1美元等于多少人民币2021？12月14日今日美元兑人民币汇率走势行情，2021今日美元对人民币汇率查询，小编为您提供最新美元兑人民币今日汇率查询

1美元=6.363人民币

1人民币 ≈ 0.1572美元

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今日欧元对人民币汇率走势2021 12月14日欧元对人民币汇率一览表，欧元对人民币汇率今日汇率2021，小编为您提供最新

1欧元=7.1787人民币

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1英镑=8.4087人民币

1人民币 ≈ 0.1189英镑

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创金合信鑫利混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月13日创金合信鑫利混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2298，累计净值1.2298，最新估值1.2279，净值增长率涨0.16%。

基金利润

基金经理业绩

创金合信鑫利混合C基金由创金合信基金公司的基金经理王妍管理，该基金经理从业653天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是创金合信沪港深精选混合，回报率65.73%。现任基金资产总规模65.73%，现任最佳基金回报6.84亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安汇利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月13日诺安汇利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，诺安汇利混合A（005901）最新公布单位净值1.8932，累计净值1.8932，净值增长率涨1.34%，最新估值1.8681。

诺安汇利混合A成立以来收益89.32%，近一月收益3.22%，近一年收益20.81%，近三年收益84.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计14.46万，所有者权益合计965.23万，负债和所有者权益总计979.69万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰信国策驱动混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的泰信国策驱动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，泰信国策驱动混合最新公布单位净值2.499，累计净值2.499，净值增长率涨0.48%，最新估值2.487。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰信国策驱动混合基金收入合计2,637.69元，股票收入占比76.81%，股利收入占比0.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日汇添富90天短债债券C最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日汇添富90天短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富90天短债债券C（007458）12月13日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0888元，累计净值为1.0888元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.86%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.24%，近一年收益3.43%。

同公司基金

截至2021年12月13日，汇添富90天短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.5500，日增长率0.36%；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.5190，日增长率0.09%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.8430，日增长率1.21%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月13日华商可转债债券C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日华商可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商可转债债券C基金截至12月13日，最新单位净值1.6414，累计净值1.6414，最新估值1.6369，净值涨0.28%。

基金近两年来表现

华商可转债债券C（基金代码：005284）近2年来收益61.94%，阶段平均收益43.18%，表现优秀，同类基金排11名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.8310，日增长率1.43%，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.8290，日增长率-0.05%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为3.5470，日增长率1.08%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日易方达价值精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日易方达价值精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达价值精选混合截至12月13日，最新单位净值1.6644，累计净值4.1154，最新估值1.6524，净值增长率涨0.73%。

该基金成立以来收益848.16%，今年以来收益22.45%，近一月收益5.07%，近一年收益32.02%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）持有股票石基信息（占6.28%）：持股为936.65万，持仓市值为2.39亿；宏发股份（占5.71%）：持股为348.05万，持仓市值为2.17亿；迈为股份（占5.51%）：持股为34.37万，持仓市值为2.1亿；通威股份（占4.88%）：持股为364.22万，持仓市值为1.86亿等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰惠丰纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月13日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，国泰惠丰纯债债券（007214）最新市场表现：公布单位净值1.0216，累计净值1.0712，最新估值1.0213，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益7.22%，今年以来收益3.05%，近一年收益3.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰惠丰纯债债券基金收入合计2,742.65元；债券收入-83.11元。

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2021年第三季度嘉实绝对收益策略定期混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实绝对收益策略定期混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）基金资产配置详情如下，股票占净比37.86%，债券占净比15.58%，现金占净比15.97%，合计净资产18.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.98%）、金融业（8.08%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均分别为41.68%、5.64%、2.36%，比同类配置分别为少19.7%、多2.44%、少0.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1944.56万元，占期初基金资产净值比例为8.69%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为643.46万元，占期初基金资产净值比例为2.88%；新城控股（601155）本期累计买入金额为642.72万元，占期初基金资产净值比例为2.87%等。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.9360、8.9190、5.0730，累计净值分别为9.4760、9.4590、5.0730，日增长率分别为0.19%、-0.38%、0.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日建信创业板ETF一个月来收益1.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日建信创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信创业板ETF截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值2.0773，累计净值2.0773，最新估值2.0587，净值增长率涨0.9%。

