12月17日长盛全债指数增强债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛全债指数增强债券基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7386.02万，未分配利润3037.26万，所有者权益合计1.04亿。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模487.59亿元，拥有基金100只，由20名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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建信优化配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日建信优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优化配置混合截至12月17日市场表现：累计净值2.6986，最新公布单位净值1.7348，净值增长率跌2.52%，最新估值1.7796。

建信优化配置混合今年以来收益4.62%，近一月收益7.42%，近三月收益14.3%，近一年收益10.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商体育文化休闲股票基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月17日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商体育文化休闲股票累计净值1.869，最新单位净值1.869，净值增长率涨0.11%，最新估值1.867。

招商体育文化休闲股票（001628）成立以来收益86.9%，今年以来收益31.16%，近一月收益12.45%，近三月收益15.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票基金行业配置合计为92.38%，同类平均为76.94%，比同类配置多15.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为70.85%、11.46%、5.98%，同类平均分别为50.66%、5.55%、2.25%，比同类配置分别为多20.19%、多5.91%、多3.73%。

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富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值跌幅达2.13%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.47，累计净值2.077，最新估值1.502，净值增长率跌2.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.86亿元，基金本期净收益盈利1833.52万元，期末单位基金资产净值1.81元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.68%，同类平均42.93%，比同类配置少8.25%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.27%，同类平均2.42%，比同类配置多1.85%；金融业行业基金配置3.13%，同类平均5.80%，比同类配置少2.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）基金资产配置详情如下，合计净资产77.18亿元，股票占净比76.20%，债券占净比2.59%，现金占净比21.67%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.59%等，持仓市值2亿等。

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2021年第二季度工银成长收益混合B基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日工银成长收益混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）基金资产配置详情如下，股票占净比21.26%，债券占净比78.00%，现金占净比1.10%，合计净资产7.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B基金行业配置合计为21.26%，同类平均为59.57%，比同类配置少38.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.21%）、金融业（3.16%）、房地产业（1.78%），同类平均分别为42.84%、5.83%、2.55%，比同类配置分别为少30.63%、少2.67%、少0.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银成长收益混合B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：芒果超媒、华利集团、铁建重工，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为623.86万元、30.72万元、34.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银成长收益混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金雷股份（300443）、完美世界（002624）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为615.33万元、230.62万元、218万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.19%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）持有股票基金：平安银行、中微公司、保利发展、海康威视等，持仓比分别1.14%、1.04%、0.91%、0.91%等，持股数分别为50万、5.87万、51万、13万，持仓市值896.5万、815.08万、715.53万、715万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）持有债券：债券20苏交G1、债券19中电EB、债券上银转债等，持仓比分别6.41%、0.04%、0.02%等，持仓市值5036.5万、30.82万、13.6万等。

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银华安盈短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日银华安盈短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.008，累计净值1.079，最新估值1.008。

基金分红

银华安盈短债债券C基金成立于2018年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模590万元，基金总581万份额，上市流通581万份额，共分红3次，累计分红0.056元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华安盈短债债券C（006497）基金资产配置详情如下，合计净资产14.53亿元，债券占净比123.88%，现金占净比0.58%。

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华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 华夏安泰对冲策略3个月定开混合（008856）12月17日净值跌0.3%。当前基金单位净值为1.0562元，累计净值为1.0562元。

自基金成立以来收益6.13%，今年以来收益6.56%，近一年收益7.31%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金（008856）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为12.81万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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银华信用季季红债券C近1月来在同类基金中排1263名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日银华信用季季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银华信用季季红债券C（010986）市场表现：累计净值1.0858，最新单位净值1.0208，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0207。

基金近1月来排名

银华信用季季红债券C近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1263名，相对下降358名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5678，累计净值7.5208，日增长率-1.48%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8060，累计净值4.8860，日增长率-1.07%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3160，累计净值6.0960，日增长率-1.69%等。

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2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为4588.92万元，占期初基金资产净值比例为124.48%；创科实业（00669）本期累计卖出金额为638.18万元，占期初基金资产净值比例为17.31%；恒基地产（00012）本期累计卖出金额为625.68万元，占期初基金资产净值比例为16.97%；农夫山泉（09633）本期累计卖出金额为621.07万元，占期初基金资产净值比例为16.85%等。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安CES港股通精选100ETF最新市场表现：单位净值0.9479，累计净值0.9479，最新估值0.9606，净值增长率跌1.32%。

华安CES港股通精选100ETF（513900）近一周下降3.42%，近一月下降8.44%，近三月下降5.21%，近一年下降10.67%。

基金介绍

该基金全名是华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华安CES港股通精选100ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

