中加优享纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日中加优享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加优享纯债债券A（007480）截至12月13日，最新单位净值1.0336，累计净值1.0436，最新估值1.0433，净值增长率跌0.93%。

基金分红

中加优享纯债债券A基金成立于2020年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总801万份额，上市流通801万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加优享纯债债券基金收入合计126.55元；债券收入-31.20元。

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2021年12月14日年易方达核心优势股票C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是易方达核心优势股票型证券投资基金，以下简称易方达核心优势股票C，该基金成立于2021年1月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.65亿份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%，总份额1.65亿份。

2021年第三季度表现

易方达核心优势股票C基金（基金代码：010197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.09%，同类平均跌2.16%，排559名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.08%，同类平均涨10.8%，排511名，整体表现不佳；同类平均跌2.38%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧医疗创新股票C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月13日中欧医疗创新股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称中欧医疗创新股票C，该基金成立于2019年2月28日，基金规模为2.43亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9054万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是葛兰。

基金市场表现方面

截至12月13日，中欧医疗创新股票C（006229）最新市场表现：公布单位净值2.4437，累计净值2.4437，净值增长率跌0.96%，最新估值2.4673。

中欧医疗创新股票C今年以来下降2.45%，近一月收益0.56%，近三月下降1.24%，近一年收益8.51%。

同公司基金

截至2021年12月13日，中欧医疗创新股票C（一般股票型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，日增长率0.45%，限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.44%，限大额；中欧先进制造股票A基金，股票型，日增长率-0.44%，开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中欧精选定期开放混合A近一周来在同类基金中排371名，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日中欧精选定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧精选定期开放混合A截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.941，累计净值1.941，最新估值1.936，净值增长率涨0.26%。

基金近一周来排名

中欧精选定期开放混合A（基金代码：001117）近一周收益2.97%，阶段平均收益1.61%，表现优秀，同类基金排371名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5128，日增长率0.45%，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.7736，日增长率-0.20%，目前开放申购；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.9368，日增长率2.60%，目前开放申购；中欧互通精选混合A基金，最新单位净值为2.5976，日增长率0.27%，目前开放申购；中欧行业成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.4589，日增长率0.12%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日国泰中证全指证券公司ETF联接C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日国泰中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，国泰中证全指证券公司ETF联接C累计净值1.0796，最新单位净值1.0796，净值增长率涨0.59%，最新估值1.0733。

基金近一年来表现

阶段平均收益13.1%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.2060，日增长率0.66%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.8900，日增长率0.27%，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.2010，日增长率0.00%，目前开放申购；国泰融安多策略灵活配置混合基金（003516），最新单位净值为3.7367，日增长率0.66%，目前开放申购；国泰智能装备股票A基金（001576），最新单位净值为3.5180，日增长率1.00%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

今日吉林95号汽油价格多少？为您提供2021年12月14日吉林95号汽油油价查询：

华夏中证银行ETF联接C最新单位净值为1.161元，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的截至12月13日华夏中证银行ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.161，最新公布单位净值1.161，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1697。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为8.0750，日增长率0.55%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7160，日增长率-0.09%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1380，日增长率-0.41%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为4.1290，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为4.0759，日增长率0.72%，目前限大额等。

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12月10日添富全球消费混合(QDII)C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日添富全球消费混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值2.1735，最新公布单位净值2.1735，净值增长率跌0.18%，最新估值2.1774。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2183.92万元，基金本期净收益亏1866.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3.61亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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12月13日兴全多维价值混合C一个月来收益3.56%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日兴全多维价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新单位净值2.0549，累计净值2.0549，最新估值2.0454，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益104.54%，今年以来收益29.05%，近一年收益36.55%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全有机增长混合基金、兴全全球视野股票基金，最新单位净值分别为6.0110、4.5905、3.3248，累计净值分别为6.2010、5.4105、6.0708。

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12月13日长城优选增强六个月混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月13日长城优选增强六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，长城优选增强六个月混合C（009830）市场表现：累计净值1.0511，最新公布单位净值1.0511，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0478。

基金季度利润

长城优选增强六个月混合C成立以来收益4.78%，近一月收益2.26%，近一年收益4.62%。

基金公司情况

该基金属于长城基金管理有限公司，公司成立于2001年12月27日，公司所有基金管理规模1870.94亿元，拥有基金经理30名，基金130只。

同公司基金

截至2021年12月13日，长城优选增强六个月混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6945，累计净值5.8095；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6843，累计净值5.6843；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.2157，累计净值4.2157等。

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华商价值共享混合发起式一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月13日华商价值共享混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商价值共享混合发起式截至12月13日，最新单位净值4.68，累计净值5.04，最新估值4.682，净值增长率跌0.04%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益491.13%，今年以来收益24.26%，近一年收益41.28%，近三年收益225.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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财通资管中债1-3年国开债指数A近1月来在同类基金中下降13名，以下是为您整理的12月13日财通资管中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管中债1-3年国开债指数A截至12月13日，最新单位净值1.0088，累计净值1.0088，最新估值1.0085，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来排名

