易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.2924，累计净值0.2924，净值增长率涨1.6%，最新估值0.2878。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2729.03万元，基金本期净收益盈利86.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5.21亿元。

基金现任经理

易方达标普500指数美元汇A的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报80.34%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏中短债债券A（006668）最新市场表现：公布单位净值1.0791，累计净值1.1051，最新估值1.0787，净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中短债债券A（基金代码：006668）涨1.42%，同类平均涨1.71%，排35名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信安祺债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月16日光大保德信安祺债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2198，累计净值1.2698，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2178。

基金阶段表现方面

光大保德信安祺债券C（003108）近一周收益0.25%，近一月收益1.58%，近三月收益3.5%，近一年收益10.75%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金，最新单位净值分别为4.3030、4.2960、4.2880，累计净值分别为4.5540、4.5470、4.5390，日增长率分别为0.02%、0.14%、0.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日华富新能源股票型发起式一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日华富新能源股票型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值1.0438，累计净值1.0438，最新估值1.0379，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.36%，近一月收益0.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富新能源股票型发起式基金收入合计13,621.98元，股票收入7,543.39元，占比55.38%；债券收入-233.45元；股利收入530.07元，占比3.89%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度万家新机遇龙头企业混合基金行业怎么配置？为您整理的12月16日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值3.1097，最新单位净值2.7497，净值增长率涨0.53%，最新估值2.7352。

万家新机遇龙头企业混合成立以来收益223.8%，近一月收益1.26%，近一年收益82.13%，近三年收益255.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.28%），同类平均41.73%，比同类配置少5.45%；采矿业（15.37%），同类平均3.17%，比同类配置多12.20%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.18%），同类平均3.04%，比同类配置多0.14%。

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东方卓行18个月定开债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月10日东方卓行18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，东方卓行18个月定开债券C市场表现：累计净值1.0039，最新单位净值1.0039，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0036。

东方卓行18个月定开债券C基金成立以来收益0.39%，今年以来下降2.43%，近一月收益0.16%，近一年下降0.99%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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中欧创业板两年混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧创业板两年混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，中欧创业板两年混合C最新市场表现：单位净值1.2103，累计净值1.2103，净值增长率涨0.84%，最新估值1.2002。

该基金成立以来收益19.37%，今年以来收益11.83%，近一月收益5.4%，近一年收益13.31%。

基金经理表现

中欧创业板两年混合C基金由中欧基金公司的基金经理许文星管理，该基金经理从业1277天，管理过12只基金有：中欧新动力混合(LOF)E、中欧养老产业混合A、中欧新动力混合(LOF)C、中欧电子信息产业沪港深股票A、中欧电子信息产业沪港深股票C等。其中最佳回报基金是中欧养老产业混合A，回报率146.75%；现任基金资产总规模147.12%，现任最佳基金回报121.56亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧创业板两年混合C（009791）持有股票宋城演艺（占9.76%）：持股为1755.57万，持仓市值为2.47亿；锐科激光（占8.53%）：持股为373.27万，持仓市值为2.16亿；美亚柏科（占8.48%）：持股为1303.11万，持仓市值为2.15亿；深信服（占5.52%）：持股为59.65万，持仓市值为1.4亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中欧创业板两年混合C基金（009791）持有债券伯特转债（占0.23%），持仓市值为599.5万等。

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方正富邦深证100ETF近两年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的12月16日方正富邦深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦深证100ETF截至12月16日，最新公布单位净值2.3544，累计净值2.3544，最新估值2.341，净值增长率涨0.57%。

基金近两年来排名

方正富邦深证100ETF（基金代码：159961）近2年来收益65.54%，阶段平均收益49.85%，表现优秀，同类基金排215名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦深证100ETF持有详情，机构投资者持有2920万份额，机构投资者持有占97.09%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占2.91%，总份额3010万份。

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2021年12月17日年鹏华弘华混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C（001328）基金资产配置详情如下，股票占净比19.60%，债券占净比102.96%，现金占净比1.95%，合计净资产7.2亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合C持有详情，总份额2570万份，其中机构投资者持有2550万份额，机构投资者持有占99.21%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.79%。

基金市场表现方面

鹏华弘华混合C截至12月16日，最新单位净值1.2925，累计净值1.2925，最新估值1.2898，净值增长率涨0.21%。

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12月16日银华信息科技量化股票发起式C近三月以来收益6.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日银华信息科技量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，银华信息科技量化股票发起式C（005036）市场表现：累计净值1.3864，最新单位净值1.3864，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3875。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益38.64%，今年以来收益12.02%，近一月收益3.35%，近一年收益15.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华信息科技量化股票发起式C收入合计1046.5万元，扣除费用176.77万元，利润总额869.72万元，最后净利润869.72万元。

