2021年第三季度银华稳利灵活配置混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华稳利灵活配置混合C基金行业配置合计为39.93%，同类平均为58.59%，比同类配置少18.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.00%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.54%），同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%，比同类配置分别为少13.29%、多4.66%、多1.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华稳利灵活配置混合C（002323）基金资产配置详情如下，股票占净比39.93%，现金占净比64.40%，合计净资产5800万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华稳利灵活配置混合C基金（002323）持有债券20附息国债10（占11.21%），持仓市值为5000.5万等。

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2021年第二季度嘉实沪港深回报混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月16日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，合计净资产14.93亿元，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.08%），同类平均40.96%，比同类配置多21.12%；科学研究和技术服务业（5.33%），同类平均2.40%，比同类配置多2.93%；金融业（3.01%），同类平均5.65%，比同类配置少2.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为17.68%，本期累计买入金额为2.85亿元；创科实业（00669），占期初基金资产净值比例为5.57%，本期累计买入金额为8976.45万元；腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为5.48%，本期累计买入金额为8827.58万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为5.02%，本期累计买入金额为8093.3万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美团-W、星宇股份、中国移动，占期初基金资产净值比例分别为10.49%、5.43%、5.32%，本期累计卖出金额分别为1.69亿元、8746.65万元、8574.64万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票宁德时代（占8.19%）：持股为23.26万，持仓市值为1.22亿；贵州茅台（占6.85%）：持股为5.59万，持仓市值为1.02亿；安井食品（占5.76%）：持股为44.81万，持仓市值为8603.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪港深回报混合收入合计8亿元，扣除费用4389.89万元，利润总额7.56亿元，最后净利润7.56亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成绝对收益混合发起A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成绝对收益混合发起A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计114.63万，所有者权益合计1757.13万，负债和所有者权益总计1871.75万。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为1002.67万元，占期初基金资产净值比例为6.04%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为630.1万元，占期初基金资产净值比例为3.79%；广发证券（000776）本期累计卖出金额为581.76万元，占期初基金资产净值比例为3.50%；九州通（600998）本期累计卖出金额为502.57万元，占期初基金资产净值比例为3.03%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国转型机遇混合近一年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月17日富国转型机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国转型机遇混合截至12月17日，累计净值2.4249，最新单位净值2.4249，净值增长率跌1.29%，最新估值2.4567。

基金近一年来排名

富国转型机遇混合（基金代码：005739）近1年来收益25.16%，阶段平均收益15.67%，表现良好，同类基金排421名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.8250、4.7980、4.4170，累计净值分别为4.8250、4.7980、4.4170，日增长率分别为1.20%、1.20%、0.27%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康科技创新一年定开混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰康科技创新一年定开混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，泰康科技创新一年定开混合（009490）市场表现：累计净值1.3114，最新单位净值1.3114，净值增长率跌2.81%，最新估值1.3493。

泰康科技创新一年定开混合成立以来收益31.14%，近一月下降2%，近一年收益21.04%。

基金经理表现

泰康科技创新一年定开混合基金由泰康资产公司的基金经理金宏伟管理，该基金经理从业1508天，管理过6只基金有：泰康新机遇混合、泰康恒泰回报混合A、泰康恒泰回报混合C、泰康颐享混合A、泰康颐享混合C等。其中最佳回报基金是泰康新机遇混合，回报率63.22%；现任基金资产总规模63.22%，现任最佳基金回报43.14亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泰康科技创新一年定开混合（009490）持有股票亿纬锂能（占7.14%）：持股为12.48万，持仓市值为1235.89万；天宜上佳（占6.05%）：持股为48.29万，持仓市值为1047.8万；通威股份（占5.18%）：持股为17.62万，持仓市值为897.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泰康科技创新一年定开混合（009490）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.35%等，持仓市值60.05万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成纳斯达克100指数(QDII)基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月16日大成纳斯达克100指数(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成纳斯达克100指数(QDII)截至12月16日，最新单位净值3.463，累计净值3.463，最新估值3.56，净值增长率跌2.73%。

