12月16日中加丰润纯债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日中加丰润纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.0846，最新单位净值1.0756，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0755。

基金阶段涨跌表现

中加丰润纯债债券A（002881）成立以来收益113.67%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.41%，近三月收益0.94%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合C基金（005776）、中加改革红利混合基金（001537），最新单位净值分别为2.5326、2.4606、1.8721，日增长率分别为1.03%、1.02%、0.07%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得新盈混合近一周来在同类基金中排220名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日西部利得新盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新盈混合（673050）截至12月16日，最新单位净值1.916，累计净值1.916，最新估值1.901，净值增长率涨0.79%。

基金近一周来排名

西部利得新盈混合（基金代码：673050）近一周收益1.11%，阶段平均下降0.08%，表现优秀，同类基金排220名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.2000，累计净值3.2950；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.3607，累计净值2.6887；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为2.3428，累计净值2.5828等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富稳健增长混合A最新净值跌幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日汇添富稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，汇添富稳健增长混合A最新市场表现：公布单位净值1.2623，累计净值1.2623，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2626。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富稳健增长混合A收入合计8.63亿元：利息收入1.43亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1495.62万元，债券利息收入1.26亿元。投资收益4.59亿元，公允价值变动收益2.56亿元，其他收入455.54万元。

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民生加银优选股票基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银优选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称民生加银优选股票，该基金成立于2014年12月19日，基金规模为2760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1195万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是金耀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票持有详情，总份额1190万份，其中机构投资者持有占27.69%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有占72.31%，个人投资者持有860万份额。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鑫元汇利债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月16日鑫元汇利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0443，累计净值1.2223，最新估值1.0443。

基金一年来收益详情

鑫元汇利债券（002442）成立以来收益23.76%，今年以来收益4.08%，近一月收益0.38%，近三月收益0.9%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元汇利债券收入合计1.22亿元，扣除费用4432.35万元，利润总额7786.82万元，最后净利润7786.82万元。

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国泰鑫策略价值灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰鑫策略价值灵活配置混合（002197）截至12月16日，最新公布单位净值1.5668，累计净值1.5668，最新估值1.564，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3323.01万元，基金本期净收益盈利1225.38万元，期末基金资产净值8.53亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月16日中信保诚中证信息安全指数(LOF)C累计净值为0.9225元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C（013083）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值0.9225，累计净值0.9225，最新估值0.924，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.97%），同类平均51.79%，比同类配置少4.82%；信息传输、软件和信息技术服务业（46.94%），同类平均5.38%，比同类配置多41.56%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.05%，比同类配置少1.05%。

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2021年12月17日股市复盘：硅单晶概念继续走弱-1.168%。

硅单晶概念上市公司2021年年市值总额为5959.85亿元，平均市值993.31亿元。

硅单晶概念盘后跌。具体到个股来看：众合科技净流入-1142.62万元，天通股份、楚江新材、晶盛机电等获净流入额度居前。

具体数据，截止收盘，沪指报3632.4033点，下跌1.16%，成交额为4917亿元（上一交易日成交额为4654.23亿元）；深成指报14867.554点，下跌1.62%，成交额为6674.85亿元（上一交易日成交额为6476.8亿元）；创指报3434.339点，下跌1.61%，成交额为2888.98亿元（上一交易日成交额为2724.31亿元）。

收盘，硅单晶概念走弱（-1.168%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：隆基股份（601012）跌幅4.19%， 成交金额67.86亿元，换手1.52%；天通股份（600330）跌幅3.64%， 成交金额6.79亿元，换手3.86%；楚江新材（002171）跌幅3.28%， 成交金额1.92亿元，换手1.36%。

尾盘，硅单晶概念走弱（-1.083%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：隆基股份（601012）跌幅4.11%， 成交金额59.44亿元，换手1.33%天通股份（600330）跌幅3.69%， 成交金额5.76亿元，换手3.26%楚江新材（002171）跌幅2.51%， 成交金额1.47亿元，换手1.04%。

买基金之后，每天都会看自己持有的总资产，在这期间可能会遇到一个问题，那就是明明自己买的这只基金收益是正的，也就是赚钱的，但是自己账户里面的总资产居然比买入的成本少了，这是怎么回事呢?

基金收益为什么总收益少了?

