易方达安瑞短债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日易方达安瑞短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0089，累计净值1.0859，最新估值1.0089。

基金分红

易方达安瑞短债C基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5240万元，基金总5220万份额，上市流通5220万份额，共分红11次，累计分红0.077元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-2,143.83元，收入合计5,853.61元。

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易方达策略成长二号混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达策略成长二号混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达策略成长二号混合累计净值3.827，最新公布单位净值1.392，净值增长率跌2.18%，最新估值1.423。

基金分红

易方达策略成长二号混合基金成立于2006年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总8530万份额，上市流通8530万份额，共分红24次，累计分红2.435元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达策略成长二号混合（112002）基金资产配置详情如下，股票占净比85.97%，债券占净比7.58%，现金占净比7.28%，合计净资产10.57亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日新华优选消费混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月17日新华优选消费混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值3.8382，累计净值4.7742，净值增长率跌1.89%，最新估值3.9123。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8454.75万元，基金本期净收益盈利1227.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.71元，期末单位基金资产净值4.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华优选消费混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、金融业，行业基金配置分别为84.20%、4.46%、3.72%，同类平均分别为41.83%、2.15%、5.51%，比同类配置分别为多42.37%、多2.31%、少1.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信弘利灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日建信弘利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信弘利灵活配置混合基金截至12月17日，最新单位净值2.773，累计净值2.773，最新估值2.8275，净值跌1.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利165.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值2.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.68%，同类平均为58.75%，比同类配置多26.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日大成多策略混合(LOF)近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日大成多策略混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.254，累计净值1.611，最新估值1.265，净值增长率跌0.87%。

基金阶段表现

大成多策略混合(LOF)近1月来下降1.09%，阶段平均收益2.28%，表现不佳，同类基金排1956名，相对下降78名。

基金基本费率

基金托管费0.25元。

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2021年第二季度大成睿鑫股票A基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度大成睿鑫股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为8655.47万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；和辉光电本期累计卖出金额为62.47万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；奥泰生物本期累计卖出金额为36.13万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；贝泰妮本期累计卖出金额为35.02万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A收入合计负3.53万元：利息收入57.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.14万元，债券利息收入34.02万元。投资收益7908.35万元，公允价值变动亏8130.91万元，其他收入161.86万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君润混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的银河君润混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2667，累计净值1.4196，净值增长率跌0.61%，最新估值1.2745。

银河君润混合A（519627）成立以来收益46.85%，今年以来收益6.21%，近一月收益1.58%，近三月收益3.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君润混合A（519627）持有债券：债券21国开05、债券21附息国债09、债券20申证09等，持仓比分别13.17%、6.48%、6.40%等，持仓市值1.03亿、5062万、5001.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计153.15万，所有者权益合计8.42亿，负债和所有者权益总计8.43亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日海富通集利债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日海富通集利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0332，累计净值1.0332，最新估值1.0333，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.09亿元。

基金2020年利润

截至2020年，海富通集利债券收入合计4350.64元：利息收入5235.48元，其中利息收入方面，存款利息收入153.47元，债券利息收入5082.01元。投资收益负1874.5元，其中投资收益方面，债券投资收益负1874.5元。公允价值变动收益988.8元，其他收入0.86元。

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中邮纯债聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中邮纯债聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，中邮纯债聚利债券A（002274）市场表现：累计净值1.2738，最新公布单位净值1.1122，净值增长率涨0.02%，最新估值1.112。

中邮纯债聚利债券A（002274）成立以来收益28.41%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.42%，近三月收益0.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮纯债聚利债券A（002274）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券19农发08（债券代码：190408）、债券20进出13（债券代码：200313）等，持仓比分别40.26%、11.64%、9.59%等，持仓市值2.13亿、6146.4万、5063.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计54.14万，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计5.49亿。

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东兴品牌精选混合C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日东兴品牌精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴品牌精选混合C截至12月17日，累计净值1.6493，最新单位净值1.1293，净值增长率跌1.42%，最新估值1.1456。

基金近两年来排名

东兴品牌精选混合C（基金代码：006442）近2年来收益47.83%，阶段平均收益54.61%，表现良好，同类基金排902名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2020年第四季度，东兴品牌精选混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7500万份额，总份额7500万份。

