2021年12月15日年易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)持有详情，总份额3020万份，其中机构投资者持有750万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有2270万份额，个人投资者持有占75.07%。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.8324，累计净值1.8324，最新估值1.8454，净值跌0.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度前海开源鼎安债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月14日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）基金资产配置详情如下，股票占净比9.58%，债券占净比80.77%，现金占净比8.88%，合计净资产1.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.58%，同类平均为12.54%，比同类配置少2.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.05%，同类平均8.80%，比同类配置少0.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%，同类平均0.98%，比同类配置少0.21%；金融业行业基金配置0.57%，同类平均1.95%，比同类配置少1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为34.17万元；华兰生物（002007），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为16.09万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为15.94万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为15.28万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为45.1万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；华测检测（300012）本期累计卖出金额为30.07万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；浙江鼎力（603338）本期累计卖出金额为30.33万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有股票健帆生物（占0.24%）：持股为4300，持仓市值为25.18万；斯达半导（占0.23%）：持股为600，持仓市值为24.46万；爱美客（占0.23%）：持股为400，持仓市值为23.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券18国开11（债券代码：180211）等，持仓比分别18.97%、9.79%、9.70%等，持仓市值1994.2万、1029.3万、1019.6万等。

基金现任经理

前海开源鼎安债券A的现任基金经理是陆琦，任职时间为2021-06-24~至今，任职期间回报4.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴全多维价值混合C近一周来在同类基金中下降570名，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的12月15日兴全多维价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合C截至12月15日市场表现：累计净值2.0397，最新公布单位净值2.0397，净值增长率跌1.05%，最新估值2.0613。

基金近一周来排名

阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1678名，相对下降570名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值为6.0110，日增长率-0.10%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金（340008），最新单位净值为4.5905，日增长率1.32%，目前开放申购；兴全全球视野股票基金（340006），最新单位净值为3.3248，日增长率0.73%，目前开放申购；兴全沪深300指数(LOF)C基金（007230），最新单位净值为2.5925，日增长率0.17%，目前限大额；兴全合泰混合A基金（007802），最新单位净值为2.0639，日增长率-0.15%，目前限大额等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）最新市场表现：公布单位净值1.1745，累计净值1.1745，净值增长率跌1.42%，最新估值1.1914。

自基金成立以来收益5.02%，今年以来下降4.94%，近一年收益0.68%，近三年收益15.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日易方达大健康主题混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日易方达大健康主题混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达大健康主题混合（001898）最新公布单位净值2.15，累计净值2.15，最新估值2.137，净值增长率涨0.61%。

基金阶段表现

易方达大健康主题混合近1月来收益3.91%，阶段平均收益1.57%，表现优秀，同类基金排254名，相对上升180名。

基金2020年利润

截至2020年，易方达大健康主题混合收入合计3.76亿元，扣除费用1305.78万元，利润总额3.63亿元，最后净利润3.63亿元。

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中信保诚稳益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中信保诚稳益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，中信保诚稳益债券A（003287）最新市场表现：单位净值1.0451，累计净值1.1664，最新估值1.0451。

该基金成立以来收益17.33%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.46%，近一年收益4.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚稳益债券A（003287）持有债券：债券19国开14、债券20农发清发03、债券21中国银行CD019、债券20华夏银行等，持仓比分别9.42%、6.29%、6.11%、4.45%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、9792万、7128.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.54亿，所有者权益合计15.84亿，负债和所有者权益总计21.39亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信产业智选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信产业智选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信产业智选混合A截至12月14日市场表现：累计净值1.0027，最新公布单位净值1.0027，净值增长率跌1.18%，最新估值1.0147。

自基金成立以来收益0.76%。

基金经理表现

创金合信产业智选混合A基金由创金合信基金公司的基金经理李游管理，该基金经理从业1807天，管理过10只基金有：创金合信资源股票发起式A、创金合信资源股票发起式C、创金合信工业周期股票A、创金合信工业周期股票C、创金合信新材料新能源股票A等。其中最佳回报基金是创金合信工业周期股票A，回报率253.32%；现任基金资产总规模253.32%，现任最佳基金回报204.64亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，创金合信产业智选混合A（012613）持有股票基金：宁德时代、华友钴业、东方雨虹、隆基股份等，持仓比分别4.95%、4.46%、3.92%、3.80%等，持股数分别为42.88万、196.38万、402.79万、209.72万，持仓市值2.25亿、2.03亿、1.79亿、1.73亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，创金合信产业智选混合A（012613）持有债券：债券21进出06、债券21贴现国债45、债券21进出04等，持仓比分别15.33%、4.37%、3.95%等，持仓市值6.99亿、1.99亿、1.8亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证医药指数增强A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月14日天弘中证医药指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证医药指数增强A（012401）截至12月14日，最新公布单位净值1.0517，累计净值1.0517，最新估值1.044，净值增长率涨0.74%。

基金一年来收益详情

天弘中证医药指数增强A成立以来收益5.1%，近一月收益3.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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2021年12月15日年中欧消费主题股票C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧消费主题股票C持有详情，总份额2980万份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有2940万份额，个人投资者持有占98.64%。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.693，累计净值2.693，最新估值2.706，净值增长率跌0.48%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1万元。

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长安裕腾混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月14日长安裕腾混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.0637，最新公布单位净值1.0637，最新估值1.0637。

