2021年12月15日年中银证券安进债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银证券安进债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

中银证券安进债券C基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0541，累计净值1.1938，最新估值1.0538，净值涨0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝宝康配置混合最新净值跌幅达0.57%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日华宝宝康配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华宝宝康配置混合最新市场表现：公布单位净值3.9386，累计净值5.9186，净值增长率跌0.57%，最新估值3.9613。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4719.08万元，基金本期净收益盈利2312.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末单位基金资产净值3.64元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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信诚优质纯债债券B近三月来在同类基金中上升358名，以下是为您整理的12月14日信诚优质纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.552，最新公布单位净值1.233，净值增长率跌0.08%，最新估值1.234。

基金近三月来排名

信诚优质纯债债券B（基金代码：550019）近3月来收益0.9%，阶段平均收益0.82%，表现良好，同类基金排820名，相对上升358名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚优质纯债债券B持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有690万份额，机构投资者持有占70.88%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占29.12%。

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12月14日富国金融债债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日富国金融债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国金融债债券市场表现：累计净值1.1286，最新单位净值1.0576，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0569。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国金融债债券持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2150万份额，总份额2150万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国金融债债券（基金代码：006134）涨1.67%，同类平均涨1.71%，排371名，整体来说表现优秀。

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12月14日华宸稳健添利债券A近1月来在同类基金中排627名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日华宸稳健添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1856，累计净值1.3956，最新估值1.1853，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来排名

华宸稳健添利债券A近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排627名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月14日，华宸稳健添利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华宸未来价值先锋基金，最新单位净值为1.3806，累计净值1.3806；华宸未来价值先锋基金，最新单位净值为1.3707，累计净值1.3707等。

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长信优质企业混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月14日长信优质企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，长信优质企业混合A最新单位净值0.9922，累计净值0.9922，净值增长率涨0.43%，最新估值0.988。

长信优质企业混合A（011669）成立以来下降1.81%，近一月收益6.05%，近三月收益8.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信优质企业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为66.58%、6.60%、4.73%，同类平均分别为42.87%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为多23.71%、多4.43%、多2.33%。

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12月14日工银新焦点灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月14日工银新焦点灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，工银新焦点灵活配置混合C（001998）最新单位净值2.5273，累计净值2.5273，净值增长率涨0.37%，最新估值2.5181。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利706.92万元，基金本期净收益盈利78.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值2.64元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银新焦点灵活配置混合C基金股票收入占比108.80%，债券收入占比0.03%，股利收入占比1.79%，基金收入合计3,350.31元。

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恒生前海恒源天利债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月14日恒生前海恒源天利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，恒生前海恒源天利债券A市场表现：累计净值1.0211，最新单位净值1.0211，净值增长率跌0.43%，最新估值1.02554。

恒生前海恒源天利债券A基金成立以来收益2.62%，近一月收益0.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒生前海恒源天利债券A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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2021年第三季度中银益利混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日中银益利混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.506，累计净值1.672，净值增长率涨0.2%，最新估值1.503。

中银益利混合A基金成立以来收益71.57%，今年以来收益10.32%，近一月收益1.58%，近一年收益12.72%，近三年收益56.7%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银益利混合A（002616）持有股票基金：紫光国微（002049）、贵州茅台（600519）、抚顺特钢（600399）、东方财富（300059）等，持仓比分别1.86%、1.65%、1.55%、1.50%等，持股数分别为5.98万、6000、47.54万、29.05万，持仓市值1236.66万、1098万、1033.52万、998.45万等。

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2021年第三季度工银灵活配置混合B基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B（001428）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券希望转债（债券代码：127015）、债券众兴转债（债券代码：128026）等，持仓比分别5.54%、0.33%、0.31%、0.29%等，持仓市值2001.2万、119.4万、113.49万、103.22万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B（001428）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比70.44%，债券占净比21.43%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.15%、4.92%、4.39%，同类平均分别为42.87%、5.82%、2.42%，比同类配置分别为多12.28%、少0.9%、多1.97%。

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前海联合泓元定开债券基金怎么样？一年来收益4.67%？以下是为您整理的截至12月14日前海联合泓元定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，前海联合泓元定开债券（005378）累计净值1.1937，最新单位净值1.0284，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0283。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益20.85%，今年以来收益4.1%，近一年收益4.67%，近三年收益13.64%。

