2021年第二季度嘉实主题新动力混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月16日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（89.87%）、科学研究和技术服务业（3.89%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均分别为41.73%、2.51%、3.04%，比同类配置分别为多48.14%、多1.38%、少3.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份本期累计买入金额为1.89亿元，占期初基金资产净值比例为14.81%；齐心集团本期累计买入金额为9944.89万元，占期初基金资产净值比例为7.79%；恒逸石化本期累计买入金额为9380.84万元，占期初基金资产净值比例为7.35%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：神州数码（000034）本期累计卖出金额为1.7亿元，占期初基金资产净值比例为13.30%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为8.92%；桐昆股份（601233）本期累计卖出金额为1.04亿元，占期初基金资产净值比例为8.16%；晶澳科技（002459）本期累计卖出金额为9975.6万元，占期初基金资产净值比例为7.81%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有股票通威股份（占6.55%）：持股为240.5万，持仓市值为1.23亿；隆基股份（占6.00%）：持股为136.05万，持仓市值为1.12亿；龙蟠科技（占5.68%）：持股为211.22万，持仓市值为1.06亿；金禾实业（占5.42%）：持股为257.37万，持仓市值为1.01亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金（070021）持有债券21国开01（占0.53%），持仓市值为1000.6万；债券华体转债（占0.18%），持仓市值为337.95万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通巨潮100指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日融通巨潮100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通巨潮100指数(LOF)A截至12月17日市场表现：累计净值3.365，最新单位净值1.39，净值增长率跌1.77%，最新估值1.415。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5384.94万元，基金本期净收益盈利2848.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A基金（161607）持有债券21国开11（占2.66%），持仓市值为1995.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A（161607）基金资产配置详情如下，合计净资产7.51亿元，股票占净比94.94%，债券占净比2.66%，现金占净比2.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.07%，同类平均60.97%，比同类配置少2.9%；金融业行业基金配置25.71%，同类平均9.95%，比同类配置多15.76%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.82%，同类平均2.40%，比同类配置多0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰益策略定期债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实丰益策略定期债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，嘉实丰益策略定期债券市场表现：累计净值1.4455，最新公布单位净值1.0174，净值增长率跌0.16%，最新估值1.019。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7900，累计净值9.3300；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0160，累计净值5.0160；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6040，累计净值4.6040等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日创金合信消费主题股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日创金合信消费主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，创金合信消费主题股票A最新单位净值2.9343，累计净值2.7926，净值增长率跌1.16%，最新估值2.9688。

基金阶段涨跌幅

创金合信消费主题股票A（003190）成立以来收益179.26%，今年以来收益4.03%，近一月收益7.22%，近三月收益16.64%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日建信润利增强债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1279.03亿元，以下是为您整理的12月17日建信润利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，建信润利增强债券C最新单位净值1.0797，累计净值1.1237，最新估值1.0833，净值增长率跌0.33%。

基金季度利润

建信润利增强债券C成立以来收益12.87%，近一月收益1.19%，近一年收益9.02%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金223只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6645.57亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国寿安保核心产业灵活配置混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国寿安保核心产业灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保核心产业灵活配置混合基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.209，累计净值1.61，最新估值1.211，净值跌0.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保核心产业灵活配置混合（002376）基金资产配置详情如下，合计净资产5.04亿元，股票占净比86.76%，债券占净比0.00%，现金占净比15.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证360互联网+大数据100指数C近两年来在同类基金中排240名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，大成中证360互联网+大数据100指数C（003359）市场表现：累计净值1.679，最新公布单位净值1.679，净值增长率涨0.72%，最新估值1.667。

基金近两年来排名

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：003359）近2年来收益59%，阶段平均收益46.15%，表现良好，同类基金排240名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.1640，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.9730，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.9580，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.6560，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5820，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日长信增利动态混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日长信增利动态混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值3.0914，最新市场表现：单位净值1.1136，净值增长率涨0.89%，最新估值1.1038。

基金阶段表现

长信增利动态混合近1月来收益2.3%，阶段平均收益1.91%，表现良好，同类基金排1124名，相对下降171名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信增利动态混合（基金代码：519993）跌11.66%，同类平均跌1.2%，排1868名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度前海开源民裕进取混合基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源民裕进取混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，前海开源民裕进取混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、兴业银行、宁波银行，本期累计买入金额分别为1861.25万元、482.33万元、1434.38万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源民裕进取混合（011429）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别6.73%等，持仓市值2326.16万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴业天融债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月16日兴业天融债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0789，累计净值1.2403，最新估值1.0788，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

