12月16日中银研究精选灵活配置混合C一个月来收益3.92%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月16日中银研究精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银研究精选灵活配置混合C（012264）近一周收益4.13%，近一月收益3.92%，近三月收益4.44%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合C（012264）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别7.97%等，持仓市值3001.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合C（012264）基金资产配置详情如下，股票占净比84.84%，债券占净比7.97%，现金占净比7.24%，合计净资产3.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.84%，同类平均为58.05%，比同类配置多26.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.63%，同类平均40.96%，比同类配置多9.67%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置16.90%，同类平均2.97%，比同类配置多13.93%；金融业行业基金配置9.13%，同类平均5.63%，比同类配置多3.50%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日易方达沪深300非银ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月16日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300非银ETF联接A截至12月16日，累计净值1.0214，最新单位净值1.0214，净值增长率涨0.77%，最新估值1.0136。

基金近一周来表现

易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）近一周下降0.09%，阶段平均下降0.45%，表现良好，同类基金排620名，相对下降358名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接持有详情，总份额1.22亿份，其中机构投资者持有占15.35%，机构投资者持有1870万份额，个人投资者持有占84.65%，个人投资者持有1.03亿份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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长盛环球行业混合(QDII)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日长盛环球行业混合(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，长盛环球行业混合(QDII)最新市场表现：单位净值1.45，累计净值1.5，最新估值1.471，净值增长率跌1.43%。

基金阶段表现方面

长盛环球行业混合(QDII)（080006）成立以来收益51.91%，今年以来下降14.71%，近一月下降11.31%，近三月下降8.29%。

2021年第三季度表现

长盛环球行业混合(QDII)基金（基金代码：080006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.17%，同类平均跌6.1%，排277名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.38%，同类平均涨5.23%，排90名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.35%，同类平均涨3.22%，排194名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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国投瑞银和旭一年持有债券C近三月来在同类基金中下降9名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日国投瑞银和旭一年持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银和旭一年持有债券C截至12月16日，最新单位净值1.0308，累计净值1.0308，最新估值1.0295，净值增长率涨0.13%。

基金近三月来排名

国投瑞银和旭一年持有债券C（基金代码：012018）近3月来收益1.66%，阶段平均收益0.61%，表现优秀，同类基金排171名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月16日，国投瑞银和旭一年持有债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7813，累计净值4.8063，日增长率0.20%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.5264，累计净值4.5264，日增长率0.63%；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.4796，累计净值3.5496，日增长率0.68%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证500ETF联接C近1月来在同类基金中排419名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，嘉实中证500ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.5851，累计净值1.5851，最新估值1.5716，净值增长率涨0.86%。

基金近1月来排名

嘉实中证500ETF联接C近1月来收益4.26%，阶段平均收益2.68%，表现优秀，同类基金排419名，相对上升206名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7900，累计净值9.3300；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0160，累计净值5.0160；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.6040，累计净值4.6040等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢恒益债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的永赢恒益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0646，累计净值1.1536，最新估值1.0645，净值增长率涨0.01%。

永赢恒益债券（基金代码：005705）成立以来收益15.9%，今年以来收益4.43%，近一月收益0.53%，近一年收益4.87%，近三年收益11.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢恒益债券（005705）持有债券：债券21农发05、债券21国开05、债券20国开03、债券21上海银行等，持仓比分别7.58%、4.66%、4.43%、3.95%等，持仓市值5.19亿、3.19亿、3.03亿、2.7亿等。

基金现任经理

永赢恒益债券的现任基金经理是章成，任职时间为2019-08-19~至今，任职期间回报7.52%。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新净值涨幅达1.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）最新单位净值1.2003，累计净值1.2003，最新估值1.1803，净值增长率涨1.69%。

基金阶段涨跌表现

今年以来下降4.6%，近一月下降5.88%，近三月下降8.65%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为220名、113名、45名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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长信先优债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日长信先优债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金公布单位净值1.1514，累计净值1.3614，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1505。

长信先优债券（004885）成立以来收益37.82%，今年以来收益8.06%，近一月收益1.15%，近三月收益0.47%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，长信先优债券（004885）持有股票基金：中国电建（601669）、常熟银行（601128）、平安银行（000001）、川投能源（600674）等，持仓比分别0.34%、0.30%、0.29%、0.27%等，持股数分别为8.5万、10万、3.5万、4万，持仓市值72万、64.1万、62.76万、57.48万等。

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招商深证TMT50ETF基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月16日招商深证TMT50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，招商深证TMT50ETF（159909）市场表现：累计净值2.4764，最新公布单位净值0.8221，净值增长率涨0.49%，最新估值0.8181。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益147.76%，今年以来收益11.32%，近一年收益17.33%，近三年收益138.55%。

