12月10日中邮中证价值回报量化策略指数A一个月来收益0.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日中邮中证价值回报量化策略指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中证价值回报量化策略指数A基金截至12月10日，最新公布单位净值1.2841，累计净值1.2841，最新估值1.2857，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

中邮中证价值回报量化策略指数A（006255）成立以来收益28.42%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.63%，近三月下降7.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安鑫享灵活配置混合A截至2021年12月18日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称国联安鑫享灵活配置混合A，该基金成立于2015年4月28日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达558万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是王欢等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合A持有详情，总份额560万份，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占85.40%，个人投资者持有占14.60%。

基金市场表现方面

国联安鑫享灵活配置混合A截至12月17日，最新单位净值1.2008，累计净值1.3548，最新估值1.2047，净值增长率跌0.32%。

同公司基金

截至2021年12月17日，国联安鑫享灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8870，累计净值2.8870；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5034，累计净值2.5034；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.4820，累计净值2.4820等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

蜂巢添幂中短债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日蜂巢添幂中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0789，最新公布单位净值1.0339，最新估值1.0339。

基金分红

蜂巢添幂中短债A基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2760万元，基金总2598万份额，上市流通2598万份额，共分红2次，累计分红0.045元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢添幂中短债债券A（007218）基金资产配置详情如下，债券占净比132.15%，现金占净比0.82%，合计净资产3.72亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰量化收益灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日国泰量化收益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰量化收益灵活配置混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.3567，累计净值1.4227，最新估值1.3755，净值增长率跌1.37%。

基金分红

国泰量化收益灵活配置混合A基金成立于2017年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2480万元，基金总1839万份额，上市流通1839万份额，共分红1次，累计分红0.066元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合收入合计1306.33万元：利息收入173.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.77万元，债券利息收入147.4万元。投资收益3139.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益2994.62万元，债券投资收益56.76万元，股利收益88.09万元。公允价值变动亏2050.71万元，其他收入44.39万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至12月16日，累计净值0.2899，最新公布单位净值0.2899，净值增长率跌0.86%，最新估值0.2924。

基金阶段表现

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇近1月来下降0.58%，阶段平均下降5.07%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降50名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日富国红利精选混合(QDII)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的12月16日富国红利精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国红利精选混合(QDII)基金截至12月16日，累计净值1.6922，最新市场表现：公布单位净值1.6922，净值涨0.72%，最新估值1.6801。

基金季度利润

富国红利精选混合(QDII)基金成立以来收益71.21%，今年以来收益9.21%，近一月下降2.13%，近一年收益22.22%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金388只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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12月17日景顺长城景泰裕利纯债债券基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模5.69亿元，以下是为您整理的12月17日景顺长城景泰裕利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺长城景泰裕利纯债债券（008409）最新市场表现：单位净值1.044，累计净值1.0545，最新估值1.0438，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

景顺长城景泰裕利纯债债券成立以来收益5.44%，近一月收益0.49%，近一年收益5.62%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金194只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5074.22亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏双债债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日华夏双债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.659，累计净值1.951，最新估值1.663，净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.55元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8810，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5540，目前开放申购；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.9912，目前限大额；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9890，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9810，目前限大额等。

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12月17日天弘新活力混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日天弘新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘新活力混合截至12月17日市场表现：累计净值1.6745，最新公布单位净值1.6745，净值增长率跌0.38%，最新估值1.6808。

基金阶段涨跌幅

天弘新活力混合今年以来收益8.49%，近一月收益1.79%，近三月收益2.26%，近一年收益10.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日长城中小盘成长混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日长城中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中小盘成长混合截至12月17日，累计净值3.567，最新单位净值3.567，净值增长率跌1.95%，最新估值3.6378。

基金近三年来表现

长城中小盘成长混合（基金代码：200012）近三年来收益194.08%，阶段平均收益135.6%，表现优秀，同类基金排163名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.5970，日增长率-1.92%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.5866，日增长率-1.92%，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.1161，日增长率-0.67%，目前开放申购。

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12月17日嘉实多元债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实多元债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.983，最新公布单位净值1.301，净值增长率跌0.61%，最新估值1.309。

嘉实多元债券A（070015）近一周下降0.61%，近一月收益1.56%，近三月收益2.76%，近一年收益8.37%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、康德莱（603987）等，持仓比分别2.04%、1.83%、1.19%等，持股数分别为2.84万、8.84万、138.11万，持仓市值5199.03万、4647.45万、3038.42万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A基金（070015）持有债券21国开03（占27.46%），持仓市值为6.99亿；债券海澜转债（占0.84%），持仓市值为2136万；债券苏银转债（占0.54%），持仓市值为1369.59万；债券招路转债（占0.50%），持仓市值为1265.49万等。

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创金合信量化核心混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日创金合信量化核心混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.7274，最新公布单位净值1.6774，净值增长率跌1.49%，最新估值1.7027。

基金分红

创金合信量化核心混合C基金成立于2017年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金现任经理

创金合信量化核心混合C的现任基金经理是谢东旭，任职时间为2017-09-11~2018-07-09，任职期间回报-2.59%。

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华润元大成长精选股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华润元大成长精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华润元大成长精选股票A基金截至12月17日，最新单位净值1.1992，累计净值1.1992，最新估值1.2182，净值跌1.56%。

