华夏回报混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏回报混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏回报混合A（002001）累计净值5.064，最新公布单位净值1.48，净值增长率跌1.4%，最新估值1.501。

基金分红

华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.82亿元，基金总8.5亿份额，上市流通8.5亿份额，共分红111次，累计分红3.5842元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏行业景气混合基金，最新单位净值分别为7.8810、6.5540、3.9912。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）基金资产配置详情如下，股票占净比74.71%，债券占净比14.81%，现金占净比10.39%，合计净资产22.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.84%）、金融业（15.14%）、租赁和商务服务业（6.79%），同类平均分别为42.66%、5.82%、2.08%，比同类配置分别为多8.18%、多9.32%、多4.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为1.69%，本期累计买入金额为7580.37万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1607.67万元；今世缘（603369），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1613.5万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、立讯精密（002475）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为6.44%、2.02%、1.95%，本期累计卖出金额分别为2.88亿元、9059.52万元、8737.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）持有股票基金：安井食品、贵州茅台、海容冷链、中国中免等，持仓比分别8.66%、7.94%、5.27%、5.25%等，持股数分别为101.92万、9.81万、293.34万、45.66万，持仓市值1.96亿、1.79亿、1.19亿、1.19亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金（040004）持有债券20农发09（占5.32%），持仓市值为1.2亿；债券21国开01（占4.43%），持仓市值为1亿；债券21农发01（占2.22%），持仓市值为5008万；债券20进出14（占1.77%），持仓市值为4002.4万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度上投摩根安通回报混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日上投摩根安通回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C（004362）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比17.07%，债券占净比36.27%，现金占净比11.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.07%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为751.32万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；格力电器本期累计买入金额为392万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；荣盛石化本期累计买入金额为366.92万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；歌尔股份本期累计买入金额为363.44万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601）本期累计卖出金额为849.36万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；中联重科（000157）本期累计卖出金额为563.95万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；北新建材（000786）本期累计卖出金额为552.11万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；中信特钢（000708）本期累计卖出金额为516.54万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C（004362）持有股票基金：东方财富（300059）、药明康德（603259）、诺德股份（600110）等，持仓比分别2.51%、1.48%、1.02%等，持股数分别为6000、800、3900，持仓市值20.46万、12.04万、8.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C基金（004362）持有债券16国债19（占20.59%），持仓市值为167.94万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为119.74万；债券16兵装05（占0.99%），持仓市值为8.07万等。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根安通回报混合C收入合计1408.87万元：利息收入470.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.87万元，债券利息收入434.42万元。投资收益155.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益122.2万元，债券投资收益16.59万元，股利收益16.5万元。公允价值变动收益737.39万元，其他收入45.8万元。

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12月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实H股指数(QDII-LOF)截至12月17日，最新单位净值0.6074，累计净值0.6074，最新估值0.6164，净值增长率跌1.46%。

基金近三年来表现

嘉实H股指数(QDII-LOF)（基金代码：160717）近三年来下降21.93%，阶段平均收益31.17%，表现不佳，同类基金排23名，相对上升156名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)持有详情，机构投资者持有占2.06%，个人投资者持有占97.94%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有2820万份额，总份额2880万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景泓回报混合C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日鹏扬景泓回报混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

鹏扬景泓回报灵活配置混合C基金成立于2020年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总504万份额，上市流通504万份额，共分红3次，累计分红0.144元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，鹏扬景泓回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力（600893）、通威股份（600438）、中国太保（601601），占期初基金资产净值比例分别为6.61%、4.49%、4.45%，本期累计卖出金额分别为4601.42万元、3123.75万元、3100.47万元。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景泓回报混合C成立以来收益28.58%，近一月收益3.84%，近一年收益20.61%。

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华夏全球股票(QDII)基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏全球股票(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金公布单位净值1.16，累计净值1.16，净值增长率跌2.69%，最新估值1.192。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度圆信永丰精选回报混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比93.91%，债券占净比5.15%，现金占净比2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.78%）、金融业（11.71%）、采矿业（0.42%），同类平均分别为43.22%、5.55%、3.33%，比同类配置分别为多38.56%、多6.16%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：岱美股份、玲珑轮胎、东方财富、宝钢股份，占期初基金资产净值比例分别为2.00%、1.06%、1.05%、1.01%，本期累计买入金额分别为86.84万元、46.07万元、45.51万元、44.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份（600438）本期累计卖出金额为175.7万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为110.5万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；爱柯迪（600933）本期累计卖出金额为110.01万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有股票基金：招商银行、中航光电、万华化学等，持仓比分别6.87%、6.41%、5.42%等，持股数分别为1.69万、9700、6300，持仓市值85.26万、79.58万、67.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.15%等，持仓市值63.95万等。

