中银证券安源债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日中银证券安源债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安源债券A基金截至12月17日，最新单位净值1.0593，累计净值1.0732，最新估值1.0593。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.63亿元。

2021年第三季度表现

中银证券安源债券A基金（基金代码：005362）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.7%，同类平均涨1.71%，排2272名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.74%，同类平均涨1.55%，排2027名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.42%，排1149名，整体表现一般。

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12月17日中银证券健康产业混合累计净值为1.9444元，以下是为您整理的12月17日中银证券健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银证券健康产业混合（002938）最新公布单位净值1.9444，累计净值1.9444，净值增长率跌0.05%，最新估值1.9453。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利373.46万元，基金本期净收益亏171.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5196.88万元。

基金详情介绍

基金全名是中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中银证券健康产业混合，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达290万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是白冰洋。

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12月17日嘉实新能源新材料股票C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.5686，最新公布单位净值3.5686，净值增长率跌1.79%，最新估值3.6336。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益256.86%，今年以来收益28.13%，近一月下降1.31%，近一年收益42.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.05亿，未分配利润38.46亿，所有者权益合计55.51亿。

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浙商惠民纯债债券C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日浙商惠民纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值0.996，最新单位净值0.996，最新估值0.996。

基金近三月来排名

浙商惠民纯债债券C（基金代码：008605）近3月来下降0.42%，阶段平均收益0.97%，表现不佳，同类基金排2149名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商惠民纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

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12月17日国金及第中短债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日国金及第中短债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金及第中短债债券截至12月17日，最新单位净值1.0349，累计净值1.0349，最新估值1.0349。

近6月来表现

国金及第七天理财债券（基金代码：003002）近6月来收益1.55%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排207名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起A基金（762001），最新单位净值为1.9207，目前开放申购；国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值为1.9150，目前开放申购；国金量化多因子基金（006195），最新单位净值为1.6220，目前开放申购；国金民丰回报6个月定开混合基金（005018），最新单位净值为1.1805，目前暂停申购；国金鑫悦经济新动能A基金（010375），最新单位净值为1.1556，目前开放申购等。

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国泰通利9个月持有期混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰通利9个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，累计净值1.0795，最新公布单位净值1.0795，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0823。

国泰通利9个月持有期混合A成立以来收益8.05%，近一月收益1.12%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是国泰通利9个月持有期混合A，回报率1.83%。现任基金资产总规模1.83%，现任最佳基金回报32.43亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合A基金（010830）持有债券21国开03（占6.56%），持仓市值为1.11亿；债券21国开05（占5.45%），持仓市值为9264.6万；债券21国债01（占4.48%），持仓市值为7617.49万等。

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人保精选混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至12月17日人保精选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.9722，累计净值1.9722，最新估值1.9967，净值增长率跌1.23%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益97.22%，今年以来收益10.23%，近一年收益14.58%，近三年收益121.7%。

基金详情介绍

该基金简称人保精选混合A，该基金成立于2018年2月1日，基金规模为1460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达781万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中国人保资产管理有限公司管理，基金经理是郁琦。

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12月17日鹏华兴泰定期开放混合最新单位净值为1.5385元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日鹏华兴泰定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华兴泰定期开放混合最新市场表现：单位净值1.5385，累计净值1.5385，最新估值1.5414，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1226.64万元，基金本期净收益盈利1330.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.67亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华兴泰定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.56%），同类平均45.36%，比同类配置少30.8%；金融业（2.69%），同类平均4.14%，比同类配置少1.45%；科学研究和技术服务业（0.96%），同类平均3.17%，比同类配置少2.21%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的农银永盛定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券19上汽01（债券代码：155709）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别22.83%、11.43%、5.80%、5.63%等，持仓市值2058.8万、1030.5万、522.7万、507.95万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为43.39万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计买入金额为20.53万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计买入金额为8.18万元等。

