12月16日华宝价值发现混合累计净值为1.6113元，以下是为您整理的12月16日华宝价值发现混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华宝价值发现混合最新市场表现：公布单位净值1.6113，累计净值1.6113，净值增长率涨0.99%，最新估值1.5955。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏246.33万元，基金本期净收益盈利21.46万元，期末基金资产净值1.32亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金详情介绍

基金简称华宝价值发现混合，该基金成立于2018年1月24日，基金规模为1390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达897万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是蔡目荣。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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注：价格仅供参考，具体价格以市价为准

12月16日国投瑞银策略精选混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日国投瑞银策略精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国投瑞银策略精选混合（000165）市场表现：累计净值3.963，最新单位净值3.069，净值增长率涨0.23%，最新估值3.062。

基金阶段表现

国投瑞银策略精选混合近1月来收益2.68%，阶段平均收益2.28%，表现良好，同类基金排743名，相对下降48名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银策略精选混合（000165）基金资产配置详情如下，合计净资产3.28亿元，股票占净比60.69%，债券占净比7.15%，现金占净比32.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度前海开源MSCI中国A股消费指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源MSCI中国A股消费指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，前海开源MSCI中国A股消费指数C最新单位净值2.4117，累计净值2.4117，净值增长率跌0.45%，最新估值2.4225。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源MSCI中国A股消费指数C（006713）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比93.24%，债券占净比0.01%，现金占净比7.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计325.87万，所有者权益合计1.69亿，负债和所有者权益总计1.72亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信纯债壹号债券A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日长信纯债壹号债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信纯债壹号债券A截至12月16日市场表现：累计净值1.5469，最新单位净值1.1549，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1548。

基金阶段涨跌表现

长信纯债壹号债券A（519985）成立以来收益60.39%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.36%，近三月收益0.73%。

2021年第三季度表现

长信纯债壹号债券A基金（基金代码：519985）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.71%，排1346名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.65%，同类平均涨1.55%，排1796名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排869名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日海富通集利债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月16日海富通集利债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通集利债券（519225）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0333，累计净值1.0333，最新估值1.0333。

基金阶段涨跌表现

海富通集利债券（519225）近一周收益0.08%，近一月收益0.38%，近三月收益1.01%，近一年收益3.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏磐晟混合(LOF)基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏磐晟混合(LOF)，该基金成立于2017年5月31日，基金规模为900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达414万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)持有详情，总份额410万份，机构投资者持有占9.36%，个人投资者持有占90.64%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有380万份额。

基金市场表现

截至12月16日，该基金累计净值2.301，最新市场表现：单位净值2.301，净值增长率涨0.36%，最新估值2.2927。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月17日95号汽油油价今日报价查询：

袁大头银元值多少钱？袁大头银元新价格民国九年2021年12月17日，2021袁大头银元最新价格表 小编为您提供最新袁大头银元最新价格表相关资讯。注：仅供参考，具体价格以市

前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月15日前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.0758，累计净值1.0758，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0773。

该基金成立以来收益7.68%，今年以来收益5.38%，近一月收益0.95%，近一年收益6.87%。

基金介绍

基金简称前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A，该基金成立于2020年10月14日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是孙连玉。

基金公司情况

该基金属于新疆前海联合基金管理有限公司，公司成立于2015年8月7日，公司拥有基金62只，由11名基金经理管理，所有基金管理规模共301.72亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根安通回报混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日上投摩根安通回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安通回报混合C（004362）截至12月16日，累计净值1.2508，最新公布单位净值1.222，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2215。

基金一年来收益详情

上投摩根安通回报混合C成立以来收益25.64%，近一月收益1.04%，近一年收益4.36%，近三年收益20.54%。

2021年第三季度表现

上投摩根安通回报混合C基金（基金代码：004362）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.37%，同类平均跌1.2%，排499名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.97%，同类平均涨9.3%，排357名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.71%，同类平均跌2.02%，排533名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月15日华夏全球科技先锋混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球科技先锋混合(QDII)（005698）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.439，累计净值1.439，最新估值1.4145，净值增长率涨1.73%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.57元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比2.90%，基金收入合计387.18元。

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2021年12月17日92号汽油价格多少？为您提供今日92号汽油价格：

12月16日大成安汇金融债债券E最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.054，累计净值1.054，最新估值1.0541，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.94万元，基金本期净收益盈利2.15万元，期末基金资产净值5047.22万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

大成安汇金融债E的现任基金经理是张文平，任职时间为2015-07-01~2018-03-16，任职期间回报-。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城安享回报混合A最新净值涨幅达0.14%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日景顺长城安享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，景顺长城安享回报混合A（001422）最新单位净值1.452，累计净值1.543，净值增长率涨0.14%，最新估值1.45。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度表现

景顺长城安享回报混合A基金（基金代码：001422）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均跌1.2%，排772名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.18%，同类平均涨9.3%，排1556名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.1%，同类平均跌2.02%，排525名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富平衡养老三年混合(FOF)基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月14日国富平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富平衡养老三年混合(FOF)（008625）基金资产配置详情如下，债券占净比4.87%，现金占净比2.61%，合计净资产6300万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为1.09%，同类平均为59.09%，比同类配置少58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：振华科技（000733）本期累计买入金额为219.16万元，占期初基金资产净值比例为3.79%；中航光电（002179）本期累计买入金额为42.08万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；三一重工（600031）本期累计买入金额为41.24万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；中国平安（601318）本期累计买入金额为37.35万元，占期初基金资产净值比例为0.65%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：振华科技（000733）、火炬电子（603678）、中航光电（002179），占期初基金资产净值比例分别为4.21%、0.81%、0.72%，本期累计卖出金额分别为243.45万元、47.12万元、41.67万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国富平衡养老三年混合(FOF)（008625）持有股票基金：宁波银行（002142）、平安银行（000001）、成都银行（601838）等，持仓比分别0.45%、0.37%、0.25%等，持股数分别为7000、1万、1.2万，持仓市值27.28万、22.62万、15.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富平衡养老三年混合(FOF)基金（008625）持有债券21国债10（占4.87%），持仓市值为307.82万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富平衡养老三年混合(FOF)收入合计231.56万元：利息收入7.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入5154.36元，债券利息收入6.49万元。投资收益232.77万元，其中投资收益方面，股票投资亏205.5元，基金投资收益224.53万元，债券投资收益1.39万元，股利收益6.87万元。公允价值变动亏8.44万元，其他收入3.61元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新净值跌幅达0.18%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A截至12月14日市场表现：累计净值1.1349，最新公布单位净值1.1349，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1369。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.90%，同类平均41.53%，比同类配置少33.63%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.18%，同类平均3.11%，比同类配置少2.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.16%，同类平均2.33%，比同类配置少2.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

袁大头银元价格是多少？2021年12月17日袁大头银元价格表民国五年：最新袁大头银元新价格，小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。

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12月16日国联安医药100指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日国联安医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.3588，累计净值1.3588，最新估值1.3585，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利125万元，基金本期净收益盈利358.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1382.02万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.62亿，未分配利润8267.15万，所有者权益合计2.45亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月10日鹏华丰尚定期开放债券B基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日鹏华丰尚定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券B（002396）截至12月10日，累计净值1.278，最新单位净值1.265，净值增长率涨0.88%，最新估值1.254。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰尚定期开放债券B（002396）成立以来收益28.12%，今年以来收益9.33%，近一月收益1.28%，近三月收益1.52%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。