傅晶 
乌黑眸子的舒 财务顾问板块收盘报跌，普汇中金国际（0.07，-0.004，-5.40541%）领跌，创升控股(0.5，-3.84615%)、鼎丰集团控股(1.98，-1.49254%)、华泰证券(12.64，-1.09546%)等跟跌。
财务顾问板块上市公司有：
1、普汇中金国际：集团的主要收入来源为于香港及西安开展的财务顾问服务,以及位于西安的投资物业。
2、德林控股：截至2021年3月31日止年度,尽管COVID-19爆发为全球经济前景蒙上阴影,集团正迅速扩大其持牌业务的金融服务,包括财务顾问服务;证券研究服务;证券买卖及经纪服务;保证金融资服务;转介服务;及投资管理及咨询服务,以及借贷服务(「金融服务业务」)。
3、广发证券：公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。
4、晋商银行：银行将自己定位为山西省各级地方政府的「金融管家」和「实体经济的合作伙伴」,积极参与山西省各地的重大经济发展项目,并为公司银行客户提供广泛的产品及服务,包括贷款和垫款、贸易融资、存款服务、代理服务、财富管理服务、财务顾问与谘询服务、汇款和结算服务及担保服务等。
5、创升控股：财务顾问及独立财务顾问服务，集团担任(i)客户财务顾问,就拟定交易的条款及架构以及上市规则、GEM上市规则以及中国香港公司收购及合并及股份回购守则等中国香港监管架构项下的相关涵义及合规事宜向彼等提供意见;或(ii)向上市公司的独立董事委员会及独立股东提供意见或建议的独立财务顾问。
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怒眉立目的瀑布 融通通慧混合A近6月来在同类基金中排50名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通慧混合A截至12月17日，最新单位净值1.6466，累计净值1.6466，最新估值1.6514，净值增长率跌0.29%。
基金近一周来表现
融通通慧混合A（基金代码：002612）近6月来收益3.85%，阶段平均收益2.93%，表现良好，同类基金排50名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
融通通慧混合A基金（基金代码：002612）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.92%（2021年第三季度）、涨5.22%（2021年第二季度）、涨0.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为61名、71名、49名，整体表现分别为良好、良好、良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 12月17日海富通风格优势混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日海富通风格优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1944，累计净值2.4154，最新估值1.2105，净值增长率跌1.33%。
基金阶段涨跌幅
海富通风格优势混合成立以来收益217.77%，近一月收益3.82%，近一年收益15.7%，近三年收益165.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计521.05万，所有者权益合计4.73亿，负债和所有者权益总计4.78亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 12月16日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月16日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）最新市场表现：公布单位净值1.4576，累计净值1.4576，净值增长率跌2.87%，最新估值1.5006。
基金近三年来表现
易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）近三年来收益29.62%，阶段平均收益31.17%，表现良好，同类基金排89名，相对上升12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.75%，个人投资者持有970万份额，个人投资者持有占99.25%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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唐沙发 2021年第二季度景顺长城稳健回报混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日景顺长城稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合A（001194）基金资产配置详情如下，合计净资产6.57亿元，股票占净比19.05%，债券占净比94.59%，现金占净比1.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.05%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，景顺长城稳健回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行、建设银行、顾家家居、太阳纸业，占期初基金资产净值比例分别为0.54%、0.19%、0.18%、0.16%，本期累计买入金额分别为354.49万元、122.87万元、119.86万元、106.8万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，景顺长城稳健回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：汇川技术、顺丰控股、成都银行，本期累计卖出金额分别为217.94万元、122.07万元、124.56万元，占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.19%、0.19%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合A（001194）持有股票宁波银行（占1.28%）：持股为24万，持仓市值为843.6万；招商银行（占0.89%）：持股为11.63万，持仓市值为586.73万；美的集团（占0.87%）：持股为8.25万，持仓市值为574.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合A基金（001194）持有债券21国开06（占6.09%），持仓市值为4002.4万；债券19泸州窖MTN001（占4.60%），持仓市值为3024.9万；债券19上汽01（占4.59%），持仓市值为3015.6万；债券20东风01（占4.57%），持仓市值为3003万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额50万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 光大保德信中高等级债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信中高等级债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.365，最新单位净值1.3244，净值增长率跌0.48%，最新估值1.3308。
光大保德信中高等级债券A基金成立以来收益37.17%，今年以来收益8.47%，近一月收益1.36%，近一年收益10.16%，近三年收益36.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券A（002405）基金资产配置详情如下，股票占净比1.84%，债券占净比131.77%，现金占净比2.19%，合计净资产3.91亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券A基金行业配置采矿业为1.84%，同类平均为1.02%，比同类配置多0.82%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.84%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为12.51%、0.32%、8.80%，比同类配置分别为少10.67%、少0.32%、少8.8%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：至纯科技（603690），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为1761.29万元；海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为1672.16万元；明阳智能（601615），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为1591.63万元等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 2021年第三季度前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）持有债券：债券21国债01、债券苏银转债、债券广汽转债等，持仓比分别30.64%、1.76%、0.52%等，持仓市值570.46万、32.69万、9.61万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比7.38%，债券占净比80.70%，现金占净比1.18%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.79%），同类平均5.64%，比同类配置少2.85%；金融业（2.18%），同类平均1.12%，比同类配置多1.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均1.38%，比同类配置多0.04%。
