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12月14日国联安增盈债券C累计净值为1.0891元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日国联安增盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增盈债券C截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0691，累计净值1.0891，最新估值1.0689，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利258.28元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.39万元，期末单位基金资产净值1.05元。
同公司基金
截至2021年12月13日，国联安增盈债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为3.0285，累计净值3.0285，日增长率0.81%；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6244，累计净值2.6244，日增长率0.05%；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6020，累计净值2.6020，日增长率0.05%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 国联安添鑫灵活配置混合C最新净值跌幅达0.37%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值2.1866，最新市场表现：单位净值2.1366，净值增长率跌0.37%，最新估值2.1445。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C收入合计4047.23万元：利息收入59.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.63万元，债券利息收入30.95万元。投资收益1.7亿元，公允价值变动亏1.3亿元，其他收入3.38万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 融通动力先锋混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排582名，以下是为您整理的12月14日融通动力先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通动力先锋混合截至12月14日，累计净值3.089，最新公布单位净值2.126，净值增长率跌0.61%，最新估值2.139。
基金近三月来排名
融通动力先锋混合（基金代码：161609）近三年来收益92.71%，阶段平均收益137.37%，表现不佳，同类基金排582名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
融通动力先锋混合基金（基金代码：161609）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.22%，同类平均跌1.2%，排1484名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.24%，同类平均涨9.3%，排969名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.25%，同类平均跌2.02%，排1236名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 2021年第三季度德邦惠利混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为37.07%，同类平均为58.84%，比同类配置少21.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置25.20%，同类平均41.76%，比同类配置少16.56%；金融业行业基金配置5.69%，同类平均5.65%，比同类配置多0.04%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.03%，同类平均2.34%，比同类配置少0.31%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，德邦惠利混合C（009074）基金资产配置详情如下，合计净资产3.74亿元，股票占净比37.07%，债券占净比40.77%，现金占净比13.62%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，德邦惠利混合C（009074）持有债券：债券18中化工MTN003（债券代码：101801147）、债券21国际港务MTN001（债券代码：102100720）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券21贴现国债47（债券代码：219947）等，持仓比分别6.73%、5.41%、5.41%、5.31%等，持仓市值2521.75万、2027.4万、2026.8万、1990.4万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 2021年第二季度易方达上证科创板50联接C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证科创板50联接C基金主要卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：睿创微纳（688002）本期累计卖出金额为367.87万元；心脉医疗（688016）本期累计卖出金额为195.53万元；柏楚电子（688188）本期累计卖出金额为192.32万元。
基金市场表现方面
易方达上证科创板50联接C（011609）市场表现：截至12月14日，累计净值1.1142，最新单位净值1.1142，净值增长率跌0.41%，最新估值1.1188。
易方达上证科创板50联接C（011609）近一周下降0.4%，近一月收益1.17%，近三月收益0.68%。
基金介绍
基金简称易方达上证科创板50联接C，该基金成立于2021年3月1日，基金规模为4.22亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是成曦等。
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蓝晓 东方新思路灵活配置混合A最新单位净值为1.731元，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日东方新思路灵活配置混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方新思路灵活配置混合A基金截至12月15日，累计净值1.731，最新市场表现：公布单位净值1.731，净值跌0.97%，最新估值1.7479。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1601.28万元，基金本期净收益盈利1338.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。
同公司基金
截至2021年12月14日，东方新思路灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.5098，累计净值5.5098；东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.4785，累计净值5.4785；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.6518，累计净值5.1118等。
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满头飞絮的宁 12月15日华安添鑫中短债A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日华安添鑫中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安添鑫中短债A截至12月15日，最新公布单位净值1.0897，累计净值1.3614，最新估值1.0897。
近3月来表现
华安添鑫中短债A（基金代码：040045）近3月来收益0.6%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排270名，相对上升1名。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安科技动力混合基金，最新单位净值分别为7.9130、7.9080、6.2010，累计净值分别为8.2930、7.9080、6.9880，日增长率分别为0.52%、0.52%、0.58%。
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呆斜着眼的木耳 海富通添鑫收益债券A最新净值跌幅达0.15%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日海富通添鑫收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，累计净值1.1144，最新市场表现：单位净值1.1144，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1161。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。
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脸色苍白的全 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式，该基金成立于2020年3月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.8亿份额，总份额1.8亿份。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.4183，日增长率0.69%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2490，日增长率0.36%，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.1420，日增长率-0.23%，目前开放申购。
基金市场表现
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）截至12月10日，累计净值1.0325，最新公布单位净值1.0325，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0315。
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唐沙发 12月14日交银裕通纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日交银裕通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金公布单位净值1.0682，累计净值1.1872，最新估值1.0682。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2946.21元，基金本期净收益盈利2522.16元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.87万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
