2021年第三季度华夏磐泰混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐泰混合(LOF)A截至12月16日市场表现：累计净值1.3487，最新公布单位净值1.3487，净值增长率涨0.51%，最新估值1.3418。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）基金资产配置详情如下，合计净资产8.74亿元，股票占净比28.77%，债券占净比66.50%，现金占净比2.09%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏磐泰混合(LOF)收入合计1427.46万元，扣除费用184.5万元，利润总额1242.96万元，最后净利润1242.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月16日华夏鼎康债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日华夏鼎康债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏鼎康债券A最新市场表现：公布单位净值1.0143，累计净值1.0872，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0144。

基金阶段表现

华夏鼎康债券A近1月来收益0.46%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排696名，相对下降28名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景润灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成景润灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）持有股票基金：泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）等，持仓比分别2.97%、2.15%、2.10%等，持股数分别为8万、7000、170万，持仓市值1772.64万、1281万、1252.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合基金（001364）持有债券19中核01（占5.05%），持仓市值为3018.3万；债券19杭州银行债（占3.54%），持仓市值为2116.59万；债券19泸州窖MTN002（占3.38%），持仓市值为2020.8万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金龙鱼本期累计卖出金额为3548.04万元，占期初基金资产净值比例为5.94%；中信证券本期累计卖出金额为995.9万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；华友钴业本期累计卖出金额为988.02万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新公布单位净值1.5775，累计净值0.9785，最新估值1.5648，净值增长率涨0.81%。

易方达国企改革分级（502006）近一周下降0.33%，近一月收益3.63%，近三月收益3.8%，近一年收益11.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级收入合计817.67万元：利息收入1.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元，债券利息收入4.6元。投资收益3534.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益3446.14万元，股利收益88.84万元。公允价值变动亏2725.37万元，其他收入6.38万元。

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元旦节是我国的法定节假日，全国放假一天，不仅大家休息，股市也是休息的，就是不开盘的意思，那么在元旦节基金是否有收益呢?哪些基金在元旦节也是有收益的呢?

元旦节基金有收益吗?

元旦节股票型基金、混合型基金是没有收益的，货币基金、债券型基金是有收益的，股票型基金投资的都是股票，而股市在元旦节没有开盘，所以股票型基金是没有收益的。

节假日基金的收益情况分两种：

【1】货币基金资产确认后，在周末及节假日 正常计算收益，但不显示(即显示0);

【2】节假日期间收益在下一个交易日15:00后更新，并汇总展示在周末及节假日的最后一天里面，例如周四已经确认份额的基金，周五至周天均正常计算收益，但是需要在下周一15点后更新，更新后的收益汇总展示在周天的收益明细里面。

例(假设例子中的周二~周五均为交易日)：周三11:00买入一支货币基金，则周五15:00后即可查看第一笔收益，即周四的收益，由于周末收益汇总于下一交易日15:00后更新，并汇总展示在周末最后一天的收益里，则下周一15:00后即可查看第二笔收益，展示在周天的收益明细中，此收益包含3天的收益，即周五、周六、周天;下周二15:00后即可查看第三笔收益，即下周一的收益，以此类推。

元旦节若是发现自己持有的基金没有产生收益，说明你买的是股票型、混合型基金，元旦股票休市，没有交易、涨跌，因此没有收益。最后提醒：货币基金、债券型基金的收益没有股票型基金高，但是安全性很好。

12月17日盘后数据分析，打印机概念报跌，合兴股份（23，-0.99，-4.127%）领跌，中晶科技(75.11，-2.91，-3.73%)、ST宏图(2.05，-0.06，-2.844%)、纳思达(45.99，-1.21，-2.564%)等跟跌。

相关打印机概念股有：

(1)合兴股份：在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。

(2)中晶科技：江苏皋鑫的主要产品是高频高压二极管，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV显示器、X光机及大型医疗设备、负离子发生器、空气净化等领域，为国内外多家知名企业配套服务。

(3)ST宏图：

(4)纳思达：今年一季报预增494%-791%。根据公司2020年年报，公司实现净利润8765万元，而今年一季度1.8亿-2.7亿净利润相比去年全年实现1倍-2倍增长。随着全球打印机及耗材需求爆发，为今年全年业绩高速增长打下良好基础。

(5)爱司凯：积极布局3D打印项目，18年5月推出新品风暴S800砂型3D打印机，并在自有设备。上对公司的压电喷头进行了实际商用测试；10月与洛阳高新签订合作协议，在洛阳高新区建设3D打印共享中心项目。

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12月16日中加丰润纯债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日中加丰润纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.0846，最新单位净值1.0756，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0755。

基金阶段涨跌表现

中加丰润纯债债券A（002881）成立以来收益113.67%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.41%，近三月收益0.94%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合C基金（005776）、中加改革红利混合基金（001537），最新单位净值分别为2.5326、2.4606、1.8721，日增长率分别为1.03%、1.02%、0.07%。

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西部利得新盈混合近一周来在同类基金中排220名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日西部利得新盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新盈混合（673050）截至12月16日，最新单位净值1.916，累计净值1.916，最新估值1.901，净值增长率涨0.79%。

