中欧心益稳健6个月混合A近三月来在同类基金中排263名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中欧心益稳健6个月混合A最新单位净值1.1084，累计净值1.1084，最新估值1.1097，净值增长率跌0.12%。

基金近三月来排名

中欧心益稳健6个月混合A（基金代码：009621）近3月来收益1.52%，阶段平均收益0.65%，表现良好，同类基金排263名，相对上升28名。

同公司基金

截至2021年12月13日，中欧心益稳健6个月混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0837；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2519；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7765等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年易方达鑫转添利混合C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达鑫转添利混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新泉股份（603179）、龙佰集团（002601）、恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.08%、0.85%，本期累计买入金额分别为217.93万元、78.59万元、61.97万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方城镇消费主题混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方城镇消费主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.5512，累计净值1.5512，净值增长率跌1.8%，最新估值1.5797。

东方城镇消费主题混合（基金代码：006235）成立以来收益57.95%，今年以来下降15.03%，近一月收益3.52%，近一年下降6.76%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方城镇消费主题混合（006235）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.40%等，持仓市值58万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投睿利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月15日中信建投睿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中信建投睿利混合A（003308）累计净值1.4533，最新公布单位净值1.271，净值增长率跌1.43%，最新估值1.2894。

该基金成立以来收益51.96%，今年以来收益2.69%，近一月收益1.94%，近一年收益4.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1544.82万，未分配利润562.73万，所有者权益合计2107.55万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日西部利得新瑞混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日西部利得新瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值0.9726，最新市场表现：单位净值0.9726，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9723。

基金阶段涨跌幅

西部利得新瑞混合A今年以来下降3.11%，近一月收益1.31%，近三月收益0.64%，近一年下降2.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰量化策略收益混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月15日国泰量化策略收益混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰量化策略收益混合截至12月15日市场表现：累计净值2.2863，最新公布单位净值1.9318，净值增长率跌0.63%，最新估值1.9441。

该基金成立以来收益130.08%，今年以来收益3.26%，近一月收益1.38%，近一年收益8.58%。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.2060，累计净值7.2060；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1890，累计净值7.1890；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.8900，累计净值4.9350等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰量化策略收益混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、爱尔眼科（300015）、公牛集团（603195）、格力电器（000651），本期累计买入金额分别为1311.67万元、943.47万元、937.62万元、888.7万元，占期初基金资产净值比例分别为6.29%、4.52%、4.49%、4.26%。

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12月15日信诚至瑞混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日信诚至瑞混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至瑞混合C（003433）市场表现：截至12月15日，累计净值1.5092，最新公布单位净值1.4492，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4507。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利940.27万元，基金本期净收益盈利800.36万元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

信诚至瑞混合C（稳健混合型）基金同公司基金有信诚中小盘混合基金，开放申购；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，限大额；信诚新兴产业混合A基金，开放申购等。

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2021年第三季度光大保德信量化股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的光大保德信量化股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，光大保德信量化股票（360001）最新市场表现：单位净值1.468，累计净值3.7332，净值增长率跌0.82%，最新估值1.4802。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信量化股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为60.99%、12.79%、6.37%，同类平均分别为51.79%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为多9.20%、少2.93%、多0.99%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.3030，累计净值4.5540；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2880，累计净值4.5390；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.4800，累计净值3.7300等。

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富安达中证500指数增强基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月15日富安达中证500指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，富安达中证500指数增强（007943）最新市场表现：单位净值1.3936，累计净值1.3936，最新估值1.3949，净值增长率跌0.09%。

基金近一周来表现

富安达中证500指数增强（基金代码：007943）近一周下降0.77%，阶段平均收益1.28%，表现不佳，同类基金排1575名，相对下降187名。

2021年第三季度表现

富安达中证500指数增强基金（基金代码：007943）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.54%（2021年第三季度）、涨10%（2021年第二季度）、跌1.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为183名、501名、469名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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2021年第三季度中欧电子信息产业沪港深股票C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月15日中欧电子信息产业沪港深股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，该基金累计净值2.9822，最新市场表现：公布单位净值2.9822，净值增长率跌0.41%，最新估值2.9946。