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眼睛斜视的哑铃 12月14日国联安沪深300ETF联接C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日国联安沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3529，累计净值1.3529，最新估值1.361，净值增长率跌0.6%。
基金季度利润
国联安沪深300ETF联接C（008391）成立以来收益35.46%，今年以来收益0.2%，近一月收益4.47%，近三月收益1.05%。
基金2020年利润
截至2020年，国联安沪深300ETF联接C收入合计3.62亿元：利息收入54.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.88万元，债券利息收入5.21元。投资收益1.2亿元，其中投资收益方面，股票投资收益500.8万元，基金投资收益1.15亿元，债券投资收益1.13万元，股利收益14.69万元。公允价值变动收益2.41亿元，其他收入6.6万元。
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脸色苍白的贵 2021年第三季度富国中证煤炭指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国中证煤炭指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，富国中证煤炭指数C（013275）最新市场表现：单位净值1.558，累计净值1.558，最新估值1.537，净值增长率涨1.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证煤炭指数C（013275）基金资产配置详情如下，股票占净比94.71%，债券占净比0.78%，现金占净比12.06%，合计净资产32.09亿元。
基金现任经理
富国中证煤炭指数(LOF)C的现任基金经理是张圣贤，任职时间为2021-08-19~至今，任职期间回报16.54%。
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傲慢的裕 12月14日交银优择回报灵活配置混合C近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.439，累计净值1.514，最新估值1.443，净值增长率跌0.28%。
基金近两年来表现
交银优择回报灵活配置混合C（基金代码：519771）近2年来收益25.39%，阶段平均收益60.28%，表现不佳，同类基金排1439名，相对下降29名。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值分别为7.1978、6.5510、5.7425。
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喻慧 12月15日华宝宝康债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月15日华宝宝康债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华宝宝康债券A（240003）最新市场表现：单位净值1.3245，累计净值2.2975，最新估值1.3239，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利641.57万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝宝康债券收入合计1237.4万元：利息收入612.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元，债券利息收入607.8万元。投资收益577.88万元，公允价值变动收益45.43万元，其他收入1.43万元。
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大方的茗 2021年第三季度工银添祥一年定开债券基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银添祥一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，工银添祥一年定开债券（006004）市场表现：累计净值1.1698，最新公布单位净值1.1698，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1658。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为4.41%、1.16%、0.77%，同类平均分别为8.58%、1.04%、0.37%，比同类配置分别为少4.17%、多0.12%、多0.40%。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金、工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金，最新单位净值分别为5.4220、4.8200、4.8010，累计净值分别为5.4220、5.0970、4.8010。
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发茬粗黑的路灯 12月13日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3476，累计净值1.3476，最新估值1.3374，净值增长率涨0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.02亿，未分配利润9488.35万，所有者权益合计4.97亿。
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嘴唇较厚的朗 12月14日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来收益2.7%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新公布单位净值2.014，累计净值2.014，最新估值1.995，净值增长率涨0.95%。
基金阶段涨跌幅
大成国家安全主题灵活配置混合成立以来收益101.4%，近一月收益2.7%，近一年收益34.09%，近三年收益175.51%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 华夏行业龙头混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏行业龙头混合基金重大买入详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百润股份本期累计买入金额为6455万元，占期初基金资产净值比例为5.32%；石头科技本期累计买入金额为2439万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；五粮液本期累计买入金额为2335.05万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。
基金详情介绍
该基金简称华夏行业龙头混合，该基金成立于2018年3月7日，基金规模为1.29亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。
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家伦 12月15日工银创新动力股票一个月来收益1.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日工银创新动力股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银创新动力股票（000893）截至12月15日，最新公布单位净值0.945，累计净值0.945，最新估值0.941，净值增长率涨0.43%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降5.9%，今年以来收益14.76%，近一年收益16.6%，近三年收益88.2%。
同公司基金
截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金、工银主题策略混合C基金、工银信息产业混合A基金，最新单位净值分别为5.4220、5.3610、4.8200，累计净值分别为5.4220、5.3610、5.0970，日增长率分别为-0.55%、-1.13%、0.69%。
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眼睛斜视的哑铃 泰信国策驱动混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日泰信国策驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰信国策驱动混合（001569）市场表现：截至12月15日，累计净值2.48，最新单位净值2.48，净值增长率跌0.08%，最新估值2.482。
基金阶段涨跌幅
泰信国策驱动混合基金成立以来收益148.2%，今年以来收益57.59%，近一月收益0.08%，近一年收益75.28%，近三年收益371.86%。
2021年第三季度表现
泰信国策驱动混合基金（基金代码：001569）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨21.1%，同类平均跌1.2%，排40名，整体表现优秀；2021年第二季度涨34.95%，同类平均涨9.3%，排48名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.79%，同类平均跌2.02%，排1646名，整体表现不佳。
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银发披肩的宁 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.221，净值增长率跌1.58%，最新估值1.2406。
基金一年来收益详情
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立以来收益24.78%，近一月下降3.67%，近一年下降7.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计19.14亿，负债和所有者权益总计20.53亿。
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金发卷曲的警车 嘉实品质回报混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日嘉实品质回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合持有详情，总份额7.44亿份，其中机构投资者持有占0.67%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占99.33%，个人投资者持有7.39亿份额。
基金市场表现方面
