2021年第二季度工银瑞信上证50ETF有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的工银瑞信上证50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信上证50ETF截至12月17日市场表现：累计净值1.4262，最新公布单位净值3.4196，净值增长率跌1.54%，最新估值3.4731。

工银瑞信上证50ETF（510850）成立以来收益43.23%，今年以来下降6.45%，近一月收益3.26%，近三月收益6.46%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、航发动力（600893），本期累计买入金额分别为2270.19万元、203.23万元、192.31万元，占期初基金资产净值比例分别为7.39%、0.66%、0.63%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富新机遇混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日国富新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A（002087）基金资产配置详情如下，合计净资产12.07亿元，股票占净比15.68%，债券占净比88.59%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.72%），同类平均42.87%，比同类配置少34.15%；金融业（3.02%），同类平均5.77%，比同类配置少2.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.16%），同类平均2.09%，比同类配置多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富新机遇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：瀚蓝环境（600323）、扬农化工（600486）、宝钢股份（600019）、卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.21%、0.21%、0.20%，本期累计买入金额分别为475.4万元、172.87万元、168.44万元、159.99万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富新机遇混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为595.7万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为198.76万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；宝钢股份（600019）本期累计卖出金额为165.68万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为138.35万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A（002087）持有股票招商银行（占1.03%）：持股为24.65万，持仓市值为1243.76万；东方财富（占0.76%）：持股为26.54万，持仓市值为912.15万；福能股份（占0.69%）：持股为45.54万，持仓市值为830.65万；东方雨虹（占0.67%）：持股为18.2万，持仓市值为806.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金（002087）持有债券21进出02（占9.84%），持仓市值为1.19亿；债券21铁工01（占6.62%），持仓市值为7993.6万；债券21中国银行01（占5.63%），持仓市值为6792.46万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国泰成长价值混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国泰成长价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A（010912）基金资产配置详情如下，合计净资产3.66亿元，股票占净比89.42%，债券占净比0.90%，现金占净比7.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.91%），同类平均42.88%，比同类配置多20.03%；金融业（12.63%），同类平均5.78%，比同类配置多6.85%；采矿业（8.53%），同类平均2.97%，比同类配置多5.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：西藏矿业（000762）、山西汾酒（600809）、金山办公（688111）、华熙生物（688363），本期累计买入金额分别为1462.68万元、2043.2万元、2391.96万元、1233.74万元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.0140、4.6860、4.1140，日增长率分别为-2.35%、-2.01%、-1.30%。

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国富潜力组合混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日国富潜力组合混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.411，累计净值3.289，最新估值1.863，净值增长率跌24.26%。

基金分红

国富潜力组合混合A基金成立于2007年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.99亿元，基金总1.69亿份额，上市流通1.69亿份额，共分红10次，累计分红1.4457元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.9亿，未分配利润15.06亿，所有者权益合计31.96亿。

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2021年第二季度信诚三得益债券B有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月17日信诚三得益债券B基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，信诚三得益债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万华化学（600309）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为1.20%、0.32%、0.32%、0.31%，本期累计买入金额分别为3030.86万元、806.27万元、797.57万元、792.59万元。

基金分红

信诚三得益债券B基金成立于2008年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.31亿份额，上市流通1.31亿份额，共分红14次，累计分红0.5938元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益99.18%，今年以来收益2.09%，近一年收益4.67%，近三年收益21.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天治趋势精选混合基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月17日天治趋势精选混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，天治趋势精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为1093.56万元，占期初基金资产净值比例为13.09%；海尔智家本期累计卖出金额为584.58万元，占期初基金资产净值比例为7.00%；洋河股份本期累计卖出金额为541.43万元，占期初基金资产净值比例为6.48%等。

基金分红

天治趋势精选混合基金成立于2009年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总351万份额，上市流通351万份额，共分红2次，累计分红0.314元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益89.84%，今年以来收益6.65%，近一年收益13.41%，近三年收益134.09%。

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长盛城镇化主题混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排499名，以下是为您整理的12月17日长盛城镇化主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长盛城镇化主题混合最新单位净值1.986，累计净值2.634，净值增长率跌0.85%，最新估值2.003。

