12月15日永赢润益债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0531，累计净值1.1351，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0529。

基金近三年来表现

永赢润益债券A（基金代码：006088）近三年来收益11.81%，阶段平均收益12.96%，表现良好，同类基金排474名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7775，日增长率0.80%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7495，日增长率0.80%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为3.1184，日增长率0.50%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日申万菱信汇元宝债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日申万菱信汇元宝债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信汇元宝债券A截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值0.9851，累计净值0.9851，最新估值0.9874，净值增长率跌0.23%。

基金阶段表现

申万菱信汇元宝债券A近1月来收益0.21%，阶段平均收益1.27%，表现不佳，同类基金排778名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C一个月来下降0.38%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C市场表现：累计净值1.0234，最新单位净值1.014，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.4%，今年以来下降0.13%，近一年收益0.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞新金融地产混合近一年来在同类基金中下降54名，以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新金融地产混合（005576）截至12月14日，最新单位净值1.0576，累计净值1.0576，最新估值1.0787，净值增长率跌1.96%。

基金近一年来排名

华泰柏瑞新金融地产混合（基金代码：005576）近1年来下降1.81%，阶段平均收益16.76%，表现不佳，同类基金排1827名，相对下降54名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新金融地产混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有400万份额，总份额400万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实优质精选混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实优质精选混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中科创达（300496）、恒瑞医药（600276）、高德红外（002414），占期初基金资产净值比例分别为3.64%、1.82%、1.74%，本期累计卖出金额分别为2.1亿元、1.05亿元、1亿元。

基金市场表现方面

嘉实优质精选混合A（010275）市场表现：截至12月14日，累计净值1.0769，最新公布单位净值1.0769，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0746。

嘉实优质精选混合A（基金代码：010275）成立以来收益7.08%，今年以来下降2.64%，近一月收益0.96%，近一年收益7.08%。

基金介绍

基金简称嘉实优质精选混合A，该基金成立于2020年12月9日，基金规模为2.55亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡涛。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50指数(LOF)A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月15日易方达上证50指数(LOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达上证50指数(LOF)A（502048）12月15日净值跌0.88%。当前基金单位净值为1.2248元，累计净值为1.2408元。

基金阶段涨跌表现

易方达上证50指数分级（502048）近一周收益3.81%，近一月收益5.42%，近三月收益2.86%，近一年收益1.66%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达中证军工(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6473，累计净值1.0506；易方达中证国企改革(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5827，累计净值0.9815；易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3539，累计净值0.9052等。

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华夏消费ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月14日华夏消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏消费ETF（510630）累计净值5.9664，最新单位净值1.4916，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4914。

华夏消费ETF基金成立以来收益493.48%，今年以来收益1.28%，近一月收益7.27%，近一年收益11.38%，近三年收益205.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7509.04万，未分配利润3.68亿，所有者权益合计4.43亿。

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12月13日广发纳指100(QDII-ETF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月13日广发纳指100(QDII-ETF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，广发纳指100(QDII-ETF)（159941）市场表现：累计净值3.1806，最新单位净值3.1806，净值增长率跌1.6%，最新估值3.2323。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6529.02万元，基金本期净收益盈利4749.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.91元。

基金现任经理

广发纳斯达克100ETF的现任基金经理是李耀柱，任职时间为2015-12-17~2020-02-14，任职期间回报111.97%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的银河鑫利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券20附息国债16等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，银河鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼、贝泰妮、极米科技，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.13%、0.13%，本期累计卖出金额分别为238.44万元、63.82万元、67.04万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日前海开源金银珠宝混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日前海开源金银珠宝混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

