嘉实增强信用定期债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日嘉实增强信用定期债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.437，最新单位净值1.0468，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0471。

基金分红

嘉实增强信用定期债券基金成立于2013年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模710万元，基金总690万份额，上市流通690万份额，共分红28次，累计分红0.3902元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实润和量化定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合基金（005166）持有债券19国开03（占33.33%），持仓市值为1012.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为50.08万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；东诚药业本期累计买入金额为29.29万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；德邦股份本期累计买入金额为28.79万元，占期初基金资产净值比例为0.62%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？以下是为您整理的12月17日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）最新市场表现：单位净值1.0078，累计净值1.0308，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0079。

基金季度利润

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益3.1%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.14%，近一年收益5.28%。

基金详情介绍

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金成立于2020年4月27日，基金规模为640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达635万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月21日嘉实6个月理财债券A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券A最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0721，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来表现

嘉实6个月理财债券A近1月来收益0.55%，阶段平均收益0.29%，表现优秀，同类基金排14名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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大成景旭纯债债券B近1月来在同类基金中排707名，以下是为您整理的12月17日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成景旭纯债债券B最新公布单位净值1.067，累计净值1.2648，最新估值1.0669，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

大成景旭纯债债券B近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排707名，相对下降142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券B持有详情，总份额1.71亿份，机构投资者持有1.71亿份额，机构投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏移动互联混合(QDII)现汇基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏移动互联混合(QDII)现汇基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏移动互联混合(QDII)现汇基金（基金代码：002892）最近三次季度涨跌详情如下：跌15%（2021年第三季度）、涨14.85%（2021年第二季度）、跌2.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为267名、30名、261名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇持有详情，机构投资者持有占10.10%，个人投资者持有占89.90%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有4560万份额，总份额5070万份。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新单位净值0.409，累计净值0.409，最新估值0.4068，净值增长率涨0.54%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月17日嘉实回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实回报混合（070018）最新市场表现：公布单位净值1.905，累计净值2.853，净值增长率跌1.45%，最新估值1.933。

基金阶段表现方面

嘉实回报混合成立以来收益274.26%，近一月收益2.76%，近一年收益12.49%，近三年收益179.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（基金代码：070018）跌9.65%，同类平均跌1.2%，排1818名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏睿磐泰利混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏睿磐泰利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有股票基金：三峡能源（600905）、华鲁恒升（600426）、中材科技（002080）、药石科技（300725）等，持仓比分别0.73%、0.33%、0.31%、0.29%等，持股数分别为90.78万、8.51万、7.42万、1.21万，持仓市值629.99万、280.23万、262.67万、247.66万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C基金（005178）持有债券19农业银行永续债01（占7.49%），持仓市值为6441.12万；债券海亮转债（占0.48%），持仓市值为415.62万；债券川投转债（占0.31%），持仓市值为264.07万；债券核建转债（占0.28%），持仓市值为240.9万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.98%，本期累计卖出金额为1395.68万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为432.91万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为420.49万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日华夏鼎沛债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4217，累计净值1.5178，最新估值1.4333，净值增长率跌0.81%。

该基金成立以来收益52.95%，今年以来收益7.93%，近一月收益2.14%，近一年收益7.57%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：蓝色光标本期累计卖出金额为4290.35万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；兴森科技本期累计卖出金额为1270.75万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；紫金矿业本期累计卖出金额为954.42万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；浙江龙盛本期累计卖出金额为849.47万元，占期初基金资产净值比例为0.29%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8810，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.5540，目前开放申购；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9912，目前限大额；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9890，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9810，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金公布单位净值1.9396，累计净值1.9396，净值增长率跌1.01%，最新估值1.9594。

嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金成立以来收益93.96%，今年以来收益22.6%，近一月收益3.01%，近一年收益26.03%，近三年收益132.29%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票（001637）持有股票北京君正（占2.17%）：持股为8.13万，持仓市值为1044.71万；中航机电（占2.06%）：持股为74.76万，持仓市值为989.82万；杉杉股份（占1.99%）：持股为27.85万，持仓市值为955.53万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成中证红利指数A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排607名，以下是为您整理的12月17日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成中证红利指数A累计净值2.283，最新单位净值2.127，净值增长率跌0.61%，最新估值2.14。