中欧电子信息产业沪港深股票C（基金代码：005763）成立以来收益173.5%，今年以来收益28.31%，近一月收益2.85%，近一年收益33.2%，近三年收益200.18%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）持有股票基金：晶晨股份（688099）、维宏股份（300508）、瑞芯微（603893）、法拉电子（600563）等，持仓比分别9.32%、7.07%、5.23%、4.07%等，持股数分别为115.44万、190.27万、53.56万、29.39万，持仓市值1.2亿、9131.15万、6748.02万、5253.76万等。

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12月15日海富通沪深300指数增强A一年来收益14.39%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月15日海富通沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值1.3338，累计净值1.6038，净值增长率跌1.03%，最新估值1.3477。

基金阶段涨跌幅

海富通富睿混合A（004513）成立以来收益64.58%，今年以来收益7.28%，近一月收益3.62%，近三月收益4.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通富睿混合A基金收入合计2,234.88元，股票收入2,413.57元，债券收入19.36元，股利收入251.55元。

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财通中证香港红利等权投资指数C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月15日财通中证香港红利等权投资指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新单位净值0.8468，累计净值0.8468，最新估值0.8437，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降13.7%，今年以来下降4.3%，近一月下降0.12%，近一年下降1.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通中证香港红利等权投资指数C（006659）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，现金占净比8.00%，合计净资产2000万元。

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12月13日万家养老目标2035三年持有发起式FOF一年来收益6.5%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，万家养老目标2035三年持有发起式FOF（008553）最新公布单位净值1.1592，累计净值1.1592，最新估值1.1566，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.24%，今年以来收益3.49%，近一月收益2.15%，近一年收益6.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家养老目标2035三年持有发起式FOF（008553）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，债券占净比5.14%，现金占净比3.62%。

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12月15日诺安低碳经济股票A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月15日诺安低碳经济股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安低碳经济股票A基金截至12月15日，最新公布单位净值2.249，累计净值2.249，最新估值2.262，净值增长率跌0.58%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1887.82万元，期末基金资产净值5.93亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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12月15日海富通安益对冲混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月15日海富通安益对冲混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通安益对冲混合C截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0595，累计净值1.0595，最新估值1.0624，净值增长率跌0.27%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通研究精选混合A基金，最新单位净值分别为3.6126、3.4964、1.7575。

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12月15日英大睿盛混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日英大睿盛混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大睿盛混合A（003713）截至12月15日，累计净值2.5258，最新单位净值2.3458，净值增长率跌1.08%，最新估值2.3715。

基金阶段涨跌表现

英大睿盛混合A成立以来收益179.76%，近一月收益2.68%，近一年收益24.83%，近三年收益197.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.98%，同类平均为58.04%，比同类配置多29.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.44%，同类平均40.92%，比同类配置多19.52%；房地产业行业基金配置6.54%，同类平均3.11%，比同类配置多3.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.85%，同类平均2.97%，比同类配置多2.88%。

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12月15日中加颐瑾定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月15日中加颐瑾定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.68亿，所有者权益合计20.24亿，负债和所有者权益总计22.92亿。

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12月15日融通研究优选混合最新单位净值为2.0044元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月15日融通研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，融通研究优选混合（006084）最新市场表现：单位净值2.0044，累计净值2.0444，最新估值2.0216，净值增长率跌0.85%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.28亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通研究优选混合（006084）基金资产配置详情如下，股票占净比86.15%，现金占净比14.23%，合计净资产1.43亿元。

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12月15日建信中证红利潜力指数A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信中证红利潜力指数A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

建信中证红利潜力指数A的现任基金经理是赵云煜，任职时间为2019-09-11~至今，任职期间回报32.48%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.57亿元，拥有基金223只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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上投安裕回报混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日上投安裕回报混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，上投安裕回报混合A最新市场表现：单位净值1.408，累计净值1.408，最新估值1.4083，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现方面

上投安裕回报混合A今年以来收益3.58%，近一月收益0.79%，近三月收益0.13%，近一年收益4.63%。

2021年第三季度表现

上投安裕回报混合A基金（基金代码：004823）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.81%（2021年第三季度）、涨0.38%（2021年第二季度）、涨1.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为205名、573名、170名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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12月15日金元顺安灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日金元顺安灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.6617，累计净值1.8512，净值增长率跌0.78%，最新估值1.6748。