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2021年第三季度易方达裕惠定开混合发起式基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，合计净资产31.38亿元，股票占净比11.11%，债券占净比129.54%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式基金行业配置合计为11.11%，同类平均为58.31%，比同类配置少47.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.49%）、金融业（2.22%）、建筑业（1.67%），同类平均分别为41.84%、5.40%、0.55%，比同类配置分别为少38.35%、少3.18%、多1.12%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有债券：债券21浦发银行CD153（债券代码：112109153）、债券岩土转债（债券代码：128037）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别6.20%、0.20%、0.13%、0.10%等，持仓市值1.94亿、634.53万、411.74万、314.69万等。

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12月14日西部利得新动向混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日西部利得新动向混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.329，累计净值1.864，净值增长率涨0.3%，最新估值1.325。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益106.31%，今年以来下降2.8%，近一月收益4.6%，近一年下降2.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得新动向混合收入合计194.57万元：利息收入67.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.44万元。投资收益1572.66万元，公允价值变动亏1450.75万元，其他收入5.51万元。

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12月14日建信环保产业股票最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日建信环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，建信环保产业股票最新市场表现：公布单位净值1.79，累计净值1.79，净值增长率跌0.28%，最新估值1.795。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.64亿元。

基金现任经理

建信环保产业股票的现任基金经理是姜锋，任职时间为2015-04-22~至今，任职期间回报66.10%。

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兴全恒瑞定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日兴全恒瑞定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）截至12月14日，累计净值1.0985，最新公布单位净值1.0127，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0125。

基金分红

兴全恒瑞定开债券发起式基金成立于2019年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.99亿元，基金总3.99亿份额，上市流通3.99亿份额，共分红8次，累计分红0.0858元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式收入合计9219.11万元：利息收入9328.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.04万元，债券利息收入9310.02万元。投资收益2569.62元，公允价值变动亏110.09万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度添富创新医药混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日添富创新医药混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，添富创新医药混合最新市场表现：公布单位净值2.7244，累计净值2.7244，净值增长率涨0.49%，最新估值2.7112。

添富创新医药混合基金成立以来收益172.44%，今年以来下降7.79%，近一月收益2.21%，近一年下降0.01%，近三年收益182.73%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富创新医药混合（006113）持有股票药明康德（占8.95%）：持股为633.56万，持仓市值为9.68亿；爱尔眼科（占8.42%）：持股为1706.2万，持仓市值为9.11亿；凯莱英（占7.91%）：持股为191.87万，持仓市值为8.56亿；康龙化成（占7.56%）：持股为379.48万，持仓市值为8.17亿等。

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中银中证100ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日中银中证100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值0.9673，最新市场表现：单位净值0.9673，净值增长率跌0.59%，最新估值0.973。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降3.29%，今年以来下降6.96%，近一月收益5.02%，近一年下降2.67%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商兴福混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的招商兴福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，招商兴福混合C最新市场表现：公布单位净值1.3801，累计净值1.3801，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3842。

招商兴福混合C今年以来收益5.18%，近一月收益0.4%，近三月下降0.02%，近一年收益7.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合C（003862）持有债券：债券20平安银行CD268（债券代码：112011268）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别4.88%、0.02%、0.02%、0.01%等，持仓市值3879.2万、12.07万、12.21万、7.99万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞安混合发起式C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达瑞安混合发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞安混合发起式C，该基金成立于2021年1月8日，基金规模为480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达464万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式C持有详情，总份额460万份，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占96.88%，个人投资者持有占3.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式C收入合计2665.52万元：利息收入1406.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.68万元，债券利息收入1368.76万元，资产支持证券利息收入14.1万元。投资收益1133.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益1021.53万元，债券投资收益9734元，股利收益110.63万元。公允价值变动收益117.91万元，其他收入8.47万元。

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12月14日汇添富多元收益债券A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日汇添富多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇添富多元收益债券A最新市场表现：单位净值1.27，累计净值1.919，最新估值1.291，净值增长率跌1.63%。