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大成动态量化配置策略混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成动态量化配置策略混合（003147）最新单位净值1.562，累计净值1.562，净值增长率涨0.03%，最新估值1.5615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1875.11万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.64亿，未分配利润1.33亿，所有者权益合计3.97亿。

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招商核心价值混合基金累计分红了4次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日招商核心价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.9787，累计净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.0122。

基金分红

招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总5299万份额，上市流通5299万份额，共分红4次，累计分红0.2447元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，招商核心价值混合（激进混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2233，日增长率-2.72%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.8860，日增长率-2.58%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8430，日增长率-1.74%等。

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2021年第三季度融通领先成长混合(LOF)A基金资产怎么配置？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的融通领先成长混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.961，累计净值5.423，净值增长率跌1.51%，最新估值1.991。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通领先成长混合(LOF)（161610）基金资产配置详情如下，股票占净比89.41%，债券占净比0.09%，现金占净比5.95%，合计净资产19.62亿元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

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12月17日鹏华沪深300指数(LOF)A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日鹏华沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华沪深300指数(LOF)A（160615）最新单位净值2.446，累计净值2.506，净值增长率跌1.49%，最新估值2.483。

基金近三年来表现

鹏华沪深300指数(LOF)A（基金代码：160615）近三年来收益87.96%，阶段平均收益83.92%，表现良好，同类基金排289名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

鹏华沪深300指数(LOF)A基金（基金代码：160615）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.47%（2021年第三季度）、涨5.56%（2021年第二季度）、跌2.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为710名、802名、610名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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12月17日财通兴利12月定开债券发起一个月来收益0.41%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日财通兴利12月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通兴利12月定开债券发起（008678）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0498，最新公布单位净值1.0498，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0489。

基金阶段涨跌幅

财通兴利12月定开债券发起成立以来收益4.89%，近一月收益0.41%，近一年收益7.51%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾源灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中欧瑾源灵活配置混合C（001147）12月17日净值跌0.36%。当前基金单位净值为1.5328元，累计净值为1.5328元。

中欧瑾源灵活配置混合C（001147）成立以来收益53.28%，今年以来收益7.24%，近一月收益0.91%，近三月收益1.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计80.81万，所有者权益合计8.23亿，负债和所有者权益总计8.23亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富强化收益债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日国富强化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）基金资产配置详情如下，合计净资产7.11亿元，股票占净比14.95%，债券占净比85.53%，现金占净比0.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.95%，同类平均为12.39%，比同类配置多2.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.30%，同类平均8.65%，比同类配置多1.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.02%，同类平均1.03%，比同类配置多0.99%；金融业行业基金配置1.77%，同类平均1.99%，比同类配置少0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、中国太保、中国建筑、京东方A，本期累计买入金额分别为1454.9万元、332.78万元、332.76万元、302.91万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.53%、0.53%、0.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：云南白药、兴业银行、新和成、工商银行，本期累计卖出金额分别为1366万元、332.45万元、318.16万元、281.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.53%、0.50%、0.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有股票中国广核（占2.02%）：持股为426.09万，持仓市值为1435.92万；运达股份（占1.36%）：持股为18.54万，持仓市值为969.64万；中国平安（占1.13%）：持股为16.57万，持仓市值为801.33万；风华高科（占0.94%）：持股为23.9万，持仓市值为666.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券广汽转债（债券代码：113009）等，持仓比分别7.11%、0.46%、0.30%、0.24%等，持仓市值5058.5万、326.08万、213.63万、170.42万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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恒越核心精选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，恒越核心精选混合A（006299）最新市场表现：公布单位净值2.792，累计净值2.792，净值增长率跌2.17%，最新估值2.8539。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.68亿元，基金本期净收益盈利4146.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.76元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越核心精选混合A（006299）基金资产配置详情如下，股票占净比89.66%，债券占净比0.57%，现金占净比8.65%，合计净资产70.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴全沪港深两年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）基金资产配置详情如下，股票占净比85.94%，债券占净比2.95%，现金占净比10.77%，合计净资产30.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.17%），同类平均42.88%，比同类配置少35.71%；综合（1.10%），同类平均1.44%，比同类配置少0.34%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.43%），同类平均2.99%，比同类配置少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华润啤酒、长城汽车、中国移动、信义玻璃，本期累计买入金额分别为6684.55万元、5279.93万元、5133.24万元、5109.92万元，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.65%、1.60%、1.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：石药集团（01093）、华润置地（01109）、中教控股（00839）、ASMPACIFIC（00522），本期累计卖出金额分别为1.14亿元、5409.42万元、5340.22万元、5285.02万元，占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.69%、1.67%、1.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有股票基金：腾讯控股（00700）、碧桂园服务（06098）、香港交易所（00388）、华虹半导体（01347）等，持仓比分别5.93%、4.63%、3.27%、3.13%等，持股数分别为47.29万、277万、25.11万、285.2万，持仓市值1.82亿、1.42亿、1亿、9598.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有债券：债券16国开18（债券代码：160218）、债券20重庆钢铁MTN001B（债券代码：102000391）等，持仓比分别2.29%、0.66%等，持仓市值7018.9万、2031.4万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华核心优势混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华核心优势混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计409.91万，所有者权益合计5.09亿，负债和所有者权益总计5.13亿。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7415.2亿元，拥有基金经理62名，基金372只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度前海开源清洁能源混合A基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源清洁能源混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：比亚迪、贵州茅台、中科电气，本期累计买入金额分别为4970.71万元、2064.5万元、1715.63万元，占期初基金资产净值比例分别为12.19%、5.06%、4.21%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源清洁能源混合A（001278）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券20国开11（债券代码：200211）、债券紫金转债（债券代码：113041）等，持仓比分别8.48%、5.10%、3.39%、0.03%等，持仓市值4991万、3002.4万、1998万、14.96万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安行业轮动混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华安行业轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安行业轮动混合基金截至12月17日，累计净值3.7685，最新市场表现：公布单位净值3.0325，净值跌1.73%，最新估值3.086。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大摩进取优选股票基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日大摩进取优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）基金资产配置详情如下，股票占净比90.25%，现金占净比11.96%，合计净资产9.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票基金行业配置合计为90.25%，同类平均为77.66%，比同类配置多12.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为67.71%、10.14%、4.98%，同类平均分别为51.50%、13.96%、4.38%，比同类配置分别为多16.21%、少3.82%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桐昆股份、玲珑轮胎、三友化工，本期累计买入金额分别为3.01亿元、1.74亿元、1.69亿元，占期初基金资产净值比例分别为128.93%、74.43%、72.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为112.63%，本期累计卖出金额为2.63亿元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为66.91%，本期累计卖出金额为1.56亿元；恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为62.86%，本期累计卖出金额为1.47亿元；新凤鸣（603225），占期初基金资产净值比例为60.34%，本期累计卖出金额为1.41亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）持有股票基金：三环集团（300408）、汇川技术（300124）、中信证券（600030）等，持仓比分别7.53%、7.22%、7.06%等，持股数分别为193.79万、109.32万、266.48万，持仓市值7189.58万、6887.35万、6736.61万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩进取优选股票基金（000594）持有债券利民转债（占0.52%），持仓市值为1263.25万等。

