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堵轮 光大保德信中高等级债券A基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的12月10日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,光大保德信中高等级债券A最新市场表现:公布单位净值1.3218,累计净值1.3624,净值增长率涨0.14%,最新估值1.3199。
光大保德信中高等级债券A今年以来收益8.26%,近一月收益2.35%,近三月收益3.72%,近一年收益9.84%。
基金介绍
该基金简称光大保德信中高等级债券A,该基金成立于2017年8月4日,基金规模为5560万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4539万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由光大保德信基金管理有限公司管理,基金经理是黄波。
基金公司情况
该基金属于光大保德信基金管理有限公司,公司成立于2004年4月22日,公司拥有基金103只,由18名基金经理管理,所有基金管理规模共981.54亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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小蓝眼睛的伏特加 前海开源瑞和债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日前海开源瑞和债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源瑞和债券A(003360)截至12月10日,累计净值1.2171,最新单位净值1.2121,净值增长率跌0.03%,最新估值1.2124。
基金分红
前海开源瑞和债券A基金成立于2017年3月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.25亿元,基金总1.04亿份额,上市流通1.04亿份额,共分红1次,累计分红0.005元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源瑞和债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为9.81%、1.57%、0.70%,同类平均分别为8.80%、1.95%、0.62%,比同类配置分别为多1.01%、少0.38%、多0.08%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 12月10日东方阿尔法优势产业混合A最新单位净值为2.319元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月10日东方阿尔法优势产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值2.319,累计净值2.319,净值增长率涨1.27%,最新估值2.29。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:东方阿尔法精选混合A基金(005358)、东方阿尔法精选混合C基金(005359)、东方阿尔法优选混合A基金(007518),最新单位净值分别为1.5037、1.4751、1.3555,日增长率分别为0.34%、0.34%、0.65%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 12月13日盘后数据显示,小分子药概念报跌,凯莱英(450.01,-19.99,-4.253%)领跌,药明康德(135.28,-4.62,-3.302%)、药石科技(143.58,-4.42,-2.986%)、康龙化成(174.6,-2.52,-1.423%)等跟跌。
相关小分子药概念股有:
1、凯莱英:为进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力,公司与镇江经济技术开发区管理委员会于2020年9月28日签订投资协议,拟以自有或自筹资金40亿-50亿元在镇江市投资小分子药物综合性研发生产基地。项目规划将整体设计、分期建设、分批投产,建设国际领先、国内一流的小分子药物综合性研发生产基地。
2、药明康德:国内市场份额第一。小分子药物临床前CRO(主营业务)+临床CRO+小分子药物CDMO(合全药业,国内化学制药CMO排名第一),产业链完整,当之无愧的王者。
3、药石科技:南京药石科技股份有限公司主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务及技术服务。
4、康龙化成:公司是研发前期CRMO龙头,为药企提供药物发现、药物开发两阶段的全流程CRMO解决方案专注于小分子药物研发服务。
5、皓元医药:公司主营业务为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研究开发,以及小分子药物原料药、中间体的工艺研发和生产技术改进。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
家伦 富国天润回报混合A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的富国天润回报混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,富国天润回报混合A最新市场表现:单位净值1.0645,累计净值1.0645,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0648。
富国天润回报混合A(010843)近一周下降0.2%,近一月收益1.11%,近三月下降0.3%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,富国天润回报混合A(010843)持有债券:债券19农发04(债券代码:190404)、债券13进出13(债券代码:130313)、债券17国开12(债券代码:170212)等,持仓比分别3.84%、2.51%、2.50%等,持仓市值2034.4万、1332.5万、1327.3万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,富国基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,基金总规模合计5676.8亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
纪后做启的水煮鱼 12月10日华夏安阳6个月持有期混合C累计净值为0.8515元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏安阳6个月持有期混合C基金行业配置合计为65.90%,同类平均为58.59%,比同类配置多7.31%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为46.76%、8.35%、4.66%,同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%,比同类配置分别为多5.20%、多6.14%、多1.57%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏安阳6个月持有期混合C(010970)基金资产配置详情如下,股票占净比83.56%,债券占净比0.01%,现金占净比16.62%,合计净资产32.01亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华夏安阳6个月持有期混合C基金(010970)持有债券百润转债(占0.01%),持仓市值为23.21万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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咸双杠 中欧价值智选混合E的基金经理业绩如何?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的中欧价值智选混合E基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月10日,累计净值6.4065,最新公布单位净值6.0565,净值增长率跌0.23%,最新估值6.0706。
中欧价值智选混合E今年以来收益48.72%,近一月收益3.98%,近三月收益7.77%,近一年收益51.84%。
基金经理表现
该基金经理管理过10只基金,其中最佳回报基金是中欧睿泓定开混合,回报率127.25%。现任基金资产总规模127.25%,现任最佳基金回报162.96亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中欧价值智选混合E(001887)持有股票吉比特(占7.22%):持股为298.54万,持仓市值为11.68亿;火炬电子(占7.01%):持股为1607.31万,持仓市值为11.34亿;大华股份(占6.08%):持股为4148.37万,持仓市值为9.84亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,中欧价值智选混合E(001887)持有债券:债券明泰转债(债券代码:113025)等,持仓比分别1.11%等,持仓市值9687.32万等。
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娥眉凤目的瀑布 国泰利享中短债债券A一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至12月10日国泰利享中短债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,国泰利享中短债债券A市场表现:累计净值1.1016,最新公布单位净值1.1016,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1015。
基金一年来收益详情
国泰利享中短债债券A(006597)成立以来收益10.16%,今年以来收益4.12%,近一月收益0.4%,近三月收益1.05%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元,股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元。
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唇似涂朱的杨桃 6月21日嘉实6个月理财债券A基金成立以来涨了多少?该基金2020年第四季度利润如何?以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,该基金累计净值1.0721,最新市场表现:单位净值1.0221,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0218。
基金阶段涨跌幅
嘉实6个月理财债券A(003879)成立以来收益7.21%,今年以来收益1.13%,近一月收益0.55%,近三月收益1.11%。
基金2020年第四季度利润
截至2020年第四季度,嘉实6个月理财债券A收入合计41.79万元,扣除费用26.95万元,利润总额14.84万元,最后净利润14.84万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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