2021年第三季度国金鑫瑞灵活配置混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别112.67%等，持仓市值48.04万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）基金资产配置详情如下，债券占净比112.67%，现金占净比10.14%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国金鑫瑞灵活配置混合基金行业配置制造业为8.03%，同类平均为39.61%，比同类配置少31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（8.03%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为57.87%、1.94%、2.21%，比同类配置分别为少49.84%、少1.94%、少2.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘医疗健康混合A累计净值为1.9699元，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的截至12月13日天弘医疗健康混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，天弘医疗健康混合A（001558）市场表现：累计净值1.9699，最新单位净值1.9699，净值增长率跌1.23%，最新估值1.9945。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2627.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值2.26元。

同公司基金

截至2021年12月13日，天弘医疗健康混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.4889，累计净值3.5670，日增长率0.52%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.4409，累计净值3.5185，日增长率0.52%；天弘中证电子ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6727，累计净值1.6727，日增长率0.66%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证红利ETF联接发起式A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月13日易方达中证红利ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A持有详情，总份额2400万份，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有1770万份额，机构投资者持有占26.20%，个人投资者持有占73.80%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：传智教育、南网能源、征和工业，占期初基金资产净值比例分别为0.00%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为5000元、1.55万元、7000元。

基金详情介绍

基金简称易方达中证红利ETF联接发起式A，该基金成立于2020年7月8日，基金规模为2960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2404万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国投瑞银成长优选混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国投瑞银成长优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，国投瑞银成长优选混合（121008）最新市场表现：公布单位净值1.0886，累计净值4.3158，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0875。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银成长优选混合基金行业配置合计为84.81%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为54.92%、16.37%、5.20%，同类平均分别为42.54%、5.48%、0.54%，比同类配置分别为多12.38%、多10.89%、多4.66%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银先进制造混合基金、国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值分别为4.9579、4.6961、3.6127，累计净值分别为4.9829、4.6961、3.6827，日增长率分别为1.47%、0.92%、0.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日中海纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月14日中海纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.115元，累计净值为1.29元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2767.3元，基金本期净收益亏706.5元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2020年利润

截至2020年，中海纯债债券A收入合计104.17万元，扣除费用39.82万元，利润总额64.35万元，最后净利润64.35万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国清洁能源产业灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月14日富国清洁能源产业灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益153.7%，今年以来收益39.23%，近一年收益60.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国清洁能源产业灵活配置混合A（005368）基金资产配置详情如下，合计净资产22.51亿元，股票占净比94.67%，现金占净比6.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国清洁能源产业灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为85.44%、2.54%、2.52%，同类平均分别为42.88%、2.97%、2.40%，比同类配置分别为多42.56%、少0.43%、多0.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国清洁能源产业灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、禾望电气、正泰电器，占期初基金资产净值比例分别为3.63%、1.68%、1.64%，本期累计卖出金额分别为5521.74万元、2553.81万元、2500.06万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信同顺创业板精选股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信同顺创业板精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4223，累计净值1.4223，净值增长率涨0.61%，最新估值1.4137。

创金合信同顺创业板精选股票C（009514）近一周下降0.18%，近一月收益2.07%，近三月收益3.59%，近一年收益31.09%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票C（009514）持有股票基金：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、新宙邦等，持仓比分别6.85%、5.44%、4.09%、2.88%等，持股数分别为4500、5.45万、3700、6400，持仓市值236.16万、187.39万、141.06万、99.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票C（009514）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.53%等，持仓市值52.85万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日工银上证50ETF联接C最新单位净值为1.4278元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日工银上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，工银上证50ETF联接C最新市场表现：单位净值1.4278，累计净值1.4278，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安上证180ETF联接一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月14日华安上证180ETF联接一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安上证180ETF联接（040180）截至12月14日，最新公布单位净值1.8007，累计净值1.8007，最新估值1.8123，净值增长率跌0.64%。

基金一年来收益详情

华安上证180ETF联接（040180）成立以来收益80.5%，今年以来下降1.32%，近一月收益4.73%，近三月收益0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安上证180ETF联接（040180）基金资产配置详情如下，现金占净比5.70%，合计净资产1.68亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度恒越核心精选混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越核心精选混合C（007193）基金资产配置详情如下，合计净资产70.12亿元，股票占净比89.66%，债券占净比0.57%，现金占净比8.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，恒越核心精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.09%），同类平均62.15%，比同类配置多6.94%；金融业（4.59%），同类平均4.47%，比同类配置多0.12%；科学研究和技术服务业（4.42%），同类平均4.51%，比同类配置少0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，恒越核心精选混合C（007193）持有股票基金：酒鬼酒、美迪西、天合光能等，持仓比分别4.50%、4.42%、3.32%等，持股数分别为127.5万、41.6万、434.66万，持仓市值3.16亿、3.1亿、2.33亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信转债增强债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日建信转债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，建信转债增强债券C最新市场表现：单位净值3.425，累计净值3.425，净值增长率涨0.44%，最新估值3.41。