兴业天融债券今年以来收益4.11%，近一月收益0.6%，近三月收益1.19%，近一年收益4.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计18.87亿，所有者权益合计53.33亿，负债和所有者权益总计72.2亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞弘混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞弘混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，易方达瑞弘混合A（003882）累计净值1.9292，最新公布单位净值1.9292，净值增长率涨0.12%，最新估值1.9269。

易方达瑞弘混合A今年以来收益10.62%，近一月收益2.53%，近三月收益4.85%，近一年收益12.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）持有债券：债券18中国银行二级02（债券代码：1828011）、债券文科转债（债券代码：128127）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券华海转债（债券代码：110076）等，持仓比分别5.66%、0.11%、0.07%、0.03%等，持仓市值5205.5万、98.65万、63.84万、30.76万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.37%，同类平均42.18%，比同类配置少21.81%；房地产业行业基金配置2.11%，同类平均2.82%，比同类配置少0.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.87%，同类平均3.14%，比同类配置少1.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月17日年易方达磐泰一年持有混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C持有详情，总份额1520万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1520万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（009250）基金资产配置详情如下，股票占净比6.24%，债券占净比112.18%，现金占净比1.60%，合计净资产54.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为2.99%、1.61%、0.48%，同类平均分别为41.93%、5.44%、2.23%，比同类配置分别为少38.94%、少3.83%、少1.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C基金（009250）持有债券21国开06（占4.67%），持仓市值为2.55亿；债券交科转债（占0.04%），持仓市值为225.78万；债券18京投09（占2.81%），持仓市值为1.54亿；债券21附息国债09（占2.04%），持仓市值为1.11亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日泰康均衡优选混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日泰康均衡优选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，泰康均衡优选混合C市场表现：累计净值2.2523，最新单位净值2.2523，净值增长率跌1.84%，最新估值2.2945。

基金阶段表现

泰康均衡优选混合C近1月来收益4.92%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排294名，相对上升75名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（基金代码：005475）跌3.15%，同类平均跌1.2%，排971名，整体来说表现良好。

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安信优势增长混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日安信优势增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，安信优势增长混合A累计净值3.3189，最新公布单位净值3.0661，净值增长率跌1.52%，最新估值3.1133。

基金分红

安信优势增长混合A基金成立于2015年5月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2400万元，基金总841万份额，上市流通841万份额，共分红2次，累计分红0.2528元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信优势增长混合A基金行业配置合计为93.04%，同类平均为58.88%，比同类配置多34.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.84%）、金融业（8.33%）、采矿业（7.75%），同类平均分别为41.75%、5.65%、3.20%，比同类配置分别为多24.09%、多2.68%、多4.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月16日嘉实领先优势混合C累计净值为1.021元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日嘉实领先优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.021，累计净值1.021，最新估值1.0117，净值增长率涨0.92%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.7900、5.0160、4.6040，累计净值分别为9.3300、5.0160、4.6040。

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12月16日国富强化收益债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日国富强化收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富强化收益债券A截至12月16日市场表现：累计净值1.8863，最新公布单位净值1.1642，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1622。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利393.02万元。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.5900，目前开放申购；国富深化价值混合基金（450004），最新单位净值为3.2520，目前开放申购；国富中小盘股票基金（450009），最新单位净值为2.7920，目前开放申购；国富估值优势混合基金（006039），最新单位净值为2.6418，目前开放申购；国富策略回报混合基金（450010），最新单位净值为2.6310，目前开放申购等。

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12月16日长盛可转债债券C近三月以来收益7.78%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日长盛可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛可转债债券C（003511）市场表现：截至12月16日，累计净值1.7663，最新单位净值1.449，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4439。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益85.71%，今年以来收益24.12%，近一年收益29.6%，近三年收益91.71%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9480，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4260，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9565，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月16日大摩资源优选混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的12月16日大摩资源优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值5.1275，最新市场表现：单位净值1.8163，净值增长率涨0.15%，最新估值1.8136。

基金近一周来表现

大摩资源优选混合(LOF)（基金代码：163302）近2年来收益102.22%，阶段平均收益73.39%，表现优秀，同类基金排215名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩资源优选混合(LOF)持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有4330万份额，个人投资者持有占99.78%，总份额4340万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来收益0.65%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金公布单位净值0.2924，累计净值0.2924，净值增长率涨1.6%，最新估值0.2878。