华润元大成长精选股票A（基金代码：004891）成立以来收益21.82%，今年以来收益6.36%，近一月收益3.74%，近一年收益8.58%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华润元大成长精选股票A（004891）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别42.00%等，持仓市值9841.88万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家瑞盈混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家瑞盈混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，万家瑞盈混合A（003734）最新单位净值1.2014，累计净值1.2014，最新估值1.2033，净值增长率跌0.16%。

万家瑞盈混合A（003734）近一周收益0.01%，近一月收益0.61%，近三月收益0.51%，近一年收益2.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A（003734）持有股票长江电力（占2.87%）：持股为15万，持仓市值为330万；中信证券（占2.20%）：持股为10万，持仓市值为252.8万；招商银行（占1.32%）：持股为3万，持仓市值为151.35万；保利发展（占1.22%）：持股为10万，持仓市值为140.3万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A基金（003734）持有债券19国网新源MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.5万；债券21安吉租赁CP001（占8.77%），持仓市值为1008.3万；债券19伊利实业MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.4万；债券21京能电力SCP001（占8.73%），持仓市值为1004.2万等。

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长安裕腾混合A近三年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的12月17日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长安裕腾混合A最新市场表现：公布单位净值1.0786，累计净值1.0786，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0785。

基金近三年来排名

长安裕腾混合A（基金代码：005588）近三年来收益25.24%，阶段平均收益100.66%，表现不佳，同类基金排1581名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安裕腾混合A持有详情，机构投资者持有占8.15%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占91.85%，个人投资者持有270万份额，总份额300万份。

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华夏常阳三年定开混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏常阳三年定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.2646，累计净值1.3287，最新估值1.3002，净值增长率跌2.74%。

该基金成立以来收益35.14%，今年以来下降15.9%，近一月收益1.63%，近一年下降9.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）持有债券：债券21光大银行CD137（债券代码：112117137）、债券21兴业银行CD328（债券代码：112110328）、债券21广发银行CD094（债券代码：112120094）、债券18汇金MTN013（债券代码：101801146）等，持仓比分别6.87%、4.58%、2.29%、0.47%等，持仓市值2.92亿、1.95亿、9719万、2016.2万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.58%，同类平均为58.59%，比同类配置少3.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.05%，同类平均41.56%，比同类配置少2.51%；租赁和商务服务业行业基金配置8.05%，同类平均2.21%，比同类配置多5.84%；卫生和社会工作行业基金配置4.00%，同类平均3.09%，比同类配置多0.91%。

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银河增利债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日银河增利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银河增利债券A（519660）最新市场表现：单位净值1.596，累计净值1.906，最新估值1.601，净值增长率跌0.31%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银河增利债券A持有详情，总份额350万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占90.90%，个人投资者持有占9.10%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日国泰信用互利债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日国泰信用互利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.6065，最新单位净值1.0241，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0246。

基金阶段表现

国泰信用互利分级债券近1月来收益0.89%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排59名，相对上升50名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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银华汇盈一年持有期混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华汇盈一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金，以下简称银华汇盈一年持有期混合A，该基金成立于2020年3月20日，基金规模为7560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7050万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是王智伟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华汇盈一年持有期混合A持有详情，总份额7050万份，其中机构投资者持有占0.14%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有7040万份额。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为6.5678、4.8060、4.3160，累计净值分别为7.5208、4.8860、6.0960，日增长率分别为-1.48%、-1.07%、-1.69%。

基金市场表现

银华汇盈一年持有期混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0888，累计净值1.0888，最新估值1.0911，净值增长率跌0.21%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成沪深300指数A最新净值跌幅达1.44%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A基金截至12月17日，最新单位净值1.1779，累计净值3.0075，最新估值1.1951，净值跌1.44%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4978.63万元，基金本期净收益盈利4615.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值15.89亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为48.96%、23.03%、3.27%，同类平均分别为51.67%、16.87%、6.17%，比同类配置分别为少2.71%、多6.16%、少2.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%，合计净资产13.83亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A基金（519300）持有债券21进出01（占3.62%），持仓市值为5007万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚新选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日信诚新选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新选混合A截至12月17日，最新公布单位净值1.406，累计净值1.406，最新估值1.409，净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1189.62万元，基金本期净收益盈利830.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.17%）、金融业（8.32%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.14%），同类平均分别为43.39%、5.73%、3.13%，比同类配置分别为少32.22%、多2.59%、少1.99%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华润元大富时中国A50指数A近三年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大富时中国A50指数A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.994，累计净值2.994，最新估值3.0415，净值增长率跌1.56%。

基金近三年来排名

华润元大富时中国A50指数（基金代码：000835）近三年来收益95.94%，阶段平均收益81.74%，表现良好，同类基金排220名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大信息传媒科技混合基金、华润元大安鑫灵活配置混合A基金、华润元大安鑫灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为2.5490、1.8971、1.8850。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实新添泽定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有债券：债券19国电MTN004（债券代码：101901455）、债券21中电投MTN005（债券代码：102101098）、债券21深圳特发MTN001（债券代码：102101895）等，持仓比分别9.05%、9.01%、8.93%等，持仓市值405.44万、403.52万、399.88万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添泽定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.02%，本期累计买入金额为126.45万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为62.36万元；水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为50.31万元；壹网壹创（300792），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为49.96万元等。

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