今日吉林92号汽油价格多少？为您提供2021年12月14日吉林92号汽油油价查询：

12月13日华泰柏瑞积极优选股票近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日华泰柏瑞积极优选股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞积极优选股票（001097）市场表现：截至12月13日，累计净值1.175，最新单位净值1.175，净值增长率涨0.34%，最新估值1.171。

基金阶段表现

华泰柏瑞积极优选股票近1月来收益0.86%，阶段平均收益2.11%，表现一般，同类基金排467名，相对下降152名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银添慧债券A最新净值涨幅达0.31%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月13日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值1.2454，最新公布单位净值1.2454，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2416。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利303.19万元，基金本期净收益盈利164.13万元，期末基金资产净值9853.95万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券A基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、采矿业（2.19%）、金融业（1.85%），同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券A（006738）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添慧债券A（006738）持有债券：债券21国开10、债券17浙报EB、债券17山高EB等，持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%等，持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银瑞丰半年定开纯债债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银瑞丰半年定开纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，工银瑞丰定开纯债发起式收入合计1.06亿元：利息收入2933.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入448.6万元，债券利息收入2485.09万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益7673.56万元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金343只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7529.35亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日万家汽车新趋势混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日万家汽车新趋势混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合C（006234）截至12月13日，累计净值3.1665，最新公布单位净值3.1665，净值增长率涨0.78%，最新估值3.142。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益214.2%，今年以来收益58.6%，近一年收益77.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1854.09万，所有者权益合计1.89亿，负债和所有者权益总计2.07亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日诺德天富混合近三月以来收益2.48%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日诺德天富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，诺德天富混合最新市场表现：公布单位净值1.4545，累计净值1.4545，最新估值1.4482，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

诺德天富混合（005295）近一周收益2.73%，近一月收益3.82%，近三月收益2.48%，近一年收益15.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺德天富混合基金股票收入占比148.76%，股利收入占比12.18%，基金收入合计1,188.38元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华融雄安建设发展三年定开债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月13日华融雄安建设发展三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华融雄安建设发展三年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0608，累计净值1.0608，最新估值1.0605，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益6.05%，今年以来收益4.49%，近一年收益5.61%。

基金2020年利润

截至2020年，华融雄安建设发展三年定开债券收入合计1451.68万元，扣除费用371.16万元，利润总额1080.52万元，最后净利润1080.52万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

今日内蒙古95号汽油价格多少？为您提供2021年12月14日内蒙古95号汽油油价查询：

工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月10日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1299，净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

工银智远配置三个月持有期混合(FOF)（008144）近一周收益0.25%，近一月收益0.75%，近三月收益0.87%，近一年收益5.73%。

2021年第三季度表现

工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金（基金代码：008144）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.11%（2021年第三季度）、涨2.8%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为568名、221名、380名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

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12月13日海富通阿尔法对冲混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日海富通阿尔法对冲混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值1.1888，累计净值1.5958，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1903。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4.06亿元，期末基金资产净值69.34亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

同公司基金

截至2021年12月13日，海富通阿尔法对冲混合（激进混合型）基金同公司基金有：海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.1934；海富通改革驱动混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0329；海富通国策导向混合基金，最新单位净值为2.7847等。

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华泰柏瑞行业严选混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日华泰柏瑞行业严选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞行业严选混合C（011112）市场表现：截至12月13日，累计净值1.0844，最新公布单位净值1.0844，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0845。

华泰柏瑞行业严选混合C（011112）成立以来收益8.45%，近一月收益6.89%，近三月收益10.82%。

基金经理表现

华泰柏瑞行业严选混合C基金由华泰柏瑞基金公司的基金经理吕慧建管理，该基金经理从业4347天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是华泰柏瑞行业领先混合，回报率337.78%。现任基金资产总规模337.78%，现任最佳基金回报11.76亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞行业严选混合C（011112）持有股票基金：山西汾酒（600809）、酒鬼酒（000799）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别6.81%、6.69%、6.58%等，持股数分别为12万、15.01万、2万，持仓市值3786万、3717.73万、3660万等。

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中银智能制造股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银智能制造股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，该基金累计净值2.413，最新市场表现：单位净值2.413，净值增长率涨0.5%，最新估值2.401。

自基金成立以来收益141.3%，今年以来收益49.88%，近一年收益68.86%，近三年收益354.43%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是中银智能制造股票A，回报率118.80%。现任基金资产总规模118.80%，现任最佳基金回报27.16亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银智能制造股票（001476）持有股票德业股份（占8.31%）：持股为63.59万，持仓市值为1.43亿；锦浪科技（占7.69%）：持股为54.69万，持仓市值为1.32亿；亿纬锂能（占6.51%）：持股为113.12万，持仓市值为1.12亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银智能制造股票（001476）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别2.33%、1.49%、1.16%等，持仓市值4002.4万、2559.7万、2002.8万等。

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2021年12月14日年鹏华弘信混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华弘信混合A持有详情，机构投资者持有占99.89%，机构投资者持有3690万份额，个人投资者持有占0.11%，总份额3690万份。

基金市场表现方面

截至12月13日，鹏华弘信混合A（001331）最新市场表现：公布单位净值1.5849，累计净值1.6162，最新估值1.5808，净值增长率涨0.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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新疆89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日新疆89号汽油油价查询：

12月13日易方达悦通一年持有混合A一个月来收益1.28%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日易方达悦通一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦通一年持有混合A截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0676，累计净值1.0676，最新估值1.0664，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦通一年持有混合A成立以来收益6.64%，近一月收益1.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合A基金收入合计6,284.35元，股票收入占比21.60%，债券收入占比1.36%，股利收入占比1.45%。

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12月13日鹏华弘泰灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日鹏华弘泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泰灵活配置混合C截至12月13日，最新公布单位净值1.1884，累计净值1.1884，最新估值1.188，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.78万元，基金本期净收益盈利61.97万元，期末基金资产净值9629.61万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6432.43万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计3.41亿。

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