基金近1月来排名

大成中证红利指数近1月来收益3.53%，阶段平均收益2.68%，表现良好，同类基金排607名，相对上升452名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证红利指数持有详情，总份额1.31亿份，机构投资者持有占7.56%，个人投资者持有占92.44%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有1.21亿份额。

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12月17日嘉实丰益策略定期债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月17日嘉实丰益策略定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.4469，最新市场表现：单位净值1.0188，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0174。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰益策略定期债券（000183）近一周收益0.14%，近一月收益0.87%，近三月收益1.47%，近一年收益6.96%。

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大成中华沪深港300指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1051名，以下是为您整理的12月17日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)C（008973）截至12月17日，最新单位净值1.2021，累计净值1.2021，最新估值1.2195，净值增长率跌1.43%。

基金近一年来排名

大成中华沪深港300指数(LOF)C（基金代码：008973）近1年来下降2.52%，阶段平均收益13.1%，表现不佳，同类基金排1051名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金（基金代码：008973）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.4%（2021年第三季度）、涨1.62%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1177名、1041名、297名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新活力混合C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新活力混合C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为1584.21万元；成都银行（601838），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为379.07万元；中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为105.2万元；思瑞浦（688536），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为80.53万元等。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏新活力混合C（002410）累计净值1.302，最新单位净值1.11，净值增长率跌0.27%，最新估值1.113。

自基金成立以来收益30.73%，今年以来收益2.15%，近一年收益2.15%，近三年收益20.49%。

基金介绍

该基金全名是华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新活力混合C，该基金成立于2016年2月23日，基金规模为4170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3763万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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12月17日易方达瑞富混合I最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月17日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合I基金截至12月17日，最新单位净值1.285，累计净值1.425，最新估值1.287，净值跌0.16%。

基金近6月来表现

易方达瑞富混合I（基金代码：001745）近6月来收益3.7%，阶段平均收益6.09%，表现一般，同类基金排1024名，相对上升132名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4630万份额，总份额4630万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏安泰对冲策略3个月定开混合收入合计1054.92万元：利息收入310.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入246.05万元，债券利息收入456.35元。投资收益979.98万元，公允价值变动收益负428.98万元，其他收入193.06万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为4985.73万元，占期初基金资产净值比例为7.22%；荣盛石化本期累计卖出金额为1840.05万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；平安银行本期累计卖出金额为1784.38万元，占期初基金资产净值比例为2.59%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年易方达丰华债券A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达丰华债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金461只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新锦升混合A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦升混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为5.76%，本期累计卖出金额为1920.71万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为585.36万元；稳健医疗（300888），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计卖出金额为532.12万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计卖出金额为512.99万元等。

基金现任经理

华夏新锦升混合A的现任基金经理是罗皓亮，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报26.09%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成核心双动力混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.206，最新公布单位净值1.606，净值增长率跌1.17%，最新估值1.625。

基金近两年来表现

大成核心双动力混合（基金代码：090011）近2年来收益48.67%，阶段平均收益73.39%，表现不佳，同类基金排736名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

大成核心双动力混合基金（基金代码：090011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.18%，同类平均跌1.2%，排687名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.16%，同类平均涨9.3%，排1381名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.19%，同类平均跌2.02%，排355名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1235名，以下是为您整理的12月17日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏沪深300指数增强A市场表现：累计净值2.115，最新单位净值2.115，净值增长率跌1.67%，最新估值2.151。

基金近一周来排名

华夏沪深300指数增强A（基金代码：001015）近一周下降2.22%，阶段平均下降1.58%，表现一般，同类基金排1235名，相对下降56名。

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A持有详情，总份额4420万份，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有3580万份额，机构投资者持有占19.12%，个人投资者持有占80.88%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强A（基金代码：001015）跌4.71%，同类平均跌1.93%，排729名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月18日年大成睿享混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.78%，同类平均41.81%，比同类配置多7.97%；采矿业行业基金配置12.34%，同类平均3.19%，比同类配置多9.15%；批发和零售业行业基金配置4.72%，同类平均0.44%，比同类配置多4.28%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿享混合C持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占10.49%，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占89.51%，总份额550万份。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成睿享混合C最新公布单位净值1.4616，累计净值1.4616，最新估值1.4841，净值增长率跌1.52%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。