大成纳斯达克100指数(QDII)成立以来收益256%，近一月收益0.28%，近一年收益25.35%，近三年收益117.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）持有股票基金：苹果、微软、亚马逊等，持仓比分别9.97%、8.97%、6.99%等，持股数分别为15.29万、6.9万、4600，持仓市值1.4亿、1.26亿、9844.95万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：苹果本期累计买入金额为1089.2万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；康卡斯特本期累计买入金额为228.87万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；奈飞本期累计买入金额为217.14万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；英特尔本期累计买入金额为201.61万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏睿磐泰兴混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏睿磐泰兴混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰兴混合（004202）市场表现：截至12月17日，累计净值1.3976，最新公布单位净值1.3976，净值增长率跌0.25%，最新估值1.4011。

华夏睿磐泰兴混合（004202）近一周收益0.07%，近一月收益1.21%，近三月收益1.29%，近一年收益11.69%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为352.33万元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为0.38%，本期累计买入金额为263.92万元；中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为0.38%，本期累计买入金额为267.88万元；汤臣倍健（300146），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为260.06万元等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合收入合计4948.79万元：利息收入926.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.71万元，债券利息收入903.49万元。投资收益3276.06万元，公允价值变动收益736.01万元，其他收入10.44万元。

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华夏新锦程混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月16日华夏新锦程混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏新锦程混合A市场表现：累计净值1.3712，最新单位净值1.088，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0889。

华夏新锦程混合A成立以来收益39.17%，近一月下降2.33%，近一年收益0.05%，近三年收益19.32%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为1234.77万元，占期初基金资产净值比例为2.79%；海天股份本期累计买入金额为1.25万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；联德股份本期累计买入金额为1.38万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金经理业绩

华夏新锦程混合A基金由华夏基金公司的基金经理陈伟彦管理，该基金经理从业2156天，管理过11只基金有：华夏大盘精选混合A、华夏新活力混合A、华夏新活力混合C、华夏新锦程混合A、华夏新锦程混合C等。其中最佳回报基金是华夏大盘精选混合A，回报率111.72%；现任基金资产总规模111.72%，现任最佳基金回报80.18亿元。

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12月17日易方达沪深300ETF联接C近三月以来收益4.65%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达沪深300ETF联接C（007339）最新单位净值1.7968，累计净值1.7968，最新估值1.8239，净值增长率跌1.49%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接C基金成立以来收益37.09%，今年以来下降0.93%，近一月收益2.96%，近一年收益3.99%。

同公司基金

易方达沪深300ETF联接C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

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12月10日易方达宁易一年持有期混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月10日易方达宁易一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.0312，最新公布单位净值1.0312，净值增长率涨0.66%，最新估值1.0244。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.08%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有1.19亿份额，总份额1.19亿份。

基金详情介绍

基金简称易方达宁易一年持有期混合A，该基金成立于2021年4月9日，基金规模为1.2亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

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易方达安心回报债券B分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日易方达安心回报债券B基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达安心回报债券B基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.79亿元，基金总1.81亿份额，上市流通1.81亿份额，共分红7次，累计分红1.047元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.42%，本期累计买入金额为3.58亿元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为4294.18万元；柏楚电子（688188），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为3026.53万元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计买入金额为1839.13万元等。

基金阶段涨跌幅

易方达安心回报债券B成立以来收益264.43%，近一月收益1.54%，近一年收益10.55%，近三年收益44.57%。

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公司基本信息：

中粮工科股票，公司全称是中粮工程科技股份有限公司，位于江苏。

公司亮点：

公司优势：中粮工科具备一体化综合服务能力,不仅能为建设项目提供工程咨询设计、工程承包服务,还可以提供项目管理、设备采购、设备及机电系统安装调试等细化服务。通过一体化综合服务,公司在满足客户高品质要求的同时深入挖掘产业链价值,形成业务线间的互动。这种综合服务能力不仅体现在产业链的延伸,还体现在业务行业领域的拓展方面,公司专业工程服务业务覆盖多个粮油冷链细分行业,如小麦、稻米、油脂、玉米及饲料加工行业,粮食物流行业,农产品储藏行业,冷链仓储物流等行业,形成综合、广泛的业务布局。

