今日云南92号汽油价格多少？为您提供2021年12月18日云南92号汽油油价查询：

建信安心回报债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的建信安心回报债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信安心回报债券C（000106）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.255，累计净值1.395，最新估值1.255。

建信安心回报债券C（基金代码：000106）成立以来收益39.94%，今年以来收益3.17%，近一月收益0.4%，近一年收益3.56%，近三年收益11.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信安心回报债券C（000106）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券21农发02（债券代码：210402）、债券17国开08（债券代码：170208）、债券15国开10（债券代码：150210）等，持仓比分别22.53%、12.96%、12.48%、8.92%等，持仓市值2.63亿、1.51亿、1.46亿、1.04亿等。

基金2020年利润

截至2020年，建信安心回报债券C收入合计333.26万元，扣除费用109.14万元，利润总额224.12万元，最后净利润224.12万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度金鹰改革红利混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰改革红利混合（001951）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比2.58%，现金占净比3.00%，合计净资产48.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰改革红利混合基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为94.83%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.80%、0.58%、3.17%，比同类配置分别为多36.03%、少0.58%、少3.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰改革红利混合（001951）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.99%、0.36%、0.23%等，持仓市值9569.05万、1711.64万、1113.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日民生加银创新成长混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日民生加银创新成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.2139，最新单位净值2.2139，净值增长率跌1.17%，最新估值2.2402。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.1870，日增长率-1.80%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.1540，日增长率-1.81%，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.1080，日增长率-1.88%，目前开放申购；民生加银景气行业混合C基金（009720），最新单位净值为5.0770，日增长率-1.89%，目前开放申购；民生加银稳健成长混合基金（690004），最新单位净值为3.9470，日增长率-2.21%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日中融行业先锋6个月持有混合A一个月来收益7.48%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日中融行业先锋6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融行业先锋6个月持有混合A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2756，累计净值1.2756，最新估值1.2955，净值增长率跌1.54%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益29.83%，近一月收益7.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融行业先锋6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.51%）、综合（3.99%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.51%），同类平均分别为41.61%、1.37%、3.06%，比同类配置分别为多44.90%、多2.62%、少2.55%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

小额贷款板块收盘报跌，云游控股（-4.16667）领跌，富道集团等跟跌。

小额贷款板块上市公司有：

闽信集团：集团的金融服务业务包括透过持有的主要联营公司厦银集团分别于中国内地、中国香港及澳门经营银行业务,及于中国内地经营小额贷款业务。

云游控股：公司科技金融业务分部主要提供线上财富管理服务及网络小额贷款服务。

泰和小贷：公司主营农村小额贷款公司,进行小额贷款业务。

富道集团：集团的小额贷款业务也主要服务于深圳的中小企业及个人,为客户提供短期的贷款融资便利。

佐力小贷：集团是浙江最大的持牌小额贷款公司，集团透过快速全面的贷款评估及批准程序，致力为位于商业及农业活动蓬勃的德清县的客户提供具有灵活条款的融资方案。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕鑫债券A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达裕鑫债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券A基金截至12月17日，累计净值1.5122，最新市场表现：公布单位净值1.4722，净值跌0.51%，最新估值1.4798。

易方达裕鑫债券A成立以来收益52.67%，近一月收益1.31%，近一年收益12.02%，近三年收益52.84%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卫星石化、扬农化工、兴业银行，本期累计买入金额分别为1508.8万元、911.24万元、852.1万元，占期初基金资产净值比例分别为5.74%、3.47%、3.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信国企活力混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日创金合信国企活力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信国企活力混合截至12月17日，最新单位净值1.48，累计净值1.58，最新估值1.522，净值增长率跌2.76%。

基金分红

创金合信国企活力混合基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总120万份额，上市流通120万份额，共分红5次，累计分红0.1元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信国企活力混合（004112）基金资产配置详情如下，股票占净比94.64%，债券占净比1.69%，现金占净比4.85%，合计净资产1600万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦锐乾债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的德邦锐乾债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称德邦锐乾债券A，该基金成立于2017年1月18日，基金规模为1.03亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是张铮烁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，德邦锐乾债券A持有详情，总份额9970万份，其中机构投资者持有9970万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1973，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1563，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为2.1392，目前开放申购。

基金市场表现

德邦锐乾债券A（004246）截至12月17日，累计净值1.214，最新公布单位净值1.039，最新估值1.039。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银大盘蓝筹混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银大盘蓝筹混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，工银大盘蓝筹混合（481008）市场表现：累计净值2.771，最新公布单位净值1.653，净值增长率跌1.25%，最新估值1.674。