基金近一周来排名

西部利得新盈混合（基金代码：673050）近一周收益1.11%，阶段平均下降0.08%，表现优秀，同类基金排220名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.2000，累计净值3.2950；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.3607，累计净值2.6887；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为2.3428，累计净值2.5828等。

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汇添富稳健增长混合A最新净值跌幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日汇添富稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，汇添富稳健增长混合A最新市场表现：公布单位净值1.2623，累计净值1.2623，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2626。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富稳健增长混合A收入合计8.63亿元：利息收入1.43亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1495.62万元，债券利息收入1.26亿元。投资收益4.59亿元，公允价值变动收益2.56亿元，其他收入455.54万元。

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民生加银优选股票基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银优选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称民生加银优选股票，该基金成立于2014年12月19日，基金规模为2760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1195万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是金耀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票持有详情，总份额1190万份，其中机构投资者持有占27.69%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有占72.31%，个人投资者持有860万份额。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鑫元汇利债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月16日鑫元汇利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0443，累计净值1.2223，最新估值1.0443。

基金一年来收益详情

鑫元汇利债券（002442）成立以来收益23.76%，今年以来收益4.08%，近一月收益0.38%，近三月收益0.9%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元汇利债券收入合计1.22亿元，扣除费用4432.35万元，利润总额7786.82万元，最后净利润7786.82万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰鑫策略价值灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰鑫策略价值灵活配置混合（002197）截至12月16日，最新公布单位净值1.5668，累计净值1.5668，最新估值1.564，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3323.01万元，基金本期净收益盈利1225.38万元，期末基金资产净值8.53亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信岁末红利债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的光大保德信岁末红利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信岁末红利债券C（000490）截至12月16日，最新公布单位净值1.0368，累计净值1.223，最新估值1.0366，净值增长率涨0.02%。

光大保德信岁末红利债券C今年以来下降0.9%，近一月收益0.65%，近三月收益1.44%，近一年下降0.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信岁末红利债券C（000490）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别22.31%、18.13%、17.39%等，持仓市值153.92万、125.11万、119.96万等。

基金现任经理

光大岁末红利纯债C的现任基金经理是王慧杰，任职时间为2014-08-28~2017-04-08，任职期间回报11.08%。

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12月16日中信保诚中证信息安全指数(LOF)C累计净值为0.9225元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C（013083）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值0.9225，累计净值0.9225，最新估值0.924，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.97%），同类平均51.79%，比同类配置少4.82%；信息传输、软件和信息技术服务业（46.94%），同类平均5.38%，比同类配置多41.56%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.05%，比同类配置少1.05%。

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2021年12月17日股市复盘：硅单晶概念继续走弱-1.168%。

硅单晶概念上市公司2021年年市值总额为5959.85亿元，平均市值993.31亿元。

硅单晶概念盘后跌。具体到个股来看：众合科技净流入-1142.62万元，天通股份、楚江新材、晶盛机电等获净流入额度居前。

具体数据，截止收盘，沪指报3632.4033点，下跌1.16%，成交额为4917亿元（上一交易日成交额为4654.23亿元）；深成指报14867.554点，下跌1.62%，成交额为6674.85亿元（上一交易日成交额为6476.8亿元）；创指报3434.339点，下跌1.61%，成交额为2888.98亿元（上一交易日成交额为2724.31亿元）。

收盘，硅单晶概念走弱（-1.168%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：隆基股份（601012）跌幅4.19%， 成交金额67.86亿元，换手1.52%；天通股份（600330）跌幅3.64%， 成交金额6.79亿元，换手3.86%；楚江新材（002171）跌幅3.28%， 成交金额1.92亿元，换手1.36%。

尾盘，硅单晶概念走弱（-1.083%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：隆基股份（601012）跌幅4.11%， 成交金额59.44亿元，换手1.33%天通股份（600330）跌幅3.69%， 成交金额5.76亿元，换手3.26%楚江新材（002171）跌幅2.51%， 成交金额1.47亿元，换手1.04%。

买基金之后，每天都会看自己持有的总资产，在这期间可能会遇到一个问题，那就是明明自己买的这只基金收益是正的，也就是赚钱的，但是自己账户里面的总资产居然比买入的成本少了，这是怎么回事呢?

基金收益为什么总收益少了?

基金收益但是总收益少了应该是遇到了基金分红，基金分红的时候会把基金收益的一部分拿出来分给投资者，会导致基金的净值下降，所以就会造成明明收益是正，但是投资者的总收益少了，其实少的部分也是在基金账户里面的，基金现金分红之后，投资者会获得一笔现金。

比如你持有某基金50份额，最新净值是2元，那么总资产就是100元，后来这只基金实施了分红，10派5，你选择了现金分红，那么可以分到25元，分红之后基金净值降到了1.5元，那么持有这只基金的总资产就是75元，加上分红到账户里面的25元其实就是100元。

基金分红之后持有的总资产少了，但是账户里面有一笔钱，所以基金分红之前与分红之后，投资者持有的总资产是不变的，只是账面上的显示有区别。基金分红对于投资者来说并不是额外的赚钱，所以不要看到有些基金要分红了，你就去买入。

基金分红的时候可以选择现金分红也可以选择红利再投资，红利再投资的话就是把分到的钱全部买了这只基金，现金分红就是直接拿到钱，现金分红的好处是提前落袋为安，红利再投资的好处就是不用出重新买入的手续费。

恒生etf十大重仓股 2021年恒生etf十大重仓股有哪些?

