大方的茗 12月16日招商添浩纯债C近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月16日招商添浩纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商添浩纯债C基金截至12月16日,最新单位净值1.069,累计净值1.069,最新估值1.069。
基金阶段涨跌幅
招商添浩纯债C(基金代码:008732)成立以来收益6.89%,今年以来收益6.58%,近一月收益6.99%,近一年收益6.74%。
基金2020年利润
截至2020年,招商添浩纯债C收入合计60.91万元:利息收入45.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.07万元,债券利息收入18.02万元。投资收益7.1万元,其他收入7.88万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 易方达裕惠定开混合发起式近一年来在同类基金中排121名,以下是为您整理的12月15日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日,累计净值2.258,最新单位净值1.778,最新估值1.778。
基金近一年来排名
易方达裕惠定开混合发起式(基金代码:000436)近1年来收益10.02%,阶段平均收益7.5%,表现优秀,同类基金排121名,相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达裕惠定开混合发起式持有详情,总份额1.53亿份,其中机构投资者持有占98.34%,机构投资者持有1.5亿份额,个人投资者持有占1.66%,个人投资者持有250万份额。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
大方的茗 华宝医药生物混合基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的华宝医药生物混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,华宝医药生物混合(240020)最新市场表现:单位净值4.109,累计净值4.548,最新估值4.219,净值增长率跌2.61%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
同公司基金
截至2021年12月13日,基金同公司按单位净值排名前三有:华宝先进成长混合基金(240009),最新单位净值为7.0167,日增长率1.01%,目前开放申购;华宝服务优选混合基金(000124),最新单位净值为4.7900,日增长率0.38%,目前开放申购;华宝生态中国混合基金(000612),最新单位净值为4.6940,日增长率0.84%,目前开放申购。
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满头飞絮的宁 12月15日鑫元一年定开中高等级债券基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月15日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现:公布单位净值1.0417,累计净值1.0418,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0416。
基金季度利润
该基金成立以来收益4.09%,今年以来收益4.36%,近一月收益0.51%,近一年收益5.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
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景颖 12月16日恒生前海恒扬纯债债券A近三月以来收益1%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月16日恒生前海恒扬纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,该基金最新公布单位净值1.0911,累计净值1.1411,最新估值1.0911。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益14.08%,今年以来收益7.05%,近一月收益0.34%,近一年收益7.57%。
同公司基金
恒生前海恒扬纯债债券A(纯债债券型)基金同公司基金有恒生沪港深新兴产业精选混合基金,开放申购;恒生前海消费升级混合基金,开放申购;恒生前海中证质量成长A基金,指数型-股票,开放申购等。
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家伦 大摩添利18个月开放债券A最新净值涨幅达0.14%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月10日大摩添利18个月开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日,最新市场表现:单位净值1.449,累计净值1.549,最新估值1.447,净值增长率涨0.14%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利394.73万元,基金本期净收益盈利260.47万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.52亿元,期末单位基金资产净值1.41元。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.6%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓角花白的邦 泰达宏利淘利债券A基金什么时候能赎回?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的泰达宏利淘利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,泰达宏利淘利债券A(000319)最新公布单位净值1.2033,累计净值1.4971,最新估值1.2032,净值增长率涨0.01%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为731<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.8%。
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郁郁寡欢的胜 中信建投睿溢混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的中信建投睿溢混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中信建投睿溢混合C基金截至12月16日,累计净值1.2546,最新市场表现:公布单位净值1.2546,净值涨0.42%,最新估值1.2493。
中信建投睿溢混合C基金成立以来收益25.58%,今年以来下降0.1%,近一月收益1.9%,近一年收益3.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中信建投睿溢混合C(006843)持有债券:债券20国债15、债券21国债10等,持仓比分别31.95%、23.98%等,持仓市值518.57万、389.14万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
通西红柿 华润元大量化优选混合C一年来收益0.66%,同公司基金表现如何?(12月15日)以下是为您整理的截至12月15日华润元大量化优选混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日,累计净值1.4905,最新单位净值1.4905,净值增长率跌0.59%,最新估值1.4993。
基金一年来收益详情
华润元大量化优选混合C基金成立以来收益26.24%,今年以来收益0.54%,近一月收益5.47%,近一年收益0.66%。
同公司基金
截至2021年12月13日,华润元大量化优选混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:华润元大富时中国A50指数A基金,指数型-股票,最新单位净值为3.0746,日增长率0.46%;华润元大富时中国A50指数C基金,指数型-股票,最新单位净值为3.0645,日增长率0.46%;华润元大信息传媒科技混合基金,最新单位净值为2.6850,日增长率1.24%等。