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华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）最新市场表现：公布单位净值1.19，累计净值1.19，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1901。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎旺三个月定期开放债券C收入合计9016.86万元：利息收入1.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入68.36万元，债券利息收入1.18亿元。投资收益负366.88万元，公允价值变动收益负2512.16万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏行业龙头混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.6794，累计净值1.6794，最新估值1.7152，净值增长率跌2.09%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业龙头混合今年以来下降0.83%，近一月收益0.28%，近三月收益0.61%，近一年收益7.99%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8810，日增长率-1.95%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.5540，日增长率-1.75%，目前开放申购；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9912，日增长率-1.30%，目前限大额；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9890，日增长率-1.16%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9810，日增长率-1.17%，目前限大额等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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华夏全球科技先锋混合(QDII)近两年来在同类基金中排93名，以下是为您整理的12月16日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏全球科技先锋混合(QDII)（005698）最新公布单位净值1.4115，累计净值1.4115，最新估值1.439，净值增长率跌1.91%。

基金近两年来排名

华夏全球科技先锋混合(QDII)（基金代码：005698）近2年来收益17.33%，阶段平均收益13.07%，表现良好，同类基金排93名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)持有详情，总份额650万份，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有650万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏成长精选6个月定开混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）基金资产配置详情如下，股票占净比93.54%，债券占净比0.62%，现金占净比5.94%，合计净资产14.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.21%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.75%）、采矿业（2.58%），同类平均分别为41.56%、3.06%、3.18%，比同类配置分别为多37.65%、多5.69%、少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、宁德时代（300750）、东方财富（300059），占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.87%、3.81%，本期累计买入金额分别为2.12亿元、8669.19万元、8515.97万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美团-W（03690）、小米集团-W（01810）、美的集团（000333）、中远海控（01919），本期累计卖出金额分别为1.82亿元、1.11亿元、1.11亿元、1.1亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.15%、4.98%、4.95%、4.94%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）持有股票基金：振华科技、歌尔股份、中航沈飞、钢研高纳等，持仓比分别6.80%、4.59%、4.33%、4.27%等，持股数分别为100.79万、158.35万、94.13万、164.23万，持仓市值1.01亿、6825.03万、6432.8万、6344.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金（009698）持有债券鸿路转债（占0.56%），持仓市值为832.44万；债券国微转债（占0.06%），持仓市值为90.56万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C收入合计6602.82万元：利息收入58.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.73万元，债券利息收入7759.91元。投资收益1.39亿元，公允价值变动亏7342.31万元，其他收入2.09万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日华夏行业混合(LOF)一个月来收益5.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值9.932，最新单位净值2.058，净值增长率跌2.33%，最新估值2.107。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益230.82%，今年以来收益19.58%，近一月收益5.83%，近三月收益7.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润18.01亿，所有者权益合计21.17亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，股票占净比90.80%，现金占净比9.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.44%），同类平均51.23%，比同类配置多9.21%；信息传输、软件和信息技术服务业（25.90%），同类平均5.96%，比同类配置多19.94%；租赁和商务服务业（3.88%），同类平均1.69%，比同类配置多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为3.19%，本期累计买入金额为650.76万元；全志科技（300458），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计买入金额为324.55万元；北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为313.97万元；圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为312.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、中国中免（601888）、新宙邦（300037），本期累计卖出金额分别为1033.84万元、493.2万元、465.39万元，占期初基金资产净值比例分别为5.07%、2.42%、2.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有股票基金：海康威视（002415）、深信服（300454）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.92%、5.82%、5.72%等，持股数分别为20.77万、3.58万、1.57万，持仓市值1142.32万、839.87万、825.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金（003053）持有债券20国债10（占0.60%），持仓市值为98.6万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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易方达新收益混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达新收益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A截至12月17日，最新单位净值3.939，累计净值4.262，最新估值4，净值增长率跌1.53%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2115，累计净值9.0015；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1280，累计净值12.9290；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.7880，累计净值5.7880等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏盛世混合有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的华夏盛世混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.671，累计净值1.671，最新估值1.691，净值增长率跌1.18%。

自基金成立以来收益67.1%，今年以来收益51.77%，近一年收益56.9%，近三年收益207.17%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝色光标本期累计买入金额为6699.34万元，占期初基金资产净值比例为6.19%；杉杉股份本期累计买入金额为2523.51万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；中闽能源本期累计买入金额为2420.98万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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