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贾紫菜汤 华泰柏瑞MSCIETF联接A分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华泰MSCI中国A股联接A基金成立于2018年10月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模300万元，基金总188万份额，上市流通188万份额，共分红3次，累计分红0.348元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计卖出金额为149.36万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为16.15万元；浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为17.05万元；中国中车（601766），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为15.33万元等。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）成立以来收益96.85%，今年以来收益5.79%，近一月收益1.81%，近三月收益2.65%。
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聪眉慧目的冰淇淋 2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）基金资产配置详情如下，股票占净比13.05%，债券占净比102.35%，现金占净比2.08%，合计净资产48.95亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.05%，同类平均为58.31%，比同类配置少45.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.96%，同类平均41.84%，比同类配置少31.88%；金融业行业基金配置1.46%，同类平均5.40%，比同类配置少3.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.44%，同类平均2.41%，比同类配置少1.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、贝泰妮（300957）、和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行（601288）、九阳股份（002242）、恒生电子（600570），本期累计卖出金额分别为2.75亿元、1364.92万元、1230.67万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.17%、0.15%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、美的集团、隆基股份等，持仓比分别1.38%、1.06%、0.64%、0.63%等，持股数分别为30.5万、94.23万、44.71万、37.13万，持仓市值6761.55万、5182.65万、3111.82万、3062.77万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）持有债券：债券21附息国债09、债券21农发04、债券21农业银行CD022、债券21招商银行CD047等，持仓比分别9.72%、4.69%、3.97%、3.97%等，持仓市值4.76亿、2.3亿、1.94亿、1.94亿等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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银发披肩的振 12月17日东吴嘉禾优势精选混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日东吴嘉禾优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴嘉禾优势精选混合（580001）市场表现：截至12月17日，累计净值2.787，最新公布单位净值0.8694，净值增长率跌2.05%，最新估值0.8876。
基金阶段涨跌幅
东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来收益315.13%，今年以来下降12.78%，近一月下降0.97%，近一年下降8.72%，近三年收益58.56%。
同公司基金
截至2021年12月17日，东吴嘉禾优势精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6394，累计净值3.6394；东吴新产业精选股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6317，累计净值3.6317；东吴移动互联混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4712，累计净值2.4712等。
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乌黑眸子的舒 2021年第三季度富国泓利纯债债券型发起式A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国泓利纯债债券型发起式A基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国泓利纯债债券型发起式A（004920）基金资产配置详情如下，合计净资产65.19亿元，债券占净比124.01%，现金占净比1.02%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金388只，由68名基金经理管理。
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 12月17日国泰大制造两年持有期混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日国泰大制造两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
国泰大制造两年持有期混合（008415）近一周收益0.46%，近一月收益4.63%，近三月收益2.01%，近一年收益24.82%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰大制造两年持有期混合（008415）基金资产配置详情如下，合计净资产25.25亿元，股票占净比92.42%，债券占净比5.78%，现金占净比0.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰大制造两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.34%）、科学研究和技术服务业（2.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.91%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.99%，比同类配置分别为多44.46%、多0.19%、少2.08%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国泰大制造两年持有期混合（008415）持有股票基金：三利谱、新洋丰、科达制造、风华高科等，持仓比分别5.29%、4.98%、4.37%、4.31%等，持股数分别为243万、710万、650万、390万，持仓市值1.34亿、1.26亿、1.1亿、1.09亿等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 上投摩根强化回报债券B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日上投摩根强化回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，上投摩根强化回报债券B（372110）最新市场表现：单位净值1.4764，累计净值1.5234，最新估值1.4778，净值增长率跌0.1%。
上投摩根强化回报债券B今年以来收益2.5%，近一月收益0.89%，近三月收益0.41%，近一年收益2.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.65亿，未分配利润2.35亿，所有者权益合计7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傅晶 
柯保 12月17日招商信用增强债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模4830.18亿元，以下是为您整理的12月17日招商信用增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商信用增强债券C截至12月17日，累计净值1.141，最新公布单位净值1.007，净值增长率跌0.1%，最新估值1.008。
基金季度利润