基金阶段涨跌幅

金元顺安灵活配置混合A（基金代码：620007）成立以来收益86.81%，今年以来下降2.08%，近一月收益2.08%，近一年收益5.9%，近三年收益75.95%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达上证50ETF该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证50ETF基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利944.24万元，基金本期净收益盈利368万元，期末基金资产净值4.84亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为449.16万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；中信证券（600030）本期累计卖出金额为129.01万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为116.73万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金，以下简称易方达上证50ETF，该基金成立于2019年9月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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国泰优势行业混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月15日国泰优势行业混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰优势行业混合截至12月15日市场表现：累计净值2.423，最新单位净值2.423，净值增长率跌1.77%，最新估值2.4667。

国泰优势行业混合（005819）近一周收益3.24%，近一月收益3.55%，近三月下降2.86%，近一年收益25.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰优势行业混合（005819）持有股票基金：宁德时代（300750）、天齐锂业（002466）、广发证券（000776）、隆基股份（601012）等，持仓比分别7.04%、6.55%、5.27%、4.62%等，持股数分别为4.47万、21.57万、83.98万、18.73万，持仓市值2351.8万、2190.81万、1760.22万、1544.94万等。

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国联安安泰灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月15日国联安安泰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，国联安安泰灵活配置混合（000058）最新市场表现：单位净值1.5216，累计净值1.7826，最新估值1.5242，净值增长率跌0.17%。

基金一年来收益详情

国联安安泰灵活配置混合基金成立以来收益78.57%，今年以来收益7.68%，近一月收益1.67%，近一年收益10.31%，近三年收益47.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安安泰灵活配置混合收入合计2361.48万元：利息收入600.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入595.72万元。投资收益3767.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益3629.09万元，债券投资收益30.63万元，股利收益107.85万元。公允价值变动亏2038.56万元，其他收入31.73万元。

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2021年第三季度创金合信港股通成长股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月15日创金合信港股通成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8383，累计净值0.8383，最新估值0.8384，净值增长率跌0.01%。

创金合信港股通成长股票A基金成立以来下降14.22%，近一月收益5.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信港股通成长股票A（012315）基金资产配置详情如下，股票占净比41.95%，债券占净比5.78%，现金占净比53.91%，合计净资产1700万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达安瑞短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券A截至12月15日，最新公布单位净值1.0096，累计净值1.0916，最新估值1.0096。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安瑞短债债券A（006319）基金资产配置详情如下，债券占净比108.83%，现金占净比0.18%，合计净资产28.8亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日华夏领先股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月15日华夏领先股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华夏领先股票最新单位净值0.923，累计净值0.923，净值增长率跌0.65%，最新估值0.929。

该基金成立以来下降7.1%，今年以来收益6.29%，近一月收益0.65%，近一年收益17.45%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.82亿，未分配利润-2834.1万，所有者权益合计16.53亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安中证500低波ETF基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月15日华安中证500低波ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华安中证500低波ETF最新市场表现：公布单位净值1.6049，累计净值1.6049，最新估值1.6018，净值增长率涨0.19%。

该基金成立以来收益59.77%，今年以来收益17.54%，近一月收益3.55%，近一年收益14.91%。

基金经理业绩

华安中证500低波ETF基金由华安基金公司的基金经理苏卿云管理，该基金经理从业1760天，管理过14只基金有：华安中证细分医药ETF联接A、华安中证细分医药ETF联接C、华安中证500低波ETF联接A、华安中证500低波ETF联接C、华安国证生物医药指数A等。其中最佳回报基金是华安中证低波动ETF，回报率57.51%；现任基金资产总规模74.26%，现任最佳基金回报25.05亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：太钢不锈、华菱钢铁、燕京啤酒，占期初基金资产净值比例分别为1.55%、1.02%、1.00%，本期累计卖出金额分别为243.08万元、160.49万元、157.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月15日华安精致生活混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月15日华安精致生活混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安精致生活混合A截至12月15日，最新公布单位净值1.3528，累计净值1.3528，最新估值1.3503，净值增长率涨0.19%。

基金阶段表现

华安精致生活混合A近1月来收益0.74%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排2043名，相对下降217名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安精致生活混合A持有详情，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有占99.31%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有5.91亿份额，总份额5.95亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日长盛积极配置债券最新单位净值为1.2771元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日长盛积极配置债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，长盛积极配置债券（080003）最新单位净值1.2771，累计净值1.8551，最新估值1.2801，净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利83.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.95亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛积极配置债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.20%，同类平均8.80%，比同类配置多3.40%；金融业行业基金配置1.45%，同类平均1.95%，比同类配置少0.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.04%，同类平均1.03%，比同类配置多0.01%。

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