前海开源金银珠宝混合A基金成立以来收益19.3%，今年以来下降2.61%，近一月下降3.56%，近一年下降1.08%，近三年收益46.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源金银珠宝混合A（001302）基金资产配置详情如下，合计净资产8.95亿元，股票占净比91.21%，现金占净比10.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源金银珠宝混合A基金行业配置合计为91.21%，同类平均为59.53%，比同类配置多31.68%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为66.37%、24.83%、0.00%，同类平均分别为3.11%、42.72%、0.51%，比同类配置分别为多63.26%、少17.89%、少0.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源金银珠宝混合A（001302）持有股票山东黄金（占8.95%）：持股为408.4万，持仓市值为8008.82万；老凤祥（占8.81%）：持股为169.93万，持仓市值为7891.41万；中金黄金（占8.75%）：持股为935.65万，持仓市值为7831.4万；西部黄金（占8.53%）：持股为649.62万，持仓市值为7633.08万等。

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12月14日银河美丽混合A近三月以来收益1.67%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日银河美丽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，银河美丽混合A（519664）最新公布单位净值2.778，累计净值3.339，净值增长率涨0.04%，最新估值2.777。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益280.7%，今年以来下降4.85%，近一月收益7.22%，近一年收益6.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河美丽混合A收入合计9027.61万元，扣除费用688.48万元，利润总额8339.13万元，最后净利润8339.13万元。

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12月14日东方红睿泽三年定开混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日东方红睿泽三年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿泽三年定开混合A截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5335，累计净值1.8335，最新估值1.5489，净值增长率跌0.99%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.82亿元，基金本期净收益盈利2.86亿元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红睿泽三年定开混合（基金代码：501054）跌14.15%，同类平均跌1.2%，排1973名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度农银区间收益混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银区间收益混合（000259）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比55.07%，债券占净比16.31%，现金占净比9.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银区间收益混合基金行业配置合计为55.07%，同类平均为58.56%，比同类配置少3.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.46%）、科学研究和技术服务业（2.23%）、金融业（2.17%），同类平均分别为41.53%、2.49%、5.61%，比同类配置分别为多4.93%、少0.26%、少3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银区间收益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为713.86万元，占期初基金资产净值比例为1.58%；大秦铁路本期累计买入金额为414.72万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；中航沈飞本期累计买入金额为383.88万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；中伟股份本期累计买入金额为385.52万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

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2021年12月15日新疆92号汽油油价今日报价查询：

2021年第二季度银河鑫利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月14日银河鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）基金资产配置详情如下，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%，合计净资产7.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.32%，同类平均为58.49%，比同类配置少38.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河鑫利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、贝泰妮（300957）、中望软件（688083）、生益电子（688183），本期累计买入金额分别为343.65万元、19.07万元、19.82万元、20.31万元，占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.04%、0.04%、0.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金龙鱼本期累计卖出金额为238.44万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；贝泰妮本期累计卖出金额为63.82万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；极米科技本期累计卖出金额为67.04万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）持有股票贵州茅台（占1.68%）：持股为6600，持仓市值为1199.02万；宁德时代（占1.00%）：持股为1.36万，持仓市值为714.99万；招商银行（占0.93%）：持股为13.16万，持仓市值为663.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%、7.12%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万、5079.5万等。

基金现任经理

银河鑫利混合A的现任基金经理是陈伯祯，任职时间为2019-10-29~至今，任职期间回报41.89%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛稳健丰利债券A最新净值跌幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）最新单位净值1.0258，累计净值1.0258，最新估值1.0266，净值增长率跌0.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A收入合计2460.29万元：利息收入2855.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入757.59万元，债券利息收入1436.09万元。投资亏645.47万元，其中投资收益方面，股票投资亏635.91万元，债券投资亏35.94万元，股利收益26.39万元。公允价值变动收益249.9万元，其他收入47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安生态优先混合近三年来在同类基金中排201名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日华安生态优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安生态优先混合截至12月14日，最新公布单位净值4.152，累计净值4.64，最新估值4.165，净值增长率跌0.31%。

