值1.573，最新估值1.521，净值增长率跌1.38%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起航混合基金成立以来收益60.34%，今年以来收益12.78%，近一月收益4.02%，近一年收益14.85%，近三年收益42.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.51亿，未分配利润5515.24万，所有者权益合计2.06亿。

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国投瑞银顺恒纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日国投瑞银顺恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺恒纯债债券基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0263，累计净值1.0353，最新估值1.0263。

自基金成立以来收益3.55%，今年以来收益2.57%，近一年收益2.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺恒纯债债券收入合计322.27万元，扣除费用85.83万元，利润总额236.45万元，最后净利润236.45万元。

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

大成月添利债券A基金（基金代码：090021）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.17%（2021年第三季度）、涨0.25%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为366名、302名、286名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成月添利债券A持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占28.08%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占71.92%，总份额430万份。

基金市场表现

截至12月17日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新单位净值1.0186，累计净值1.0186，最新估值1.0182，净值增长率涨0.04%。

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2021年12月19日年工银泰和39个月定开债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

工银泰和39个月定开债券C基金成立于2020年7月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王朔。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银泰和39个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

工银泰和39个月定开债券C基金（基金代码：009443）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.63%（2021年第三季度）、涨0.78%（2021年第二季度）、涨0.75%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2333名、1671名、829名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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方正富邦科技创新混合C近1月来在同类基金中上升350名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日方正富邦科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，方正富邦科技创新混合C（008641）累计净值2.5132，最新单位净值2.5132，净值增长率跌1.94%，最新估值2.5628。

基金近1月来排名

方正富邦科技创新混合C近1月来收益1.89%，阶段平均收益1.91%，表现一般，同类基金排1292名，相对上升350名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦红利精选混合C基金、方正富邦红利精选混合A基金、方正富邦深证100ETF联接A基金，最新单位净值分别为2.0950、2.0624、1.8806，日增长率分别为-1.09%、-1.09%、-1.64%。

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12月17日易方达恒惠定开债券发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月17日易方达恒惠定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：累计净值1.1673，最新单位净值1.0143，最新估值1.0143。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1248.97万元，基金本期净收益盈利800万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10亿元。

基金详情介绍

基金全名是易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达恒惠定开债券发起式，该基金成立于2018年6月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日银华医疗健康量化股票发起式A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日银华医疗健康量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银华医疗健康量化股票发起式A（005237）市场表现：累计净值1.7581，最新单位净值1.7581，净值增长率跌1.13%，最新估值1.7781。

基金季度利润

银华医疗健康量化股票发起式A（005237）近一周下降3.99%，近一月下降5.5%，近三月下降9.51%，近一年下降5.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华医疗健康量化股票发起式A（基金代码：005237）跌9.97%，同类平均跌2.16%，排503名，整体来说表现一般。

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华夏策略混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏策略混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值6.554，累计净值7.154，最新估值6.671，净值增长率跌1.75%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金详情介绍

该基金简称华夏策略混合，该基金成立于2008年10月23日，基金规模为9470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1471万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。

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