基金经理业绩

招商深证TMT50ETF基金由招商基金公司的基金经理刘重杰管理，该基金经理从业1258天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是招商深证100ETF，回报率71.51%。现任基金资产总规模71.51%，现任最佳基金回报23.21亿元。

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中欧明睿新常态混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月16日中欧明睿新常态混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新常态混合A截至12月16日，最新公布单位净值3.6045，累计净值3.8555，最新估值3.5782，净值增长率涨0.74%。

自基金成立以来收益341.81%，今年以来收益53.91%，近一年收益67.73%，近三年收益282.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧明睿新常态混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为81.15%、4.31%、3.73%，同类平均分别为42.88%、1.43%、2.98%，比同类配置分别为多38.27%、多2.88%、多0.75%。

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2021年12月17日年鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数A持有详情，总份额2.39亿份，机构投资者持有2.39亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%。

基金市场表现方面

截至12月16日，鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）市场表现：累计净值1.0916，最新公布单位净值1.0517，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0516。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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鹏华稳利短债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月16日鹏华稳利短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，鹏华稳利短债债券C（007956）最新市场表现：单位净值1.067，累计净值1.067，最新估值1.067。

鹏华稳利短债债券C（基金代码：007956）成立以来收益6.7%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.2%，近一年收益3.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华稳利短债债券C基金收入合计5,455.62元；债券收入-231.93元。

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12月16日华商稳健双利债券B最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日华商稳健双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.577，累计净值1.863，净值增长率涨0.13%，最新估值1.575。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利34.52万元，期末基金资产净值3602.77万元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券B（基金代码：630107）涨3.61%，同类平均涨1.71%，排133名，整体来说表现优秀。

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12月16日华安沪深300增强A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日华安沪深300增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪深300增强A截至12月16日，累计净值3.0169，最新公布单位净值2.6569，净值增长率涨0.41%，最新估值2.646。

基金阶段表现

华安沪深300增强A近1月来收益3.02%，阶段平均收益2.68%，表现良好，同类基金排851名，相对下降294名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润5.09亿，所有者权益合计8.25亿。

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太平灵活配置混合近6月来在同类基金中排1919名，基金2021年第三季度表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日太平灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，太平灵活配置混合最新市场表现：单位净值0.953，累计净值0.953，最新估值0.944，净值增长率涨0.95%。

基金近一周来表现

太平灵活配置混合（基金代码：000986）近6月来下降9.32%，阶段平均收益8.3%，表现不佳，同类基金排1919名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，太平灵活配置混合（基金代码：000986）跌18.58%，同类平均跌1.2%，排2042名，整体来说表现不佳。

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新华行业灵活配置混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月16日新华行业灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，新华行业灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值2.1072，累计净值2.1072，净值增长率涨0.62%，最新估值2.0942。

新华行业灵活配置混合C（519157）成立以来收益110.72%，今年以来下降6.26%，近一月收益0.58%，近三月收益2.42%。

基金介绍

该基金简称新华行业灵活配置混合C，该基金成立于2015年8月1日，基金规模为70万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是赵强。

基金公司情况

该基金属于新华基金管理股份有限公司，公司成立于2004年12月9日，公司所有基金管理规模547.06亿元，拥有基金经理18名，基金81只。

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12月15日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A近三月以来收益7.5%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月15日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华宝美国消费股票(QDII-LOF)A（162415）市场表现：累计净值2.365，最新公布单位净值2.365，净值增长率涨1.24%，最新估值2.336。

基金阶段涨跌幅

华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)（基金代码：162415）成立以来收益136.5%，今年以来收益19.99%，近一月下降1.5%，近一年收益22.86%，近三年收益75.06%。

基金2020年利润

截至2020年，华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)收入合计1305.05万元：利息收入6.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.66万元。投资收益1141.33万元，公允价值变动收益121.27万元，汇兑收益负5.85万元，其他收入41.65万元。

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12月16日建信深证基本面60ETF联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日建信深证基本面60ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信深证基本面60ETF联接A（530015）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值2.8045，累计净值2.8045，最新估值2.7796，净值增长率涨0.9%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益180.45%，今年以来下降4.43%，近一月收益3.05%，近一年下降0.86%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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光大保德信铭鑫混合A一个月来收益1.26%，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的截至12月16日光大保德信铭鑫混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，光大保德信铭鑫混合A（002773）最新市场表现：单位净值2.2599，累计净值2.2599，净值增长率涨0.4%，最新估值2.2509。

