国泰优势行业混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月15日国泰优势行业混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰优势行业混合截至12月15日市场表现：累计净值2.423，最新单位净值2.423，净值增长率跌1.77%，最新估值2.4667。

国泰优势行业混合（005819）近一周收益3.24%，近一月收益3.55%，近三月下降2.86%，近一年收益25.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰优势行业混合（005819）持有股票基金：宁德时代（300750）、天齐锂业（002466）、广发证券（000776）、隆基股份（601012）等，持仓比分别7.04%、6.55%、5.27%、4.62%等，持股数分别为4.47万、21.57万、83.98万、18.73万，持仓市值2351.8万、2190.81万、1760.22万、1544.94万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安安泰灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月15日国联安安泰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，国联安安泰灵活配置混合（000058）最新市场表现：单位净值1.5216，累计净值1.7826，最新估值1.5242，净值增长率跌0.17%。

基金一年来收益详情

国联安安泰灵活配置混合基金成立以来收益78.57%，今年以来收益7.68%，近一月收益1.67%，近一年收益10.31%，近三年收益47.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安安泰灵活配置混合收入合计2361.48万元：利息收入600.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入595.72万元。投资收益3767.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益3629.09万元，债券投资收益30.63万元，股利收益107.85万元。公允价值变动亏2038.56万元，其他收入31.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度创金合信港股通成长股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月15日创金合信港股通成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8383，累计净值0.8383，最新估值0.8384，净值增长率跌0.01%。

创金合信港股通成长股票A基金成立以来下降14.22%，近一月收益5.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信港股通成长股票A（012315）基金资产配置详情如下，股票占净比41.95%，债券占净比5.78%，现金占净比53.91%，合计净资产1700万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达安瑞短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券A截至12月15日，最新公布单位净值1.0096，累计净值1.0916，最新估值1.0096。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安瑞短债债券A（006319）基金资产配置详情如下，债券占净比108.83%，现金占净比0.18%，合计净资产28.8亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日华夏领先股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月15日华夏领先股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华夏领先股票最新单位净值0.923，累计净值0.923，净值增长率跌0.65%，最新估值0.929。

该基金成立以来下降7.1%，今年以来收益6.29%，近一月收益0.65%，近一年收益17.45%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.82亿，未分配利润-2834.1万，所有者权益合计16.53亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安中证500低波ETF基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月15日华安中证500低波ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华安中证500低波ETF最新市场表现：公布单位净值1.6049，累计净值1.6049，最新估值1.6018，净值增长率涨0.19%。

该基金成立以来收益59.77%，今年以来收益17.54%，近一月收益3.55%，近一年收益14.91%。

基金经理业绩

华安中证500低波ETF基金由华安基金公司的基金经理苏卿云管理，该基金经理从业1760天，管理过14只基金有：华安中证细分医药ETF联接A、华安中证细分医药ETF联接C、华安中证500低波ETF联接A、华安中证500低波ETF联接C、华安国证生物医药指数A等。其中最佳回报基金是华安中证低波动ETF，回报率57.51%；现任基金资产总规模74.26%，现任最佳基金回报25.05亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：太钢不锈、华菱钢铁、燕京啤酒，占期初基金资产净值比例分别为1.55%、1.02%、1.00%，本期累计卖出金额分别为243.08万元、160.49万元、157.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月15日华安精致生活混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月15日华安精致生活混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安精致生活混合A截至12月15日，最新公布单位净值1.3528，累计净值1.3528，最新估值1.3503，净值增长率涨0.19%。

基金阶段表现

华安精致生活混合A近1月来收益0.74%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排2043名，相对下降217名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安精致生活混合A持有详情，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有占99.31%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有5.91亿份额，总份额5.95亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日长盛积极配置债券最新单位净值为1.2771元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日长盛积极配置债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，长盛积极配置债券（080003）最新单位净值1.2771，累计净值1.8551，最新估值1.2801，净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利83.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.95亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛积极配置债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.20%，同类平均8.80%，比同类配置多3.40%；金融业行业基金配置1.45%，同类平均1.95%，比同类配置少0.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.04%，同类平均1.03%，比同类配置多0.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商核心价值混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商核心价值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，招商核心价值混合（217009）最新公布单位净值2.0025，累计净值2.2472，最新估值2.0195，净值增长率跌0.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，股票占净比83.76%，债券占净比2.31%，现金占净比14.65%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商核心价值混合收入合计6462.81万元：利息收入104.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.4万元，债券利息收入62.66万元。投资收益2.54亿元，公允价值变动亏1.91亿元，其他收入5.17万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商双债增强(LOF)E近6月来在同类基金中排340名，以下是为您整理的12月15日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，招商双债增强(LOF)E（003297）最新市场表现：公布单位净值1.394，累计净值1.394，最新估值1.394。

