12月16日泓德臻远回报混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日泓德臻远回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德臻远回报混合截至12月16日市场表现：累计净值1.8509，最新单位净值1.7109，净值增长率涨0.87%，最新估值1.6961。

基金阶段涨跌幅

泓德臻远回报混合（基金代码：005395）成立以来收益92.33%，今年以来下降15.87%，近一月下降2.48%，近一年下降8.35%，近三年收益122.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泓德臻远回报混合收入合计负4.66亿元：利息收入323.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入109.44万元，债券利息收入213.97万元。投资收益10.24亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9.85亿元，债券投资收益157.25万元，股利收益3751万元。公允价值变动亏15.09亿元，其他收入1579.27万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华策略回报混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华策略回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，鹏华策略回报混合（004986）累计净值2.1971，最新公布单位净值1.9771，净值增长率涨0.73%，最新估值1.9628。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华策略回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为63.75%、7.09%、3.25%，同类平均分别为45.36%、2.54%、2.57%，比同类配置分别为多18.39%、多4.55%、多0.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信福泽裕泰混合(FOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信福泽裕泰混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信福泽裕泰混合(FOF)A，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是姜华等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信福泽裕泰混合(FOF)A持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日创金合信鑫收益混合C累计净值为1.2977元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，创金合信鑫收益混合C最新单位净值1.2977，累计净值1.2977，最新估值1.2946，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏47.86万元。

2021年第三季度表现

创金合信鑫收益混合C基金（基金代码：003750）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.1%，同类平均跌1.2%，排749名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.29%，同类平均涨9.3%，排1070名，整体表现一般；2021年第一季度跌8.28%，同类平均跌2.02%，排1753名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值0.6789，最新市场表现：单位净值0.6789，净值增长率涨1.66%，最新估值0.6678。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证800ETF发起式联接C基金最新净值涨幅达0.61%，以下是为您整理的12月16日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证800ETF发起式联接C（007857）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.5069，累计净值1.5069，最新估值1.4978，净值增长率涨0.61%。

基金详细介绍

基金简称易方达中证800ETF发起式联接C，该基金成立于2019年10月21日，基金规模为120万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林伟斌等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬中证500质量成长指数C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏扬中证500质量成长指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金，以下简称鹏扬中证500质量成长指数C，该基金成立于2019年8月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是施红俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬中证500质量成长指数C持有详情，总份额1350万份，其中机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占28.47%，个人投资者持有960万份额，个人投资者持有占71.53%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬中证500质量成长指数C收入合计4681.42万元，扣除费用223.8万元，利润总额4457.62万元，最后净利润4457.62万元。

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12月16日万家量化同顺多策略混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日万家量化同顺多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，万家量化同顺多策略混合A（005650）市场表现：累计净值1.8403，最新单位净值1.8403，净值增长率涨0.44%，最新估值1.8323。

基金阶段涨跌幅

万家量化同顺多策略混合A今年以来收益7.86%，近一月收益0.44%，近三月下降1.38%，近一年收益19.75%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5193，目前开放申购；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4493，目前开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4355，目前开放申购；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3670，目前开放申购；万家智造优势混合A基金，最新单位净值为3.3239，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安先锋混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日诺安先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值4.9511，最新市场表现：单位净值3.0676，净值增长率涨0.81%，最新估值3.0431。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值42.3亿元，期末单位基金资产净值2.57元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2210.98万，所有者权益合计42.37亿，负债和所有者权益总计42.59亿。

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国泰中证钢铁ETF联接A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月16日国泰中证钢铁ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证钢铁ETF联接A截至12月16日，最新公布单位净值1.6944，累计净值1.6944，最新估值1.6455，净值增长率涨2.97%。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过21只基金，其中最佳回报基金是国泰国证新能源汽车指数，回报率200.28%。现任基金资产总规模200.28%，现任最佳基金回报104.32亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月16日前海开源再融资股票累计净值为2.061元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日前海开源再融资股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.061，最新单位净值1.481，净值增长率涨1.16%，最新估值1.464。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1455.17万元，期末基金资产净值11.7亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日东方阿尔法优势产业混合A一年来收益109.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日东方阿尔法优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，东方阿尔法优势产业混合A最新单位净值2.265，累计净值2.265，净值增长率涨0.02%，最新估值2.2646。

基金阶段涨跌幅

东方阿尔法优势产业混合A（009644）近一周下降3.12%，近一月下降4.43%，近三月下降7.31%，近一年收益109.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合A收入合计6.81亿元：利息收入197.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.33万元，债券利息收入162.33万元。投资亏3582.33万元，其中投资收益方面，股票投资亏3902.69万元，债券投资收益21.91万元，衍生工具收益5.25万元，股利收益293.2万元。公允价值变动收益6.89亿元，其他收入2567.92万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达裕祥回报债券基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月16日易方达裕祥回报债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：公布单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率涨0.12%，最新估值1.738。