基金一年来收益详情

长安裕腾混合C今年以来收益3.87%，近一月收益0.22%，近三月收益0.56%，近一年收益4.12%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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2021年第二季度泰康兴泰回报沪港深混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，股票占净比18.70%，债券占净比114.38%，现金占净比1.60%，合计净资产22.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.94%），同类平均42.60%，比同类配置少28.66%；金融业（0.95%），同类平均5.48%，比同类配置少4.53%；交通运输、仓储和邮政业（0.28%），同类平均1.72%，比同类配置少1.44%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为4.35%，本期累计买入金额为8804.89万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为612.29万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为335.86万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为2140.37万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为422.55万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为370.44万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有股票基金：贵州茅台（600519）、腾讯控股（00700）、五粮液（000858）、美的集团（000333）等，持仓比分别4.12%、3.31%、1.94%、1.16%等，持股数分别为5.12万、19.6万、20.08万、37.81万，持仓市值9369.6万、7533.65万、4405.81万、2631.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金（004340）持有债券18国开10（占4.15%），持仓市值为9435.6万；债券南航转债（占0.29%），持仓市值为669.41万；债券景20转债（占0.27%），持仓市值为618.92万等。

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信达澳银新目标混合最新净值跌幅达0.65%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月14日信达澳银新目标混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值2.13，最新单位净值1.843，净值增长率跌0.65%，最新估值1.855。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3617.77万元，基金本期净收益盈利2279.68万元，期末基金资产净值3.24亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合基金行业配置合计为75.31%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为35.97%、16.48%、4.85%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少5.59%、多10.87%、多1.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合（003456）基金资产配置详情如下，合计净资产3.49亿元，股票占净比75.31%，债券占净比23.77%，现金占净比2.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合基金（003456）持有债券21进出04（占5.73%），持仓市值为1999.8万；债券18国开04（占2.95%），持仓市值为1029.3万；债券21国开03（占2.90%），持仓市值为1013.4万；债券19东航股MTN001（占2.89%），持仓市值为1008.1万等。

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12月14日中加颐信纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月14日中加颐信纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐信纯债债券A（006068）市场表现：截至12月14日，累计净值1.1295，最新单位净值1.0294，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0289。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利455.89万元，基金本期净收益盈利328.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.6亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加颐信纯债债券A收入合计806.98万元：利息收入807.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入3562.07元，债券利息收入801.09万元。投资亏53.5万元，公允价值变动收益52.99万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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12月14日招商盛合灵活混合A累计净值为1.7845元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛合灵活混合A截至12月14日，累计净值1.7845，最新单位净值1.7845，净值增长率涨0.22%，最新估值1.7806。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3602.37万元。

同公司基金

截至2021年12月13日，招商盛合灵活混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3725；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.9700；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9440等。

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万家周期优势企业混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的万家周期优势企业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，万家周期优势企业混合A（008491）最新公布单位净值1.2935，累计净值1.2935，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2966。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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12月14日蜂巢添元纯债A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日蜂巢添元纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，蜂巢添元纯债A（009252）最新市场表现：公布单位净值1.0475，累计净值1.0475，最新估值1.0475。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添元纯债A（009252）近一周收益0.06%，近一月收益0.42%，近三月收益0.84%，近一年收益4.26%。

基金2020年利润

截至2020年，蜂巢添元纯债A收入合计585.15万元：利息收入502.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.2万元，债券利息收入357.57万元。投资收益4306.72元，其中投资收益方面，债券投资收益4306.72元。公允价值变动收益82.41万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富双利债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月14日汇添富双利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇添富双利债券A最新市场表现：公布单位净值2.091，累计净值2.091，净值增长率跌0.05%，最新估值2.092。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金经理业绩

汇添富双利债券A基金由汇添富基金公司的基金经理吴江宏管理，该基金经理从业2281天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是汇添富可转换债券A，回报率54.02%。现任基金资产总规模54.02%，现任最佳基金回报602.97亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏蓝筹混合(LOF)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日华夏蓝筹混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏蓝筹混合(LOF)（160311）市场表现：截至12月14日，累计净值6.142，最新单位净值1.989，净值增长率跌0.15%，最新估值1.992。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有占99.44%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有1.58亿份额，总份额1.59亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)收入合计2.63亿元：利息收入353.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.67万元，债券利息收入293.02万元。投资收益3.65亿元，公允价值变动亏1.06亿元，其他收入56.98万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华宝美国消费股票(QDII-LOF)C累计净值2.322，最新公布单位净值2.322，净值增长率跌0.6%，最新估值2.336。

基金阶段涨跌幅

华宝美国消费股票(QDII-LOF)C（基金代码：009975）成立以来收益32.29%，今年以来收益20.59%，近一月下降1.13%，近一年收益24.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

海富通中证500指数增强A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的海富通中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称海富通中证500指数增强A，该基金成立于2012年5月25日，基金规模为250万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是纪君凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通中证内地低碳指数持有详情，总份额120万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额。

基金市场表现

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.2923，累计净值2.2923，最新估值2.3071，净值增长率跌0.64%。

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12月14日浦银安盛安裕回报一年持有期混合C最新单位净值为1.0002元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值1.0002，累计净值1.0002，最新估值1.0006，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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