基金2020年利润

截至2020年，大摩进取优选股票收入合计2677.1万元：利息收入3.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.56万元。投资收益1971.61万元，公允价值变动收益593.07万元，其他收入108.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞益混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家瑞益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，万家瑞益混合C（001636）最新市场表现：公布单位净值1.6183，累计净值1.6183，净值增长率跌0.24%，最新估值1.6222。

万家瑞益混合C今年以来收益5.85%，近一月收益0.52%，近三月收益0.82%，近一年收益7.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞益混合C（001636）持有债券：债券17国开12、债券紫银转债、债券苏农转债、债券本钢转债等，持仓比分别6.00%、0.41%、0.29%、0.27%等，持仓市值5105万、348.98万、243.62万、230.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银颐利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银颐利混合A（002614）基金资产配置详情如下，合计净资产7.43亿元，股票占净比27.46%，债券占净比72.95%，现金占净比2.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银颐利混合A基金行业配置合计为27.46%，同类平均为58.27%，比同类配置少30.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.58%）、交通运输、仓储和邮政业（3.49%）、采矿业（1.99%），同类平均分别为41.15%、2.19%、3.06%，比同类配置分别为少22.57%、多1.30%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为1309.38万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；建设银行本期累计买入金额为673.31万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；中远海控本期累计买入金额为641.59万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、海康威视、美的集团，本期累计卖出金额分别为1595.92万元、886.01万元、840.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银颐利混合A（002614）持有股票基金：中远海能（600026）、中国石油（601857）、通策医疗（600763）等，持仓比分别1.13%、0.80%、0.73%等，持股数分别为122.86万、99.37万、1.79万，持仓市值841.59万、597.21万、540.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银颐利混合A基金（002614）持有债券20国开02（占6.65%），持仓市值为4945万；债券20安信G2（占2.73%），持仓市值为2030.2万；债券20中金12（占2.73%），持仓市值为2028万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度浦银安盛沪深300指数增强基金有什么重大买入？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛沪深300指数增强基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛沪深300指数增强基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、隆基股份、五粮液、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为9.53%、2.98%、2.81%、2.73%，本期累计买入金额分别为6583.3万元、2056.29万元、1940.5万元、1885.72万元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛沪深300指数增强（519116）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.18%等，持仓市值226.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。