基金近三月来排名

华安生态优先混合（基金代码：000294）近三年来收益183.93%，阶段平均收益136.85%，表现良好，同类基金排201名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安生态优先混合（基金代码：000294）跌22.59%，同类平均跌1.2%，排2217名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度前海开源鼎安债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月14日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）基金资产配置详情如下，股票占净比9.58%，债券占净比80.77%，现金占净比8.88%，合计净资产1.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.58%，同类平均为12.54%，比同类配置少2.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.05%，同类平均8.80%，比同类配置少0.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%，同类平均0.98%，比同类配置少0.21%；金融业行业基金配置0.57%，同类平均1.95%，比同类配置少1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为34.17万元；华兰生物（002007），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为16.09万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为15.94万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为15.28万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为45.1万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；华测检测（300012）本期累计卖出金额为30.07万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；浙江鼎力（603338）本期累计卖出金额为30.33万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有股票健帆生物（占0.24%）：持股为4300，持仓市值为25.18万；斯达半导（占0.23%）：持股为600，持仓市值为24.46万；爱美客（占0.23%）：持股为400，持仓市值为23.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券18国开11（债券代码：180211）等，持仓比分别18.97%、9.79%、9.70%等，持仓市值1994.2万、1029.3万、1019.6万等。

基金现任经理

前海开源鼎安债券A的现任基金经理是陆琦，任职时间为2021-06-24~至今，任职期间回报4.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月15日年易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)持有详情，总份额3020万份，其中机构投资者持有750万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有2270万份额，个人投资者持有占75.07%。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.8324，累计净值1.8324，最新估值1.8454，净值跌0.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第一季度长城医药科技六个月混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日长城医药科技六个月混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，累计净值0.9694，最新单位净值0.9694，净值增长率涨0.33%，最新估值0.9662。

长城医药科技六个月混合A成立以来下降2.71%，近一月收益3.32%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，长城医药科技六个月混合A（011673）持有股票药石科技（占5.57%）：持股为30.98万，持仓市值为6340.99万；九洲药业（占5.38%）：持股为111.05万，持仓市值为6117.85万；药明康德（占4.48%）：持股为33.33万，持仓市值为5093.13万；泰格医药（占4.43%）：持股为28.94万，持仓市值为5035.56万等。

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今日江西89号汽油价格多少？为您提供2021年12月15日江西89号汽油油价查询：

12月14日易方达大健康主题混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日易方达大健康主题混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达大健康主题混合（001898）最新公布单位净值2.15，累计净值2.15，最新估值2.137，净值增长率涨0.61%。

基金阶段表现

易方达大健康主题混合近1月来收益3.91%，阶段平均收益1.57%，表现优秀，同类基金排254名，相对上升180名。

基金2020年利润

截至2020年，易方达大健康主题混合收入合计3.76亿元，扣除费用1305.78万元，利润总额3.63亿元，最后净利润3.63亿元。

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12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）最新市场表现：公布单位净值1.1745，累计净值1.1745，净值增长率跌1.42%，最新估值1.1914。

自基金成立以来收益5.02%，今年以来下降4.94%，近一年收益0.68%，近三年收益15.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴全多维价值混合C近一周来在同类基金中下降570名，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的12月15日兴全多维价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合C截至12月15日市场表现：累计净值2.0397，最新公布单位净值2.0397，净值增长率跌1.05%，最新估值2.0613。

基金近一周来排名

阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1678名，相对下降570名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值为6.0110，日增长率-0.10%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金（340008），最新单位净值为4.5905，日增长率1.32%，目前开放申购；兴全全球视野股票基金（340006），最新单位净值为3.3248，日增长率0.73%，目前开放申购；兴全沪深300指数(LOF)C基金（007230），最新单位净值为2.5925，日增长率0.17%，目前限大额；兴全合泰混合A基金（007802），最新单位净值为2.0639，日增长率-0.15%，目前限大额等。

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中信保诚稳益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中信保诚稳益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，中信保诚稳益债券A（003287）最新市场表现：单位净值1.0451，累计净值1.1664，最新估值1.0451。

该基金成立以来收益17.33%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.46%，近一年收益4.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚稳益债券A（003287）持有债券：债券19国开14、债券20农发清发03、债券21中国银行CD019、债券20华夏银行等，持仓比分别9.42%、6.29%、6.11%、4.45%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、9792万、7128.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.54亿，所有者权益合计15.84亿，负债和所有者权益总计21.39亿。

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