基金近一周来表现

招商双债增强(LOF)E（基金代码：003297）近6月来收益2.95%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排340名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)E持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1010万份额，机构投资者持有占2.18%，个人投资者持有占97.82%，总份额1040万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏行业混合(LOF)基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月15日华夏行业混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值2.092，累计净值10.056，最新估值2.086，净值增长率涨0.29%。

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益227.68%，今年以来收益18.44%，近一月收益2.81%，近三月收益2.2%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、紫金矿业（601899）、东山精密（002384），占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.23%、2.18%，本期累计卖出金额分别为1.15亿元、6664.64万元、6507.11万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是华夏行业混合(LOF)，回报率100.00%。现任基金资产总规模158.01%，现任最佳基金回报21.17亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度平安鼎弘混合(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月15日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鼎弘混合(LOF)（167003）基金资产配置详情如下，股票占净比19.49%，债券占净比55.65%，现金占净比23.67%，合计净资产800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鼎弘混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.05%），同类平均41.60%，比同类配置少25.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.29%），同类平均2.40%，比同类配置少1.11%；采矿业（0.47%），同类平均3.13%，比同类配置少2.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鼎弘混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行本期累计买入金额为53.28万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；立讯精密本期累计买入金额为11.07万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；隆基股份本期累计买入金额为10.32万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；欣旺达本期累计买入金额为9.98万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鼎弘混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、招商银行（600036）、汇川技术（300124）、法拉电子（600563），本期累计卖出金额分别为130.31万元、48.67万元、48万元、47.07万元，占期初基金资产净值比例分别为1.79%、0.67%、0.66%、0.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鼎弘混合(LOF)（167003）持有股票基金：贵州茅台（600519）、盛新锂能（002240）、欣旺达（300207）等，持仓比分别2.16%、0.92%、0.75%等，持股数分别为100、1300、1700，持仓市值18.3万、7.75万、6.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鼎弘混合(LOF)（167003）持有债券：债券16国债19、债券21国债10、债券苏银转债等，持仓比分别46.69%、6.07%、2.88%等，持仓市值395.16万、51.39万、24.4万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日嘉实资源精选股票A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月14日嘉实资源精选股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值2.5548，最新市场表现：单位净值2.5548，净值增长率跌1.45%，最新估值2.5925。

基金阶段表现

嘉实资源精选股票A近1月来下降0.19%，阶段平均收益1.73%，表现一般，同类基金排527名，相对下降101名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月15日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月15日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）最新公布单位净值1.0091，累计净值1.0361，最新估值1.0091。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（基金代码：009292）成立以来收益3.61%，今年以来收益5.06%，近一月收益0.17%，近一年收益5.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A收入合计8246.61万元：利息收入6313.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.43万元，债券利息收入5869.02万元，资产支持证券利息收入335.21万元。投资亏4776万元，其中投资收益方面，债券投资亏4980.03万元，资产支持证券投资收益118.21万元，衍生工具收益85.82万元。公允价值变动收益6709.15万元，其他收入71.87元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达创业板ETF联接A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达创业板ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A基金截至12月14日，最新单位净值3.4754，累计净值3.4754，最新估值3.4776，净值跌0.06%。

易方达创业板ETF联接A基金成立以来收益244.94%，今年以来收益16.2%，近一月收益1.83%，近一年收益26.21%，近三年收益147.8%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代（300750）、阳光电源（300274）、沃森生物（300142）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为7584.54万元、1773.19万元、1569.74万元、1493.76万元，占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.28%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.79%）、金融业（0.10%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.08%），同类平均分别为51.85%、16.86%、6.36%，比同类配置分别为少51.06%、少16.76%、少6.28%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添幂中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的蜂巢添幂中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，蜂巢添幂中短债债券A（007218）最新单位净值1.0338，累计净值1.0788，最新估值1.0337，净值增长率涨0.01%。