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九泰天宝灵活配置混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的九泰天宝灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰天宝灵活配置混合A（000892）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比79.49%，现金占净比39.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.49%，同类平均为59.62%，比同类配置多19.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，九泰天宝灵活配置混合A（000892）持有股票基金：金辰股份（603396）、中材科技（002080）、紫天科技（300280）、韵达股份（002120）等，持仓比分别5.46%、3.99%、3.62%、3.50%等，持股数分别为3900、1万、1.19万、1.61万，持仓市值48.4万、35.4万、32.11万、30.99万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银双债增强债券(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日工银双债增强债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比7.28%，债券占净比86.11%，现金占净比1.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为4.48%、1.43%、1.36%，同类平均分别为8.65%、0.91%、1.99%，比同类配置分别为少4.17%、多0.52%、少0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、保利地产、杰普特，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.71%、0.89%，本期累计买入金额分别为149.4万元、142.1万元、74.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：移远通信（603236）、中简科技（300777）、钱江摩托（000913）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为555.35万元、410.14万元、284.6万元、136.39万元，占期初基金资产净值比例分别为6.67%、4.93%、3.42%、1.64%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有股票基金：广联达、中直股份、东方财富等，持仓比分别0.90%、0.84%、0.82%等，持股数分别为9000、1万、1.59万，持仓市值59.97万、55.6万、54.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）等，持仓比分别9.03%、3.17%、3.15%等，持仓市值600.48万、210.96万、209.7万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度融通通鑫灵活配置混合基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月17日融通通鑫灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，融通通鑫灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工（600031）、中国巨石（600176）、紫金矿业（601899）、中国中免（601888），本期累计卖出金额分别为853.11万元、334.37万元、324.39万元、329.94万元，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.46%、0.45%、0.45%。

基金分红

融通通鑫灵活配置混合基金成立于2015年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5090万元，基金总3516万份额，上市流通3516万份额，共分红4次，累计分红0.059元/份。

基金阶段涨跌幅

融通通鑫灵活配置混合成立以来收益55.34%，近一月收益0.69%，近一年收益9%，近三年收益39.35%。

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12月17日中银证券价值精选灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日中银证券价值精选灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.4916，最新市场表现：单位净值1.4916，净值增长率跌1.4%，最新估值1.5128。

基金阶段涨跌表现

中银证券价值精选灵活配置混合基金成立以来收益49.16%，今年以来收益15.99%，近一月收益7.59%，近一年收益22.7%，近三年收益45.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国天益价值混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）基金资产配置详情如下，合计净资产108.85亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.02%，同类平均42.95%，比同类配置多32.07%；卫生和社会工作行业基金配置7.27%，同类平均2.19%，比同类配置多5.08%；租赁和商务服务业行业基金配置6.29%，同类平均2.07%，比同类配置多4.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、智飞生物（300122）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为5.44%、1.85%、1.83%、1.75%，本期累计买入金额分别为5.83亿元、1.98亿元、1.97亿元、1.88亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为5.76亿元，占期初基金资产净值比例为5.38%；爱美客（300896）本期累计卖出金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为1.33亿元，占期初基金资产净值比例为1.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票基金：山西汾酒（600809）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%、6.63%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万、329万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿、7.22亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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12月17日天弘弘丰增强回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘弘丰增强回报债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，天弘弘丰增强回报债券A最新公布单位净值1.3747，累计净值1.3747，最新估值1.3753，净值增长率跌0.04%。

天弘弘丰增强回报债券A（006898）成立以来收益37.47%，今年以来收益35.73%，近一月收益3.69%，近三月收益9.56%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，天弘弘丰增强回报债券A（006898）持有股票基金：万科A（000002）、桐昆股份（601233）、中国神华（601088）、海螺水泥（600585）等，持仓比分别1.29%、1.13%、1.07%、1.06%等，持股数分别为36.6万、31.22万、28.47万、15.65万，持仓市值779.95万、684.97万、645.13万、638.48万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘弘丰增强回报债券A基金（006898）持有债券19保利03（占8.31%），持仓市值为5023万；债券奥佳转债（占2.24%），持仓市值为1355.79万；债券海澜转债（占1.73%），持仓市值为1048.78万；债券创维转债（占1.40%），持仓市值为844.88万等。

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12月17日鹏扬聚利六个月债券A累计净值为1.1065元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鹏扬聚利六个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬聚利六个月债券A截至12月17日，累计净值1.1065，最新单位净值1.1065，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1101。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达中证红利ETF联接发起式C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.01%，同类平均为2.34%，比同类配置少2.33%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%，比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金（009052）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为11.1万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金461只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）基金资产配置详情如下，股票占净比0.14%，债券占净比0.58%，现金占净比7.22%，合计净资产34.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金行业配置制造业为0.14%，同类平均为51.59%，比同类配置少51.45%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.14%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.65%、0.94%、5.77%，比同类配置分别为少79.51%、少0.94%、少5.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新（603986）、晶丰明源（688368）、乐鑫科技（688018）、上海贝岭（600171），占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.17%、0.12%、0.12%，本期累计买入金额分别为4371.94万元、877.02万元、588.85万元、610.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兆易创新、上海贝岭、太极实业，本期累计卖出金额分别为1.95亿元、2927.96万元、2865.17万元，占期初基金资产净值比例分别为3.87%、0.58%、0.57%

