12月14日泰康裕泰债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日泰康裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康裕泰债券A（006207）截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.2017，累计净值1.2017，最新估值1.2029，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

泰康裕泰债券A（006207）成立以来收益20.29%，今年以来收益5.28%，近一月收益1.32%，近三月收益0.82%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4824，日增长率1.06%，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.3105，日增长率0.85%，目前开放申购；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.3016，日增长率0.84%，目前开放申购；泰康产业升级混合A基金，最新单位净值为2.2268，日增长率0.72%，目前开放申购；泰康产业升级混合C基金，最新单位净值为2.1870，日增长率0.72%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞量化创优混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创优混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.78%），同类平均42.54%，比同类配置多24.24%；金融业（9.19%），同类平均5.48%，比同类配置多3.71%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.02%），同类平均3.06%，比同类配置多3.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.66%，合计净资产1.41亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值21.27万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏核心科技6个月定开混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月14日华夏核心科技6个月定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.2518，最新单位净值1.2518，净值增长率跌0.38%，最新估值1.2566。

华夏核心科技6个月定开混合C今年以来收益10.85%，近一月收益2.6%，近三月收益3.84%，近一年收益25.53%。

基金经理业绩

华夏核心科技6个月定开混合C基金由华夏基金公司的基金经理周克平管理，该基金经理从业994天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏复兴混合，回报率182.02%。现任基金资产总规模182.02%，现任最佳基金回报188.33亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为8137.99万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；中望软件（688083）本期累计买入金额为4043.29万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；金蝶国际（00268）本期累计买入金额为3545.81万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安安腾一年定开债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日华安安腾一年定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.0343，最新估值1.0191，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

华安安腾一年定开债券（基金代码：008904）成立以来收益3.4%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.33%，近一年收益3.84%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日添富全球消费混合(QDII)美元基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日添富全球消费混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，添富全球消费混合(QDII)美元最新市场表现：单位净值2.3868，累计净值2.3868，最新估值2.4095，净值增长率跌0.94%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益140.95%，今年以来下降17.68%，近一年下降12.62%，近三年收益143.11%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日富国睿利定期开放混合发起式近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日富国睿利定期开放混合发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.404，累计净值1.404，最新估值1.405，净值增长率跌0.07%。

基金阶段表现

富国睿利定期开放混合发起式近1月来收益0.86%，阶段平均收益0.99%，表现一般，同类基金排492名，相对上升54名。

基金现任经理

富国睿利定开混合发起式的现任基金经理是袁宜，任职时间为2016-09-29~至今，任职期间回报38.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源MSCI中国A股消费指数A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月14日前海开源MSCI中国A股消费指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）最新市场表现：公布单位净值2.459，累计净值2.459，最新估值2.4631，净值增长率跌0.17%。

基金一年来收益详情

前海开源MSCI中国A股消费指数A基金成立以来收益146.31%，今年以来收益6.07%，近一月收益7.77%，近一年收益15.73%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日富国稳健策略6个月持有期混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日富国稳健策略6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳健策略6个月持有期混合A（011212）截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.0505，累计净值1.0505，最新估值1.0608，净值增长率跌0.97%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益3.73%，近三月收益1.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳健策略6个月持有期混合A基金行业配置合计为82.40%，同类平均为59.46%，比同类配置多22.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.86%）、房地产业（9.66%）、租赁和商务服务业（6.70%），同类平均分别为42.88%、2.49%、2.05%，比同类配置分别为多12.98%、多7.17%、多4.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安鼎丰债券近一周来在同类基金中下降140名，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日华安鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华安鼎丰债券最新公布单位净值1.0933，累计净值1.2705，最新估值1.0932，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

华安鼎丰债券（基金代码：003847）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排1538名，相对下降140名。

同公司基金

截至2021年12月13日，华安鼎丰债券（稳健债券型）基金同公司基金有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.9130；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.9080；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.2010等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度恒越核心精选混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的恒越核心精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越核心精选混合A截至12月14日，累计净值2.878，最新公布单位净值2.878，净值增长率跌0.83%，最新估值2.9021。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越核心精选混合A（006299）基金资产配置详情如下，合计净资产70.12亿元，股票占净比89.66%，债券占净比0.57%，现金占净比8.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.98亿，未分配利润39.34亿，所有者权益合计60.32亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富高质量成长30一年持有混合C最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日汇添富高质量成长30一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇添富高质量成长30一年持有混合C（011259）最新公布单位净值0.8699，累计净值0.8699，净值增长率跌0.24%，最新估值0.872。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C基金收入合计5,722.41元，股票收入-20,460.39元；股利收入470.26元，占比8.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.3664，累计净值1.3664，最新估值1.365，净值增长率涨0.1%。