工银大盘蓝筹混合（481008）成立以来收益281.6%，今年以来收益8.18%，近一月收益3.72%，近三月收益3.27%。

基金经理表现

工银大盘蓝筹混合基金由工银瑞信基金公司的基金经理王筱苓管理，该基金经理从业4068天，管理过9只基金有：工银聚焦30股票、工银新蓝筹股票A、工银现代服务业混合、工银灵动价值混合A、工银灵动价值混合C等。其中最佳回报基金是工银大盘蓝筹混合，回报率296.89%；现任基金资产总规模296.89%，现任最佳基金回报52.45亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银大盘蓝筹混合（481008）持有股票贵州茅台（占5.13%）：持股为1.04万，持仓市值为1903.2万；宁波银行（占3.61%）：持股为38.12万，持仓市值为1339.95万；韵达股份（占3.52%）：持股为67.87万，持仓市值为1306.5万；广大特材（占3.12%）：持股为23.96万，持仓市值为1155.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，工银大盘蓝筹混合（481008）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.49%等，持仓市值182.96万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国融融泰混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日国融融泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融泰混合A（006601）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比69.48%，现金占净比31.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.64%，同类平均43.01%，比同类配置多24.63%；金融业行业基金配置1.83%，同类平均5.57%，比同类配置少3.74%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、迈瑞医疗、天味食品、山东药玻，本期累计买入金额分别为271.37万元、178.21万元、14.51万元、13.79万元，占期初基金资产净值比例分别为55.39%、36.38%、2.96%、2.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661）本期累计卖出金额为296.57万元，占期初基金资产净值比例为60.54%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为178.69万元，占期初基金资产净值比例为36.47%；山东药玻（600529）本期累计卖出金额为13.53万元，占期初基金资产净值比例为2.76%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国融融泰混合A（006601）持有股票基金：科德数控（688305）、天华超净（300390）、中环股份（002129）、特变电工（600089）等，持仓比分别5.44%、5.16%、4.90%、4.53%等，持股数分别为2000、1800、4000、7000，持仓市值20.39万、19.32万、18.35万、16.98万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A（006601）持有债券：债券乐普转2、债券健20转债等，持仓比分别4.27%、2.68%等，持仓市值17.81万、11.15万等。

基金2020年利润

截至2020年，国融融泰混合A收入合计负224.14万元：利息收入58.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.12万元，债券利息收入40.31万元。投资收益353.89万元，公允价值变动收益负639.88万元，其他收入2.96万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰盛混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏睿磐泰盛混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富本期累计卖出金额为128.34万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；海天味业本期累计卖出金额为41.93万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；格力电器本期累计卖出金额为41.57万元，占期初基金资产净值比例为0.89%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏睿磐泰盛混合，该基金成立于2017年3月15日，基金规模为500万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成核心双动力混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.206，最新市场表现：单位净值1.606，净值增长率跌1.17%，最新估值1.625。

基金阶段涨跌幅

大成核心双动力混合（090011）近一周下降0.43%，近一月收益2.52%，近三月下降1.52%，近一年收益9.95%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，累计净值4.4860，日增长率-1.87%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9420，累计净值3.9420，日增长率-0.78%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9270，累计净值3.9270，日增长率-0.78%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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国融融兴混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日国融融兴混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国融融兴混合C最新单位净值1.1702，累计净值1.1702，净值增长率跌1.22%，最新估值1.1846。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国融融盛龙头严选混合C基金、国融融盛龙头严选混合A基金、国融融信消费严选混合A基金，最新单位净值分别为1.5101、1.4627、1.4207，日增长率分别为-1.51%、-1.51%、-1.36%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日富国稳健增强债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日富国稳健增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国稳健增强债券C（000109）累计净值1.572，最新单位净值1.217，净值增长率跌0.08%，最新估值1.218。

基金阶段涨跌幅

富国稳健增强债券C（000109）近一周下降0.08%，近一月收益0.4%，近三月收益0.97%，近一年收益6.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.45亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计15.41亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日东吴消费成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日东吴消费成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴消费成长混合C（012972）市场表现：截至12月17日，累计净值1.01，最新单位净值1.01，净值增长率跌1.11%，最新估值1.0213。

基金阶段涨跌表现

东吴消费成长混合C基金成立以来收益2.54%，近一月收益0.98%。

同公司基金

截至2021年12月17日，东吴消费成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：东吴移动互联混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4641，累计净值2.4641；东吴多策略混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4370，累计净值2.4370；东吴配置优化混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2227，累计净值2.2227等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中科沃土转型升级混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日中科沃土转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）基金资产配置详情如下，股票占净比88.77%，现金占净比9.25%，合计净资产1300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.45%，同类平均42.72%，比同类配置多32.73%；房地产业行业基金配置9.74%，同类平均2.57%，比同类配置多7.17%；卫生和社会工作行业基金配置1.92%，同类平均2.31%，比同类配置少0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥园美谷（000615）、通威股份（600438）、珀莱雅（603605）、宇通客车（600066），占期初基金资产净值比例分别为17.03%、5.52%、5.48%、3.96%，本期累计买入金额分别为255.93万元、82.94万元、82.31万元、59.46万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苏宁环球（000718）、金山办公（688111）、华东医药（000963），本期累计卖出金额分别为174.52万元、80.6万元、79.18万元，占期初基金资产净值比例分别为11.61%、5.36%、5.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有股票基金：爱美客（300896）、贵州茅台（600519）、华熙生物（688363）等，持仓比分别8.93%、8.27%、7.90%等，持股数分别为2000、600、5600，持仓市值118.56万、109.8万、104.84万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有债券：债券淳中转债（债券代码：113594）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值6700等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源弘丰债券A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日前海开源弘丰债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