基金近三月来排名

长盛城镇化主题混合（基金代码：000354）近三年来收益104.95%，阶段平均收益133.09%，表现一般，同类基金排499名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

长盛城镇化主题混合基金（基金代码：000354）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.55%（2021年第三季度）、涨12.91%（2021年第二季度）、跌15.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为132名、759名、1604名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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汇丰晋信恒生龙头指数C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日汇丰晋信恒生龙头指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信恒生龙头指数C截至12月17日，累计净值2.4751，最新公布单位净值1.9251，净值增长率跌1.31%，最新估值1.9507。

基金分红

汇丰晋信恒生龙头指数C基金成立于2015年4月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总44万份额，上市流通44万份额，共分红2次，累计分红0.55元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.18%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.14%，同类平均51.80%，比同类配置多3.34%；金融业行业基金配置11.49%，同类平均15.72%，比同类配置少4.23%；采矿业行业基金配置6.39%，同类平均5.38%，比同类配置多1.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度永赢双利债券C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日永赢双利债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，永赢双利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赛轮轮胎、中国平安、恒生电子，占期初基金资产净值比例分别为1.74%、0.48%、0.44%，本期累计买入金额分别为8027.91万元、2219.05万元、2006.22万元。

基金分红

永赢双利债券C基金成立于2016年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模580万元，基金总454万份额，上市流通454万份额，共分红2次，累计分红0.013元/份。

基金阶段涨跌幅

永赢双利债券C（基金代码：002522）成立以来收益30.45%，今年以来收益2.23%，近一月收益0.52%，近一年收益2.43%，近三年收益26.75%。

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2021年第二季度招商丰泽混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日招商丰泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A（001427）基金资产配置详情如下，股票占净比20.00%，债券占净比67.49%，现金占净比8.15%，合计净资产9.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A基金行业配置合计为20.00%，同类平均为58.58%，比同类配置少38.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为15.35%、1.71%、1.47%，同类平均分别为41.44%、2.63%、0.49%，比同类配置分别为少26.09%、少0.92%、多0.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商丰泽混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为8.56%，本期累计买入金额为6887.82万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2130.34万元；中国国航（601111），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计买入金额为2060.04万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰泽混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为6772.56万元，占期初基金资产净值比例为8.42%；普洛药业（000739）本期累计卖出金额为1982.16万元，占期初基金资产净值比例为2.46%；闻泰科技（600745）本期累计卖出金额为1871.32万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A（001427）持有股票基金：赛轮轮胎、华海药业、恒瑞医药等，持仓比分别2.64%、2.11%、1.66%等，持股数分别为223.79万、115.8万、31.99万，持仓市值2564.68万、2046.2万、1606.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A（001427）持有债券：债券20广州资管MTN001（债券代码：102002000）、债券20HHPY2（债券代码：175137）、债券20金隅MTN001（债券代码：102000762）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）等，持仓比分别4.20%、3.16%、3.11%、3.10%等，持仓市值4079.2万、3065.7万、3013.2万、3012.3万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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12月17日交银趋势优先混合A一个月来涨了多少？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银趋势优先混合A（519702）截至12月17日，累计净值5.2201，最新单位净值4.7201，净值增长率跌0.56%，最新估值4.7465。

基金阶段涨跌幅

交银趋势优先混合（519702）成立以来收益589.42%，今年以来收益77.44%，近一月收益5.66%，近三月收益8.43%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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金鹰元安混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，金鹰元安混合C最新单位净值1.5881，累计净值1.5881，最新估值1.5953，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰元安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.69%，同类平均41.69%，比同类配置少26%；房地产业行业基金配置2.06%，同类平均3.04%，比同类配置少0.98%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均5.65%，比同类配置少3.94%。

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大成通嘉三年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日大成通嘉三年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成通嘉三年定开债券C基金截至12月17日，累计净值1.0562，最新市场表现：公布单位净值1.0296，最新估值1.0296。

基金分红

大成通嘉三年定开债券C基金成立于2019年11月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0266元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券C（008004）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。

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易方达鑫转添利混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达鑫转添利混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：乐普医疗（300003）、格力电器（000651）、京东方A（000725），占期初基金资产净值比例分别为2.58%、1.74%、1.54%，本期累计卖出金额分别为187.39万元、126.3万元、112.23万元。