基金近一周来表现

汇添富多元收益债券A（基金代码：470010）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排470名，相对下降147名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.5500，日增长率0.36%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.8430，日增长率1.21%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6810，日增长率0.13%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日易方达上证50增强C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C截至12月14日，累计净值2.3717，最新单位净值2.2717，净值增长率跌0.64%，最新估值2.2863。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数C今年以来下降10.18%，近一月收益4.64%，近三月收益6.7%，近一年下降2.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金收入合计-100,526.93元，股票收入132,148.12元，债券收入105.71元，股利收入25,892.47元。

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华泰保兴尊颐定开债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日华泰保兴尊颐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊颐定开债券截至12月14日，累计净值1.1576，最新公布单位净值1.1066，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1065。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利355.03万元，期末基金资产净值3.36亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金现任经理

华泰保兴尊颐定开的现任基金经理是周咏梅，任职时间为2018-07-26~至今，任职期间回报15.13%。

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2021年第三季度易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)最新市场表现：单位净值1.384，累计净值1.384，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3838。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合（006860）基金资产配置详情如下，债券占净比4.58%，现金占净比6.00%，合计净资产2600万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合基金收入合计92.89元，股利收入占比12.81%。

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12月14日鹏华宏观混合最新单位净值为1.401元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日鹏华宏观混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，鹏华宏观混合最新市场表现：单位净值1.401，累计净值1.953，净值增长率跌0.36%，最新估值1.406。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华宏观混合基金股票收入5,127.13元，债券收入-21.05元，股利收入287.88元，收入合计4,414.83元。

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12月14日大成彭博农发行债券1-3年指数C一个月来收益0.39%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，大成彭博农发行债券1-3年指数C（009220）最新单位净值1.0024，累计净值1.0479，净值增长率涨0.04%，最新估值1.002。

基金阶段涨跌幅

大成彭博农发行债券1-3年指数C成立以来收益4.8%，近一月收益0.39%，近一年收益3.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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12月14日华泰柏瑞激励动力混合C一年来收益17.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞激励动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华泰柏瑞激励动力混合C（002082）最新市场表现：公布单位净值3.737，累计净值3.802，净值增长率跌0.4%，最新估值3.752。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞激励动力混合C（002082）成立以来收益288.18%，今年以来收益5.15%，近一月下降1.32%，近三月下降11.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞激励动力混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.61%），同类平均42.60%，比同类配置多34.01%；科学研究和技术服务业（10.91%），同类平均2.44%，比同类配置多8.47%；采矿业（2.00%），同类平均3.35%，比同类配置少1.35%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成恒享春晓一年定开混合C基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度大成恒享春晓一年定开混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：杰瑞股份（002353）本期累计卖出金额为325.19万元；洛阳钼业（603993）本期累计卖出金额为510.38万元；建设银行（601939）本期累计卖出金额为2816.89万元。

基金现任经理

大成恒享春晓一年定开混合C的现任基金经理是冯佳，任职时间为2021-07-07~至今，任职期间回报0.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞智混合I基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞智混合I基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I（001806）基金资产配置详情如下，合计净资产10.37亿元，股票占净比15.74%，债券占净比104.14%，现金占净比0.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.53%，同类平均41.84%，比同类配置少33.31%；金融业行业基金配置1.59%，同类平均5.40%，比同类配置少3.81%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.48%，同类平均2.20%，比同类配置少0.72%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I（001806）持有债券：债券16神华MTN002、债券20中交01、债券19国开07等，持仓比分别3.92%、3.87%、3.49%等，持仓市值4064万、4011.6万、3617.28万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金461只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成恒享混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成恒享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（基金代码：008869）跌0.12%，同类平均跌1.2%，排90名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合A持有详情，机构投资者持有占46.25%，个人投资者持有占53.75%，机构投资者持有1370万份额，个人投资者持有1590万份额，总份额2970万份。

基金市场表现

截至12月14日，大成恒享混合A最新公布单位净值1.0926，累计净值1.0926，最新估值1.0956，净值增长率跌0.27%。

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易方达高等级信用债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日易方达高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.127，累计净值1.449，最新估值1.128，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，基金本期净收益盈利7259.46万元，期末基金资产净值73.67亿元。

同公司基金

截至2021年12月14日，易方达高等级信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5630，累计净值9.3530；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5212，累计净值9.3112；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2600，累计净值13.1060等。

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