基金阶段涨跌幅

建信转债增强债券C基金成立以来收益241%，今年以来收益21.31%，近一月收益5.51%，近一年收益27.1%，近三年收益62.46%。

2021年第三季度表现

建信转债增强债券C基金（基金代码：531020）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.71%（2021年第三季度）、涨8.25%（2021年第二季度）、跌6.05%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为31名、22名、69名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（008285）市场表现：截至12月10日，累计净值0.216，最新公布单位净值0.216，净值增长率跌1.91%，最新估值0.2202。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（基金代码：008285）跌17.81%，同类平均跌6.1%，排296名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢恒益债券该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日永赢恒益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.1527，最新单位净值1.0637，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0632。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8556.73万元。

2021年第三季度表现

永赢恒益债券基金（基金代码：005705）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.43%，同类平均涨1.71%，排605名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨1.55%，排534名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.82%，同类平均涨0.42%，排676名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日天弘通利混合累计净值为1.719元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日天弘通利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘通利混合截至12月13日市场表现：累计净值1.719，最新公布单位净值1.65，净值增长率涨0.12%，最新估值1.648。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.63元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日中信保诚中债1-3年国开行指数A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.0133，最新单位净值1.0133，最新估值1.0133。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.33%，今年以来收益0.3%，近一年收益0.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融核心成长混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日中融核心成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中融核心成长混合（004671）最新市场表现：公布单位净值1.9875，累计净值1.9875，最新估值1.9838，净值增长率涨0.19%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融核心成长混合持有详情，总份额820万份，其中机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有820万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日前海联合研究优选混合A一个月来收益5.58%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日前海联合研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，前海联合研究优选混合A（005671）最新公布单位净值2.373，累计净值3.173，最新估值2.3602，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

前海联合研究优选混合A（基金代码：005671）成立以来收益232.01%，今年以来收益25.3%，近一月收益5.58%，近一年收益38.52%，近三年收益230.99%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日天弘中证芯片指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日天弘中证芯片指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，天弘中证芯片指数A（012552）累计净值1.001，最新单位净值1.001，净值增长率涨0.52%，最新估值0.9958。

基金阶段涨跌表现

天弘中证芯片指数A成立以来下降0.42%，近一月收益1.06%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日大成中证红利指数A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A截至12月14日，累计净值2.257，最新公布单位净值2.101，净值增长率跌0.99%，最新估值2.122。

基金近一年来表现

大成中证红利指数（基金代码：090010）近1年来收益11.74%，阶段平均收益13.1%，表现良好，同类基金排518名，相对下降31名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为4.2080、3.8730、3.8590，日增长率分别为0.84%、1.23%、1.23%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏新兴经济一年持有混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月13日华夏新兴经济一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏新兴经济一年持有混合A（012719）最新公布单位净值0.9523，累计净值0.9523，净值增长率涨0.82%，最新估值0.9446。

基金近一周来表现

华夏新兴经济一年持有混合A（基金代码：012719）近一周收益2.24%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排465名，相对下降146名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞激励动力混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞激励动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）截至12月14日，累计净值3.445，最新单位净值3.38，净值增长率跌0.41%，最新估值3.394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.09亿元，基金本期净收益盈利2081.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.9元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日华安CES港股通精选100ETF一年来下降7.94%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF截至12月14日，累计净值0.9689，最新公布单位净值0.9689，净值增长率跌1.32%，最新估值0.9819。

基金阶段涨跌幅

华安CES港股通精选100ETF（513900）近一周收益0.76%，近一月下降3.09%，近三月下降8.74%，近一年下降7.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安CES港股通精选100ETF（513900）基金资产配置详情如下，合计净资产2.52亿元，股票占净比95.39%，现金占净比7.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日华夏盛世混合最新单位净值为1.688元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日华夏盛世混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏盛世混合最新市场表现：单位净值1.688，累计净值1.688，净值增长率跌0.53%，最新估值1.697。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏盛世混合（000061）基金资产配置详情如下，股票占净比61.76%，现金占净比39.53%，合计净资产14.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏盛世混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、采矿业，行业基金配置分别为39.02%、4.93%、4.87%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.18%，比同类配置分别为少2.54%、多2.72%、多1.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝色光标（300058）、杉杉股份（600884）、中闽能源（600163）、石大胜华（603026），本期累计买入金额分别为6699.34万元、2523.51万元、2420.98万元、2411.26万元，占期初基金资产净值比例分别为6.19%、2.33%、2.24%、2.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。