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有股票韦尔股份（占0.10%）：持股为1.47万，持仓市值为356.64万；中微公司（占0.02%）：持股为5600，持仓市值为84.64万；华润微（占0.01%）：持股为3500，持仓市值为24.01万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.58%等，持仓市值1994.79万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度兴银先锋成长混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日兴银先锋成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C（008038）基金资产配置详情如下，股票占净比79.62%，债券占净比13.14%，现金占净比8.17%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为61.96%、3.76%、3.44%，同类平均分别为43.24%、2.09%、2.35%，比同类配置分别为多18.72%、多1.67%、多1.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鸿路钢构（002541）、金宏气体（688106）、中旗股份（300575），本期累计买入金额分别为486.53万元、326.63万元、312.05万元，占期初基金资产净值比例分别为4.16%、2.79%、2.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、老百姓（603883）、晨光文具（603899）、华友钴业（603799），本期累计卖出金额分别为645.58万元、369.83万元、364.7万元、363.61万元，占期初基金资产净值比例分别为5.52%、3.16%、3.12%、3.11%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C（008038）持有股票基金：中国中免（601888）、天齐锂业（002466）、中牧股份（600195）、广发证券（000776）等，持仓比分别3.76%、3.48%、3.37%、3.16%等，持股数分别为7600、1.8万、15.77万、7.93万，持仓市值197.6万、182.84万、176.94万、166.21万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C（008038）持有债券：债券21国债01、债券温氏转债、债券苏农转债、债券苏银转债等，持仓比分别5.39%、4.83%、2.04%、0.89%等，持仓市值283.23万、253.89万、107.19万、46.7万等。

基金现任经理

兴银先锋成长混合C的现任基金经理是孔晓语，任职时间为2019-11-18~至今，任职期间回报42.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月17日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.05%，同类平均42.88%，比同类配置多4.17%；金融业行业基金配置14.87%，同类平均5.78%，比同类配置多9.09%；房地产业行业基金配置5.10%，同类平均2.49%，比同类配置多2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、太阳纸业、中海物业，本期累计买入金额分别为1379.98万元、724.37万元、697.83万元，占期初基金资产净值比例分别为10.32%、5.42%、5.22%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643），占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%，本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥、麦格米特等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%、3.60%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万、34.97万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万、1124.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有债券：债券华菱转2（债券代码：127023）等，持仓比分别3.58%等，持仓市值497.01万等。

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大成中证红利指数A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A（090010）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.127，累计净值2.283，最新估值2.14，净值增长率跌0.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.04亿元，基金本期净收益盈利5352.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值27.39亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.09%，比同类配置多13.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.49%，同类平均51.48%，比同类配置少6.99%；采矿业行业基金配置14.20%，同类平均5.71%，比同类配置多8.49%；房地产业行业基金配置10.57%，同类平均3.99%，比同类配置多6.58%。

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12月17日鹏华消费领先混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日鹏华消费领先混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华消费领先混合基金截至12月17日，最新公布单位净值4.791，累计净值4.454，最新估值4.883，净值增长率跌1.88%。

基金阶段表现

鹏华消费领先混合近1月来收益2.89%，阶段平均收益2.28%，表现良好，同类基金排685名，相对上升700名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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12月17日嘉实中证500ETF联接A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证500ETF联接A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7819.85亿元，拥有基金367只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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银华永兴纯债债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月17日银华永兴纯债债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华永兴纯债债券(LOF)A（161823）截至12月17日，累计净值1.2，最新单位净值1.2，最新估值1.2。

基金近三年来表现

银华永兴纯债债券(LOF)A（基金代码：161823）近三年来收益10.4%，阶段平均收益12.99%，表现一般，同类基金排739名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

银华永兴纯债债券(LOF)A基金（基金代码：161823）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1555名、1552名、1365名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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12月17日嘉实新能源新材料股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月17日嘉实新能源新材料股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新能源新材料股票C（003985）市场表现：累计净值3.5686，最新单位净值3.5686，净值增长率跌1.79%，最新估值3.6336。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.66亿元，基金本期净收益盈利3128.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值8.72亿元，期末单位基金资产净值3.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为84.73%、5.23%、1.76%，同类平均分别为51.74%、5.74%、5.89%，比同类配置分别为多32.99%、少0.51%、少4.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）基金资产配置详情如下，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%，合计净资产67.49亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

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