易方达裕祥回报债券（基金代码：002351）成立以来收益74%，今年以来收益9.5%，近一月收益1.58%，近一年收益11.25%，近三年收益52.9%。

基金经理业绩

易方达裕祥回报债券基金由易方达基金公司的基金经理林虎管理，该基金经理从业167天，管理过4只基金有：易方达安心回馈混合、易方达裕祥回报债券、易方达宁易一年持有混合A、易方达宁易一年持有混合C。其中最佳回报基金是易方达宁易一年持有混合A，回报率1.12%；现任基金资产总规模1.12%，现任最佳基金回报465.50亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为3.23%，本期累计买入金额为7.74亿元；移远通信（603236），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计买入金额为1.83亿元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1.71亿元等。

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2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合A基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰茂混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计卖出金额为494.58万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计卖出金额为263.13万元；中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为257.59万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计卖出金额为249.88万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）持有债券：债券18进出21、债券交科转债、债券鸿路转债等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万等。

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招商财经大数据股票C一个月来下降0.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日招商财经大数据股票C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.4525，累计净值1.4525，最新估值1.4443，净值增长率涨0.57%。

基金阶段收益

招商财经大数据股票C（基金代码：007952）成立以来收益77.86%，今年以来收益15.57%，近一月下降0.39%，近一年收益27.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票C（基金代码：007952）跌3.55%，同类平均跌2.16%，排305名，整体来说表现良好。

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12月16日添富价值创造定开混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值2.2196，累计净值2.2196，最新估值2.2167，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

添富价值创造定开混合基金成立以来收益126.35%，今年以来收益2.13%，近一月收益3.3%，近一年收益11.39%，近三年收益165.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合收入合计18.06亿元：利息收入316.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入194.73万元，债券利息收入121.46万元。投资收益12.38亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.05亿元，股利收益3236.42万元。公允价值变动收益5.65亿元，其他收入20.09万元。

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建信短债债券C基金能不能买？截至2021年12月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是建信短债债券型证券投资基金，以下简称建信短债债券C，该基金成立于2012年12月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李星佑等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信月盈安心理财债券A持有详情，总份额1.49亿份，其中机构投资者持有520万份额，机构投资者持有占3.49%，个人投资者持有1.44亿份额，个人投资者持有占96.51%。

基金市场表现方面

建信短债债券C基金截至12月16日，最新公布单位净值1.0614，累计净值1.0614，最新估值1.0614。

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12月16日新华优选消费混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月16日新华优选消费混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，新华优选消费混合市场表现：累计净值4.8483，最新单位净值3.9123，净值增长率跌1.27%，最新估值3.9628。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1227.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.71元，期末基金资产净值8.18亿元，期末单位基金资产净值4.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华优选消费混合（519150）基金资产配置详情如下，股票占净比94.69%，现金占净比7.43%，合计净资产5.54亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国富策略回报混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国富策略回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国富策略回报混合累计净值2.631，最新公布单位净值2.631，净值增长率涨0.69%，最新估值2.613。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富策略回报混合（450010）基金资产配置详情如下，股票占净比79.41%，债券占净比10.86%，现金占净比14.65%，合计净资产2.7亿元。

基金2020年利润

截至2020年，国富策略回报混合收入合计9477.23万元：利息收入48.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.1万元，债券利息收入22.2万元。投资收益5659.79万元，公允价值变动收益3744.24万元，其他收入24.89万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银国证新能源指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的交银国证新能源指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6678，累计净值1.7516，最新估值1.658，净值增长率涨0.59%。

自基金成立以来收益76.02%，今年以来收益47.99%，近一年收益63.91%，近三年收益192.07%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有股票宁德时代（占13.61%）：持股为15.43万，持仓市值为8112.01万；隆基股份（占10.08%）：持股为72.84万，持仓市值为6008.1万；比亚迪（占6.01%）：持股为14.37万，持仓市值为3584.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值23.3万等。

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12月16日海富通添鑫收益债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日海富通添鑫收益债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，海富通添鑫收益债券A（008611）最新单位净值1.1147，累计净值1.1147，最新估值1.1127，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌表现

海富通添鑫收益债券A（008611）成立以来收益11.32%，今年以来收益7.8%，近一月收益1.3%，近三月收益0.07%。

基金现任经理

海富通添鑫收益债券A的现任基金经理是陈林海，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报2.95%。

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2021年第二季度华夏永福混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏永福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏永福混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.63%，本期累计买入金额为4631.03万元；巨星科技（002444），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为1995.59万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计买入金额为1837.91万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别4.33%、0.71%、0.52%等，持仓市值1.2亿、1971.76万、1453.75万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国联安6个月定开债A基金累计分红0.0132元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月5日国联安6个月定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0022，累计净值1.0154，净值增长率跌1.09%，最新估值1.0132。