基金近两年来表现

嘉实领航资产配置混合(FOF)A（基金代码：005156）近2年来收益29.92%，阶段平均收益21.65%，表现优秀，同类基金排73名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A持有详情，总份额1190万份，机构投资者持有占0.92%，个人投资者持有占99.08%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1180万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日创金合信量化发现混合A近三月以来下降3.54%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日创金合信量化发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.6335，最新市场表现：公布单位净值1.6335，净值增长率跌0.26%，最新估值1.6378。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益63.35%，今年以来收益18.59%，近一月收益2.23%，近一年收益23.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信量化发现混合A基金股票收入1,431.77元，股利收入82.10元，收入合计1,456.99元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银双债债券(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国投瑞银双债债券(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，国投瑞银双债债券(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.187，累计净值1.687，最新估值1.187。

国投瑞银双债债券(LOF)C（基金代码：161221）成立以来收益87.82%，今年以来收益7.99%，近一月收益0.72%，近一年收益9.4%，近三年收益21.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银双债债券(LOF)C基金（161221）持有债券21国债06（占5.54%），持仓市值为3082.77万；债券N中天转（占0.32%），持仓市值为177.57万；债券亨通转债（占0.31%），持仓市值为174.72万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月14日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）基金资产配置详情如下，合计净资产30.32亿元，股票占净比93.44%，债券占净比0.81%，现金占净比6.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.65%）、综合（1.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为51.80%、0.82%、1.05%，比同类配置分别为多39.85%、多0.97%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、恩捷股份（002812）、国轩高科（002074）、长安汽车（000625），本期累计买入金额分别为7605.91万元、5089.84万元、3846.82万元、3795.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.56%、1.71%、1.29%、1.28%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能、上汽集团、国轩高科，占期初基金资产净值比例分别为3.94%、1.79%、1.76%，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、5327.4万元、5246.44万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有股票恩捷股份（占6.07%）：持股为65.66万，持仓市值为1.84亿；比亚迪（占4.91%）：持股为59.61万，持仓市值为1.49亿；宁德时代（占4.83%）：持股为27.86万，持仓市值为1.46亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别0.81%等，持仓市值2447万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日光大保德信诚鑫混合C最新单位净值为1.4088元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日光大保德信诚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信诚鑫混合C基金截至12月14日，累计净值1.4088，最新市场表现：公布单位净值1.4088，净值跌0.14%，最新估值1.4107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3076.35万元，基金本期净收益盈利1278.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值6.76亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C基金收入合计4,407.53元，股票收入3,431.49元，债券收入-739.19元，股利收入82.01元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日长信纯债壹号债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模351.63亿元，以下是为您整理的12月14日长信纯债壹号债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金公布单位净值1.1546，累计净值1.5466，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1543。

基金季度利润

该基金成立以来收益60.26%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.37%，近一年收益3.5%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金144只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1141.55亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华安成长先锋混合A近三月来在同类基金中下降18名，以下是为您整理的12月14日华安成长先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.4644，累计净值1.4644，最新估值1.4752，净值增长率跌0.73%。

基金近三月来排名

华安成长先锋混合A（基金代码：010792）近3月来下降1.53%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1691名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A持有详情，总份额2.37亿份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有2.35亿份额，个人投资者持有占99.31%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证中药指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？12月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月14日汇添富中证中药指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）截至12月14日，最新公布单位净值1.1272，累计净值1.1272，最新估值1.1253，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1344.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证中药指数(LOF)A（基金代码：501011）跌9.91%，同类平均跌1.93%，排1199名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新趋势混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月14日华夏新趋势混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.384，累计净值1.401，净值增长率跌0.07%，最新估值1.385。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利676.96万元，基金本期净收益盈利340.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.3亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金经理业绩

华夏新趋势混合C基金由华夏基金公司的基金经理董阳阳管理，该基金经理从业3139天，管理过12只基金有：华夏新趋势混合A、华夏新趋势混合C、华夏新机遇混合A、华夏鼎利债券发起式A、华夏鼎利债券发起式C等。其中最佳回报基金是华夏磐晟混合(LOF)，回报率124.68%；现任基金资产总规模124.68%，现任最佳基金回报72.60亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信价值蓝筹两年定开混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长信价值蓝筹两年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长信价值蓝筹两年定开混合C，该基金成立于2020年8月17日，基金规模为4880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5219万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吴廷华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信价值蓝筹两年定开混合C持有详情，个人投资者持有5220万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额5220万份。

基金2020年利润

截至2020年，长信价值蓝筹两年定开混合C收入合计2558.42万元：利息收入210.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.23万元，债券利息收入36.53万元。投资收益1769.43万元，公允价值变动收益574.09万元，其他收入4.58万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

