12月17日交银强化回报债券A近三月以来下降3.49%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日交银强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，交银强化回报债券A（519733）累计净值1.4701，最新单位净值1.2621，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2676。

基金阶段涨跌幅

交银强化回报债券A成立以来收益52.97%，近一月收益0.45%，近一年收益17.59%，近三年收益28.56%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛医疗健康混合A分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的12月17日浦银安盛医疗健康混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

浦银安盛医疗健康混合A基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7290万元，基金总3873万份额，上市流通3873万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，浦银安盛医疗健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122）本期累计卖出金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为17.89%；泰格医药（300347）本期累计卖出金额为7796.97万元，占期初基金资产净值比例为9.56%；通策医疗（600763）本期累计卖出金额为7342.41万元，占期初基金资产净值比例为9.00%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为7289.49万元，占期初基金资产净值比例为8.93%等。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛医疗健康混合（基金代码：519171）成立以来收益114.99%，今年以来收益20.87%，近一月下降0.06%，近一年收益28.51%，近三年收益218.98%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日富国中证移动互联网指数基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国中证移动互联网指数前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金经理68名，基金388只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日鹏华纯债债券一个月来收益0.19%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华纯债债券基金截至12月17日，最新公布单位净值1.031，累计净值1.477，最新估值1.031。

基金阶段涨跌幅

鹏华纯债债券今年以来收益2.47%，近一月收益0.19%，近三月收益0.53%，近一年收益3.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度人保双利混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日人保双利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，人保双利混合C（004989）基金资产配置详情如下，股票占净比23.04%，债券占净比79.17%，现金占净比2.00%，合计净资产5700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，人保双利混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（15.94%）、交通运输、仓储和邮政业（1.65%）、采矿业（1.34%），同类平均分别为5.77%、1.70%、2.98%，比同类配置分别为多10.17%、少0.05%、少1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，人保双利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海通证券（600837）、中国东航（600115）、南方航空（600029），占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.18%、0.18%，本期累计买入金额分别为50.09万元、9.94万元、10.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，人保双利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海通证券，占期初基金资产净值比例分别为0.67%，本期累计卖出金额分别为37.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，人保双利混合C（004989）持有股票基金：中信证券（600030）、建设银行（601939）、东方财富（300059）等，持仓比分别1.52%、1.29%、1.22%等，持股数分别为3.45万、12.36万、2.04万，持仓市值87.22万、73.79万、70.11万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，人保双利混合C（004989）持有债券：债券12中石油06（债券代码：1280101）、债券14三峡MTN002（债券代码：101452024）、债券19华电01（债券代码：155352）、债券21电网CP004（债券代码：042100225）等，持仓比分别8.84%、8.82%、8.78%、8.75%等，持仓市值506.65万、505万、503.2万、501.35万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银灵活配置混合A近两年来在同类基金中排223名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日工银灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.4948，最新公布单位净值2.8958，净值增长率跌1.33%，最新估值2.9347。

基金近两年来排名

工银灵活配置混合A（基金代码：487016）近2年来收益114.35%，阶段平均收益57.54%，表现优秀，同类基金排223名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474）、工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值分别为4.7220、4.7030、4.4599，累计净值分别为4.9990、4.7030、4.4599。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大摩量化配置混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日大摩量化配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩量化配置混合（233015）基金资产配置详情如下，股票占净比93.33%，现金占净比7.03%，合计净资产2.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.33%，同类平均为58.65%，比同类配置多34.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份本期累计买入金额为565.25万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；传音控股本期累计买入金额为401.97万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；东方雨虹本期累计买入金额为393.29万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、山西汾酒（600809）、招商银行（600036）、平安银行（000001），本期累计卖出金额分别为856.33万元、506.66万元、485.42万元、472.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.49%、1.47%、1.41%、1.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩量化配置混合（233015）持有股票贵州茅台（占4.61%）：持股为5400，持仓市值为988.2万；招商银行（占3.83%）：持股为16.28万，持仓市值为821.33万；康龙化成（占2.13%）：持股为2.12万，持仓市值为456.67万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩量化配置混合（233015）持有债券：债券南银转债、债券捷捷转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.01%等，持仓市值23.2万、6.97万、1.52万等。

基金2020年利润

截至2020年，大摩量化配置混合收入合计1.34亿元：利息收入22.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.66万元，债券利息收入345.05元。投资收益1.22亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.17亿元，债券投资收益48.85万元，股利收益483.42万元。公允价值变动收益1123.51万元，其他收入4.83万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日长盛同德主题混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日长盛同德主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同德主题混合截至12月17日，最新单位净值2.3672，累计净值6.7832，最新估值2.4144，净值增长率跌1.96%。