2020年公司ROE：10.46%，ROA：5.28%，毛利率19.18%，净利率6.47%；每股收益0.3100元。

公司2021年第三季度实现总营收4.16亿元，同比增长40.28%； 毛利润为8389万元，净利润为2265万元。

12月17日15时中粮工科最新价14.8元，跌2.82%，换手率28.83%，流通市值14.17亿。

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易方达环保主题混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日易方达环保主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达环保主题混合（001856）12月17日净值跌1.82%。当前基金单位净值为4.365元，累计净值为4.365元。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3918，累计净值9.1818，日增长率-0.57%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.2270，累计净值13.0610，日增长率0.32%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9320，累计净值5.9320，日增长率0.14%等。

基金一年来收益详情

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益344.6%，今年以来收益42.59%，近一月收益6.16%，近一年收益53.42%，近三年收益364.09%。

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12月16日易方达安瑞短债债券A累计净值为1.0916元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券A（006319）市场表现：截至12月16日，累计净值1.0916，最新单位净值1.0096，最新估值1.0096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月16日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，股票占净比18.54%，债券占净比91.96%，现金占净比0.52%，合计净资产559.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为15.82%、1.03%、0.64%，同类平均分别为8.09%、0.93%、0.66%，比同类配置分别为多7.73%、多0.10%、少0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为7.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.23%；移远通信本期累计买入金额为1.83亿元，占期初基金资产净值比例为0.76%；紫金矿业本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、中材科技（002080）、亚厦股份（002375）、金螳螂（002081），本期累计卖出金额分别为10.62亿元、1亿元、9511.39万元、8416.78万元，占期初基金资产净值比例分别为4.43%、0.42%、0.40%、0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有股票歌尔股份（占1.93%）：持股为2510.83万，持仓市值为10.82亿；南山铝业（占1.34%）：持股为1.72亿，持仓市值为7.53亿；通威股份（占1.09%）：持股为1192.89万，持仓市值为6.08亿；中材科技（占1.04%）：持股为1648.18万，持仓市值为5.83亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券基金（002351）持有债券19工商银行二级01（占1.60%），持仓市值为8.93亿；债券利群转债（占0.11%），持仓市值为6295.1万；债券山鹰转债（占0.11%），持仓市值为6258.28万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达安心回馈混合基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达安心回馈混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.619，最新市场表现：单位净值2.619，净值增长率跌0.72%，最新估值2.638。

该基金成立以来收益163.8%，今年以来收益13.32%，近一月收益2.81%，近一年收益15.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合基金行业配置合计为39.41%，同类平均为58.26%，比同类配置少18.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.07%）、建筑业（0.93%），同类平均分别为41.80%、3.17%、0.55%，比同类配置分别为少7.49%、少1.1%、多0.38%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：歌尔股份（002241）、隆基股份（601012）、蓝思科技（300433）、三一重工（600031），占期初基金资产净值比例分别为7.12%、2.45%、2.32%、2.32%，本期累计买入金额分别为1.93亿元、6630.98万元、6281.23万元、6294.32万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成优选混合(LOF)基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度大成优选混合(LOF)基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为2.08亿元，占期初基金资产净值比例为4.81%；东方雨虹（002271）本期累计买入金额为8821.39万元，占期初基金资产净值比例为2.04%；九阳股份（002242）本期累计买入金额为7844.4万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；道通科技（688208）本期累计买入金额为6845.92万元，占期初基金资产净值比例为1.59%等。

基金详情介绍

该基金简称大成优选混合(LOF)，该基金成立于2012年7月27日，基金规模为3.04亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是戴军。

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12月16日大成成长回报六个月持有混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日大成成长回报六个月持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0565，累计净值1.0565，最新估值1.0429，净值增长率涨1.3%。

基金阶段表现

大成成长回报六个月持有混合C近1月来收益2.98%，阶段平均收益2.91%，表现良好，同类基金排1216名，相对上升25名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日嘉实创新先锋混合A近三月以来下降0.64%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日嘉实创新先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，嘉实创新先锋混合A（009994）最新市场表现：单位净值1.0161，累计净值1.0161，净值增长率涨1.1%，最新估值1.005。

基金阶段涨跌幅

嘉实创新先锋混合A成立以来收益4.84%，近一月收益0.31%，近一年收益4.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合A基金收入合计44,603.64元，股票收入15,778.96元，债券收入1.62元，股利收入845.88元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰盛混合近三月以来收益5.86%，基金2021年第三季度表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日华夏睿磐泰盛混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰盛混合基金截至12月16日，累计净值1.2681，最新市场表现：公布单位净值1.2681，净值涨0.1%，最新估值1.2669。