前海开源弘丰债券A基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总98万份额，上市流通98万份额，共分红2次，累计分红0.49元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，前海开源润鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：思创医惠（300078）、紫金矿业（601899）、徐工机械（000425），本期累计卖出金额分别为1.94万元、5500元、6800元，占期初基金资产净值比例分别为0.01%、0.00%、0.00%。

基金阶段涨跌幅

前海开源润鑫混合A成立以来收益52.21%，近一月收益1.98%，近一年收益0.37%，近三年收益41.67%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大成沪深300增强发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日大成沪深300增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成沪深300增强发起式C市场表现：累计净值0.9449，最新单位净值0.9449，净值增长率跌1.53%，最新估值0.9596。

基金季度利润

该基金成立以来下降4%，近一月收益4.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式C（010909）基金资产配置详情如下，合计净资产3.08亿元，股票占净比85.82%，现金占净比13.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为45.63%、23.61%、4.14%，同类平均分别为51.48%、17.22%、1.81%，比同类配置分别为少5.85%、多6.39%、多2.33%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C（010909）持有股票招商银行（占5.51%）：持股为33.67万，持仓市值为1698.44万；智飞生物（占4.58%）：持股为8.88万，持仓市值为1411.83万；山西汾酒（占4.51%）：持股为4.4万，持仓市值为1389.46万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩多元收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排637名，以下是为您整理的12月17日大摩多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩多元收益债券A（233012）市场表现：截至12月17日，累计净值2.0473，最新单位净值1.3083，净值增长率跌0.43%，最新估值1.3139。

基金近一周来表现

大摩多元收益债券A（基金代码：233012）近6月来收益1.62%，阶段平均收益5.21%，表现不佳，同类基金排637名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

大摩多元收益债券A基金（基金代码：233012）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.9%（2021年第三季度）、涨1.42%（2021年第二季度）、跌0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为721名、398名、474名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏科创创业50ETF发起式联接C累计净值为0.9887元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日华夏科创创业50ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏科创创业50ETF发起式联接C市场表现：累计净值0.9887，最新公布单位净值0.9887，净值增长率跌1.64%，最新估值1.0052。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：苏宁环球（000718）本期累计卖出金额为294.17万元，占期初基金资产净值比例为3.78%；万科A（000002）本期累计卖出金额为72.98万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；南京银行（601009）本期累计卖出金额为32.43万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为26.4万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6355.54万，未分配利润3182.45万，所有者权益合计9537.99万。

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12月17日万家互联互通核心资产量化策略混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日万家互联互通核心资产量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，万家互联互通核心资产量化策略混合A（010690）累计净值1.1449，最新公布单位净值1.1449，净值增长率跌1.91%，最新估值1.1672。

基金阶段涨跌幅

万家互联互通核心资产量化策略混合A（010690）近一周下降0.38%，近一月收益2.77%，近三月下降1.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家互联互通核心资产量化策略混合A基金行业配置合计为90.02%，同类平均为58.80%，比同类配置多31.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.62%、8.47%、4.35%，同类平均分别为41.73%、2.51%、3.04%，比同类配置分别为多27.89%、多5.96%、多1.31%。

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12月17日嘉实创业板ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实创业板ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8488，累计净值1.8488，净值增长率跌1.62%，最新估值1.8792。

嘉实创业板ETF（159955）近一周收益0.99%，近一月收益2.86%，近三月收益11.32%，近一年收益25.64%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创业板ETF（159955）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别16.49%、7.73%、4.63%、4.02%等，持股数分别为6000、4.31万、2300、5200，持仓市值315.44万、147.97万、88.65万、76.82万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF（159955）持有债券：债券三角转债（债券代码：123114）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值5300、3100等。

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2021年第二季度德邦安益6个月持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月17日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A（009574）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比9.62%，债券占净比87.70%，现金占净比1.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为6.32%、3.14%、0.12%，同类平均分别为41.76%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少35.44%、少2.51%、少3.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦安益6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、神火股份、潍柴动力、海大集团，本期累计买入金额分别为346.27万元、100.02万元、98.16万元、99.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.23%、0.35%、0.35%、0.35%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦安益6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洽洽食品、荣盛石化、海大集团，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.45%、0.43%，本期累计卖出金额分别为209.17万元、126.84万元、121.29万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A（009574）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、平安银行（000001）、正泰电器（601877）等，持仓比分别1.30%、0.90%、0.68%、0.67%等，持股数分别为600、1.5万、3.2万、1万，持仓市值109.8万、75.68万、57.38万、56.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A（009574）持有债券：债券PR海盐债（债券代码：127492）、债券17巴州国源债（债券代码：1780114）、债券18柳投控（债券代码：155035）等，持仓比分别7.40%、7.33%、7.12%等，持仓市值623.9万、618.3万、600.12万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。