基金收益但是总收益少了应该是遇到了基金分红，基金分红的时候会把基金收益的一部分拿出来分给投资者，会导致基金的净值下降，所以就会造成明明收益是正，但是投资者的总收益少了，其实少的部分也是在基金账户里面的，基金现金分红之后，投资者会获得一笔现金。

比如你持有某基金50份额，最新净值是2元，那么总资产就是100元，后来这只基金实施了分红，10派5，你选择了现金分红，那么可以分到25元，分红之后基金净值降到了1.5元，那么持有这只基金的总资产就是75元，加上分红到账户里面的25元其实就是100元。

基金分红之后持有的总资产少了，但是账户里面有一笔钱，所以基金分红之前与分红之后，投资者持有的总资产是不变的，只是账面上的显示有区别。基金分红对于投资者来说并不是额外的赚钱，所以不要看到有些基金要分红了，你就去买入。

基金分红的时候可以选择现金分红也可以选择红利再投资，红利再投资的话就是把分到的钱全部买了这只基金，现金分红就是直接拿到钱，现金分红的好处是提前落袋为安，红利再投资的好处就是不用出重新买入的手续费。

光大保德信岁末红利债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的光大保德信岁末红利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信岁末红利债券C（000490）截至12月16日，最新公布单位净值1.0368，累计净值1.223，最新估值1.0366，净值增长率涨0.02%。

光大保德信岁末红利债券C今年以来下降0.9%，近一月收益0.65%，近三月收益1.44%，近一年下降0.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信岁末红利债券C（000490）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别22.31%、18.13%、17.39%等，持仓市值153.92万、125.11万、119.96万等。

基金现任经理

光大岁末红利纯债C的现任基金经理是王慧杰，任职时间为2014-08-28~2017-04-08，任职期间回报11.08%。

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恒生etf十大重仓股 2021年恒生etf十大重仓股有哪些?

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

103690美团3,584,600736,393,683.627.62

201299友邦保险控股有限公司9,602,760719,570,788.347.44

300700腾讯控股有限公司1,854,903712,976,270.567.38

409988阿里巴巴集团控股有限公司5,393,200638,884,577.106.61

500005汇丰控股有限公司17,597,332600,311,987.566.21

600939中国建设银行股份有限公司91,744,465426,471,833.594.41

700388香港交易及结算所有限公司1,021,419408,263,409.164.22

802269药明生物技术有限公司3,054,500321,889,593.913.33

901810小米集团13,819,600245,793,070.082.54

1002318中国平安保险(集团)股份有限公司5,368,064238,129,707.832.46

12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）截至12月16日，最新公布单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0013，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

近一月收益0.49%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金234只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日鹏华永安定期开放债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，鹏华永安定期开放债券（004438）最新公布单位净值1.2809，累计净值1.2809，最新估值1.2809。

基金季度利润

鹏华永安定期开放债券今年以来收益5.22%，近一月收益0.51%，近三月收益1.21%，近一年收益5.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月15日中银亚太精选债券(QDII)A最新单位净值为0.965元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日中银亚太精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中银亚太精选债券(QDII)A累计净值0.965，最新单位净值0.965，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9649。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月17日年中银证券安誉债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银证券安誉债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.0689，最新公布单位净值2.0129，净值增长率涨0.02%，最新估值2.0126。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券安誉债券C收入合计1927.7万元：利息收入2068.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.03万元，债券利息收入1989.04万元。投资收益138.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益138.92万元。公允价值变动收益负280.37万元，其他收入2171.08元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信成长精选混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月16日安信成长精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合A（010033）市场表现：截至12月16日，累计净值1.2087，最新单位净值1.2087，最新估值1.2087。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为5.1100，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5887，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.5452，目前开放申购。

基金一年来收益详情

安信成长精选混合A基金成立以来收益22.94%，今年以来收益19.54%，近一月收益5.72%，近一年收益21.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月16日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.338，累计净值1.483，最新估值1.335，净值增长率涨0.23%。

国泰兴益灵活配置混合A（001265）近一周收益0.22%，近一月收益1.06%，近三月收益0.6%，近一年收益6.19%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

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华夏聚丰混合(FOF)A近一年来在同类基金中排3名，以下是为您整理的12月14日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6244，累计净值1.6244，最新估值1.6311，净值增长率跌0.41%。

基金近一年来排名

华夏聚丰混合(FOF)A（基金代码：005957）近1年来收益26.69%，阶段平均收益7.31%，表现优秀，同类基金排3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占17.08%，个人投资者持有占82.92%，总份额400万份。

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国联安红利混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日国联安红利混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安红利混合（257040）截至12月16日，最新单位净值1.134，累计净值2.087，最新估值1.127，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌表现