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中加聚利纯债定开债C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日中加聚利纯债定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚利纯债定开债C截至12月17日，最新单位净值1.0472，累计净值1.1264，最新估值1.0465，净值增长率涨0.07%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债C持有详情，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额340万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债C收入合计1431.3万元：利息收入2229.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.9万元，债券利息收入2175.36万元。投资亏439.64万元，公允价值变动亏358.35万元，其他收入49.12元。

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前海开源沪港深龙头精选混合累计净值为2.009元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日前海开源沪港深龙头精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，前海开源沪港深龙头精选混合最新市场表现：单位净值1.827，累计净值2.009，净值增长率跌1.56%，最新估值1.856。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利704.96万元，基金本期净收益盈利254.38万元，期末基金资产净值1.17亿元。

同公司基金

截至2021年12月17日，前海开源沪港深龙头精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6845，累计净值3.6845；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6080，累计净值3.7180；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6045，累计净值3.6045等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称银华中证全指医药卫生指数增强发起式，该基金成立于2017年9月28日，基金规模为1690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达806万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是秦锋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华中证全指医药卫生指数增强发持有详情，机构投资者持有占22.93%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占77.07%，个人投资者持有620万份额，总份额810万份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华和谐主题混合基金（180018）、银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值分别为6.5678、4.8060、4.3160，日增长率分别为-1.48%、-1.07%、-1.69%。

基金市场表现

讯 银华中证全指医药卫生指数增强发起式（005112）12月17日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.9847元，累计净值为1.9847元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城中证500行业中性低波动指数基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.31%，（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日景顺长城中证500行业中性低波动指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺长城中证500行业中性低波动指数市场表现：累计净值1.4087，最新单位净值1.4087，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4131。

基金阶段涨跌表现

景顺长城中证500行业中性低波动今年以来收益20.43%，近一月收益3.67%，近三月下降3.3%，近一年收益19.61%。

2021年第三季度表现

景顺长城中证500行业中性低波动基金（基金代码：003318）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.79%，同类平均跌1.93%，排130名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.09%，同类平均涨9.4%，排701名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.04%，同类平均跌2.17%，排197名，整体表现优秀。

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12月17日易方达裕富债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日易方达裕富债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，易方达裕富债券A累计净值1.126，最新公布单位净值1.126，净值增长率跌0.27%，最新估值1.129。

易方达裕富债券A（008556）成立以来收益12.9%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.44%，近三月收益2.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有股票药明康德（占1.25%）：持股为6.47万，持仓市值为989.04万；隆基股份（占1.22%）：持股为11.67万，持仓市值为962.38万；福斯特（占1.09%）：持股为6.8万，持仓市值为862.8万；星宇股份（占1.08%）：持股为4.73万，持仓市值为856.13万等。

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2021年第三季度大成景荣债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C（002645）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比19.65%，债券占净比99.01%，现金占净比18.64%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券C（002645）持有债券：债券国开1802、债券朗新转债、债券健20转债、债券核建转债等，持仓比分别25.84%、2.56%、2.38%、2.31%等，持仓市值205.16万、20.3万、18.93万、18.37万等。

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华宝研究精选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日华宝研究精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，华宝研究精选混合（009989）最新市场表现：公布单位净值1.1625，累计净值1.1625，净值增长率跌1.24%，最新估值1.1771。

该基金成立以来收益18.49%，今年以来收益16.43%，近一月收益4.41%，近一年收益20.64%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是华宝先进成长混合，回报率134.10%。现任基金资产总规模134.10%，现任最佳基金回报53.37亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝研究精选混合（009989）持有股票基金：紫光国微、海康威视、新大正、凯莱英等，持仓比分别5.82%、5.28%、5.13%、4.30%等，持股数分别为35.13万、119.78万、175.78万、12.03万，持仓市值7264.24万、6587.93万、6403.67万、5362.79万等。

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国富天颐混合C近一年来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的12月17日国富天颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富天颐混合C（005653）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0815，累计净值1.3323，最新估值1.0839，净值增长率跌0.22%。