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12月16日鹏华新兴成长混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日鹏华新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.0646，最新公布单位净值1.0646，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0626。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华新兴成长混合C（009862）基金资产配置详情如下，合计净资产32.87亿元，股票占净比92.78%，现金占净比9.68%。

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12月16日国寿安保璟珹6个月混合A累计净值为1.0361元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日国寿安保璟珹6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.0361，累计净值1.0361，最新估值1.0359，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金现任经理

国寿安保璟珹6个月持有混合A的现任基金经理是阚磊，任职时间为2021-06-24~至今，任职期间回报1.64%。

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诺安恒惠债券最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值1.102，累计净值1.102，最新估值1.1018，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.71，所有者权益合计1.77万，负债和所有者权益总计1.77万。

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12月15日嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月15日嘉实全球互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉实全球互联网股票(QDII)（000988）最新单位净值2.393，累计净值2.393，净值增长率涨2.18%，最新估值2.342。

基金近一年来表现

嘉实全球互联网股票(QDII)（基金代码：000988）近1年来收益7.26%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排109名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实全球互联网股票(QDII)（基金代码：000988）跌3.09%，同类平均跌6.1%，排171名，整体来说表现良好。

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兴业高端制造混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月16日兴业高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.1373，累计净值1.1373，最新估值1.139，净值增长率跌0.15%。

兴业高端制造混合C基金成立以来收益14.51%，近一月收益3.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业高端制造混合C（011604）基金资产配置详情如下，合计净资产1.87亿元，股票占净比88.56%，债券占净比6.15%，现金占净比5.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）累计净值1.0838，最新单位净值1.0118，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0124。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.71%，今年以来收益4.79%，近一年收益5.22%。

基金经理业绩

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金由易方达基金公司的基金经理李一硕管理，该基金经理从业2651天，管理过16只基金有：易方达纯债1年定开债A、易方达纯债1年定开债C、易方达裕如混合、易方达年年恒夏一年定开债A、易方达年年恒夏一年定开债C等。其中最佳回报基金是易方达永旭定开债，回报率56.68%；现任基金资产总规模56.68%，现任最佳基金回报143.85亿元。

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华安成长先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日华安成长先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.4434，累计净值1.4434，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4431。

基金一年来收益详情

华安成长先锋混合A（010792）成立以来收益47.12%，近一月收益6.29%，近三月下降1.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安成长先锋混合A（基金代码：010792）涨16.69%，同类平均跌1.2%，排102名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度平安500ETF联接A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，平安500ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为4.07%、51.47%、1.17%，比同类配置分别为少4.07%、少51.47%、少1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安500ETF联接A（006214）基金资产配置详情如下，合计净资产4.33亿元，债券占净比2.31%，现金占净比3.99%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安500ETF联接A（006214）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.31%等，持仓市值1000.6万等。

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12月16日恒越短债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的恒越短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，恒越短债债券A（011919）最新单位净值1.0133，累计净值1.0133，最新估值1.0133。

自基金成立以来收益1.31%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，恒越短债债券A（011919）持有债券：债券21广州地铁MTN007（债券代码：102100521）、债券21潞安化工SCP001（债券代码：012102865）、债券21陕煤化SCP007（债券代码：012101683）、债券21陆金开SCP002（债券代码：012101796）等，持仓比分别6.51%、6.50%、6.47%、6.47%等，持仓市值1010万、1008.6万、1003.8万、1003.9万等。

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12月16日华夏创成长ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏创成长ETF联接A累计净值2.7882，最新公布单位净值2.7882，净值增长率涨0.59%，最新估值2.7718。

基金季度利润

华夏创成长ETF联接A（007474）成立以来收益178.78%，今年以来收益27.37%，近一月收益1.81%，近三月收益7.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接A基金收入合计21,181.04元。

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12月16日招商添荣3个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.0818，累计净值1.1238，最新估值1.0821，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商添荣3个月定开债发起式A成立以来收益12.72%，近一月收益0.46%，近一年收益5.33%，近三年收益12.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合截至12月16日市场表现：累计净值1.6775，最新公布单位净值1.6775，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6748。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏9.43万元，基金本期净收益亏30.2万元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