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

103690美团3,584,600736,393,683.627.62

201299友邦保险控股有限公司9,602,760719,570,788.347.44

300700腾讯控股有限公司1,854,903712,976,270.567.38

409988阿里巴巴集团控股有限公司5,393,200638,884,577.106.61

500005汇丰控股有限公司17,597,332600,311,987.566.21

600939中国建设银行股份有限公司91,744,465426,471,833.594.41

700388香港交易及结算所有限公司1,021,419408,263,409.164.22

802269药明生物技术有限公司3,054,500321,889,593.913.33

901810小米集团13,819,600245,793,070.082.54

1002318中国平安保险(集团)股份有限公司5,368,064238,129,707.832.46

12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）截至12月16日，最新公布单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0013，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

近一月收益0.49%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金234只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月17日年中银证券安誉债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银证券安誉债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.0689，最新公布单位净值2.0129，净值增长率涨0.02%，最新估值2.0126。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券安誉债券C收入合计1927.7万元：利息收入2068.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.03万元，债券利息收入1989.04万元。投资收益138.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益138.92万元。公允价值变动收益负280.37万元，其他收入2171.08元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚丰混合(FOF)A近一年来在同类基金中排3名，以下是为您整理的12月14日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6244，累计净值1.6244，最新估值1.6311，净值增长率跌0.41%。

基金近一年来排名

华夏聚丰混合(FOF)A（基金代码：005957）近1年来收益26.69%，阶段平均收益7.31%，表现优秀，同类基金排3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占17.08%，个人投资者持有占82.92%，总份额400万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月16日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.338，累计净值1.483，最新估值1.335，净值增长率涨0.23%。

国泰兴益灵活配置混合A（001265）近一周收益0.22%，近一月收益1.06%，近三月收益0.6%，近一年收益6.19%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

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安信成长精选混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月16日安信成长精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合A（010033）市场表现：截至12月16日，累计净值1.2087，最新单位净值1.2087，最新估值1.2087。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为5.1100，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5887，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.5452，目前开放申购。

基金一年来收益详情

安信成长精选混合A基金成立以来收益22.94%，今年以来收益19.54%，近一月收益5.72%，近一年收益21.19%。

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国联安红利混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日国联安红利混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安红利混合（257040）截至12月16日，最新单位净值1.134，累计净值2.087，最新估值1.127，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌表现

国联安红利混合成立以来收益157.68%，近一月下降0.18%，近一年收益5.59%，近三年收益35.81%。

2021年第三季度表现

国联安红利混合基金（基金代码：257040）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.97%（2021年第三季度）、跌2.95%（2021年第二季度）、涨5.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为520名、1713名、75名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

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12月15日中银亚太精选债券(QDII)A最新单位净值为0.965元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日中银亚太精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中银亚太精选债券(QDII)A累计净值0.965，最新单位净值0.965，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9649。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月16日鹏华永安定期开放债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，鹏华永安定期开放债券（004438）最新公布单位净值1.2809，累计净值1.2809，最新估值1.2809。

基金季度利润

鹏华永安定期开放债券今年以来收益5.22%，近一月收益0.51%，近三月收益1.21%，近一年收益5.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞益通三个月定开债基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日华泰柏瑞益通三个月定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华泰柏瑞益通三个月定开债（007958）最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.074，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0316。

基金分红

华泰柏瑞益通三个月定开债基金成立于2019年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.24亿元，基金总2.18亿份额，上市流通2.18亿份额，共分红6次，累计分红0.0423元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度兴华永兴混合发起式A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A（010756）基金资产配置详情如下，股票占净比94.86%，现金占净比4.37%，合计净资产3500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.70%），同类平均56.63%，比同类配置多12.07%；信息传输、软件和信息技术服务业（17.97%），同类平均3.25%，比同类配置多14.72%；租赁和商务服务业（6.30%），同类平均3.17%，比同类配置多3.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴华永兴混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、科伦药业（002422）、太极股份（002368），本期累计买入金额分别为207.17万元、107.98万元、105.74万元，占期初基金资产净值比例分别为16.69%、8.70%、8.52%。

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2021年12月17日年银华价值优选混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华价值优选混合（519001）基金资产配置详情如下，合计净资产37.63亿元，股票占净比91.51%，现金占净比12.82%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华价值优选混合持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有占0.28%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占99.72%，个人投资者持有1.2亿份额。

基金市场表现方面

银华价值优选混合（519001）截至12月16日，最新单位净值3.3151，累计净值10.9364，最新估值3.3033，净值增长率涨0.36%。

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