湘财长弘灵活配置混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日湘财长弘灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 湘财长弘灵活配置混合C（010077）12月14日净值涨0.44%。当前基金单位净值为1.3053元，累计净值为1.3053元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，湘财长弘灵活配置混合C持有详情，总份额210万份，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，湘财长弘灵活配置混合C收入合计2203.01万元：利息收入18.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.27万元，债券利息收入1.6万元。投资收益226.49万元，公允价值变动收益1949.4万元，其他收入8.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长盛中证100指数买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日长盛中证100指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛中证100指数（519100）截至12月14日，最新公布单位净值1.4865，累计净值2.6425，最新估值1.4948，净值增长率跌0.56%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛中证100指数持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2260万份额，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%，总份额2310万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛中证100指数（519100）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比94.50%，现金占净比5.61%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达安盈回报混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月14日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）基金资产配置详情如下，股票占净比42.80%，债券占净比55.16%，现金占净比0.40%，合计净资产30.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.14%），同类平均41.80%，比同类配置少7.66%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.91%），同类平均3.17%，比同类配置多0.74%；卫生和社会工作（2.39%），同类平均2.89%，比同类配置少0.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美的集团（000333）、扬农化工（600486）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为6311.49万元、2317.16万元、2272.98万元，占期初基金资产净值比例分别为7.18%、2.64%、2.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒生电子（600570）、金禾实业（002597）、三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例分别为2.77%、0.32%、0.29%，本期累计卖出金额分别为2430.63万元、285.48万元、256.85万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有股票海康威视（占5.20%）：持股为288.8万，持仓市值为1.59亿；长春高新（占4.29%）：持股为47.7万，持仓市值为1.31亿；隆基股份（占3.71%）：持股为137.44万，持仓市值为1.13亿；福斯特（占2.90%）：持股为69.77万，持仓市值为8846.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1、债券大秦转债、债券明泰转债等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银益利混合C一个月来收益1.58%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日中银益利混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，中银益利混合C（002617）最新市场表现：公布单位净值1.502，累计净值1.668，净值增长率涨0.27%，最新估值1.498。

基金阶段收益

该基金成立以来收益71.14%，今年以来收益10.35%，近一月收益1.58%，近一年收益12.76%。

2021年第三季度表现

中银益利混合C基金（基金代码：002617）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.27%，同类平均跌1.2%，排169名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.58%，同类平均涨9.3%，排1473名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.21%，同类平均跌2.02%，排1318名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏沪深300ETF基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模27.56亿元，基金总5.5亿份额，上市流通5.5亿份额，共分红8次，累计分红0.5703元/份。

基金拆分

2013年1月9日是华夏沪深300ETF基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.409。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF收入合计6.89亿元：利息收入2744.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入222.7万元，债券利息收入7697.77元。投资收益33.14亿元，公允价值变动亏26.59亿元，其他收入692.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安双核驱动混合C近一周来在同类基金中排1176名，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日华安双核驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华安双核驱动混合C最新市场表现：单位净值2.4133，累计净值2.4133，最新估值2.4106，净值增长率涨0.11%。

基金近一周来排名

华安双核驱动混合C（基金代码：013504）近一周收益0.76%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1176名，相对下降352名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.9130，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.9080，目前开放申购；华安科技动力混合基金（040025），最新单位净值为6.2010，目前开放申购；华安动态灵活配置混合A基金（040015），最新单位净值为5.3020，目前开放申购；华安动态灵活配置混合C基金（013619），最新单位净值为5.2980，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日东财中证证券保险指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月14日东财中证证券保险指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 东财中证证券保险指数A（012605）12月14日净值跌0.58%。当前基金单位净值为1.0546元，累计净值为1.0546元。

基金阶段涨跌表现

东财中证证券保险指数A基金成立以来收益5.69%，近一月收益4.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月14日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.3543，最新单位净值1.3543，净值增长率跌1.2%，最新估值1.3707。

基金近一周来表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（基金代码：007505）近一周收益1.48%，阶段平均收益1.28%，表现良好，同类基金排823名，相对下降158名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A持有详情，总份额630万份，其中机构投资者持有占73.83%，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有占26.17%，个人投资者持有170万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日工银尊享短债债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日工银尊享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，工银尊享短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0676，累计净值1.0976，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.75万元，基金本期净收益盈利157.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.44亿元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.4220，日增长率-0.55%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.8200，日增长率0.69%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.8010，日增长率0.69%，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.7102，日增长率-1.18%，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金（005940），最新单位净值为4.6107，日增长率-1.18%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。