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12月16日长城新优选混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日长城新优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城新优选混合A截至12月16日市场表现：累计净值1.4034，最新公布单位净值1.1914，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1916。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益44.82%，今年以来收益3.95%，近一月收益1.21%，近一年收益5.24%。

基金现任经理

长城新优选混合A的现任基金经理是马强，任职时间为2016-04-15~至今，任职期间回报43.08%。

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中银中小盘成长混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日中银中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，中银中小盘成长混合最新市场表现：单位净值3.508，累计净值3.508，净值增长率涨0.09%，最新估值3.505。

基金阶段涨跌幅

中银中小盘成长混合成立以来收益252.3%，近一月收益4.42%，近一年收益39.19%，近三年收益226.81%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金、中银主题策略混合基金、中银价值混合基金，最新单位净值分别为4.5350、4.4900、3.3410，累计净值分别为4.6350、4.5900、3.3610。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成创业板两年定开混合C近1月来在同类基金中排2022名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创业板两年定开混合C（009798）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.4368，累计净值1.4368，最新估值1.4253，净值增长率涨0.81%。

基金近1月来排名

大成创业板两年定开混合C近1月来收益0.8%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排2022名，相对下降97名。

2021年第三季度表现

大成创业板两年定开混合C基金（基金代码：009798）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.29%，同类平均跌1.2%，排389名，整体表现优秀；2021年第二季度涨23.73%，同类平均涨9.3%，排215名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.31%，同类平均跌2.02%，排1467名，整体表现不佳。

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民生加银新战略混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银新战略混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金累计净值1.609，最新公布单位净值1.482，净值增长率涨0.07%，最新估值1.481。

自基金成立以来收益60.52%，今年以来下降5.18%，近一年下降3.52%，近三年收益39.58%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银新战略混合（001352）持有股票基金：宁波银行、中国铝业、卫星化学等，持仓比分别1.01%、0.96%、0.95%等，持股数分别为18.76万、80.5万、15.84万，持仓市值659.41万、623.88万、618.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，民生加银新战略混合基金（001352）持有债券21国开03（占6.22%），持仓市值为4053.6万；债券18陕投01（占6.21%），持仓市值为4047.01万；债券21国债06（占5.47%），持仓市值为3560.2万；债券20桂北01（占5.37%），持仓市值为3496.5万等。

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大摩消费领航混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排151名，以下是为您整理的12月16日大摩消费领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩消费领航混合截至12月16日市场表现：累计净值1.2149，最新单位净值1.2149，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2168。

基金近一周来排名

大摩消费领航混合（基金代码：233008）近一周收益3.5%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排151名，相对上升47名。

截至2021年第二季度，大摩消费领航混合持有详情，总份额1040万份，个人投资者持有1030万份额，机构投资者持有占0.46%，个人投资者持有占99.54%。

2021年第三季度表现

大摩消费领航混合基金（基金代码：233008）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.74%（2021年第三季度）、涨18.01%（2021年第二季度）、涨1.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1542名、431名、258名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商中证白酒指数A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月16日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证白酒指数A（161725）截至12月16日，最新公布单位净值1.424，累计净值3.0951，最新估值1.4479，净值增长率跌1.65%。

招商中证白酒指数分级（161725）近一周收益4.15%，近一月收益14.11%，近三月收益18.05%，近一年收益20.67%。

基金介绍

基金全名是招商中证白酒指数证券投资基金，以下简称招商中证白酒指数A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯昊。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金398只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6924.02亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方臻选纯债债券C一年来收益16.12%，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的截至12月16日东方臻选纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻选纯债债券C（006213）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1102，累计净值1.6092，最新估值1.1102。

基金一年来收益详情

东方臻选纯债债券C（基金代码：006213）成立以来收益64.67%，今年以来收益15.63%，近一月收益0.25%，近一年收益16.12%，近三年收益25.05%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.5098，日增长率0.76%，目前开放申购；东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.4214，日增长率-0.21%，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.6518，日增长率-0.71%，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.5239，日增长率-0.18%，目前开放申购；东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.9892，日增长率0.23%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日方正富邦禾利39个月定开债券C一个月来收益0.31%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日方正富邦禾利39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦禾利39个月定开债券C基金截至12月10日，累计净值1.0383，最新市场表现：公布单位净值1.0083，净值涨0.06%，最新估值1.0077。

基金阶段涨跌幅

方正富邦禾利39个月定开债券C基金成立以来收益3.84%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.31%，近一年收益3.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，方正富邦禾利39个月定开债券C基金收入合计5,028.02元。

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