基金近两年来表现

长盛同德主题混合（基金代码：519039）近2年来收益64.67%，阶段平均收益73.39%，表现一般，同类基金排566名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月17日，长盛同德主题混合（激进混合型）基金同公司基金有：长盛动态精选混合基金，最新单位净值为1.9648，累计净值4.3319；长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4843，累计净值1.4843；长盛全债指数增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.4746，累计净值2.7841等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城景盛双息收益债券A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城景盛双息收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特（603444）、九洲药业（603456）、青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.44%、0.44%，本期累计买入金额分别为9.24万元、5.62万元、5.53万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金（002065）持有债券21国债06（占18.40%），持仓市值为170.15万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为135.7万；债券21国债01（占12.02%），持仓市值为111.09万；债券17余投02（占8.80%），持仓市值为81.35万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实新优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合（002149）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券20国债11等，持仓比分别1.91%、0.88%、0.77%等，持仓市值56.04万、25.84万、22.46万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002）本期累计卖出金额为1748.33万元，占期初基金资产净值比例为3.79%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为758.96万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为698.28万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为658.64万元，占期初基金资产净值比例为1.43%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日上投摩根动力精选混合A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，上投摩根动力精选混合A最新公布单位净值3.6027，累计净值3.6027，最新估值3.6915，净值增长率跌2.41%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根动力精选混合（006250）成立以来收益260.27%，今年以来收益41.39%，近一月下降4.28%，近三月下降5.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度嘉实丰和灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）基金资产配置详情如下，股票占净比88.20%，现金占净比12.15%，合计净资产8.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为64.97%、12.11%、5.32%，同类平均分别为40.96%、5.63%、3.09%，比同类配置分别为多24.01%、多6.48%、多2.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桃李面包（603866），占期初基金资产净值比例为5.56%，本期累计买入金额为4130.17万元；海信视像（600060），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为1137.25万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为1121.84万元；航天电器（002025），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为1075.81万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：桃李面包本期累计卖出金额为4130.17万元，占期初基金资产净值比例为5.56%；海信视像本期累计卖出金额为1137.25万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；太阳纸业本期累计卖出金额为1121.84万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；航天电器本期累计卖出金额为1075.81万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有股票基金：招商银行、盈趣科技、长城汽车、亿联网络等，持仓比分别8.01%、5.59%、5.46%、5.42%等，持股数分别为141.74万、148.07万、92.69万、59.53万，持仓市值7150.93万、4989.95万、4875.35万、4836.72万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值93.3万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰润泰纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日国泰润泰纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰润泰纯债债券（003457）截至12月17日，最新单位净值1.0255，累计净值1.1749，最新估值1.0256，净值增长率跌0.01%。

基金分红

国泰润泰纯债债券基金成立于2017年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.13亿元，基金总1.11亿份额，上市流通1.11亿份额，共分红8次，累计分红0.1494元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计2,358.68元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）基金资产配置详情如下，合计净资产9.35亿元，股票占净比14.67%，债券占净比63.18%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.77%），同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%，比同类配置分别为少30.78%、少1.36%、少2.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：爱尔眼科（300015）、卫星石化（002648）、鸿远电子（603267）、长春高新（000661），本期累计买入金额分别为805.25万元、493.12万元、487.95万元、486.72万元，占期初基金资产净值比例分别为1.12%、0.69%、0.68%、0.68%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、牧原股份（002714）、韦尔股份（603501），本期累计卖出金额分别为829.21万元、452.74万元、444.6万元，占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.63%、0.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）持有股票基金：三峡能源（600905）、明泰铝业（601677）、中国巨石（600176）等，持仓比分别0.98%、0.26%、0.24%等，持股数分别为129.68万、7万、12.63万，持仓市值916.71万、241.85万、222.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）持有债券：债券21国开05、债券广汇转债、债券福能转债、债券彤程转债等，持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%、0.15%等，持仓市值5147万、156.56万、153.22万、139.77万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度工银瑞信上证50ETF有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的工银瑞信上证50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信上证50ETF截至12月17日市场表现：累计净值1.4262，最新公布单位净值3.4196，净值增长率跌1.54%，最新估值3.4731。

工银瑞信上证50ETF（510850）成立以来收益43.23%，今年以来下降6.45%，近一月收益3.26%，近三月收益6.46%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、航发动力（600893），本期累计买入金额分别为2270.19万元、203.23万元、192.31万元，占期初基金资产净值比例分别为7.39%、0.66%、0.63%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富新机遇混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日国富新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A（002087）基金资产配置详情如下，合计净资产12.07亿元，股票占净比15.68%，债券占净比88.59%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.72%），同类平均42.87%，比同类配置少34.15%；金融业（3.02%），同类平均5.77%，比同类配置少2.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.16%），同类平均2.09%，比同类配置多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富新机遇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：瀚蓝环境（600323）、扬农化工（600486）、宝钢股份（600019）、卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.21%、0.21%、0.20%，本期累计买入金额分别为475.4万元、172.87万元、168.44万元、159.99万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富新机遇混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为595.7万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为198.76万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；宝钢股份（600019）本期累计卖出金额为165.68万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为138.35万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A（002087）持有股票招商银行（占1.03%）：持股为24.65万，持仓市值为1243.76万；东方财富（占0.76%）：持股为26.54万，持仓市值为912.15万；福能股份（占0.69%）：持股为45.54万，持仓市值为830.65万；东方雨虹（占0.67%）：持股为18.2万，持仓市值为806.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金（002087）持有债券21进出02（占9.84%），持仓市值为1.19亿；债券21铁工01（占6.62%），持仓市值为7993.6万；债券21中国银行01（占5.63%），持仓市值为6792.46万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国泰成长价值混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国泰成长价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A（010912）基金资产配置详情如下，合计净资产3.66亿元，股票占净比89.42%，债券占净比0.90%，现金占净比7.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.91%），同类平均42.88%，比同类配置多20.03%；金融业（12.63%），同类平均5.78%，比同类配置多6.85%；采矿业（8.53%），同类平均2.97%，比同类配置多5.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：西藏矿业（000762）、山西汾酒（600809）、金山办公（688111）、华熙生物（688363），本期累计买入金额分别为1462.68万元、2043.2万元、2391.96万元、1233.74万元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.0140、4.6860、4.1140，日增长率分别为-2.35%、-2.01%、-1.30%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富潜力组合混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日国富潜力组合混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.411，累计净值3.289，最新估值1.863，净值增长率跌24.26%。

基金分红

国富潜力组合混合A基金成立于2007年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.99亿元，基金总1.69亿份额，上市流通1.69亿份额，共分红10次，累计分红1.4457元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.9亿，未分配利润15.06亿，所有者权益合计31.96亿。

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