基金阶段涨跌幅

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）近一周收益0.21%，近一月收益0.65%，近三月收益5.03%，近一年收益26.58%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度前海联合泳隆混合C重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日前海联合泳隆混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，前海联合泳隆混合C累计净值1.52，最新单位净值1.52，净值增长率跌1.95%，最新估值1.5503。

自基金成立以来收益44.08%，今年以来下降0.94%，近一年收益1.63%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，前海联合泳隆混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为1.09万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

同公司基金

截至2021年12月16日，前海联合泳隆混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.7429，日增长率0.20%；前海联合科技先锋混合C基金，最新单位净值为1.7254，日增长率0.20%；前海联合先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5399，日增长率1.01%等。

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12月17日东方阿尔法优势产业混合C一年来收益108.32%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日东方阿尔法优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东方阿尔法优势产业混合C累计净值2.1873，最新单位净值2.1873，净值增长率跌2.73%，最新估值2.2486。

基金阶段涨跌幅

东方阿尔法优势产业混合C今年以来收益75.89%，近一月下降4.47%，近三月下降7.43%，近一年收益108.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法优势产业混合C基金行业配置合计为94.30%，同类平均为86.64%，比同类配置多7.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为87.95%、6.35%、0.00%，同类平均分别为64.85%、7.54%、0.98%，比同类配置分别为多23.10%、少1.19%、少0.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰医疗健康产业股票C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的金鹰医疗健康产业股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰医疗健康产业股票C截至12月16日，累计净值2.3553，最新单位净值2.0453，净值增长率涨0.74%，最新估值2.0302。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称金鹰医疗健康产业股票C，该基金成立于2017年8月1日，基金规模为2710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1231万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是韩广哲。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红中证竞争力指数A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月16日东方红中证竞争力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红中证竞争力指数A（007657）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比93.99%，现金占净比5.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红中证竞争力指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.41%）、金融业（22.53%）、采矿业（3.34%），同类平均分别为51.94%、15.66%、5.29%，比同类配置分别为少0.53%、多6.87%、少1.95%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红中证竞争力指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：山西汾酒、苏泊尔、通策医疗、紫金矿业，本期累计买入金额分别为3711.7万元、1205.16万元、1162.65万元、1072.2万元，占期初基金资产净值比例分别为2.79%、0.90%、0.87%、0.80%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红中证竞争力指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒本期累计卖出金额为3711.7万元，占期初基金资产净值比例为2.79%；苏泊尔本期累计卖出金额为1205.16万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；通策医疗本期累计卖出金额为1162.65万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；紫金矿业本期累计卖出金额为1072.2万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红中证竞争力指数A（007657）持有股票基金：贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）、宁波银行（002142）、招商银行（600036）等，持仓比分别4.00%、3.72%、2.70%、2.56%等，持股数分别为1.97万、10.63万、69.31万、45.72万，持仓市值3606.2万、3354.96万、2436.08万、2306.57万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红中证竞争力指数A基金（007657）持有债券南银转债（占0.29%），持仓市值为300.3万；债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为6.6万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月17日年华润元大价值优选混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华润元大价值优选混合A持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

基金市场表现方面

截至12月16日，华润元大价值优选混合A最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0557，净值增长率跌0.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月17日年华宝宝裕债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝宝裕债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有7900万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额7900万份。

基金市场表现方面

截至12月16日，华宝宝裕债券A最新市场表现：单位净值1.0833，累计净值1.0833，最新估值1.0833。

基金2020年利润

截至2020年，华宝宝裕债券A收入合计2950.85万元：利息收入3579.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.32万元，债券利息收入3523.58万元。投资收益负203.87万元，其中投资收益方面，债券投资收益负203.87万元。公允价值变动收益负424.92万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实新添益定期混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实新添益定期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，嘉实新添益定期混合C（007267）累计净值1.1622，最新单位净值1.1622，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1651。

嘉实新添益定期混合C（基金代码：007267）成立以来收益16.51%，今年以来收益1%，近一月收益0.94%，近一年收益2.64%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C（007267）持有股票宁德时代（占0.57%）：持股为700，持仓市值为36.8万；法拉电子（占0.42%）：持股为1500，持仓市值为26.81万；新城控股（占0.38%）：持股为6500，持仓市值为24.23万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：齐鲁银行本期累计买入金额为3.61万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；瑞丰银行本期累计买入金额为1.81万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；依依股份本期累计买入金额为1.43万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；南侨食品本期累计买入金额为1.47万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。