12月10日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月10日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）最新市场表现：单位净值0.204，累计净值0.204，最新估值0.2044，净值增长率跌0.2%。

基金近一年来表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（基金代码：006446）近1年来收益25.46%，阶段平均收益4.18%，表现优秀，同类基金排58名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（基金代码：006446）跌0.2%，同类平均跌6.1%，排104名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞量化阿尔法混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合C收入合计2644.97万元：利息收入4.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.14万元，债券利息收入7197.41元。投资收益3631.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益3363.11万元，债券投资收益7.12万元，股利收益260.83万元。公允价值变动亏993.59万元，其他收入2.64万元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金163只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日东方红京东大数据混合最新单位净值为2.559元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月13日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，东方红京东大数据混合（001564）最新市场表现：单位净值2.559，累计净值2.559，最新估值2.53，净值增长率涨1.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比73.16%，债券占净比9.47%，现金占净比15.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.64%，同类平均43.02%，比同类配置多5.62%；房地产业行业基金配置8.87%，同类平均2.52%，比同类配置多6.35%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置3.50%，同类平均0.25%，比同类配置多3.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红京东大数据混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为3686.25万元，占期初基金资产净值比例为4.75%；东方盛虹（000301）本期累计买入金额为1142.25万元，占期初基金资产净值比例为1.47%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为1047.67万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；禾望电气（603063）本期累计买入金额为982.8万元，占期初基金资产净值比例为1.27%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安中短债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月13日平安中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中短债债券A截至12月13日市场表现：累计净值1.1233，最新单位净值1.1213，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1209。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7130，日增长率0.46%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8335，日增长率0.60%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7278，日增长率0.60%，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，日增长率0.38%，目前开放申购；平安深证300指数增强基金，指数型-股票，最新单位净值为3.1090，日增长率0.78%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

平安中短债债券A（004827）近一周收益0.08%，近一月收益0.61%，近三月收益1.82%，近一年收益6.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富荣富恒两年定开债券近三月以来收益0.78%，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的12月10日富荣富恒两年定开债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金公布单位净值1.0391，累计净值1.0391，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0385。

基金阶段表现

富荣富恒两年定开债券（009506）成立以来收益3.91%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.3%，近三月收益0.78%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.2658，累计净值2.2658，日增长率0.82%；富荣福锦混合C基金（005165），最新单位净值为2.2343，累计净值2.2343，日增长率0.83%；富荣沪深300指数增强A基金（004788），最新单位净值为2.1782，累计净值2.1782，日增长率0.90%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月14日大成汇享一年持有混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月14日大成汇享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，大成汇享一年持有混合C（009797）最新市场表现：公布单位净值1.0846，累计净值1.0846，最新估值1.0868，净值增长率跌0.2%。

基金近一周来表现

大成汇享一年持有混合C（基金代码：009797）近一周下降0.18%，阶段平均收益0.34%，表现不佳，同类基金排964名，相对下降108名。

2021年第三季度表现

大成汇享一年持有混合C基金（基金代码：009797）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.38%，同类平均跌1.2%，排21名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.68%，同类平均涨9.3%，排552名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.71%，同类平均跌2.02%，排532名，整体表现不佳。

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2021年12月14日年易方达深证100ETF联接A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A持有详情，总份额8420万份，机构投资者持有占1.26%，个人投资者持有占98.74%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有8320万份额。

基金市场表现方面

截至12月13日，易方达深证100ETF联接A（110019）最新单位净值1.9735，累计净值1.9735，最新估值1.9589，净值增长率涨0.75%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达深证100ETF联接A收入合计8.37亿元：利息收入55.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.48万元，债券利息收入302.52元。投资收益4.73亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2411.87万元，基金投资收益4.49亿元，债券投资收益29.2万元，股利收益36.36万元。公允价值变动收益3.62亿元，其他收入107.98万元。

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12月13日华夏研究精选股票一年来收益14.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏研究精选股票最新公布单位净值1.8769，累计净值1.8769，最新估值1.8696，净值增长率涨0.39%。

基金阶段涨跌幅

华夏研究精选股票基金成立以来收益87.69%，今年以来收益5.82%，近一月收益3.74%，近一年收益14.27%，近三年收益121.96%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中加心享混合C近6月来在同类基金中排1289名，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日中加心享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心享混合C截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.2399，累计净值1.5131，最新估值1.2389，净值增长率涨0.08%。

基金近一周来表现

中加心享混合C（基金代码：002533）近6月来收益2.56%，阶段平均收益6.66%，表现一般，同类基金排1289名，相对下降29名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5265，累计净值2.5265，日增长率-0.25%；中加转型动力混合C基金（005776），最新单位净值为2.4549，累计净值2.4549，日增长率-0.25%；中加改革红利混合基金（001537），最新单位净值为1.8634，累计净值1.9234，日增长率0.57%等。

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12月14日中海可转债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中海可转债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，中海可转债债券A（000003）最新单位净值0.924，累计净值1.134，净值增长率跌0.86%，最新估值0.932。

中海可转债债券A（基金代码：000003）成立以来收益9.58%，近一月收益2.08%，近一年收益1.3%，近三年收益42.94%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海可转债债券A基金（000003）持有债券中信转债（占19.82%），持仓市值为3229.67万；债券日丰转债（占0.50%），持仓市值为82.05万；债券永东转债（占0.47%），持仓市值为76.82万；债券海澜转债（占0.46%），持仓市值为74.41万等。

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国金鑫悦经济新动能混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月13日国金鑫悦经济新动能混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值1.183，累计净值1.183，净值增长率涨1.02%，最新估值1.1711。