蜂巢添幂中短债债券A今年以来收益2.83%，近一月收益0.25%，近三月收益0.63%，近一年收益3.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢添幂中短债债券A基金（007218）持有债券20海沧投资MTN001（占7.97%），持仓市值为2960.9万；债券21光大银行CD125（占7.86%），持仓市值为2919.9万；债券17首钢MTN002（占5.47%），持仓市值为2033.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢添幂中短债债券A收入合计746.84万元：利息收入726.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.6万元，债券利息收入718.57万元。投资收益1895.91元，公允价值变动收益20.12万元，其他收入4.83元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银研究精选股票基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银研究精选股票基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银研究精选股票（000803）基金资产配置详情如下，股票占净比91.29%，现金占净比8.63%，合计净资产1.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.29%，同类平均为80.10%，比同类配置多11.19%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置60.39%，同类平均16.01%，比同类配置多44.38%；制造业行业基金配置24.75%，同类平均52.34%，比同类配置少27.59%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.14%，同类平均2.18%，比同类配置多3.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银研究精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华泰证券（601688）、杭氧股份（002430）、紫金矿业（601899）、分众传媒（002027），本期累计买入金额分别为1703.18万元、745.92万元、676.25万元、654.87万元，占期初基金资产净值比例分别为16.40%、7.18%、6.51%、6.31%。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.4220，日增长率-0.55%，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.3610，日增长率-1.13%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.8200，日增长率0.69%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实浦惠6个月持有期混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度嘉实浦惠6个月持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）基金资产配置详情如下，股票占净比9.71%，债券占净比118.40%，现金占净比6.04%，合计净资产30.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为7.70%、1.15%、0.64%，同类平均分别为41.68%、3.17%、3.02%，比同类配置分别为少33.98%、少2.02%、少2.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：杭州银行、信邦制药、安集科技，占期初基金资产净值比例分别为1.27%、0.70%、0.64%，本期累计买入金额分别为1.88亿元、1.03亿元、9483.54万元。

基金经理业绩

嘉实浦惠6个月持有期混合C基金由嘉实基金公司的基金经理胡永青管理，该基金经理从业3447天，管理过12只基金有：嘉实策略优选混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实稳固收益债券A、嘉实稳惠6个月持有期混合A、嘉实稳惠6个月持有期混合C等。其中最佳回报基金是嘉实策略优选混合，回报率55.69%；现任基金资产总规模55.69%，现任最佳基金回报288.39亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商信用增强债券C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月15日招商信用增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商信用增强债券C持有详情，机构投资者持有占96.71%，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有占3.29%，个人投资者持有30万份额，总份额840万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商信用增强债券C（007951）基金资产配置详情如下，合计净资产1.23亿元，股票占净比4.06%，债券占净比92.64%，现金占净比2.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商信用增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.61%），同类平均8.08%，比同类配置少5.47%；文化、体育和娱乐业（0.58%），同类平均0.32%，比同类配置多0.26%；住宿和餐饮业（0.43%），同类平均0.36%，比同类配置多0.07%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商信用增强债券C基金（007951）持有债券19恒健02（占8.29%），持仓市值为1016.2万；债券18鄂联投MTN007（占8.27%），持仓市值为1013.2万；债券18中建七局MTN002（占8.26%），持仓市值为1012.3万；债券18川铁投MTN006（占8.25%），持仓市值为1011.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏睿磐泰利混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏睿磐泰利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华夏睿磐泰利混合C（005178）最新市场表现：单位净值1.3103，累计净值1.3684，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3116。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为8.0750、6.7160、4.1380，日增长率分别为0.55%、-0.09%、-0.41%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛6个月定期债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日浦银安盛6个月定期债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.078，累计净值1.351，最新估值1.077，净值增长率涨0.09%。

基金分红

浦银安盛6个月定期债券A基金成立于2013年5月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总423万份额，上市流通423万份额，共分红6次，累计分红0.2725元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计32.27万，所有者权益合计5416.1万，负债和所有者权益总计5448.37万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银锐意改革混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日国投瑞银锐意改革混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银锐意改革混合截至12月14日市场表现：累计净值1.785，最新单位净值1.565，净值增长率涨0.71%，最新估值1.554。

国投瑞银锐意改革混合今年以来收益17.14%，近一月收益2.56%，近三月下降3.87%，近一年收益24.76%。

基金经理表现

国投瑞银锐意改革混合基金由国投瑞银基金公司的基金经理周奇贤管理，该基金经理从业426天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是国投瑞银锐意改革混合，回报率28.70%。现任基金资产总规模28.70%，现任最佳基金回报24.83亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银锐意改革混合（001037）持有股票长江电力（占7.99%）：持股为150万，持仓市值为3300万；招商银行（占5.58%）：持股为45.69万，持仓市值为2305.06万；宁德时代（占5.09%）：持股为4万，持仓市值为2102.92万；贵州茅台（占3.99%）：持股为9000，持仓市值为1647万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度合煦智远嘉选混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的合煦智远嘉选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

合煦智远嘉选混合A（006323）截至12月15日，累计净值2.3363，最新公布单位净值2.2263，净值增长率跌0.12%，最新估值2.229。

基金资产配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合A（006323）基金资产配置详情如下，合计净资产1.54亿元，股票占净比79.74%，债券占净比13.19%，现金占净比0.41%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝宝瑞一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月10日华宝宝瑞一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华宝宝瑞一年定开债券（012745）最新公布单位净值1.0188，累计净值1.0188，最新估值1.0174，净值增长率涨0.14%。

基金近一周来表现

华宝宝瑞一年定开债券（基金代码：012745）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.1%，表现优秀，同类基金排579名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝宝瑞一年定开债券（基金代码：012745）涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1160名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。