嘉实品质回报混合截至12月15日，累计净值0.9354，最新单位净值0.9354，净值增长率跌1.12%，最新估值0.946。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9360，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0730，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6830，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.2870，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.2550，目前开放申购等。
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郁郁寡欢的胜 招商安德灵活配置混合C近两年来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安德灵活配置混合C基金截至12月14日，最新单位净值1.3847，累计净值1.4847，最新估值1.3838，净值涨0.07%。
基金近两年来排名
招商安德灵活配置混合C（基金代码：002390）近2年来收益34.3%，阶段平均收益58.86%，表现一般，同类基金排1157名，相对上升5名。
同公司基金
截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3725，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3355，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.9700，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.9650，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.9640，目前开放申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 2021年第二季度民生加银鹏程混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月15日民生加银鹏程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比87.79%，现金占净比1.04%，合计净资产14.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.14%，同类平均为60.08%，比同类配置少46.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，民生加银鹏程混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为3103.03万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；五粮液本期累计买入金额为1427.67万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；宁波银行本期累计买入金额为1326.56万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；康泰生物本期累计买入金额为1319.97万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，民生加银鹏程混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖（000568）、日月股份（603218）、安井食品（603345），占期初基金资产净值比例分别为2.11%、0.95%、0.89%，本期累计卖出金额分别为4255.17万元、1904.38万元、1791.16万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）持有股票浙江鼎力（占0.88%）：持股为18.4万，持仓市值为1297.2万；宁波银行（占0.86%）：持股为36.1万，持仓市值为1268.92万；万华化学（占0.81%）：持股为11.12万，持仓市值为1187.06万；中国铝业（占0.78%）：持股为148.12万，持仓市值为1147.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合基金（004710）持有债券G20洪轨1（占4.14%），持仓市值为6073.2万；债券19开滦MTN001（占4.10%），持仓市值为6028.2万；债券18河钢集MTN002（占3.52%），持仓市值为5175.5万；债券20曲文投MTN003（占3.44%），持仓市值为5048.5万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 华安研究精选混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日华安研究精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华安研究精选混合A（005630）最新单位净值3.044，累计净值3.2853，最新估值3.048，净值增长率跌0.13%。
基金分红
华安研究精选混合A基金成立于2018年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7830万元，基金总2795万份额，上市流通2795万份额，共分红1次，累计分红0.2413元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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勾苹果 12月15日万家量化睿选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月15日万家量化睿选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，万家量化睿选混合最新市场表现：单位净值1.4339，累计净值1.4339，最新估值1.4434，净值增长率跌0.66%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利147.23万元，基金本期净收益盈利14.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计388.41万，所有者权益合计1970.31万，负债和所有者权益总计2358.72万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 泰信优质生活混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月14日泰信优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰信优质生活混合（290004）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1372，累计净值2.1761，最新估值1.1448，净值增长率跌0.66%。
泰信优质生活混合（基金代码：290004）成立以来收益144.99%，今年以来收益10.04%，近一月收益1.9%，近一年收益24.29%，近三年收益139.55%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泰信优质生活混合（290004）基金资产配置详情如下，合计净资产4.45亿元，股票占净比90.97%，现金占净比12.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.97%，同类平均为58.65%，比同类配置多32.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，泰信优质生活混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、金域医学、立讯精密，本期累计买入金额分别为3549.27万元、1526.08万元、1462.38万元，占期初基金资产净值比例分别为7.20%、3.10%、2.97%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 易方达裕富债券C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达裕富债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，易方达裕富债券C最新市场表现：单位净值1.1235，累计净值1.1235，最新估值1.1254，净值增长率跌0.17%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
易方达裕富债券C基金（基金代码：008557）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.03%，同类平均涨1.71%，排645名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.93%，同类平均涨1.55%，排103名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.51%，同类平均涨0.42%，排78名，整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 12月14日汇添富民营活力混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富民营活力混合A基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值5.831，累计净值6.081，最新估值5.843，净值跌0.21%。
基金近一周来表现
汇添富民营活力混合A（基金代码：470009）近一周收益1.48%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排771名，相对上升131名。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.5500，累计净值8.5500；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6810，累计净值5.2500；汇添富策略回报混合基金（470008），最新单位净值为3.7930，累计净值4.0330等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 易方达中债新综指发起式(LOF)A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月15日易方达中债新综指发起式(LOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）市场表现：累计净值1.5124，最新单位净值1.5124，净值增长率涨0.03%，最新估值1.512。
基金阶段涨跌表现
易方达中债新综指发起式(LOF)A成立以来收益51.09%，近一月收益0.5%，近一年收益5.63%，近三年收益13.1%。
同公司基金
截至2021年12月13日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（纯债债券型）基金同公司基金有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6703，累计净值1.6703；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5120，累计净值2.4230；易方达中证万得并购重组(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3426，累计净值0.5393等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