基金分红

国联安6个月定开债A基金成立于2019年9月6日，其份额日期2020年3月6日，共分红1次，累计分红0.0132元/份。

同公司基金

国联安6个月定开债A（稳健债券型）基金同公司基金有国联安远见成长混合基金，开放申购；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，开放申购等。

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华夏沪深300指数增强C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月16日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值2.078，累计净值2.078，净值增长率涨0.78%，最新估值2.062。

基金近一周来表现

华夏沪深300指数增强C（基金代码：001016）近一周下降0.95%，阶段平均下降0.45%，表现一般，同类基金排1171名，相对下降194名。

2021年第三季度表现

华夏沪深300指数增强C基金（基金代码：001016）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.86%，同类平均跌1.93%，排743名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.15%，同类平均涨9.4%，排697名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.36%，同类平均跌2.17%，排474名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦天鑫混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月16日方正富邦天鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.3619，最新单位净值1.3239，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3214。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦天鑫混合A持有详情，总份额500万份，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有占0.26%。

基金详情介绍

该基金全名是方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称方正富邦天鑫混合A，该基金成立于2019年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

基金公司情况

该基金属于方正富邦基金管理有限公司，公司成立于2011年7月8日，公司拥有基金62只，由8名基金经理管理，所有基金管理规模共427.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎融债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月16日华夏鼎融债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.85%，同类平均7.72%，比同类配置多1.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.01%，同类平均0.96%，比同类配置多0.05%；采矿业行业基金配置0.26%，同类平均0.91%，比同类配置少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计买入金额为69.83万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为41.39万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为42.21万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为108.86万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；美的集团本期累计卖出金额为49.62万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；海大集团本期累计卖出金额为47.97万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有股票药石科技（占0.35%）：持股为2200，持仓市值为45.03万；中科电气（占0.34%）：持股为1.42万，持仓市值为43.34万；璞泰来（占0.32%）：持股为2400，持仓市值为41.28万；舍得酒业（占0.30%）：持股为1900，持仓市值为39.22万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日嘉实新添丰定期混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月16日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添丰定期混合（004916）市场表现：截至12月16日，累计净值1.3163，最新公布单位净值1.3163，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3116。

近6月来表现

嘉实新添丰定期混合（基金代码：004916）近6月来收益0.31%，阶段平均收益3.1%，表现不佳，同类基金排653名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新添丰定期混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有380万份额，总份额380万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日天弘中证智能汽车指数C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日天弘中证智能汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.1046，最新市场表现：公布单位净值1.1046，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0997。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.92%，同类平均为79.94%，比同类配置多14.98%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日大成优势企业混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月16日大成优势企业混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金累计净值2.0403，最新市场表现：单位净值2.0403，净值增长率涨0.83%，最新估值2.0236。

大成优势企业混合C今年以来收益17.34%，近一月收益4.66%，近三月收益7.2%，近一年收益22.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成优势企业混合C（008272）持有股票基金：正泰电器（601877）、凌霄泵业（002884）、伟星新材（002372）等，持仓比分别9.65%、9.58%、8.27%等，持股数分别为113.05万、293.33万、324.56万，持仓市值6398.36万、6353.46万、5481.82万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成优势企业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伟星新材（002372）本期累计买入金额为3864.7万元，占期初基金资产净值比例为7.99%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为882.54万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；捷昌驱动（603583）本期累计买入金额为786.33万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家颐达灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月16日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）基金资产配置详情如下，股票占净比21.83%，债券占净比78.27%，现金占净比0.60%，合计净资产5.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金行业配置合计为21.83%，同类平均为58.72%，比同类配置少36.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.92%）、金融业（8.93%）、房地产业（1.48%），同类平均分别为41.68%、5.61%、3.02%，比同类配置分别为少30.76%、多3.32%、少1.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安本期累计买入金额为793.55万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；招商银行本期累计买入金额为199.54万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；建设银行本期累计买入金额为199.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；美的集团本期累计买入金额为99.39万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为793.55万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；招商银行本期累计卖出金额为199.54万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；建设银行本期累计卖出金额为199.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；美的集团本期累计卖出金额为99.39万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有股票基金：建设银行（601939）、东方财富（300059）、美的集团（000333）、工商银行（601398）等，持仓比分别1.42%、1.22%、1.19%、1.19%等，持股数分别为132.65万、19.86万、9.55万、142.63万，持仓市值791.92万、682.45万、664.68万、664.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金（519197）持有债券20国开15（占7.38%），持仓市值为4122万；债券16保利地产MTN001（占5.41%），持仓市值为3019.2万；债券20皖投集CP003（占5.41%），持仓市值为3022.5万；债券21杭州交投SCP001（占5.39%），持仓市值为3009.6万等。

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