基金阶段表现

自基金成立以来收益26.81%，今年以来收益7.72%，近一年收益9.48%，近三年收益25.68%。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰盛定开混合基金（基金代码：003697）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.55%（2021年第三季度）、涨1.74%（2021年第二季度）、跌0.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为455名、394名、400名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成企业能力驱动混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日大成企业能力驱动混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.933，累计净值0.933，最新估值0.9322，净值增长率涨0.09%。

大成企业能力驱动混合C（010179）成立以来下降6.56%，近一月收益0.78%，近三月收益2.23%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是大成精选增值混合，回报率95.81%。现任基金资产总规模136.97%，现任最佳基金回报90.98亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成企业能力驱动混合C（010179）持有股票基金：中兴通讯（000063）、腾讯控股（00700）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别9.23%、7.43%、6.53%等，持股数分别为1287.4万、89.33万、16.49万，持仓市值4.27亿、3.43亿、3.02亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华夏策略混合一年来收益17.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华夏策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏策略混合基金截至12月17日，最新公布单位净值6.554，累计净值7.154，最新估值6.671，净值增长率跌1.75%。

基金阶段涨跌幅

华夏策略混合成立以来收益809.1%，近一月收益1.34%，近一年收益17.06%，近三年收益118.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.47亿，未分配利润7.91亿，所有者权益合计9.38亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318）本期累计买入金额为2745.71万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为502.33万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；海螺水泥（600585）本期累计买入金额为475.08万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；长江电力（600900）本期累计买入金额为474.48万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新单位净值1.6606，累计净值1.6606，最新估值1.6714，净值增长率跌0.65%。

嘉实基本面50指数(LOF)A基金成立以来收益67.14%，今年以来下降1.25%，近一月收益3.7%，近一年下降0.59%，近三年收益17.76%。

基金介绍

基金全名是嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实基本面50指数(LOF)A，该基金成立于2009年12月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日华夏磐益一年定开混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月10日华夏磐益一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐益一年定开混合（010695）市场表现：截至12月10日，累计净值1.3371，最新单位净值1.3371，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3406。

基金季度利润

华夏磐益一年定开混合基金成立以来收益33.71%，近一月收益5.72%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金485只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9506.23亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A（005177）持有股票基金：三峡能源、华鲁恒升、中材科技、药石科技等，持仓比分别0.73%、0.33%、0.31%、0.29%等，持股数分别为90.78万、8.51万、7.42万、1.21万，持仓市值629.99万、280.23万、262.67万、247.66万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A（005177）持有债券：债券19农业银行永续债01（债券代码：1928021）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.49%、0.48%、0.31%、0.28%等，持仓市值6441.12万、415.62万、264.07万、240.9万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、泸州老窖、宁德时代，占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.47%、0.44%，本期累计买入金额分别为1044.59万元、329.92万元、313.66万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华沪深300指数(LOF)C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月17日鹏华沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华沪深300指数(LOF)C市场表现：累计净值1.863，最新单位净值1.863，净值增长率跌1.53%，最新估值1.892。

基金季度利润

鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）成立以来收益89.2%，今年以来收益2.05%，近一月收益3.28%，近三月收益4.94%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金372只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7415.2亿元。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金（160624）、鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627）、鹏华中国50混合基金（160605），最新单位净值分别为4.8830、2.9720、2.8480。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银增利债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日交银增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利债券C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.7879，最新估值1.0266，净值增长率涨0.03%。

交银增利债券C基金成立以来收益113.34%，今年以来收益8.31%，近一月收益1.11%，近一年收益9.62%，近三年收益20.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.92亿，未分配利润988.88万，所有者权益合计20.02亿。

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华泰柏瑞量化阿尔法混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日华泰柏瑞量化阿尔法混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化阿尔法混合A（005055）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.5913，累计净值1.5913，最新估值1.6114，净值增长率跌1.25%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.75亿元。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞量化阿尔法混合A，该基金成立于2017年9月26日，基金规模为2790万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是田汉卿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。