财通资管中债1-3年国开债指数A近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1069名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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中证兴业中高等级信用债指数基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月13日中证兴业中高等级信用债指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，中证兴业中高等级信用债指数最新市场表现：公布单位净值1.0735，累计净值1.3035，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0732。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中证兴业中高等级信用债指数持有详情，总份额7.76亿份，其中机构投资者持有占98.10%，机构投资者持有7.62亿份额，个人投资者持有占1.90%，个人投资者持有1470万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中证兴业中高等级信用债指数（基金代码：003429）涨7.8%，同类平均涨1.71%，排13名，整体来说表现优秀。

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西部利得聚禾混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月13日西部利得聚禾混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，西部利得聚禾混合C最新单位净值1.1577，累计净值1.1577，净值增长率涨1.62%，最新估值1.1392。

基金一年来收益详情

西部利得聚禾混合C成立以来收益13.92%，近一月收益13.73%，近一年收益7.35%。

2021年第三季度表现

西部利得聚禾混合C基金（基金代码：007424）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.14%（2021年第三季度）、跌4.42%（2021年第二季度）、跌0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为230名、1978名、963名，整体表现分别为优秀、不佳、良好。

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12月13日富荣沪深300指数增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日富荣沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，富荣沪深300指数增强C（004789）最新市场表现：单位净值2.1691，累计净值2.1691，净值增长率涨0.9%，最新估值2.1498。

基金季度利润

富荣沪深300指数增强C成立以来收益116.91%，近一月收益6.44%，近一年收益23.37%，近三年收益191.78%。

2021年第三季度表现

富荣沪深300指数增强C基金（基金代码：004789）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.95%，同类平均跌1.93%，排550名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.07%，同类平均涨9.4%，排647名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.59%，同类平均跌2.17%，排514名，整体表现良好。

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2021年第三季度交银鸿光一年混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银鸿光一年混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银鸿光一年混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.38%，同类平均41.57%，比同类配置少38.19%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.20%，同类平均1.97%，比同类配置多0.23%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.50%，同类平均3.06%，比同类配置少2.56%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金168只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4971.01亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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12月13日招商招旭纯债C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月13日招商招旭纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旭纯债C截至12月13日，最新单位净值1.2353，累计净值1.5563，最新估值1.2349，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.85亿元。

2021年第三季度表现

招商招旭纯债C基金（基金代码：003860）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.43%（2021年第三季度）、涨1.61%（2021年第二季度）、涨1.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为613名、197名、93名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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嘉实稳福混合A近1月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的12月13日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值1.1816，最新单位净值1.1816，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1752。

基金近1月来排名

嘉实稳福混合A近1月来收益5.46%，阶段平均收益1.39%，表现优秀，同类基金排5名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A持有详情，机构投资者持有占99.83%，机构投资者持有2390万份额，个人投资者持有占0.17%，总份额2390万份。

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华富富瑞3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华富富瑞3个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，华富富瑞3个月定期开放债券（005781）最新市场表现：单位净值1.0812，累计净值1.1312，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0802。

华富富瑞3个月定期开放债券（005781）近一周收益0.09%，近一月收益0.34%，近三月收益0.68%，近一年收益3.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富富瑞3个月定期开放债券（005781）持有债券：债券21建设银行CD028、债券21国开02、债券16重庆债16等，持仓比分别8.03%、7.48%、7.44%等，持仓市值3.89亿、3.62亿、3.6亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富富瑞3个月定期开放债券收入合计9109.94万元：利息收入8822.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.48万元，债券利息收入8610.88万元。投资亏1931.9万元，公允价值变动收益2219.5万元，其他收入0.2元。

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12月13日泓德泓富混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的泓德泓富混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月13日，累计净值2.3619，最新市场表现：单位净值1.6419，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6412。

泓德泓富混合C（001376）成立以来收益149.83%，今年以来收益4.61%，近一月收益1.34%，近三月收益2.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C基金（001376）持有债券18蓝星01（占5.62%），持仓市值为5019万；债券19龙控04（占4.53%），持仓市值为4039.6万；债券20晋煤CP008（占4.51%），持仓市值为4029.2万；债券20万达02（占4.45%），持仓市值为3975.6万等。

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12月13日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C一年来收益15.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月13日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.6777，最新单位净值1.6777，净值增长率涨0.47%，最新估值1.6698。

基金阶段涨跌幅

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（006705）成立以来收益67.77%，今年以来收益8.02%，近一月收益3.7%，近三月收益2.52%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接收入合计3313.86万元：利息收入2.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.69万元，债券利息收入22.87元。投资收益1114.67万元，公允价值变动收益2190.55万元，其他收入5.95万元。

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