该基金成立以来收益11.17%，今年以来收益5.07%，近一月收益0.49%，近一年收益5.6%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金经理56名，基金398只。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 嘉实中证500指数增强C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日嘉实中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证500指数增强C截至12月17日，最新公布单位净值1.4567，累计净值1.4567，最新估值1.4719，净值增长率跌1.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C持有详情，总份额250万份，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实中证500指数增强C收入合计7636.91万元，扣除费用541.05万元，利润总额7095.86万元，最后净利润7095.86万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为1910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1320万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是司帆。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A持有详情，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有820万份额，机构投资者持有占38.25%，个人投资者持有占61.75%，总份额1320万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金行业配置金融业为0.10%，同类平均为14.13%，比同类配置少14.03%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为77.75%、0.91%、5.66%，比同类配置分别为少77.65%、少0.91%、少5.66%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 12月17日民生加银内需增长混合一年来收益0.91%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银内需增长混合截至12月17日市场表现：累计净值3.438，最新公布单位净值2.647，净值增长率跌1.23%，最新估值2.68。
基金阶段涨跌幅
民生加银内需增长混合基金成立以来收益281.58%，今年以来下降4.56%，近一月收益8.02%，近一年收益0.91%，近三年收益177.31%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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贾紫菜汤 建信鑫安回报灵活配置混合近一周来在同类基金中排1045名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日建信鑫安回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫安回报灵活配置混合截至12月17日，最新公布单位净值1.281，累计净值1.441，最新估值1.293，净值增长率跌0.93%。
基金近一周来排名
建信鑫安回报灵活配置混合（基金代码：001304）近一周下降1%，阶段平均下降1.33%，表现良好，同类基金排1045名，相对下降298名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7680，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7240，目前开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.5610，目前开放申购。
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失掉光彩的作业本 华安安心收益债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日华安安心收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安心收益债券A（040036）市场表现：截至12月17日，累计净值1.828，最新单位净值1.163，净值增长率跌0.34%，最新估值1.167。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.15万元，基金本期净收益亏10.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。
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傅光 华润元大稳健债券A基金怎么样？为您整理的12月17日华润元大稳健债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大稳健债券A（001212）截至12月17日，累计净值1.097，最新公布单位净值1.07，净值增长率涨0.19%，最新估值1.068。
自基金成立以来收益9.86%，今年以来收益2.29%，近一年收益2.2%，近三年收益4.66%。
基金介绍
基金全名是华润元大稳健收益债券型证券投资基金，以下简称华润元大稳健债券A，该基金成立于2015年10月16日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。
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眼睛有神的婷 12月17日宝盈聚享定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈聚享定期开放债券（006946）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0892，最新公布单位净值1.0287，最新估值1.0287。
基金阶段涨跌幅
宝盈聚享定期开放债券（006946）近一周收益0.08%，近一月收益0.39%，近三月收益0.94%，近一年收益4.2%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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心不在焉怅然若失的领带 嘉实新收益混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实新收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，嘉实新收益混合最新公布单位净值2.27，累计净值2.583，最新估值2.312，净值增长率跌1.82%。
嘉实新收益混合（000870）成立以来收益184.65%，今年以来下降6.47%，近一月下降4.1%，近三月下降4.66%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金（000870）持有债券百润转债（占0.02%），持仓市值为10.41万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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皓发庞眉的珊 柯保 2021年第二季度国投瑞银国家安全混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，合计净资产50.32亿元，股票占净比94.55%，现金占净比6.23%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合基金行业配置合计为94.55%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为93.63%、0.90%、0.01%，同类平均分别为42.54%、3.06%、0.29%，比同类配置分别为多51.09%、少2.16%、少0.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中航沈飞本期累计买入金额为6.69亿元，占期初基金资产净值比例为18.32%；中简科技本期累计买入金额为4.12亿元，占期初基金资产净值比例为11.27%；西部超导本期累计买入金额为4.04亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航高科（600862）本期累计卖出金额为4.15亿元，占期初基金资产净值比例为11.37%；航发科技（600391）本期累计卖出金额为7605.28万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；湘电股份（600416）本期累计卖出金额为6428.43万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；鸿远电子（603267）本期累计卖出金额为5930.65万元，占期初基金资产净值比例为1.62%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有股票基金：中航沈飞（600760）、中直股份（600038）、中航电子（600372）、内蒙一机（600967）等，持仓比分别9.87%、9.85%、9.61%、9.50%等，持股数分别为726.91万、891.24万、2934.98万、4890.94万，持仓市值4.97亿、4.96亿、4.84亿、4.78亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值800万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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两鬓雪白的石榴 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的国联安鑫安灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别6.31%等，持仓市值617.24万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通策医疗（600763）、五粮液（000858）、爱美客（300896），本期累计卖出金额分别为5086.81万元、2278.69万元、2143.46万元，占期初基金资产净值比例分别为15.23%、6.82%、6.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