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2021年第二季度国投瑞银新增长混合A基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的12月17日国投瑞银新增长混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国投瑞银新增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为967.07万元，占期初基金资产净值比例为1.50%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为568.03万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；银泰黄金（000975）本期累计卖出金额为550.07万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

基金分红

国投瑞银新增长混合A基金成立于2015年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3970万元，基金总2584万份额，上市流通2584万份额，共分红7次，累计分红0.2551元/份。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新增长混合A基金成立以来收益84.45%，今年以来收益7.52%，近一月收益0.85%，近一年收益8.85%，近三年收益55.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度上投摩根新兴服务股票基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日上投摩根新兴服务股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票（001482）基金资产配置详情如下，股票占净比83.90%，债券占净比0.08%，现金占净比18.17%，合计净资产5700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.15%）、科学研究和技术服务业（4.62%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.72%），同类平均分别为51.80%、2.96%、2.47%，比同类配置分别为多17.35%、多1.66%、多1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴服务股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物本期累计买入金额为350.51万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；三安光电本期累计买入金额为273.36万元，占期初基金资产净值比例为3.93%；药明康德本期累计买入金额为269.83万元，占期初基金资产净值比例为3.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴服务股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物本期累计卖出金额为350.51万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；三安光电本期累计卖出金额为273.36万元，占期初基金资产净值比例为3.93%；药明康德本期累计卖出金额为269.83万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；凯莱英本期累计卖出金额为261.75万元，占期初基金资产净值比例为3.76%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票（001482）持有股票基金：天华超净（300390）、药明康德（603259）、东方盛虹（000301）等，持仓比分别7.93%、4.62%、3.43%等，持股数分别为4.22万、1.73万、6.97万，持仓市值453.02万、264.27万、196万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴服务股票（001482）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.48万等。

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兴业稳泰66个月定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日兴业稳泰66个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，兴业稳泰66个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.0491，最新估值1.0184，净值增长率涨0.07%。

基金分红

兴业稳泰66个月定开债券基金成立于2020年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8亿元，基金总7.9亿份额，上市流通7.9亿份额，共分红3次，累计分红0.03元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业稳泰66个月定开债券收入合计2.01亿元：利息收入2.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入48.5万元，债券利息收入2.01亿元。

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长盛成长龙头混合A截至2021年12月18日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称长盛成长龙头混合A，该基金成立于2021年4月21日，基金规模为2100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2233万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是钱文礼。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛成长龙头混合A持有详情，机构投资者持有占1.33%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.67%，个人投资者持有2200万份额，总份额2230万份。

基金市场表现方面

长盛成长龙头混合A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9071，累计净值0.9071，最新估值0.9283，净值跌2.28%。

同公司基金

截至2021年12月17日，长盛成长龙头混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8740，累计净值3.8740；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3600，累计净值3.3600；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8703，累计净值2.8703等。

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国投瑞银融华债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月17日国投瑞银融华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国投瑞银融华债券最新市场表现：单位净值1.5097，累计净值3.1127，净值增长率跌0.16%，最新估值1.5121。

基金近三年来表现

国投瑞银融华债券（基金代码：121001）近三年来收益8.82%，阶段平均收益33.13%，表现不佳，同类基金排216名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

国投瑞银融华债券基金（基金代码：121001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.71%，同类平均跌1.2%，排221名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.91%，同类平均涨9.3%，排619名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.25%，同类平均跌2.02%，排328名，整体表现一般。

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万家稳健增利债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日万家稳健增利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家稳健增利债券A（519186）截至12月17日，最新单位净值1.1969，累计净值1.7509，最新估值1.1974，净值增长率跌0.04%。

基金分红

万家稳健增利债券A基金成立于2009年8月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总341万份额，上市流通341万份额，共分红8次，累计分红0.554元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日银华中证等权重90指数(LOF)一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日银华中证等权重90指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银华中证等权重90指数(LOF)（161816）市场表现：累计净值1.011，最新单位净值1.011，净值增长率跌1.58%，最新估值1.0272。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益46.01%，今年以来下降2.42%，近一月收益2.18%，近一年收益2.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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