国联安红利混合成立以来收益157.68%，近一月下降0.18%，近一年收益5.59%，近三年收益35.81%。

2021年第三季度表现

国联安红利混合基金（基金代码：257040）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.97%（2021年第三季度）、跌2.95%（2021年第二季度）、涨5.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为520名、1713名、75名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月17日年银华价值优选混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华价值优选混合（519001）基金资产配置详情如下，合计净资产37.63亿元，股票占净比91.51%，现金占净比12.82%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华价值优选混合持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有占0.28%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占99.72%，个人投资者持有1.2亿份额。

基金市场表现方面

银华价值优选混合（519001）截至12月16日，最新单位净值3.3151，累计净值10.9364，最新估值3.3033，净值增长率涨0.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴华永兴混合发起式A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A（010756）基金资产配置详情如下，股票占净比94.86%，现金占净比4.37%，合计净资产3500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.70%），同类平均56.63%，比同类配置多12.07%；信息传输、软件和信息技术服务业（17.97%），同类平均3.25%，比同类配置多14.72%；租赁和商务服务业（6.30%），同类平均3.17%，比同类配置多3.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴华永兴混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、科伦药业（002422）、太极股份（002368），本期累计买入金额分别为207.17万元、107.98万元、105.74万元，占期初基金资产净值比例分别为16.69%、8.70%、8.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞益通三个月定开债基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日华泰柏瑞益通三个月定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华泰柏瑞益通三个月定开债（007958）最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.074，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0316。

基金分红

华泰柏瑞益通三个月定开债基金成立于2019年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.24亿元，基金总2.18亿份额，上市流通2.18亿份额，共分红6次，累计分红0.0423元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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今日江苏95号汽油价格多少？为您提供2021年12月17日江苏95号汽油油价查询：

2021年12月17日股市复盘：铝管概念走弱-0.017%。

铝管概念上市公司2021年年市值总额为351.86亿元，平均市值58.64亿元。

铝管概念，环球印务获主力资金净流入938.4万元居首。

A股三大指数2021年12月17日集体下跌，其中上证指数下跌1.16%，收报3632.4033点；深证成指下跌1.62%，收报下跌245.25点；创业板指下跌1.61%，收报下跌56.11点。两市合计成交1.16万亿元，行业板块跌多涨少，IC设备与半导体刻蚀大跌。上证指数2021年12月17日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

基金被动卖出一般是基金进行清盘，导致基金自动赎回的一种情况。假如参与了目标投的话只要达到当初设置的目标基金也是会自动卖出的。

基金一般具有以下条件时会进行清盘：

1、基金资产规模连续20个交易日资金不足5000万时。

2、基金连续20个交易日基金持有人数不足200人时。

12月16日汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C截至12月16日，累计净值0.9913，最新公布单位净值0.9913，净值增长率涨0.32%，最新估值0.9881。

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C（基金代码：011666）成立以来下降0.29%，近一月收益1.02%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富数字经济引领发展三年持有混合C（011666）持有股票基金：顺丰控股（002352）、东方财富（300059）、海康威视（002415）等，持仓比分别2.84%、2.43%、1.75%等，持股数分别为376.54万、612.36万、274.78万，持仓市值2.46亿、2.1亿、1.51亿等。

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上投摩根新兴服务股票买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日上投摩根新兴服务股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根新兴服务股票基金截至12月16日，最新单位净值2.3893，累计净值2.3893，最新估值2.3964，净值跌0.3%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根新兴服务股票持有详情，总份额270万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有270万份额。

基金现任经理

上投摩根新兴服务股票的现任基金经理是杨景喻，任职时间为2015-12-30~至今，任职期间回报87.65%。

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易方达中证500ETF基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达中证500ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF持有详情，机构投资者持有1170万份额，机构投资者持有占82.80%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占17.20%，总份额1420万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF（510580）基金资产配置详情如下，股票占净比94.29%，现金占净比5.09%，合计净资产14.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.08%，同类平均51.41%，比同类配置多7.67%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.96%，同类平均6.30%，比同类配置多0.66%；金融业行业基金配置5.05%，同类平均16.92%，比同类配置少11.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：酒鬼酒（000799）、启明星辰（002439）、科伦药业（002422）、中际旭创（300308），本期累计买入金额分别为927.43万元、385.77万元、386.79万元、376.15万元，占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.43%、0.43%、0.42%。

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12月15日华安德国30(DAX)ETF(QDII)近三月以来下降6.93%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安德国(DAX)ETF基金截至12月15日，最新公布单位净值1.142，累计净值1.142，最新估值1.142。

基金阶段涨跌幅

华安德国30(DAX)ETF(QDII)成立以来收益14.2%，近一月下降5.93%，近一年收益2.42%，近三年收益20.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

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