基金阶段涨跌幅

建信创业板ETF今年以来收益19.52%，近一月收益1.99%，近三月收益7.21%，近一年收益29.99%。

2021年第三季度表现

建信创业板ETF基金（基金代码：159956）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.18%，同类平均跌1.93%，排904名，整体表现一般；2021年第二季度涨26.73%，同类平均涨9.4%，排66名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.76%，同类平均跌2.17%，排952名，整体表现不佳。

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安信新趋势混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月13日安信新趋势混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，安信新趋势混合C（001711）最新单位净值1.127，累计净值1.337，最新估值1.127。

基金阶段涨跌表现

安信新趋势混合C今年以来收益6.42%，近一月收益0.99%，近三月收益0.45%，近一年收益7.44%。

2021年第三季度表现

安信新趋势混合C基金（基金代码：001711）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.84%，同类平均跌1.2%，排443名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨9.3%，排1758名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.89%，同类平均跌2.02%，排321名，整体表现优秀。

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前海联合研究优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排526名，以下是为您整理的12月13日前海联合研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合研究优选混合A（005671）截至12月13日，累计净值3.173，最新单位净值2.373，净值增长率涨0.54%，最新估值2.3602。

基金近一周来排名

前海联合研究优选混合A（基金代码：005671）近一周收益2.55%，阶段平均收益1.61%，表现良好，同类基金排526名，相对上升141名。

截至2021年第二季度，前海联合研究优选混合A持有详情，机构投资者持有2260万份额，机构投资者持有占91.46%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占8.54%，总份额2470万份。

2021年第三季度表现

前海联合研究优选混合A基金（基金代码：005671）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.6%，同类平均跌1.2%，排1291名，整体表现一般；2021年第二季度涨23.6%，同类平均涨9.3%，排198名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.79%，同类平均跌2.02%，排1387名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信纯债债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信纯债债券C，该基金成立于2012年11月15日，基金规模为1.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7550万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是彭紫云等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信纯债债券C持有详情，机构投资者持有占51.26%，个人投资者持有占48.74%，机构投资者持有3870万份额，个人投资者持有3680万份额，总份额7550万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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12月13日长盛中小盘精选混合近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日长盛中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，长盛中小盘精选混合（080015）最新单位净值1.03，累计净值1.03，净值增长率涨1.48%，最新估值1.015。

基金近一周来表现

长盛中小盘精选混合（基金代码：080015）近一周收益2.53%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排370名，相对下降61名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9990，累计净值3.9990；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9880，累计净值3.9880；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4720，累计净值3.4720等。

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12月13日泰达宏利创益混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模12.73亿元，以下是为您整理的12月13日泰达宏利创益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，泰达宏利创益混合A（001418）市场表现：累计净值1.733，最新单位净值1.733，最新估值1.733。

基金季度利润

自基金成立以来收益73.3%，今年以来收益8.58%，近一年收益10.1%，近三年收益51.75%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共545.87亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日国投瑞银顺达纯债债券一个月来收益0.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，国投瑞银顺达纯债债券（005864）最新单位净值1.0283，累计净值1.1233，最新估值1.0281，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺达纯债债券（005864）近一周收益0.01%，近一月收益0.45%，近三月收益0.8%，近一年收益3.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银顺达纯债债券（005864）基金资产配置详情如下，债券占净比101.46%，现金占净比0.25%，合计净资产48.62亿元。

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华夏乐享健康混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日华夏乐享健康混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏乐享健康混合（002264）截至12月13日，累计净值2.117，最新公布单位净值2.117，净值增长率跌0.61%，最新估值2.13。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合持有详情，机构投资者持有占1.20%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占98.80%，个人投资者持有4510万份额，总份额4560万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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华夏可转债增强债券A近1月来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.737，累计净值1.737，净值增长率涨0.41%，最新估值1.73。

基金近1月来排名

华夏可转债增强债券A近1月来收益2.12%，阶段平均收益3.02%，表现不佳，同类基金排59名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为8.0750、8.0310、6.7220，累计净值分别为9.4750、9.4310、7.3220。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日诺安积极配置混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日诺安积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安积极配置混合C截至12月13日，最新单位净值1.7886，累计净值1.7886，最新估值1.776，净值增长率涨0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5332.09万元，期末单位基金资产净值2.12元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4440，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4170，目前开放申购；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1160，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月13日永赢昌利债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，永赢昌利债券A（007347）累计净值1.0861，最新公布单位净值1.0861，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0857。