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粗密头发的美 2021年第三季度前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的12月16日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,前海开源沪港深蓝筹精选混合A最新市场表现:单位净值1.8028,累计净值1.9638,净值增长率涨0.86%,最新估值1.7874。
前海开源沪港深蓝筹精选混合成立以来收益104.64%,近一月收益7.13%,近一年收益9.14%,近三年收益69.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源沪港深蓝筹精选混合基金行业配置合计为37.82%,同类平均为59.53%,比同类配置少21.71%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为35.59%、2.21%、0.02%,同类平均分别为42.68%、2.08%、2.45%,比同类配置分别为少7.09%、多0.13%、少2.43%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
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银发披肩的宁 工银国家战略股票一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的截至12月15日工银国家战略股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金一年来收益详情
工银国家战略股票(基金代码:001719)成立以来收益141.9%,今年以来收益28.67%,近一月收益3.24%,近一年收益36.67%,近三年收益205.43%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银国家战略股票(001719)基金资产配置详情如下,合计净资产2.55亿元,股票占净比92.35%,现金占净比7.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银国家战略股票基金行业配置合计为92.35%,同类平均为80.03%,比同类配置多12.32%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(57.40%)、采矿业(17.02%)、制造业(13.36%),同类平均分别为16.25%、5.42%、52.17%,比同类配置分别为多41.15%、多11.60%、少38.81%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银国家战略股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:扬农化工(600486)、分众传媒(002027)、隆平高科(000998),本期累计卖出金额分别为1360.04万元、490.09万元、398.19万元,占期初基金资产净值比例分别为7.81%、2.81%、2.29%。
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苍绍 工银战略新兴产业混合A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至12月15日工银战略新兴产业混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银战略新兴产业混合A基金截至12月15日,最新市场表现:公布单位净值2.7555,累计净值2.7555,最新估值2.812,净值跌2.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.46亿元,期末基金资产净值14.33亿元,期末单位基金资产净值2.93元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,工银战略新兴产业混合A(基金代码:006615)跌6.24%,同类平均跌1.2%,排1341名,整体来说表现一般。
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牛枕头 2021年第三季度中银恒泰9个月持有期债券A基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的中银恒泰9个月持有期债券A基金资产配置详情,供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金资产配置详情如下,股票占净比9.61%,债券占净比69.35%,现金占净比1.21%,合计净资产10.17亿元。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司,公司成立于2004年8月12日,公司所有基金管理规模3972.74亿元,拥有基金经理38名,基金211只。
截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元。
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聪眉慧目的冰淇淋 12月15日银华中证央企结构调整ETF联接近三年来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月15日银华中证央企结构调整ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,银华中证央企结构调整ETF联接最新公布单位净值1.3259,累计净值1.3259,净值增长率涨0.31%,最新估值1.3218。
基金近三年来表现
银华中证央企结构调整ETF联接(基金代码:006119)近三年来收益32.13%,阶段平均收益84.05%,表现不佳,同类基金排583名,相对下降3名。
2021年第三季度表现
银华中证央企结构调整ETF联接基金(基金代码:006119)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨9.46%,同类平均跌1.93%,排136名,整体表现优秀;2021年第二季度涨4.48%,同类平均涨9.4%,排882名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.08%,同类平均跌2.17%,排314名,整体表现良好。
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眼如丹凤的朋
双目传神的竹笋 2021年第二季度易方达行业领先混合有什么重大买入?该基金2020年利润如何?为您整理的易方达行业领先混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日,累计净值5.656,最新单位净值5.04,净值增长率跌0.44%,最新估值5.062。
该基金成立以来收益555.66%,今年以来收益7.34%,近一月收益7.17%,近一年收益18.14%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达行业领先混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:歌尔股份、山西汾酒、立讯精密,本期累计买入金额分别为1.12亿元、7219.4万元、6544.83万元,占期初基金资产净值比例分别为4.73%、3.06%、2.77%。
基金2020年利润
截至2020年,易方达行业领先混合收入合计9.99亿元:利息收入98.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入81.68万元,债券利息收入16.38万元。投资收益2.72亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.56亿元,债券投资收益253.18万元,股利收益1393.23万元。公允价值变动收益7.24亿元,其他收入152.07万元。
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唇无血色的路灯 12月15日富国均衡优选混合最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月15日富国均衡优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0279,累计净值1.0279,净值增长率跌0.29%,最新估值1.0309。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,股票型基金规模886.07亿元。
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眼如丹凤的朋 期权默认5元一张,可调到1.8元!