基金阶段涨跌表现

国金鑫悦经济新动能混合C（基金代码：010376）成立以来收益17.11%，今年以来收益10.84%，近一月收益1.81%，近一年收益16.62%。

2021年第三季度表现

国金鑫悦经济新动能混合C基金（基金代码：010376）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.99%，同类平均跌1.2%，排1215名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.76%，同类平均涨9.3%，排392名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.1%，同类平均跌2.02%，排1450名，整体表现不佳。

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12月14日前海开源沪深300指数基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月14日前海开源沪深300指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，前海开源沪深300指数最新单位净值2.004，累计净值2.374，净值增长率跌0.6%，最新估值2.016。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2101.67万元，基金本期净收益盈利1688.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值3.52亿元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金、前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合C基金，最新单位净值分别为3.7130、3.6975、3.6940。

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12月14日汇添富盈安混合一年来收益42.14%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇添富盈安混合最新单位净值2.479，累计净值2.5，最新估值2.503，净值增长率跌0.96%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益155.3%，今年以来收益28.23%，近一年收益42.14%，近三年收益136.36%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富盈安混合收入合计1.45亿元：利息收入192.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.9万元，债券利息收入169.17万元。投资收益1.03亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9250.6万元，债券投资收益958.1万元，股利收益120.68万元。公允价值变动收益3943.42万元，其他收入74.5万元。

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工银消费股票A近6月来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日工银消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费股票A截至12月13日，累计净值1.5574，最新单位净值1.5574，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5628。

基金近6月来排名

工银消费股票A（基金代码：008166）近6月来下降6.69%，阶段平均收益4.57%，表现一般，同类基金排479名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金、工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金，最新单位净值分别为5.4220、4.8200、4.8010，日增长率分别为-0.55%、0.69%、0.69%。

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12月14日益民服务领先混合最新单位净值为6.361元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日益民服务领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，益民服务领先混合（000410）市场表现：累计净值6.361，最新单位净值6.361，净值增长率跌0.52%，最新估值6.394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1450.91万元，基金本期净收益盈利516.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.66元，期末单位基金资产净值5.66元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，益民服务领先混合（000410）基金资产配置详情如下，股票占净比87.09%，现金占净比15.72%，合计净资产1.04亿元。

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12月14日长城研究精选混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月14日长城研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值2.0708，最新市场表现：公布单位净值2.0708，净值增长率涨0.48%，最新估值2.061。

基金季度利润

长城研究精选混合（006769）成立以来收益106.1%，今年以来收益6.42%，近一月收益1.13%，近三月下降1.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月13日新华中证环保产业指数最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的12月13日新华中证环保产业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华中证环保产业指数（164304）市场表现：截至12月13日，累计净值1.7536，最新单位净值1.7536，净值增长率涨0.29%，最新估值1.7486。

基金近1月来表现

新华中证环保产业指数分级近1月来下降0.69%，阶段平均收益3.59%，表现不佳，同类基金排1600名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华中证环保产业指数分级持有详情，总份额860万份，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有占99.79%，个人投资者持有850万份额。

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12月14日永赢卓利债券近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日永赢卓利债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢卓利债券（007373）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0782，最新估值1.0082，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

永赢卓利债券近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1774名，相对下降493名。

基金2020年利润

截至2020年，永赢卓利债券收入合计6307.26万元：利息收入6861.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入219.86万元，债券利息收入6432.14万元。投资收益负178.72万元，公允价值变动收益负375.6万元。

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12月14日嘉实竞争力优选混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日嘉实竞争力优选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实竞争力优选混合A最新市场表现：单位净值0.936，累计净值0.936，最新估值0.9409，净值增长率跌0.52%。

基金阶段表现

嘉实竞争力优选混合A近1月来收益1.07%，阶段平均收益2.91%，表现一般，同类基金排1918名，相对上升7名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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华富物联世界灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华富物联世界灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，该基金累计净值2.413，最新市场表现：公布单位净值2.413，净值增长率涨0.29%，最新估值2.406。

华富物联世界灵活配置混合成立以来收益141.3%，近一月收益2.42%，近一年收益32.87%，近三年收益152.94%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华富物联世界灵活配置混合（001709）持有债券：债券星源转2（债券代码：123094）等，持仓比分别0.15%等，持仓市值2.43万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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金信量化精选混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的金信量化精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，金信量化精选混合（002862）最新市场表现：单位净值1.579，累计净值1.579，净值增长率跌0.25%，最新估值1.583。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，金信量化精选混合收入合计7269.13万元：利息收入36.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.16万元，债券利息收入14.61万元。投资收益2847.74万元，公允价值变动收益4384.42万元，其他收入909.45元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达稳健增利混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达稳健增利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，易方达稳健增利混合C（012176）累计净值1.0194，最新单位净值1.0194，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0226。

易方达稳健增利混合C（012176）近一周收益1.78%，近一月收益1.73%，近三月收益2.62%。

基金经理表现

易方达稳健增利混合C基金由易方达基金公司的基金经理孙松管理，该基金经理从业1024天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是易方达新常态灵活配置混合，回报率141.27%。现任基金资产总规模141.27%，现任最佳基金回报94.24亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合C（012176）持有股票贵州茅台（占4.62%）：持股为4.69万，持仓市值为8583.07万；腾讯控股（占3.42%）：持股为16.56万，持仓市值为6365.23万；海康威视（占2.50%）：持股为84.4万，持仓市值为4641.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合C基金（012176）持有债券20国开12（占12.54%），持仓市值为2.33亿；债券20国开08（占10.74%），持仓市值为2亿；债券21国开02（占9.19%），持仓市值为1.71亿等。

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