基金近一年来排名

国富天颐混合C（基金代码：005653）近1年来收益8.54%，阶段平均收益6.67%，表现良好，同类基金排168名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富天颐混合C持有详情，总份额650万份，其中机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占86.94%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占13.06%。

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12月17日景顺MSCI中国A股国际通指数增强一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺MSCI中国A股国际通指数增强（006063）最新市场表现：单位净值1.7657，累计净值1.7657，最新估值1.792，净值增长率跌1.47%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益76.57%，今年以来收益8.18%，近一年收益12.26%，近三年收益94.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金股票收入占比91.19%，债券收入占比0.25%，股利收入占比8.84%，基金收入合计1,021.56元。

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12月17日大成投资严选六月持有混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的12月17日大成投资严选六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0212，最新单位净值1.0212，净值增长率跌0.53%，最新估值1.0266。

基金季度利润

大成投资严选六月持有混合C（011835）成立以来收益2.24%，近一月收益3.05%，近三月收益2.44%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金237只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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创金合信恒利超短债债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的创金合信恒利超短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，创金合信恒利超短债债券C（006077）最新单位净值1.1248，累计净值1.1248，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1243。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信恒利超短债债券C（006077）基金资产配置详情如下，合计净资产4.69亿元，债券占净比119.60%，现金占净比0.65%。

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方正富邦富利纯债C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月17日方正富邦富利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦富利纯债C截至12月17日市场表现：累计净值1.0859，最新单位净值1.0309，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0308。

该基金成立以来收益8.64%，今年以来收益2.35%，近一月收益0.5%，近一年收益2.61%。

基金介绍

该基金全名是方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金，以下简称方正富邦富利纯债C，该基金成立于2018年12月5日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是区德成。

基金公司情况

该基金属于方正富邦基金管理有限公司，公司成立于2011年7月8日，公司所有基金管理规模427.81亿元，拥有基金经理8名，基金62只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日光大保德信事件驱动混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日光大保德信事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，光大保德信事件驱动混合最新单位净值1.0985，累计净值1.2346，净值增长率跌0.49%，最新估值1.1039。

基金阶段涨跌幅

光大保德信事件驱动混合（003704）近一周下降0.76%，近一月收益0.26%，近三月下降0.61%，近一年收益1.49%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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中银研究精选灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日中银研究精选灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银研究精选灵活配置混合C（012264）12月17日净值跌1.66%。当前基金单位净值为1.009元，累计净值为1.131元。

基金一年来收益详情

中银研究精选灵活配置混合C（012264）成立以来收益2.17%，近一月收益3.92%，近三月收益4.44%。

2021年第三季度表现

中银研究精选灵活配置混合C基金（基金代码：012264）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.55%，同类平均跌1.2%，排1661名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日蜂巢丰瑞债券C累计净值为1.5468元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日蜂巢丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，蜂巢丰瑞债券C（010085）市场表现：累计净值1.5468，最新公布单位净值1.5468，最新估值1.5468。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢丰瑞债券C收入合计23.01万元：利息收入22.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元，债券利息收入14.03万元。投资收益1581.4元，其中投资收益方面，债券投资收益1581.4元。公允价值变动亏66.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银深证红利ETF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日工银深证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.3794，最新单位净值2.3794，净值增长率跌1.7%，最新估值2.4206。

工银深证红利ETF（159905）近一周下降1.96%，近一月收益4%，近三月收益6.25%，近一年下降8.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-13,895.03元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度浙商创业板指数增强A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商创业板指数增强A（010749）基金资产配置详情如下，股票占净比92.60%，债券占净比0.03%，现金占净比8.41%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商创业板指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.71%），同类平均52.24%，比同类配置多16.47%；金融业（8.24%），同类平均15.68%，比同类配置少7.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.35%），同类平均5.36%，比同类配置少1.01%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浙商创业板指数增强A（010749）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值5100等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。