基金季度利润

永赢昌利债券A（007347）近一周收益0.08%，近一月收益0.43%，近三月收益0.84%，近一年收益5.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，国泰聚利价值定期开放灵活配置混收入合计1.22亿元：利息收入2104.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入109.14万元，债券利息收入1705.76万元。投资收益1.11亿元，公允价值变动收益负1025.94万元，其他收入3.03万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4906.91亿元，拥有基金288只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达现代服务业混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达现代服务业混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新单位净值2.189，累计净值2.189，最新估值2.182，净值增长率涨0.32%。

易方达现代服务业混合今年以来下降6.69%，近一月收益6.37%，近三月收益3.74%，近一年收益5.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒生电子本期累计买入金额为9041.74万元，占期初基金资产净值比例为12.58%；美的集团本期累计买入金额为3500.93万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；中公教育本期累计买入金额为3006.08万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；顺鑫农业本期累计买入金额为2744.66万元，占期初基金资产净值比例为3.82%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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建信鑫利回报灵活配置混合A基金怎么样？近三月以来收益1.51%，以下是为您整理的12月13日建信鑫利回报灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫利回报灵活配置混合A截至12月13日市场表现：累计净值1.4925，最新单位净值1.4925，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4897。

基金阶段表现

建信鑫利回报灵活配置混合A（基金代码：004652）成立以来收益49.25%，今年以来收益7.28%，近一月收益2.55%，近一年收益10.42%，近三年收益90.91%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中加转型动力混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.5265元，以下是为您整理的截至12月13日中加转型动力混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加转型动力混合A基金截至12月13日，最新单位净值2.5265，累计净值2.5265，最新估值2.5328，净值跌0.25%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加转型动力混合A（基金代码：005775）涨3.94%，同类平均跌1.2%，排382名，整体来说表现优秀。

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前海开源MSCI中国A股指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月13日前海开源MSCI中国A股指数C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6588，累计净值1.7588，净值增长率涨0.49%，最新估值1.6507。

基金阶段表现

前海开源MSCI中国A股指数C基金成立以来收益81.56%，今年以来收益3.6%，近一月收益3.48%，近一年收益10.99%，近三年收益81.11%。

2021年第三季度表现

前海开源MSCI中国A股指数C基金（基金代码：006525）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.53%，同类平均跌1.93%，排818名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.88%，同类平均涨9.4%，排661名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.68%，同类平均跌2.17%，排685名，整体表现一般。

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大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月13日大成中债3-5年国开债指数A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.0941，最新公布单位净值1.0381，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0374。

基金阶段表现

大成中债3-5年国开债指数A成立以来收益9.58%，近一月收益0.54%，近一年收益4.86%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月13日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，合计净资产559.86亿元，股票占净比18.54%，债券占净比91.96%，现金占净比0.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.03%）、房地产业（0.64%），同类平均分别为8.09%、0.93%、0.66%，比同类配置分别为多7.73%、多0.10%、少0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为7.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.23%；移远通信本期累计买入金额为1.83亿元，占期初基金资产净值比例为0.76%；紫金矿业本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为0.71%；岱美股份本期累计买入金额为1.59亿元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、中材科技、亚厦股份、金螳螂，本期累计卖出金额分别为10.62亿元、1亿元、9511.39万元、8416.78万元，占期初基金资产净值比例分别为4.43%、0.42%、0.40%、0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有股票歌尔股份（占1.93%）：持股为2510.83万，持仓市值为10.82亿；南山铝业（占1.34%）：持股为1.72亿，持仓市值为7.53亿；通威股份（占1.09%）：持股为1192.89万，持仓市值为6.08亿；中材科技（占1.04%）：持股为1648.18万，持仓市值为5.83亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有债券：债券19工商银行二级01（债券代码：1928006）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券山鹰转债（债券代码：110047）等，持仓比分别1.60%、0.11%、0.11%等，持仓市值8.93亿、6295.1万、6258.28万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金237.09亿，未分配利润155.19亿，所有者权益合计392.28亿。

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