基金阶段收益

光大保德信铭鑫混合A（基金代码：002773）成立以来收益125.99%，今年以来收益3.76%，近一月收益1.26%，近一年收益9.63%，近三年收益143.03%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2960，累计净值4.5470，日增长率0.14%；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2810，累计净值4.5320，日增长率0.14%；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.4350，累计净值3.6850，日增长率0.50%等。

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德邦鑫星价值灵活配置混合A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.5524，最新市场表现：公布单位净值1.4144，净值增长率涨0.77%，最新估值1.4036。

基金分红

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金成立于2015年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模640万元，基金总484万份额，上市流通484万份额，共分红5次，累计分红0.138元/份。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金、德邦福鑫灵活配置混合C基金、德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值分别为2.2512、2.2092、2.1642，日增长率分别为0.34%、0.35%、0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

翰森制药股票代码03692 翰森制药表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

翰森制药（03692）跌2.6%，报18.76港元，成交3511.08万港元，成交量为185.39万股，52周最高价为46.7港元，52周最低价为18.64港元。

统计显示，药品及生物科技概念股，平均下跌0.74%，股价上涨的有25只，涨停的有再鼎医药-SB。股价下跌的有62只，其中跌停的有前海健康、精优药业、京东健康、海王英特龙、康方生物-B等。

最近评级情况：

行业规模对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为220亿元，流通市值为157亿元。其中，翰森制药港股规模来说，总市值为1093亿元，流通市值为1093亿元，营业收入为44.0亿元，净利润为12.9亿元，行业排名第6位。

行业估值对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，2021年第二季度，翰森制药港股估值来说，基市盈率TTM为40.26，市盈率LYR为43.07，市销率TTM为11.68，市销率TTM为11.68，市销率LYR为11.68，行业排名第55位。在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为46.94，市盈率LYR为85.72，市净率MRQ为5.44，市净率LYR为5.44，市净率LYR为5.44，市销率TTM为1.84，市销率TTM为1.84，市销率LYR为1.84，市现率LYR为-1971.78。

行业成长性对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.41%，营业利润同比增长率0.56%。其中，翰森制药港股成长性来说，营业收入同比增长率10.60%，营业利润同比增长率3.58%，行业排名第36位。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华永泰定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）持有债券：债券21国开10、债券远东转债、债券长证转债、债券银信转债等，持仓比分别8.52%、0.34%、0.31%、0.31%等，持仓市值3047.7万、123.15万、110.08万、111.41万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华永泰定期开放债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：至纯科技、歌尔股份、裕同科技，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.33%、0.23%，本期累计卖出金额分别为248.09万元、110.38万元、77.8万元。

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兴业优势产业混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日兴业优势产业混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，兴业优势产业混合A（010181）市场表现：累计净值1.1638，最新公布单位净值1.1638，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1602。

基金阶段表现

兴业优势产业混合A今年以来收益6.05%，近一月收益4.44%，近三月收益5.58%，近一年收益14.96%。

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今日黑龙江92号汽油价格多少？为您提供2021年12月17日黑龙江92号汽油油价查询：

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0143。

基金阶段涨跌幅

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A（基金代码：012791）成立以来收益0.89%，近一月收益1.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A（012791）基金资产配置详情如下，股票占净比84.82%，现金占净比17.25%，合计净资产11.34亿元。

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中银中证100ETF联接C最新净值涨幅达0.42%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日中银中证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，中银中证100ETF联接C（009480）累计净值0.9635，最新单位净值0.9635，净值增长率涨0.42%，最新估值0.9595。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-146.04元。

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2021年第二季度泰康丰盈债券基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月16日泰康丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券（002986）基金资产配置详情如下，合计净资产17.97亿元，股票占净比13.85%，债券占净比117.02%，现金占净比0.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为9.98%、1.77%、1.21%，同类平均分别为8.11%、1.58%、0.68%，比同类配置分别为多1.87%、多0.19%、多0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康丰盈债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：春秋航空、金域医学、博腾股份，本期累计买入金额分别为3035.8万元、1629.18万元、1595.94万元，占期初基金资产净值比例分别为1.90%、1.02%、1.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康丰盈债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：春秋航空本期累计卖出金额为3035.8万元，占期初基金资产净值比例为1.90%；金域医学本期累计卖出金额为1629.18万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；博腾股份本期累计卖出金额为1595.94万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；奥飞数据本期累计卖出金额为1525.2万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券（002986）持有股票基金：春秋航空、广发证券、普洛药业等，持仓比分别1.21%、1.08%、1.01%等，持股数分别为39.97万、92.98万、47.4万，持仓市值2181.56万、1948.86万、1809.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券（002986）持有债券：债券12进出06、债券百川转债、债券苏银转债等，持仓比分别3.37%、0.31%、0.26%等，持仓市值6060万、558.78万、467.04万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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