嘴是兔唇的黄豆 12月15日富国中证体育产业指数C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的富国中证体育产业指数C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富国中证体育产业指数C(013278)截至12月15日,最新公布单位净值1.031,累计净值1.031,最新估值1.036,净值增长率跌0.48%。
自基金成立以来收益15.92%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,富国中证体育产业指数C(013278)持有股票世纪华通(占5.31%):持股为209.02万,持仓市值为1546.78万;奥瑞金(占5.01%):持股为228.93万,持仓市值为1460.57万;汤臣倍健(占5.00%):持股为51.58万,持仓市值为1456.62万;三七互娱(占4.81%):持股为66.76万,持仓市值为1401.38万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,富国中证体育产业指数C(013278)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别4.45%等,持仓市值1297.14万等。
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鬓角花白的邦 12月15日红土创新纯债C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月15日红土创新纯债C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,红土创新纯债C(009458)最新市场表现:公布单位净值1.0253,累计净值1.0553,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0251。
基金阶段表现
红土创新纯债C近1月来收益0.29%,阶段平均收益0.41%,表现不佳,同类基金排2166名,相对下降410名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,红土创新纯债C基金收入合计628.55元,债券收入292.09元。
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眼似秋水的旭 12月16日信诚周期轮动混合(LOF)最新净值是多少?买的人多吗?以下是为您整理的12月16日信诚周期轮动混合(LOF)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信诚周期轮动混合(LOF)A截至12月16日,最新市场表现:公布单位净值6.022,累计净值7.161,最新估值6.0617,净值增长率跌0.66%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,信诚周期轮动混合(LOF)持有详情,总份额3120万份,机构投资者持有1170万份额,个人投资者持有1940万份额,机构投资者持有占37.62%,个人投资者持有占62.38%。
基金详情介绍
该基金全名是信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF),以下简称信诚周期轮动混合(LOF),该基金成立于2012年5月7日,基金规模为1.88亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3117万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由中信保诚基金管理有限公司管理,基金经理是张弘。
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水汪汪的的脆皮肠 海富通阿尔法对冲混合A买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月15日海富通阿尔法对冲混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通阿尔法对冲混合A(519062)截至12月15日,最新市场表现:单位净值1.1848,累计净值1.5918,最新估值1.1882,净值增长率跌0.29%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,海富通阿尔法对冲混合持有详情,机构投资者持有占84.88%,机构投资者持有5.02亿份额,个人投资者持有占15.12%,个人投资者持有8940万份额,总份额5.91亿份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,海富通阿尔法对冲混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(38.71%),同类平均42.88%,比同类配置少4.17%;金融业(10.38%),同类平均5.79%,比同类配置多4.59%;科学研究和技术服务业(2.95%),同类平均2.40%,比同类配置多0.55%。
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眼如丹凤的朋
雪白细牙的围巾 12月15日华夏恒利3个月定开债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月15日华夏恒利3个月定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏恒利3个月定开债券(002552)截至12月15日,最新市场表现:单位净值1.0784,累计净值1.2044,最新估值1.0781,净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益21.05%,今年以来收益3.73%,近一月收益0.47%,近一年收益4.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏恒利3个月定开债券收入合计1968.02万元:利息收入1679.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.04万元,债券利息收入1521.47万元。投资收益163.77万元,其中投资收益方面,债券投资收益163.77万元。公允价值变动收益124.43万元。
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卷松短发的海龟 12月15日上银医疗健康混合C近三月以来收益2.28%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月15日上银医疗健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
上银医疗健康混合C基金成立以来下降10.59%,近一月收益2.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上银医疗健康混合C(011289)基金资产配置详情如下,股票占净比81.94%,债券占净比0.01%,现金占净比18.37%,合计净资产2.06亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,上银医疗健康混合C基金行业配置合计为81.94%,同类平均为59.44%,比同类配置多22.50%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为46.89%、12.58%、11.55%,同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%,比同类配置分别为多4.01%、多10.41%、多9.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,上银医疗健康混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:健帆生物(300529)本期累计买入金额为451.36万元;招商银行(600036)本期累计买入金额为227.64万元;益丰药房(603939)本期累计买入金额为1081.26万元;恒瑞医药(600276)本期累计买入金额为1097.57万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
卷松短发的海龟 汇添富科技创新混合C同公司基金表现如何?基金有什么重大卖出?为您整理的12月16日汇添富科技创新混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富科技创新混合C截至12月16日,最新市场表现:公布单位净值2.4877,累计净值2.4877,最新估值2.4861,净值增长率涨0.06%。
汇添富科技创新混合C今年以来收益15.47%,近一月收益3.19%,近三月收益0.13%,近一年收益28.2%。
同公司基金
截至2021年12月13日,基金同公司按单位净值排名前三有:汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金,最新单位净值分别为8.5500、5.8430、4.6810,累计净值分别为8.5500、6.0930、5.2500。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,汇添富科技创新混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:吉利汽车(00175)本期累计卖出金额为9017.42万元,占期初基金资产净值比例为7.69%;中国移动(00941)本期累计卖出金额为5699.09万元,占期初基金资产净值比例为4.86%;药明康德(603259)本期累计卖出金额为5650.61万元,占期初基金资产净值比例为4.82%;金域医学(603882)本期累计卖出金额为5433.82万元,占期初基金资产净值比例为4.64%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
嘴巴橛着的橡皮擦 华夏创蓝筹ETF一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的截至12月16日华夏创蓝筹ETF一年来涨跌详情,供大家参考。
基金一年来收益详情
华夏创蓝筹ETF成立以来收益95.4%,近一月收益1.39%,近一年收益6.42%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏创蓝筹ETF(159966)基金资产配置详情如下,股票占净比98.75%,现金占净比1.31%,合计净资产7.37亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为98.75%,同类平均为77.65%,比同类配置多21.10%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏创蓝筹ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750)本期累计卖出金额为8139.86万元,占期初基金资产净值比例为4.53%;中科创达(300496)本期累计卖出金额为1576.37万元,占期初基金资产净值比例为0.88%;先导智能(300450)本期累计卖出金额为1184.99万元,占期初基金资产净值比例为0.66%等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
皓发庞眉的珊
凤眼流盼的马铃薯